Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001715228

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は16.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.94
回転率: 16.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.19
多様性: 100
ポジション規律: 89.56

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 JPLD
+58.2%　$353.5万
減少 AVGO
-1.6%　-$235.1万
減少 MSFT
+9.8%　-$216.2万
増加 GLW
-22.2%　$216.7万
増加 CVX
+5.5%　$180.0万
減少 GOOGL
-2.7%　-$101.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.70%	-1.06%	-1.59%
2	GLW	Corning INC	株式-IT	4.16%	+0.56%	-22.21%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.90%	+0.45%	+17.98%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.76%	-0.91%	+9.77%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.31%	-0.44%	-1.45%
6	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.27%	—	-9.53%
7	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	3.19%	+1.08%	+58.25%
8	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	3.04%	+0.29%	-1.70%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.83%	-0.47%	-2.75%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.81%	-0.29%	-1.57%
11	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	2.46%	+0.27%	-3.71%
12	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.45%	+0.33%	-2.03%
13	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.36%	+0.02%	+0.81%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	2.20%	-0.22%	-7.21%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.18%	-0.37%	-1.28%
16	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	2.11%	+0.17%	-0.67%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.97%	+0.53%	+5.54%
18	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.96%	—	-2.19%
19	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	1.67%	+0.13%	-0.79%
20	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.65%	—	+0.91%
21	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.63%	+0.14%	-2.25%
22	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.62%	+0.01%	-0.49%
23	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	1.58%	+0.44%	+50.82%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.55%	+0.24%	-0.77%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.55%	—	-1.90%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.45%	+0.10%	-0.19%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.43%	-0.14%	+1.64%
28	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-その他	1.41%	—	-1.71%
29	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.33%	-0.14%	+4.80%
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.33%	—	+4.87%
31	MMM	3m Co	株式-資本財	1.32%	+0.30%	+48.59%
32	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.32%	-0.21%	+20.54%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.27%	-0.14%	-1.52%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	1.10%	+0.06%	-1.53%
35	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.07%	—	-1.16%
36	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.01%	—	+16.61%
37	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.94%	-0.42%	+2.69%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.92%	—	+0.43%
39	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-その他	0.87%	+0.31%	+46.55%
40	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-6.86%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.82%	—	-1.40%
42	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.81%	+0.07%	-1.86%
43	TU	Telus CORP	株式-その他	0.71%	—	+11.75%
44	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.69%	-0.17%	+22.22%
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.68%	—	+24.10%
46	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.67%	+0.07%	+7.44%
47	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.66%	-0.13%	-7.46%
48	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	株式-生活必需品	0.64%	+0.64%	NEW
49	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.63%	NEW
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.61%	—	+17.86%

1–50 of 93

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.81
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8.7%
歪度: -0.2
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	93	$3.0億	16	1AVGO 2GLW 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.AVGO 2.GLW 3.JPST 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.JPLD 8.ADI 9.GOOGL 10.GS
2025-12-31	92	$2.9億	14	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.GLW 5.JPST 6.WMT 7.GOOGL 8.GS 9.ADI 10.AMZN
2025-09-30	95	$3.0億	31	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.JPST 5.GLW 6.WMT 7.GS 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADI
2025-06-30	90	$2.7億	0	1AVGO 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.WMT 4.AAPL 5.JPST 6.GS 7.AMZN 8.WM 9.ADI 10.GLW
2025-03-31	150	$2.5億	100	1AVGO 2AAPL 3WMT 主要銘柄2025-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.WM 6.AMZN 7.GS 8.ETR 9.ADI 10.GRMN
2024-12-31	86	$2.3億	0	1AVGO 2AAPL 3WMT 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.AMZN 6.WM 7.GS 8.GOOGL 9.ADI 10.GLW
2024-09-30	88	$2.4億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.WMT 5.WM 6.AMZN 7.ADI 8.GS 9.GLW 10.GOOGL
2024-06-30	81	$2.1億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.WM 5.WMT 6.AMZN 7.ADI 8.GOOGL 9.GS 10.TTEN
2024-03-31	81	$2.1億	0	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.WM 5.AMZN 6.WMT 7.CRM 8.ADI 9.TTEN 10.GOOGL
2023-12-31	80	$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.WM 5.WMT 6.AMZN 7.ADI 8.CRM 9.JPLD 10.CSCO
2023-09-30	98	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WMT 5.WM 6.CSCO 7.JPLD 8.ADI 9.TTEN 10.AMZN
2023-06-30	77	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.WMT 6.ADI 7.CSCO 8.AMZN 9.MCD 10.TTEN
2023-03-31	76	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.ADI 6.WMT 7.CSCO 8.TTEN 9.MCD 10.BMY
2022-12-31	73	$1.6億	0	1AAPL 2WM 3AVGO 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.WM 3.AVGO 4.MSFT 5.TTEN 6.WMT 7.ADI 8.CSCO 9.BMY 10.PFE
2022-09-30	77	$1.5億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.AVGO 5.WMT 6.BMY 7.TU 8.ADI 9.TTEN 10.PFE
2022-06-30	95	$3.2億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.AVGO 5.BMY 6.PFE 7.TU 8.TTEN 9.WMT 10.ADI
2022-03-31	104	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.TU 6.USB 7.ADI 8.PFE 9.BMY 10.GOOGL
2021-12-31	115	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.PFE 6.USB 7.HD 8.GOOGL 9.TU 10.ADI
2021-09-30	81	$1.8億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.USB 5.AVGO 6.GOOGL 7.TU 8.ADI 9.CMCSA 10.TTEN
2021-06-30	81	$1.8億	100	1AAPL 2MSFT 3WM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WM 4.USB 5.TU 6.ADI 7.GOOGL 8.AVGO 9.BMY 10.CMCSA
2021-03-31	81	$1.7億	18	1AAPL 2WM 3USB 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.WM 3.USB 4.MSFT 5.GLW 6.CMCSA 7.BMY 8.TU 9.ADI 10.INTC
2020-12-31	73	$1.4億	17	1AAPL 2WM 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.CMCSA 5.USB 6.BMY 7.GLW 8.ADI 9.TU 10.AMZN
2020-09-30	73	$1.3億	15	1AAPL 2WM 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.GLW 5.BMY 6.CRM 7.CMCSA 8.AMGN 9.GOOGL 10.AMZN
2020-06-30	67	$1.2億	34	1AAPL 2MSFT 3WM 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WM 4.INTC 5.BMY 6.GLW 7.T 8.GOOGL 9.AMGN 10.USB
2020-03-31	64	$8924.9万	42	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.WM 5.BMY 6.T 7.GOOGL 8.AMGN 9.CMCSA 10.GIS
2019-12-31	61	$1.1億	26	1AAPL 2USB 3T 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.USB 3.T 4.WM 5.INTC 6.BMY 7.VNQ 8.MSFT 9.CMCSA 10.PPL
2019-09-30	68	$1.2億	16	1NWL 2WM 3T 主要銘柄2019-09-30 1.NWL 2.WM 3.T 4.USB 5.INTC 6.AAPL 7.VNQ 8.CMCSA 9.WBK 10.XOM
2019-06-30	72	$1.4億	20	1PG 2WM 3VNQ 主要銘柄2019-06-30 1.PG 2.WM 3.VNQ 4.T 5.USB 6.INTC 7.XOM 8.NWL 9.WBK 10.AAPL
2019-03-31	69	$1.4億	37	1PG 2WM 3XOM 主要銘柄2019-03-31 1.PG 2.WM 3.XOM 4.VNQ 5.T 6.PPL 7.INTC 8.CMCSA 9.CSCO 10.NWL
2018-12-31	67	$1.2億	32	1PG 2WM 3NWL 主要銘柄2018-12-31 1.PG 2.WM 3.NWL 4.INTC 5.JNJ 6.MCHP 7.PPL 8.VNQ 9.XOM 10.T
2018-09-30	69	$1.4億	27	1PG 2WM 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.PG 2.WM 3.JNJ 4.MCHP 5.T 6.INTC 7.PPL 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2018-06-30	69	$1.3億	24	1PG 2WM 3MCHP 主要銘柄2018-06-30 1.PG 2.WM 3.MCHP 4.INTC 5.VNQ 6.LLY 7.T 8.PPL 9.JNJ 10.F
2018-03-31	70	$1.4億	14	1PG 2WM 3INTC 主要銘柄2018-03-31 1.PG 2.WM 3.INTC 4.OXY 5.JNJ 6.T 7.ABBV 8.WSM 9.F 10.MCHP
2017-12-31	69	$1.5億	—	1WM 2AEP 3ABBV 主要銘柄2017-12-31 1.WM 2.AEP 3.ABBV 4.OXY 5.JNJ 6.F 7.T 8.QCOM 9.PG 10.LLY

今四半期の持株変動

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Electronic Arts INC (EA); 新規購入: Albertsons Cos INC - Class A (ACI); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC).

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.1%	+58.25%	増加
2	GLW	Corning INC	+0.6%	-22.21%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+5.54%	増加
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+17.98%	増加
5	BBY	Best Buy Co INC	+0.4%	+50.82%	増加
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-2.03%	減少
7	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.3%	+46.55%	増加
8	MMM	3m Co	+0.3%	+48.59%	増加
9	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-1.70%	減少
10	ETR	Entergy CORP	+0.3%	-3.71%	減少
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.77%	減少
12	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.67%	減少
13	T	At&t INC	+0.1%	-2.25%	減少
14	HAS	Hasbro INC	+0.1%	-0.79%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+38.52%	増加
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+38.57%	増加
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.19%	減少
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.86%	減少
20	O	Realty Income CORP	+0.1%	+7.44%	増加
21	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.1%	+100.00%	増加
22	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	-1.53%	減少
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
24	WM	Waste Management INC	0%	+0.81%	増加
25	RTX	Rtx CORP	0%	-0.49%	減少
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	変化なし
27	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-7.46%	減少
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.52%	減少
29	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+4.80%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.64%	増加
31	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+22.22%	増加
32	BX	Blackstone INC	-0.2%	+20.54%	増加
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	—	変化なし
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-7.21%	減少
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-1.57%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.28%	減少
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+2.69%	増加
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.45%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-2.75%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+9.77%	増加
41	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-1.59%	減少
42	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
43	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新規購入
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
46	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新規購入
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
50	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
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2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、93 件のポジションが開示されています。

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Broadcom INC (AVGO) — $1724.9万 (5.7%) 2. Corning INC (GLW) — $1258.7万 (4.2%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1178.9万 (3.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1136.8万 (3.8%) 5. Apple INC (AAPL) — $1000.6万 (3.3%)

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、20件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Electronic Arts INC (EA); 新規購入: Albertsons Cos INC - Class A (ACI); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC)

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Advisors of Tampa Bay, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.4% • Financials: 13.6% • Industrials: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 10.3% • Health Care: 6.3%

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集中度5.7

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001715228

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は16.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.94
回転率: 16.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.19
多様性: 100
ポジション規律: 89.56

直近の動向

増加 JPLD
+58.2%　$353.5万
減少 AVGO
-1.6%　-$235.1万
減少 MSFT
+9.8%　-$216.2万
増加 GLW
-22.2%　$216.7万
増加 CVX
+5.5%　$180.0万
減少 GOOGL
-2.7%　-$101.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.70%	-1.06%	-1.59%
2	GLW	Corning INC	株式-IT	4.16%	+0.56%	-22.21%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.90%	+0.45%	+17.98%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.76%	-0.91%	+9.77%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.31%	-0.44%	-1.45%
6	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.27%	—	-9.53%
7	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	3.19%	+1.08%	+58.25%
8	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	3.04%	+0.29%	-1.70%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.83%	-0.47%	-2.75%
10	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.81%	-0.29%	-1.57%
11	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	2.46%	+0.27%	-3.71%
12	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.45%	+0.33%	-2.03%
13	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.36%	+0.02%	+0.81%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	2.20%	-0.22%	-7.21%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.18%	-0.37%	-1.28%
16	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	2.11%	+0.17%	-0.67%
17	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.97%	+0.53%	+5.54%
18	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.96%	—	-2.19%
19	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	1.67%	+0.13%	-0.79%
20	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	1.65%	—	+0.91%
21	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.63%	+0.14%	-2.25%
22	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.62%	+0.01%	-0.49%
23	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	1.58%	+0.44%	+50.82%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.55%	+0.24%	-0.77%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.55%	—	-1.90%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.45%	+0.10%	-0.19%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.43%	-0.14%	+1.64%
28	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-その他	1.41%	—	-1.71%
29	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.33%	-0.14%	+4.80%
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.33%	—	+4.87%
31	MMM	3m Co	株式-資本財	1.32%	+0.30%	+48.59%
32	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.32%	-0.21%	+20.54%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.27%	-0.14%	-1.52%
34	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	1.10%	+0.06%	-1.53%
35	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.07%	—	-1.16%
36	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.01%	—	+16.61%
37	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.94%	-0.42%	+2.69%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.92%	—	+0.43%
39	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-その他	0.87%	+0.31%	+46.55%
40	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.85%	—	-6.86%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.82%	—	-1.40%
42	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.81%	+0.07%	-1.86%
43	TU	Telus CORP	株式-その他	0.71%	—	+11.75%
44	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.69%	-0.17%	+22.22%
45	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.68%	—	+24.10%
46	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.67%	+0.07%	+7.44%
47	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.66%	-0.13%	-7.46%
48	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	株式-生活必需品	0.64%	+0.64%	NEW
49	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.63%	+0.63%	NEW
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.61%	—	+17.86%

1–50 of 93

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.81
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -0.43
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8.7%
歪度: -0.2
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	93	$3.0億	16	1AVGO 2GLW 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.AVGO 2.GLW 3.JPST 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.JPLD 8.ADI 9.GOOGL 10.GS
2025-12-31	92	$2.9億	14	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.GLW 5.JPST 6.WMT 7.GOOGL 8.GS 9.ADI 10.AMZN
2025-09-30	95	$3.0億	31	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.JPST 5.GLW 6.WMT 7.GS 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADI
2025-06-30	90	$2.7億	0	1AVGO 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.WMT 4.AAPL 5.JPST 6.GS 7.AMZN 8.WM 9.ADI 10.GLW
2025-03-31	150	$2.5億	100	1AVGO 2AAPL 3WMT 主要銘柄2025-03-31 1.AVGO 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.WM 6.AMZN 7.GS 8.ETR 9.ADI 10.GRMN
2024-12-31	86	$2.3億	0	1AVGO 2AAPL 3WMT 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.AMZN 6.WM 7.GS 8.GOOGL 9.ADI 10.GLW
2024-09-30	88	$2.4億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.WMT 5.WM 6.AMZN 7.ADI 8.GS 9.GLW 10.GOOGL
2024-06-30	81	$2.1億	0	1AVGO 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.AAPL 3.MSFT 4.WM 5.WMT 6.AMZN 7.ADI 8.GOOGL 9.GS 10.TTEN
2024-03-31	81	$2.1億	0	1AVGO 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.AAPL 4.WM 5.AMZN 6.WMT 7.CRM 8.ADI 9.TTEN 10.GOOGL
2023-12-31	80	$2.0億	0	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.WM 5.WMT 6.AMZN 7.ADI 8.CRM 9.JPLD 10.CSCO
2023-09-30	98	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WMT 5.WM 6.CSCO 7.JPLD 8.ADI 9.TTEN 10.AMZN
2023-06-30	77	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.WMT 6.ADI 7.CSCO 8.AMZN 9.MCD 10.TTEN
2023-03-31	76	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.ADI 6.WMT 7.CSCO 8.TTEN 9.MCD 10.BMY
2022-12-31	73	$1.6億	0	1AAPL 2WM 3AVGO 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.WM 3.AVGO 4.MSFT 5.TTEN 6.WMT 7.ADI 8.CSCO 9.BMY 10.PFE
2022-09-30	77	$1.5億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.AVGO 5.WMT 6.BMY 7.TU 8.ADI 9.TTEN 10.PFE
2022-06-30	95	$3.2億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.AVGO 5.BMY 6.PFE 7.TU 8.TTEN 9.WMT 10.ADI
2022-03-31	104	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.TU 6.USB 7.ADI 8.PFE 9.BMY 10.GOOGL
2021-12-31	115	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.WM 5.PFE 6.USB 7.HD 8.GOOGL 9.TU 10.ADI
2021-09-30	81	$1.8億	0	1AAPL 2WM 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.USB 5.AVGO 6.GOOGL 7.TU 8.ADI 9.CMCSA 10.TTEN
2021-06-30	81	$1.8億	100	1AAPL 2MSFT 3WM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WM 4.USB 5.TU 6.ADI 7.GOOGL 8.AVGO 9.BMY 10.CMCSA
2021-03-31	81	$1.7億	18	1AAPL 2WM 3USB 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.WM 3.USB 4.MSFT 5.GLW 6.CMCSA 7.BMY 8.TU 9.ADI 10.INTC
2020-12-31	73	$1.4億	17	1AAPL 2WM 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.CMCSA 5.USB 6.BMY 7.GLW 8.ADI 9.TU 10.AMZN
2020-09-30	73	$1.3億	15	1AAPL 2WM 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.WM 3.MSFT 4.GLW 5.BMY 6.CRM 7.CMCSA 8.AMGN 9.GOOGL 10.AMZN
2020-06-30	67	$1.2億	34	1AAPL 2MSFT 3WM 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WM 4.INTC 5.BMY 6.GLW 7.T 8.GOOGL 9.AMGN 10.USB
2020-03-31	64	$8924.9万	42	1AAPL 2MSFT 3INTC 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.INTC 4.WM 5.BMY 6.T 7.GOOGL 8.AMGN 9.CMCSA 10.GIS
2019-12-31	61	$1.1億	26	1AAPL 2USB 3T 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.USB 3.T 4.WM 5.INTC 6.BMY 7.VNQ 8.MSFT 9.CMCSA 10.PPL
2019-09-30	68	$1.2億	16	1NWL 2WM 3T 主要銘柄2019-09-30 1.NWL 2.WM 3.T 4.USB 5.INTC 6.AAPL 7.VNQ 8.CMCSA 9.WBK 10.XOM
2019-06-30	72	$1.4億	20	1PG 2WM 3VNQ 主要銘柄2019-06-30 1.PG 2.WM 3.VNQ 4.T 5.USB 6.INTC 7.XOM 8.NWL 9.WBK 10.AAPL
2019-03-31	69	$1.4億	37	1PG 2WM 3XOM 主要銘柄2019-03-31 1.PG 2.WM 3.XOM 4.VNQ 5.T 6.PPL 7.INTC 8.CMCSA 9.CSCO 10.NWL
2018-12-31	67	$1.2億	32	1PG 2WM 3NWL 主要銘柄2018-12-31 1.PG 2.WM 3.NWL 4.INTC 5.JNJ 6.MCHP 7.PPL 8.VNQ 9.XOM 10.T
2018-09-30	69	$1.4億	27	1PG 2WM 3JNJ 主要銘柄2018-09-30 1.PG 2.WM 3.JNJ 4.MCHP 5.T 6.INTC 7.PPL 8.VNQ 9.AAPL 10.XOM
2018-06-30	69	$1.3億	24	1PG 2WM 3MCHP 主要銘柄2018-06-30 1.PG 2.WM 3.MCHP 4.INTC 5.VNQ 6.LLY 7.T 8.PPL 9.JNJ 10.F
2018-03-31	70	$1.4億	14	1PG 2WM 3INTC 主要銘柄2018-03-31 1.PG 2.WM 3.INTC 4.OXY 5.JNJ 6.T 7.ABBV 8.WSM 9.F 10.MCHP
2017-12-31	69	$1.5億	—	1WM 2AEP 3ABBV 主要銘柄2017-12-31 1.WM 2.AEP 3.ABBV 4.OXY 5.JNJ 6.F 7.T 8.QCOM 9.PG 10.LLY

今四半期の持株変動

Wealth Advisors of Tampa Bay, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+1.1%	+58.25%	増加
2	GLW	Corning INC	+0.6%	-22.21%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+5.54%	増加
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+17.98%	増加
5	BBY	Best Buy Co INC	+0.4%	+50.82%	増加
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	-2.03%	減少
7	MXI	Ishares Global Materials ETF	+0.3%	+46.55%	増加
8	MMM	3m Co	+0.3%	+48.59%	増加
9	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	-1.70%	減少
10	ETR	Entergy CORP	+0.3%	-3.71%	減少
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.77%	減少
12	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.67%	減少
13	T	At&t INC	+0.1%	-2.25%	減少
14	HAS	Hasbro INC	+0.1%	-0.79%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
16	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+38.52%	増加
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+38.57%	増加
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.19%	減少
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.86%	減少
20	O	Realty Income CORP	+0.1%	+7.44%	増加
21	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.1%	+100.00%	増加
22	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	-1.53%	減少
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
24	WM	Waste Management INC	0%	+0.81%	増加
25	RTX	Rtx CORP	0%	-0.49%	減少
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	—	変化なし
27	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-7.46%	減少
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.52%	減少
29	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+4.80%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.64%	増加
31	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+22.22%	増加
32	BX	Blackstone INC	-0.2%	+20.54%	増加
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	—	変化なし
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.2%	-7.21%	減少
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-1.57%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.28%	減少
37	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+2.69%	増加
38	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.45%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-2.75%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+9.77%	増加
41	AVGO	Broadcom INC	-1.1%	-1.59%	減少
42	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
43	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新規購入
44	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
45	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
46	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
47	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新規購入
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
50	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	EDGARで見る