CIK: 0001909759
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 237
Nauset Wealth Management. LLCは最新の13F報告書で237件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。
Nauset Wealth Management. LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 237 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全237銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.72% | — | +1.05% | |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 7.36% | — | -2.55% | |
| 3 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 6.60% | — | -1.52% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.60% | — | +35.74% | |
| 5 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 5.35% | — | +20.83% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.01% | — | -0.62% | |
| 7 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 4.91% | — | -0.91% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.53% | — | -2.51% | |
| 9 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-その他 | 3.61% | — | +1.89% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.53% | — | — | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.04% | — | +53.12% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.72% | — | — | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.03% | — | +0.25% | |
| 14 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 1.97% | — | +11.83% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.95% | — | — | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.83% | — | +278.33% | |
| 17 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.62% | — | -5.89% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.59% | — | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.53% | — | -0.72% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.44% | — | — | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | +24.13% | |
| 22 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 1.29% | — | +11.87% | |
| 23 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 1.26% | — | +7.00% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | -0.39% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | — | +12.10% | |
| 26 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.98% | — | +6.53% | |
| 27 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-その他 | 0.78% | — | +263.02% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | — | +13.24% | |
| 29 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 0.54% | — | -1.94% | |
| 30 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 株式-その他 | 0.53% | — | -7.00% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.49% | — | +0.14% | |
| 32 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +27.12% | |
| 33 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.47% | — | -14.95% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +58.57% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | — | -5.79% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | — | |
| 38 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.21% | |
| 39 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +18.35% | |
| 41 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.37% | — | +13.27% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | — | |
| 43 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.06% | |
| 45 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.28% | — | +0.08% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | — | -17.84% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -1.60% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | — | -3.64% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.23% | — | +4.98% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
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$206.5億
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有