CIK: 0002123735
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 266
NorthAvenue LLCは最新の13F報告書で266件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は6.1%です。
NorthAvenue LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.115 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 266 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BSCY
+33.3% $55.0万
増加 BSCX
+17.0% $58.3万
増加 DFEV
-0.0% $111.5万
減少 DFAC
-4.9% -$14.2万
増加 BSCQ
+9.2% $39.8万
減少 BSCV
+2.0% $2.8万
上位200銘柄を表示中（全266銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 21.89% | -0.12% | -1.28% | |
| 2 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 17.08% | -0.04% | +0.09% | |
| 3 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 15.62% | +0.28% | -0.03% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.01% | -0.05% | -1.51% | |
| 5 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 3.95% | +0.06% | +6.27% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 3.83% | +0.17% | +9.23% | |
| 7 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 3.81% | +0.11% | +8.84% | |
| 8 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 3.79% | — | +5.34% | |
| 9 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 3.77% | -0.13% | +2.03% | |
| 10 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 3.64% | +0.03% | +5.85% | |
| 11 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 3.58% | -0.08% | +3.01% | |
| 12 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 3.50% | +0.34% | +16.95% | |
| 13 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-その他 | 1.83% | +0.38% | +33.34% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.59% | -0.18% | -4.86% | |
| 15 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.63% | +0.03% | +6.67% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -0.10% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.44% | -0.05% | -1.76% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.25% | +0.01% | — | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.23% | — | -0.76% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.05% | -9.30% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.03% | — | |
| 24 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 25 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -2.47% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | +8.20% | |
| 29 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -2.07% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 31 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 32 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | -7.44% | |
| 33 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.12% | — | +4.21% | |
| 34 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 35 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.02% | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | — | |
| 37 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.02% | -0.52% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.08% | — | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.02% | -22.98% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.08% | -0.08% | -42.88% | |
| 42 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 43 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | — | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 47 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.06% | — | — | |
| 48 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.06% | — | — | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.06% | — | -0.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
-0.7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています
NorthAvenue LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Bulletshares 2035 Cb (BSCZ); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
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