Northstar Financial Companies, Inc. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0002059828

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 113

Northstar Financial Companies, Inc.は最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は26.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.56
回転率: 26.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.36
多様性: 100
ポジション規律: 85.95

Northstar Financial Companies, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AAPL
-18.9%　-$150.5万
増加 XOM
+27.4%　$144.8万
減少 MSFT
-8.0%　-$139.8万
増加 JPST
+76.8%　$133.9万
増加 CVX
+7.2%　$116.9万
減少 V
+2.9%　-$98.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位112銘柄を表示中（全113銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	9.43%	-0.59%	-1.32%
2	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	6.16%	-0.80%	+2.90%
3	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.77%	-0.34%	—
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.73%	-1.20%	-18.91%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.27%	—	-4.62%
6	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.97%	+0.92%	+7.18%
7	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.73%	+0.70%	+9.31%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.65%	-1.12%	-7.97%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.60%	+1.15%	+27.38%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.45%	+1.06%	+76.83%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.24%	+0.19%	+0.95%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.19%	+0.40%	+3.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.17%	—	+11.67%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.10%	—	-4.95%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.02%	-0.23%	-1.47%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.59%	-0.19%	-4.20%
17	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.49%	+0.77%	+78.19%
18	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.47%	+0.76%	+81.98%
19	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	1.46%	+0.71%	+107.25%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.41%	+0.19%	+27.13%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.33%	—	+23.31%
22	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-その他	1.25%	+0.51%	+63.23%
23	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.24%	+0.50%	+58.69%
24	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.22%	—	-20.27%
25	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.12%	-0.23%	-20.55%
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.11%	—	+7.67%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.04%	—	—
28	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.99%	-0.33%	-30.54%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.97%	-0.36%	-19.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.97%	+0.36%	+37.25%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.95%	—	+1.27%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.92%	+0.25%	+43.98%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.92%	—	+4.52%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.88%	+0.67%	+331.51%
35	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.79%	—	+61.48%
36	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.76%	-0.43%	-35.61%
37	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.75%	-0.35%	-40.22%
38	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.73%	—	-4.94%
39	WSBK	Winchester Bancorp INC	株式-その他	0.71%	—	—
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.70%	+0.26%	+51.99%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.69%	+0.28%	+48.96%
42	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.68%	—	-0.65%
43	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.68%	—	-41.40%
44	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.64%	-0.31%	-39.75%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.60%	+0.37%	+193.07%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	—	+20.69%
47	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.58%	-0.25%	-36.78%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.57%	—	-4.13%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.54%	—	-4.90%
50	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.50%	—	-9.10%

1–50 of 112

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.77
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.23
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.29
カルマーレシオ: +4.4
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +30.4%
最悪12ヶ月: +17.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +5.6%
歪度: -0.05
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	113	$1.3億	27	1IWB 2V 3VOOG 主要銘柄2026-03-31 1.IWB 2.V 3.VOOG 4.AAPL 5.VEA 6.CVX 7.VZ 8.MSFT 9.XOM 10.JPST
2025-12-31	114	$1.3億	27	1IWB 2V 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.GOOG 8.VB 9.AMZN 10.IAU
2025-09-30	100	$1.1億	39	1IWB 2V 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.AMZN 9.GOOG 10.VZ
2025-06-30	100	$9618.3万	0	1IWB 2V 3VOOG 主要銘柄2025-06-30 1.IWB 2.V 3.VOOG 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.AMZN 9.VZ 10.ITOT
2025-03-31	104	$9217.9万	26	1IWB 2V 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.JNJ 9.VZ 10.CVX
2024-12-31	108	$1.1億	0	1IWB 2AAPL 3V 主要銘柄2024-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.V 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.AMZN 8.VB 9.COST 10.GOOG

今四半期の持株変動

Northstar Financial Companies, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 全売却: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Northstar Financial Companies, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+27.38%	増加
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+76.83%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+7.18%	増加
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.8%	+78.19%	増加
5	AEP	American Electric Power	+0.8%	+81.98%	増加
6	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.7%	+107.25%	増加
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+9.31%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+331.51%	増加
9	KXI	Ishares Global Consumer Stap	+0.5%	+63.23%	増加
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.5%	+58.69%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+3.78%	増加
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+193.07%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+37.25%	増加
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+48.96%	増加
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+51.99%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+43.98%	増加
17	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.95%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+27.13%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.20%	減少
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-41.84%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.47%	減少
22	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-20.55%	減少
23	SO	Southern Co/the	-0.3%	-36.78%	減少
24	LHX	L3harris Technologies INC	-0.3%	-49.88%	減少
25	DUK	Duke Energy CORP	-0.3%	-39.75%	減少
26	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-30.54%	減少
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.3%	—	変化なし
28	ED	Consolidated Edison INC	-0.4%	-40.22%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-19.85%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-62.29%	減少
31	AFL	Aflac INC	-0.4%	-35.61%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-45.83%	減少
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	-1.32%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	+2.90%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-7.97%	減少
36	AAPL	Apple INC	-1.2%	-18.91%	減少
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
38	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新規購入
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
40	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新規購入
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	全売却
46	BKMI	Bny Mellon Muni Int ETF	—	NEW	新規購入
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
50	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Northstar Financial Companies, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Northstar Financial Companies, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、113 件のポジションが開示されています。

Northstar Financial Companies, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Northstar Financial Companies, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $1185.7万 (9.4%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — $774.5万 (6.2%) 3. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — $473.7万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $468.9万 (3.7%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $411.5万 (3.3%)

Northstar Financial Companies, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Northstar Financial Companies, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 全売却: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Bny Meln Munipl Opp ETF (BMOP); 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)

Northstar Financial Companies, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNorthstar Financial Companies, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 19.9% • Financials: 18.6% • Communication Services: 11.4% • Energy: 11.3% • Utilities: 9.8% • Health Care: 8.8%

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直近の動向

減少 AAPL
-18.9%　-$150.5万
増加 XOM
+27.4%　$144.8万
減少 MSFT
-8.0%　-$139.8万
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+7.2%　$116.9万
減少 V
+2.9%　-$98.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位112銘柄を表示中（全113銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	9.43%	-0.59%	-1.32%
2	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	6.16%	-0.80%	+2.90%
3	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.77%	-0.34%	—
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.73%	-1.20%	-18.91%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.27%	—	-4.62%
6	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.97%	+0.92%	+7.18%
7	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.73%	+0.70%	+9.31%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.65%	-1.12%	-7.97%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.60%	+1.15%	+27.38%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.45%	+1.06%	+76.83%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.24%	+0.19%	+0.95%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.19%	+0.40%	+3.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.17%	—	+11.67%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.10%	—	-4.95%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.02%	-0.23%	-1.47%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.59%	-0.19%	-4.20%
17	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.49%	+0.77%	+78.19%
18	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.47%	+0.76%	+81.98%
19	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	1.46%	+0.71%	+107.25%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.41%	+0.19%	+27.13%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.33%	—	+23.31%
22	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-その他	1.25%	+0.51%	+63.23%
23	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.24%	+0.50%	+58.69%
24	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.22%	—	-20.27%
25	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.12%	-0.23%	-20.55%
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.11%	—	+7.67%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.04%	—	—
28	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.99%	-0.33%	-30.54%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.97%	-0.36%	-19.85%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.97%	+0.36%	+37.25%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.95%	—	+1.27%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.92%	+0.25%	+43.98%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.92%	—	+4.52%
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.88%	+0.67%	+331.51%
35	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.79%	—	+61.48%
36	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.76%	-0.43%	-35.61%
37	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.75%	-0.35%	-40.22%
38	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.73%	—	-4.94%
39	WSBK	Winchester Bancorp INC	株式-その他	0.71%	—	—
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.70%	+0.26%	+51.99%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.69%	+0.28%	+48.96%
42	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.68%	—	-0.65%
43	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.68%	—	-41.40%
44	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.64%	-0.31%	-39.75%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.60%	+0.37%	+193.07%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	—	+20.69%
47	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.58%	-0.25%	-36.78%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.57%	—	-4.13%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.54%	—	-4.90%
50	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.50%	—	-9.10%

1–50 of 112

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.77
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.23
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.29
カルマーレシオ: +4.4
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +30.4%
最悪12ヶ月: +17.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +5.6%
歪度: -0.05
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	113	$1.3億	27	1IWB 2V 3VOOG 主要銘柄2026-03-31 1.IWB 2.V 3.VOOG 4.AAPL 5.VEA 6.CVX 7.VZ 8.MSFT 9.XOM 10.JPST
2025-12-31	114	$1.3億	27	1IWB 2V 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.GOOG 8.VB 9.AMZN 10.IAU
2025-09-30	100	$1.1億	39	1IWB 2V 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.AMZN 9.GOOG 10.VZ
2025-06-30	100	$9618.3万	0	1IWB 2V 3VOOG 主要銘柄2025-06-30 1.IWB 2.V 3.VOOG 4.AAPL 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.AMZN 9.VZ 10.ITOT
2025-03-31	104	$9217.9万	26	1IWB 2V 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.IWB 2.V 3.AAPL 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.VB 8.JNJ 9.VZ 10.CVX
2024-12-31	108	$1.1億	0	1IWB 2AAPL 3V 主要銘柄2024-12-31 1.IWB 2.AAPL 3.V 4.VOOG 5.MSFT 6.VEA 7.AMZN 8.VB 9.COST 10.GOOG

今四半期の持株変動

Northstar Financial Companies, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+27.38%	増加
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.1%	+76.83%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+7.18%	増加
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.8%	+78.19%	増加
5	AEP	American Electric Power	+0.8%	+81.98%	増加
6	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	+0.7%	+107.25%	増加
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+9.31%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.7%	+331.51%	増加
9	KXI	Ishares Global Consumer Stap	+0.5%	+63.23%	増加
10	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.5%	+58.69%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+3.78%	増加
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+193.07%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+37.25%	増加
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+48.96%	増加
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+51.99%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+43.98%	増加
17	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.95%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+27.13%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.20%	減少
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-41.84%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.47%	減少
22	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-20.55%	減少
23	SO	Southern Co/the	-0.3%	-36.78%	減少
24	LHX	L3harris Technologies INC	-0.3%	-49.88%	減少
25	DUK	Duke Energy CORP	-0.3%	-39.75%	減少
26	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-30.54%	減少
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.3%	—	変化なし
28	ED	Consolidated Edison INC	-0.4%	-40.22%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-19.85%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-62.29%	減少
31	AFL	Aflac INC	-0.4%	-35.61%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-45.83%	減少
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.6%	-1.32%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	+2.90%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-7.97%	減少
36	AAPL	Apple INC	-1.2%	-18.91%	減少
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
38	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新規購入
39	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
40	BMOP	Bny Meln Munipl Opp ETF	—	NEW	新規購入
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	全売却
46	BKMI	Bny Mellon Muni Int ETF	—	NEW	新規購入
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
48	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
50	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-12	13F-HR	EDGARで見る