CIK: 0002053733
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 139
Michels Family Financial, LLCは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は10.4%です。
Michels Family Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 139 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XOM
+0.5% $151.1万
増加 SCHD
+3.3% $106.7万
増加 CVX
+0.9% $62.4万
減少 F
-12.6% -$36.7万
減少 SPY
+2.3% -$21.7万
増加 PVH
+37.2% $31.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.23% | -0.27% | +2.29% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.73% | +0.68% | +3.28% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.70% | +1.04% | +0.48% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.00% | -0.21% | -0.34% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.69% | -0.17% | +6.64% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.65% | — | +4.77% | |
| 7 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.27% | — | +2.13% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.26% | — | +1.04% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.08% | — | +2.06% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.90% | — | +2.34% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | +0.43% | +0.92% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.66% | -0.14% | +5.18% | |
| 13 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.62% | — | -1.81% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.05% | +1.07% | |
| 15 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.33% | — | -2.22% | |
| 16 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 1.30% | — | +1.34% | |
| 17 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | +0.05% | -3.43% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | +1.88% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | +0.46% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.15% | +3.59% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | -1.46% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | +1.62% | |
| 23 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.08% | — | +3.66% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.05% | — | +2.74% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.08% | +3.07% | |
| 26 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.93% | — | +2.25% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +2.71% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.19% | +38.33% | |
| 29 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.89% | +0.09% | -0.23% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.88% | — | +0.36% | |
| 31 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.09% | +0.26% | |
| 32 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.28% | -12.63% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.13% | -0.97% | |
| 34 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.85% | — | -0.24% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | +4.58% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.20% | +8.16% | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +0.28% | |
| 38 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.82% | +0.13% | -0.23% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | -0.06% | |
| 40 | PVH | Pvh CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.22% | +37.19% | |
| 41 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.13% | +5.18% | |
| 42 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | +1.12% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.10% | +32.24% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | -0.62% | |
| 45 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.67% | +0.06% | +13.28% | |
| 46 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.66% | — | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.12% | +2.29% | |
| 48 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 0.64% | — | -2.03% | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.58% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
Michels Family Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 新規購入: Ovintiv INC (OVV); 新規購入: Sterling Infrastructure INC (STRL); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1% | +0.48% | 増加 |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.7% | +3.28% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +0.92% | 増加 |
| 4 | PVH | Pvh CORP | +0.2% | +37.19% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +38.33% | 増加 |
| 6 | EIX | Edison International | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -0.35% | 減少 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +2.29% | 増加 |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +80.04% | 増加 |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +32.24% | 増加 |
| 11 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -8.03% | 減少 |
| 12 | ADBE | Adobe INC | +0.1% | +77.42% | 増加 |
| 13 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -0.46% | 減少 |
| 14 | MO | Altria Group INC | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 15 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 16 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +48.35% | 増加 |
| 17 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | +0.1% | -1.07% | 減少 |
| 18 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | +0.1% | -8.69% | 減少 |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.1% | +13.28% | 増加 |
| 20 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.67% | 増加 |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +9.15% | 増加 |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | +0.1% | +1.07% | 増加 |
| 23 | TPR | Tapestry INC | +0.1% | -3.43% | 減少 |
| 24 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | -12.98% | 減少 |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +38.83% | 増加 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +3.07% | 増加 |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -44.30% | 減少 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.51% | 増加 |
| 29 | XRAY | Dentsply Sirona INC | -0.1% | -28.11% | 減少 |
| 30 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | +1.68% | 増加 |
| 31 | BXP | Bxp INC | -0.1% | -0.99% | 減少 |
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -14.80% | 減少 |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -0.97% | 減少 |
| 34 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +5.18% | 増加 |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.1% | +5.18% | 増加 |
| 36 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.2% | -20.86% | 減少 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +3.59% | 増加 |
| 38 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | -0.2% | +6.64% | 増加 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +8.16% | 増加 |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -0.34% | 減少 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | +2.29% | 増加 |
| 42 | F | Ford Motor Co | -0.3% | -12.63% | 減少 |
| 43 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | OVV | Ovintiv INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | STRL | Sterling Infrastructure INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | KSS | Kohls CORP | — | NEW | 新規購入 |
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