Avantax Advisory Services, INC. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001303042

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$182.0億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 2359

AVANTAX ADVISORY SERVICES, INC.は最新の13F報告書で2359件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$182.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.67
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 62.2
多様性: 100
ポジション規律: 38.07

Avantax Advisory Services, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2359 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.29%	—	-1.31%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.08%	—	-2.45%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.05%	—	+0.34%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.14%	—	+2.88%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.21%	—	-0.04%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.02%	—	-0.08%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.63%	—	+0.41%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.62%	—	+5.67%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.48%	—	+4.16%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	+5.38%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.42%	—	+6.19%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.40%	—	-1.00%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.09%	—	+1.83%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	—	+5.63%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.88%	—	+8.29%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	—	+3.44%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.71%	—	+4.92%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+3.37%
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.60%	—	+2.54%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+2.63%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.59%	—	-23.42%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.59%	—	+5.41%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-2.91%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.57%	—	+5.97%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	—	-12.64%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.53%	—	+3.71%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	+1.62%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.52%	—	+6.62%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.47%	—	+5.61%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.46%	—	+2.46%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	—	+0.36%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-2.36%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.43%	—	+9.17%
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.40%	—	-5.36%
35	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+1.10%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	—	+1.08%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.38%	—	+2.21%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	—	+5.26%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.35%	—	+5.63%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.35%	—	-8.27%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.34%	—	+34.69%
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.33%	—	+8.82%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	—	+1.06%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.32%	—	+10.92%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.31%	—	+0.15%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.31%	—	+6.21%
47	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.31%	—	-2.04%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.31%	—	-11.04%
49	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+2.73%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.30%	—	+23.02%

1–50 of 2,359

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.06
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	2359	$182.0億	0	1IVV 2VONG 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.VUG 8.NVDA 9.QQQ 10.SPY
2025-03-31	2227	$164.8億	100	1IVV 2VONG 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.QQQ
2024-12-31	2179	$159.2億	0	1VONG 2IVV 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.VONG 2.IVV 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.NVDA
2024-09-30	2119	$152.4億	0	1IVV 2VONG 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.NVDA
2024-06-30	2071	$140.2億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.IEFA 6.VTV 7.AGG 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2024-03-31	1650	$112.7億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.IEFA 5.BSV 6.VTV 7.AGG 8.IWM 9.SPY 10.QQQ
2023-12-31	1570	$100.7億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.AGG 6.VTV 7.IEFA 8.IWM 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	1544	$89.3億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.AGG 6.VTV 7.IEFA 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2023-06-30	1505	$87.5億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.AGG 7.IEFA 8.IWM 9.AAPL 10.RODM
2023-03-31	1484	$81.6億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.IEFA 7.AGG 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2022-12-31	1421	$75.0億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.AGG 7.IEFA 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2022-09-30	1328	$65.1億	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.RODM 10.IEMG
2022-06-30	1298	$66.3億	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.RODM 10.IEMG
2022-03-31	1277	$72.8億	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.IEFA 7.AGG 8.NXTG 9.AAPL 10.RODM
2021-12-31	1243	$66.4億	0	1IVV 2AGG 3SCHD 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.SCHD 4.IWM 5.NXTG 6.IEFA 7.AAPL 8.RODM 9.VRAI 10.IEMG
2021-09-30	1175	$60.0億	0	1IVV 2AGG 3NXTG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.SCHD 5.IWM 6.IEFA 7.RODM 8.AAPL 9.VRAI 10.IEMG
2021-06-30	1136	$55.1億	92	1IVV 2AGG 3NXTG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.IWM 5.IEFA 6.RODM 7.VRAI 8.AAPL 9.IEMG 10.DEM
2021-03-31	1029	$46.6億	17	1IVV 2NXTG 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.IEFA 6.RODM 7.VRAI 8.DEM 9.AAPL 10.LQD
2020-12-31	932	$42.1億	42	1IVV 2NXTG 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.RODM 6.IEFA 7.VRAI 8.AAPL 9.LQD 10.DEM
2020-09-30	1375	$62.4億	59	1IVV 2AGG 3NXTG 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.IWM 5.AAPL 6.RODM 7.IEFA 8.LQD 9.QQQ 10.IWR
2020-06-30	851	$34.7億	36	1IVV 2NXTG 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.RODM 6.IEFA 7.VRAI 8.LQD 9.DEM 10.IWR
2020-03-31	801	$33.5億	33	1IVV 2IWM 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IWM 3.AGG 4.IWR 5.LRGE 6.NXTG 7.RODM 8.LQD 9.VRAI 10.VPC
2019-12-31	830	$43.1億	55	1IVV 2IWM 3VRAI 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IWM 3.VRAI 4.VPC 5.IWR 6.AGG 7.LRGE 8.NXTG 9.RODM 10.PXH
2019-09-30	566	$24.7億	12	1VRAI 2VPC 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.VRAI 2.VPC 3.IWM 4.IWR 5.LRGE 6.RODM 7.NXTG 8.PXH 9.LQD 10.DEM
2019-06-30	514	$22.7億	23	1VRAI 2IWM 3VPC 主要銘柄2019-06-30 1.VRAI 2.IWM 3.VPC 4.IWR 5.LRGE 6.RODM 7.NXTG 8.PXH 9.DEM 10.LQD
2019-03-31	484	$18.8億	100	1VRAI 2IWM 3VPC 主要銘柄2019-03-31 1.VRAI 2.IWM 3.VPC 4.IWR 5.RODM 6.LRGE 7.PXH 8.DEM 9.LQD 10.IVV
2018-12-31	405	$5.9億	0	1AAPL 2IVV 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IWM 4.RODM 5.IWR 6.JHML 7.USMV 8.PFF 9.DEM 10.VUG

今四半期の持株変動

Avantax Advisory Services, INC.が2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Avantax Advisory Services, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Avantax Advisory Services, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $182.0億、2359 件のポジションが開示されています。

Avantax Advisory Services, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Avantax Advisory Services, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $11.4億 (6.3%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $11.1億 (6.1%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $9.2億 (5.0%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $7.5億 (4.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $5.8億 (3.2%)

Avantax Advisory Services, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Avantax Advisory Services, INC.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Avantax Advisory Services, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAvantax Advisory Services, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.4% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 10.9% • Health Care: 9.7% • Consumer Staples: 6.8%

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Avantax Advisory Services, INC. 13F申告トラッカー＆分析

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報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 2359

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.67
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 62.2
多様性: 100
ポジション規律: 38.07

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.29%	—	-1.31%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.08%	—	-2.45%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.05%	—	+0.34%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.14%	—	+2.88%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.21%	—	-0.04%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.02%	—	-0.08%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.63%	—	+0.41%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.62%	—	+5.67%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.48%	—	+4.16%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	+5.38%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.42%	—	+6.19%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.40%	—	-1.00%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.09%	—	+1.83%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	—	+5.63%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.88%	—	+8.29%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	—	+3.44%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.71%	—	+4.92%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+3.37%
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.60%	—	+2.54%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	—	+2.63%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.59%	—	-23.42%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.59%	—	+5.41%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-2.91%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.57%	—	+5.97%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.54%	—	-12.64%
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.53%	—	+3.71%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	+1.62%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.52%	—	+6.62%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.47%	—	+5.61%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.46%	—	+2.46%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.45%	—	+0.36%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	-2.36%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.43%	—	+9.17%
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.40%	—	-5.36%
35	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	+1.10%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	—	+1.08%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.38%	—	+2.21%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.36%	—	+5.26%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.35%	—	+5.63%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.35%	—	-8.27%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.34%	—	+34.69%
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.33%	—	+8.82%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	—	+1.06%
44	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.32%	—	+10.92%
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.31%	—	+0.15%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.31%	—	+6.21%
47	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.31%	—	-2.04%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.31%	—	-11.04%
49	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+2.73%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.30%	—	+23.02%

1–50 of 2,359

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.06
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	2359	$182.0億	0	1IVV 2VONG 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.VUG 8.NVDA 9.QQQ 10.SPY
2025-03-31	2227	$164.8億	100	1IVV 2VONG 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.QQQ
2024-12-31	2179	$159.2億	0	1VONG 2IVV 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.VONG 2.IVV 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.NVDA
2024-09-30	2119	$152.4億	0	1IVV 2VONG 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VONG 3.AGG 4.SCHD 5.VTV 6.IEFA 7.AAPL 8.VUG 9.SPY 10.NVDA
2024-06-30	2071	$140.2億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.IEFA 6.VTV 7.AGG 8.AAPL 9.SPY 10.MSFT
2024-03-31	1650	$112.7億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.IEFA 5.BSV 6.VTV 7.AGG 8.IWM 9.SPY 10.QQQ
2023-12-31	1570	$100.7億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.AGG 6.VTV 7.IEFA 8.IWM 9.AAPL 10.SPY
2023-09-30	1544	$89.3億	0	1VONG 2IVV 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.VONG 2.IVV 3.SCHD 4.BSV 5.AGG 6.VTV 7.IEFA 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2023-06-30	1505	$87.5億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.AGG 7.IEFA 8.IWM 9.AAPL 10.RODM
2023-03-31	1484	$81.6億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.IEFA 7.AGG 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2022-12-31	1421	$75.0億	0	1IVV 2SCHD 3JPST 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.JPST 4.BSV 5.VONG 6.AGG 7.IEFA 8.IWM 9.RODM 10.AAPL
2022-09-30	1328	$65.1億	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.RODM 10.IEMG
2022-06-30	1298	$66.3億	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.AGG 7.IEFA 8.AAPL 9.RODM 10.IEMG
2022-03-31	1277	$72.8億	0	1IVV 2JPST 3BSV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.JPST 3.BSV 4.SCHD 5.IWM 6.IEFA 7.AGG 8.NXTG 9.AAPL 10.RODM
2021-12-31	1243	$66.4億	0	1IVV 2AGG 3SCHD 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AGG 3.SCHD 4.IWM 5.NXTG 6.IEFA 7.AAPL 8.RODM 9.VRAI 10.IEMG
2021-09-30	1175	$60.0億	0	1IVV 2AGG 3NXTG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.SCHD 5.IWM 6.IEFA 7.RODM 8.AAPL 9.VRAI 10.IEMG
2021-06-30	1136	$55.1億	92	1IVV 2AGG 3NXTG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.IWM 5.IEFA 6.RODM 7.VRAI 8.AAPL 9.IEMG 10.DEM
2021-03-31	1029	$46.6億	17	1IVV 2NXTG 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.IEFA 6.RODM 7.VRAI 8.DEM 9.AAPL 10.LQD
2020-12-31	932	$42.1億	42	1IVV 2NXTG 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.RODM 6.IEFA 7.VRAI 8.AAPL 9.LQD 10.DEM
2020-09-30	1375	$62.4億	59	1IVV 2AGG 3NXTG 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.NXTG 4.IWM 5.AAPL 6.RODM 7.IEFA 8.LQD 9.QQQ 10.IWR
2020-06-30	851	$34.7億	36	1IVV 2NXTG 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.NXTG 3.AGG 4.IWM 5.RODM 6.IEFA 7.VRAI 8.LQD 9.DEM 10.IWR
2020-03-31	801	$33.5億	33	1IVV 2IWM 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IWM 3.AGG 4.IWR 5.LRGE 6.NXTG 7.RODM 8.LQD 9.VRAI 10.VPC
2019-12-31	830	$43.1億	55	1IVV 2IWM 3VRAI 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IWM 3.VRAI 4.VPC 5.IWR 6.AGG 7.LRGE 8.NXTG 9.RODM 10.PXH
2019-09-30	566	$24.7億	12	1VRAI 2VPC 3IWM 主要銘柄2019-09-30 1.VRAI 2.VPC 3.IWM 4.IWR 5.LRGE 6.RODM 7.NXTG 8.PXH 9.LQD 10.DEM
2019-06-30	514	$22.7億	23	1VRAI 2IWM 3VPC 主要銘柄2019-06-30 1.VRAI 2.IWM 3.VPC 4.IWR 5.LRGE 6.RODM 7.NXTG 8.PXH 9.DEM 10.LQD
2019-03-31	484	$18.8億	100	1VRAI 2IWM 3VPC 主要銘柄2019-03-31 1.VRAI 2.IWM 3.VPC 4.IWR 5.RODM 6.LRGE 7.PXH 8.DEM 9.LQD 10.IVV
2018-12-31	405	$5.9億	0	1AAPL 2IVV 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IWM 4.RODM 5.IWR 6.JHML 7.USMV 8.PFF 9.DEM 10.VUG

今四半期の持株変動

Avantax Advisory Services, INC.が2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る