Nalls Sherbakoff Group, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001767500

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 442

Nalls Sherbakoff Group, LLCは最新の13F報告書で442件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は15.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.17
回転率: 15.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.15
多様性: 100
ポジション規律: 58.88

Nalls Sherbakoff Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 442 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 GOOGL
-0.1%　$74.8万
増加 PSLV
-3.2%　$74.8万
増加 CEF
+8.7%　$67.4万
減少 SCHG
-30.6%　-$98.8万
減少 AMZN
-43.0%　-$81.9万
増加 SLV
0.0%　$55.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全442銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	15.30%	+0.42%	-5.73%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	8.01%	-0.20%	-11.61%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	4.46%	-0.22%	-10.55%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	3.79%	-0.14%	-9.28%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.37%	-0.38%	-13.04%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.43%	+0.66%	-0.14%
7	ONB	Old National Bancorp	株式-金融	2.31%	-0.01%	-8.21%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.29%	+0.07%	-9.50%
9	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	1.85%	+0.58%	+8.69%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.76%	+0.32%	+11.44%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.74%	-0.56%	-30.58%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.74%	-0.12%	-14.61%
13	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	1.72%	+0.62%	-3.24%
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.58%	—	-5.96%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.52%	—	-4.25%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.37%	-0.16%	-17.28%
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.29%	+0.01%	-11.86%
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.20%	-0.23%	-19.84%
19	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	1.19%	-0.19%	-25.14%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.17%	+0.45%	—
21	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	1.04%	—	-0.10%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.91%	-0.08%	-14.09%
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.89%	-0.10%	-15.17%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.88%	-0.50%	-43.04%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.79%	—	+6.85%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.76%	+0.12%	—
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.75%	-0.22%	-23.70%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.72%	-0.05%	-14.63%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.16%	-17.82%
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.72%	-0.04%	-13.50%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.67%	+0.19%	+0.07%
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.66%	-0.13%	-19.88%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.65%	-0.05%	-11.38%
34	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.65%	—	—
35	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.63%	-0.34%	-41.17%
36	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.62%	-0.05%	-11.25%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.59%	+0.24%	+46.30%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.59%	-0.06%	-16.72%
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.19%
40	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.53%	-0.12%	—
41	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.52%	—	+4.64%
42	GE	General Electric	株式-資本財	0.52%	—	-2.07%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.48%	—	-0.82%
44	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.47%	-0.06%	-18.55%
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.47%	—	+100.11%
46	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.44%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	-0.11%	-25.08%
48	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.41%	—	—
49	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-その他	0.37%	—	—
50	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.37%	—	-11.94%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.75
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.39
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +8.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.17
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	442	$1.4億	15	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.SCHZ 5.VNQ 6.GOOGL 7.ONB 8.AAPL 9.CEF 10.QQQ
2025-09-30	425	$1.5億	10	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.SCHZ 5.VNQ 6.ONB 7.SCHG 8.AAPL 9.VTV 10.GOOGL
2025-06-30	428	$1.4億	14	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.SCHZ 5.VNQ 6.ONB 7.SCHG 8.AAPL 9.VTV 10.AMZN
2025-03-31	435	$1.2億	92	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2025-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.VNQ 5.SCHZ 6.ONB 7.AAPL 8.SCHG 9.VTV 10.SCHV
2023-12-31	460	$1.1億	0	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.VNQ 5.SCHZ 6.AAPL 7.CSTRUSD 8.SCHG 9.VTV 10.DFSV
2023-09-30	464	$1.0億	0	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2023-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.VNQ 5.SCHZ 6.AAPL 7.CSTRUSD 8.SCHG 9.VTV 10.DFSV
2023-06-30	483	$1.0億	—	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2023-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.VNQ 5.SCHZ 6.AAPL 7.SCHG 8.CSTRUSD 9.VTV 10.SCHV
2023-03-31	517	$1.0億	—	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2023-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.VNQ 5.SCHZ 6.AAPL 7.CSTRUSD 8.SCHG 9.SCHV 10.PXF
2018-12-31	422	$6256.1万	—	1SCHB 2IGSB 3SCHZ 主要銘柄2018-12-31 1.SCHB 2.IGSB 3.SCHZ 4.SCHF 5.VNQ 6.CSTRUSD 7.BSV 8.SCHV 9.SCHG 10.FNDX

今四半期の持株変動

Nalls Sherbakoff Group, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 全売却: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 全売却: Invesco Bulletshares 2025 Hy (BSJP); 新規購入: Deere & Co (DE); 全売却: Waste Management INC (WM).

Nalls Sherbakoff Group, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	-0.14%	減少
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.6%	-3.24%	減少
3	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.6%	+8.69%	増加
4	SLV	Ishares Silver Trust	+0.5%	—	変化なし
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.4%	-5.73%	減少
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+11.44%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+46.30%	増加
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+358.23%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.07%	増加
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	変化なし
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+59.75%	増加
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	-9.50%	減少
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+117.55%	増加
14	DISV	Dimensional International Sm	0%	-11.86%	減少
15	ONB	Old National Bancorp	0%	-8.21%	減少
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-13.50%	減少
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-14.63%	減少
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-11.38%	減少
19	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-11.25%	減少
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-16.72%	減少
21	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-18.55%	減少
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+8.72%	増加
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-14.09%	減少
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-15.17%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-25.08%	減少
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-79.39%	減少
27	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-14.61%	減少
28	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	—	変化なし
29	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.1%	-19.88%	減少
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-9.28%	減少
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-17.28%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-17.82%	減少
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.2%	-25.14%	減少
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-40.16%	減少
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-41.96%	減少
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-11.61%	減少
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-10.55%	減少
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-23.70%	減少
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-19.84%	減少
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-41.17%	減少
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-13.04%	減少
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-43.04%	減少
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-30.58%	減少
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
45	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	全売却
46	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	—	EXIT	全売却
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
48	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
49	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Nalls Sherbakoff Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Nalls Sherbakoff Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、442 件のポジションが開示されています。

Nalls Sherbakoff Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nalls Sherbakoff Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2121.4万 (15.3%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $1110.9万 (8.0%) 3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — $618.1万 (4.5%) 4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $525.7万 (3.8%) 5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $467.6万 (3.4%)

Nalls Sherbakoff Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nalls Sherbakoff Group, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、32件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 全売却: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 全売却: Invesco Bulletshares 2025 Hy (BSJP); 新規購入: Deere & Co (DE); 全売却: Waste Management INC (WM)

Nalls Sherbakoff Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNalls Sherbakoff Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 23.5% • Information Technology: 21.3% • Communication Services: 14.8% • Industrials: 13.0% • Consumer Discretionary: 7.7% • Energy: 5.6%

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申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 442

Nalls Sherbakoff Group, LLCは最新の13F報告書で442件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は15.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.17
回転率: 15.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.15
多様性: 100
ポジション規律: 58.88

直近の動向

増加 GOOGL
-0.1%　$74.8万
増加 PSLV
-3.2%　$74.8万
増加 CEF
+8.7%　$67.4万
減少 SCHG
-30.6%　-$98.8万
減少 AMZN
-43.0%　-$81.9万
増加 SLV
0.0%　$55.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全442銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	15.30%	+0.42%	-5.73%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	8.01%	-0.20%	-11.61%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	4.46%	-0.22%	-10.55%
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	3.79%	-0.14%	-9.28%
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.37%	-0.38%	-13.04%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.43%	+0.66%	-0.14%
7	ONB	Old National Bancorp	株式-金融	2.31%	-0.01%	-8.21%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.29%	+0.07%	-9.50%
9	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	1.85%	+0.58%	+8.69%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.76%	+0.32%	+11.44%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.74%	-0.56%	-30.58%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.74%	-0.12%	-14.61%
13	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	1.72%	+0.62%	-3.24%
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.58%	—	-5.96%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.52%	—	-4.25%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.37%	-0.16%	-17.28%
17	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.29%	+0.01%	-11.86%
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.20%	-0.23%	-19.84%
19	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	1.19%	-0.19%	-25.14%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.17%	+0.45%	—
21	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	1.04%	—	-0.10%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.91%	-0.08%	-14.09%
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.89%	-0.10%	-15.17%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.88%	-0.50%	-43.04%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.79%	—	+6.85%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.76%	+0.12%	—
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.75%	-0.22%	-23.70%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.72%	-0.05%	-14.63%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.16%	-17.82%
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.72%	-0.04%	-13.50%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.67%	+0.19%	+0.07%
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.66%	-0.13%	-19.88%
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.65%	-0.05%	-11.38%
34	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.65%	—	—
35	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.63%	-0.34%	-41.17%
36	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.62%	-0.05%	-11.25%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.59%	+0.24%	+46.30%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.59%	-0.06%	-16.72%
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.19%
40	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.53%	-0.12%	—
41	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.52%	—	+4.64%
42	GE	General Electric	株式-資本財	0.52%	—	-2.07%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.48%	—	-0.82%
44	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.47%	-0.06%	-18.55%
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.47%	—	+100.11%
46	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.44%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	-0.11%	-25.08%
48	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.41%	—	—
49	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-その他	0.37%	—	—
50	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.37%	—	-11.94%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.75
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.39
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +8.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.17
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	442	$1.4億	15	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.SCHZ 5.VNQ 6.GOOGL 7.ONB 8.AAPL 9.CEF 10.QQQ
2025-09-30	425	$1.5億	10	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2025-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.SCHZ 5.VNQ 6.ONB 7.SCHG 8.AAPL 9.VTV 10.GOOGL
2025-06-30	428	$1.4億	14	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.SCHZ 5.VNQ 6.ONB 7.SCHG 8.AAPL 9.VTV 10.AMZN
2025-03-31	435	$1.2億	92	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2025-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.VNQ 5.SCHZ 6.ONB 7.AAPL 8.SCHG 9.VTV 10.SCHV
2023-12-31	460	$1.1億	0	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.VNQ 5.SCHZ 6.AAPL 7.CSTRUSD 8.SCHG 9.VTV 10.DFSV
2023-09-30	464	$1.0億	0	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2023-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.VNQ 5.SCHZ 6.AAPL 7.CSTRUSD 8.SCHG 9.VTV 10.DFSV
2023-06-30	483	$1.0億	—	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2023-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.VNQ 5.SCHZ 6.AAPL 7.SCHG 8.CSTRUSD 9.VTV 10.SCHV
2023-03-31	517	$1.0億	—	1SCHB 2SCHF 3IGSB 主要銘柄2023-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.IGSB 4.VNQ 5.SCHZ 6.AAPL 7.CSTRUSD 8.SCHG 9.SCHV 10.PXF
2018-12-31	422	$6256.1万	—	1SCHB 2IGSB 3SCHZ 主要銘柄2018-12-31 1.SCHB 2.IGSB 3.SCHZ 4.SCHF 5.VNQ 6.CSTRUSD 7.BSV 8.SCHV 9.SCHG 10.FNDX

今四半期の持株変動

Nalls Sherbakoff Group, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.7%	-0.14%	減少
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.6%	-3.24%	減少
3	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.6%	+8.69%	増加
4	SLV	Ishares Silver Trust	+0.5%	—	変化なし
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.4%	-5.73%	減少
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+11.44%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+46.30%	増加
8	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+358.23%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.07%	増加
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	—	変化なし
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+59.75%	増加
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	-9.50%	減少
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+117.55%	増加
14	DISV	Dimensional International Sm	0%	-11.86%	減少
15	ONB	Old National Bancorp	0%	-8.21%	減少
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-13.50%	減少
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-14.63%	減少
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-11.38%	減少
19	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-11.25%	減少
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	-16.72%	減少
21	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.1%	-18.55%	減少
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+8.72%	増加
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-14.09%	減少
24	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-15.17%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-25.08%	減少
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	-79.39%	減少
27	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-14.61%	減少
28	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	—	変化なし
29	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.1%	-19.88%	減少
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-9.28%	減少
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-17.28%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-17.82%	減少
33	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	-0.2%	-25.14%	減少
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-40.16%	減少
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-41.96%	減少
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-11.61%	減少
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-10.55%	減少
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-23.70%	減少
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.2%	-19.84%	減少
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	-41.17%	減少
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.4%	-13.04%	減少
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-43.04%	減少
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-30.58%	減少
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
45	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	全売却
46	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	—	EXIT	全売却
47	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
48	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
49	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-03-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る