PMG Wealth Management, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0002052904

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

PMG Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は30.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.57
回転率: 30.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.88

PMG Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 XLG
-45.4%　-$683.2万
減少 TOTL
-93.4%　-$446.3万
減少 IEFA
-85.9%　-$394.5万
増加 JHML
+76.8%　$258.4万
減少 OEF
-1.1%　-$76.5万
減少 MSFT
-22.4%　-$79.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.89%	-0.17%	+1.27%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	6.71%	+0.01%	+3.22%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	6.36%	+0.04%	+5.78%
4	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	6.12%	-0.66%	-1.08%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	6.03%	+0.12%	+3.73%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	5.36%	-0.16%	+0.39%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	5.12%	+0.18%	+5.06%
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	4.97%	-5.09%	-45.43%
9	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-その他	4.73%	+4.73%	NEW
10	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	4.41%	+1.83%	+76.75%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.87%	+3.87%	NEW
12	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	3.50%	+0.28%	+3.67%
13	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-その他	3.40%	+0.35%	+13.69%
14	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.00%	+0.40%	+2.29%
15	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	2.74%	+0.10%	+4.17%
16	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	2.74%	+0.18%	+4.15%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.21%	-0.27%	-4.96%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.00%	+2.00%	NEW
19	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-その他	1.52%	-0.16%	-1.52%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.51%	-0.17%	-8.21%
21	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-その他	1.33%	-0.19%	-13.74%
22	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-その他	0.85%	—	-1.42%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	-0.59%	-22.35%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.82%	-0.03%	-0.86%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.09%	-0.31%
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.77%	—	-0.39%
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	—
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	-0.11%	-5.78%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.59%	+0.02%	+13.31%
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.57%	-0.24%	-18.24%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.53%	—	+1.29%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.47%	-2.90%	-85.94%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.46%	—	—
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	+1.85%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.43%	+0.02%	-2.42%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	+0.26%	+172.67%
37	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-1.44%
38	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	0.41%	-0.05%	-0.50%
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+5.86%
40	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-その他	0.40%	-0.05%	-9.36%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	+0.05%	+22.86%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	-0.03%	-0.14%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.37%	+0.07%	+15.54%
44	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.29%	+0.01%	—
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.26%	-0.12%	-30.34%
47	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-その他	0.24%	—	—
48	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-その他	0.24%	—	—
49	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.22%	-3.28%	-93.38%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.21%	—	-0.48%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +3.34
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +23%
最悪12ヶ月: +14%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +23.5%
歪度: -0.31
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$1.4億	31	1VIG 2BUFR 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.BUFR 3.QUAL 4.OEF 5.MINT 6.DGRW 7.RSP 8.XLG 9.FWD 10.JHML
2025-12-31	56	$1.4億	7	1XLG 2VIG 3OEF 主要銘柄2025-12-31 1.XLG 2.VIG 3.OEF 4.BUFR 5.QUAL 6.MINT 7.DGRW 8.RSP 9.TOTL 10.IEFA
2025-09-30	55	$1.3億	34	1XLG 2VIG 3OEF 主要銘柄2025-09-30 1.XLG 2.VIG 3.OEF 4.BUFR 5.QUAL 6.MINT 7.DGRW 8.RSP 9.TOTL 10.IEFA
2025-06-30	53	$1.2億	0	1XLG 2VIG 3OEF 主要銘柄2025-06-30 1.XLG 2.VIG 3.OEF 4.BUFR 5.QUAL 6.MINT 7.DGRW 8.RSP 9.TOTL 10.IEFA
2025-03-31	42	$9415.3万	0	1XLG 2VIG 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.XLG 2.VIG 3.QUAL 4.BUFR 5.MINT 6.OEF 7.DGRW 8.RSP 9.TOTL 10.REGL
2024-12-31	47	$1.1億	0	1XLG 2VIG 3OEF 主要銘柄2024-12-31 1.XLG 2.VIG 3.OEF 4.QUAL 5.BUFR 6.DGRW 7.MINT 8.RSP 9.COWZ 10.XLK

今四半期の持株変動

PMG Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AB Disruptors ETF (FWD); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新規購入: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM); 全売却: American Express Co (AXP).

PMG Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	+1.8%	+76.75%	増加
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.4%	+2.29%	増加
3	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.4%	+13.69%	増加
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+3.67%	増加
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+172.67%	増加
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+5.06%	増加
7	IVLU	Ishares Msci International V	+0.2%	+4.15%	増加
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+3.73%	増加
9	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+4.17%	増加
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+15.54%	増加
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+22.86%	増加
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+5.78%	増加
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-2.42%	減少
14	AAPL	Apple INC	0%	+13.31%	増加
15	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+3.22%	増加
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	—	変化なし
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.85%	減少
18	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	0%	-16.33%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.14%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-7.65%	減少
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-0.86%	減少
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-25.13%	減少
23	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	-0.1%	-9.36%	減少
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-1.44%	減少
25	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.1%	-0.50%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-18.56%	減少
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.31%	減少
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-5.78%	減少
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-30.34%	減少
30	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.2%	-1.52%	減少
31	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	+0.39%	増加
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-8.21%	減少
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.27%	増加
34	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	-0.2%	-13.74%	減少
35	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-18.24%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-4.96%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-22.35%	減少
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-1.08%	減少
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.9%	-85.94%	減少
40	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-3.3%	-93.38%	減少
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-5.1%	-45.43%	減少
42	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新規購入
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
44	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新規購入
45	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	—	NEW	新規購入
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	全売却
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
50	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

PMG Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

PMG Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、59 件のポジションが開示されています。

PMG Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PMG Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $955.3万 (6.9%) 2. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — $930.5万 (6.7%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $881.6万 (6.4%) 4. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — $848.9万 (6.1%) 5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $835.9万 (6.0%)

PMG Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PMG Wealth Management, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、16件の保有増加、24件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AB Disruptors ETF (FWD); 新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新規購入: AB Tax Aware Inter Muni (TAFM); 全売却: American Express Co (AXP)

PMG Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPMG Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 66.4% • Consumer Discretionary: 15.2% • Financials: 6.5% • Communication Services: 6.0% • Industrials: 5.9%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pimco Enhanced Short Maturitも共通保有

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PMG Wealth Management, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0002052904

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

PMG Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は30.5%です。

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集中度: 16.57
回転率: 30.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.88

直近の動向

減少 XLG
-45.4%　-$683.2万
減少 TOTL
-93.4%　-$446.3万
減少 IEFA
-85.9%　-$394.5万
増加 JHML
+76.8%　$258.4万
減少 OEF
-1.1%　-$76.5万
減少 MSFT
-22.4%　-$79.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.89%	-0.17%	+1.27%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	6.71%	+0.01%	+3.22%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	6.36%	+0.04%	+5.78%
4	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	6.12%	-0.66%	-1.08%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	6.03%	+0.12%	+3.73%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	5.36%	-0.16%	+0.39%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	5.12%	+0.18%	+5.06%
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	4.97%	-5.09%	-45.43%
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10	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	4.41%	+1.83%	+76.75%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.87%	+3.87%	NEW
12	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	3.50%	+0.28%	+3.67%
13	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-その他	3.40%	+0.35%	+13.69%
14	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.00%	+0.40%	+2.29%
15	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	2.74%	+0.10%	+4.17%
16	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	2.74%	+0.18%	+4.15%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.21%	-0.27%	-4.96%
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.00%	+2.00%	NEW
19	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-その他	1.52%	-0.16%	-1.52%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.51%	-0.17%	-8.21%
21	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-その他	1.33%	-0.19%	-13.74%
22	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-その他	0.85%	—	-1.42%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	-0.59%	-22.35%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.82%	-0.03%	-0.86%
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.09%	-0.31%
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.77%	—	-0.39%
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	—
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	-0.11%	-5.78%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.59%	+0.02%	+13.31%
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.57%	-0.24%	-18.24%
31	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.53%	—	+1.29%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.47%	-2.90%	-85.94%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.46%	—	—
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	+1.85%
35	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.43%	+0.02%	-2.42%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	+0.26%	+172.67%
37	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-1.44%
38	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	0.41%	-0.05%	-0.50%
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.41%	—	+5.86%
40	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-その他	0.40%	-0.05%	-9.36%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	+0.05%	+22.86%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	-0.03%	-0.14%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.37%	+0.07%	+15.54%
44	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.29%	+0.01%	—
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.26%	-0.12%	-30.34%
47	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-その他	0.24%	—	—
48	LRGC	AB US Lc Strategic Eq ETF	ETF-その他	0.24%	—	—
49	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	0.22%	-3.28%	-93.38%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.21%	—	-0.48%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.65
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +3.34
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +23%
最悪12ヶ月: +14%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +23.5%
歪度: -0.31
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$1.4億	31	1VIG 2BUFR 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.BUFR 3.QUAL 4.OEF 5.MINT 6.DGRW 7.RSP 8.XLG 9.FWD 10.JHML
2025-12-31	56	$1.4億	7	1XLG 2VIG 3OEF 主要銘柄2025-12-31 1.XLG 2.VIG 3.OEF 4.BUFR 5.QUAL 6.MINT 7.DGRW 8.RSP 9.TOTL 10.IEFA
2025-09-30	55	$1.3億	34	1XLG 2VIG 3OEF 主要銘柄2025-09-30 1.XLG 2.VIG 3.OEF 4.BUFR 5.QUAL 6.MINT 7.DGRW 8.RSP 9.TOTL 10.IEFA
2025-06-30	53	$1.2億	0	1XLG 2VIG 3OEF 主要銘柄2025-06-30 1.XLG 2.VIG 3.OEF 4.BUFR 5.QUAL 6.MINT 7.DGRW 8.RSP 9.TOTL 10.IEFA
2025-03-31	42	$9415.3万	0	1XLG 2VIG 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.XLG 2.VIG 3.QUAL 4.BUFR 5.MINT 6.OEF 7.DGRW 8.RSP 9.TOTL 10.REGL
2024-12-31	47	$1.1億	0	1XLG 2VIG 3OEF 主要銘柄2024-12-31 1.XLG 2.VIG 3.OEF 4.QUAL 5.BUFR 6.DGRW 7.MINT 8.RSP 9.COWZ 10.XLK

今四半期の持株変動

PMG Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	+1.8%	+76.75%	増加
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.4%	+2.29%	増加
3	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	+0.4%	+13.69%	増加
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.3%	+3.67%	増加
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+172.67%	増加
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+5.06%	増加
7	IVLU	Ishares Msci International V	+0.2%	+4.15%	増加
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+3.73%	増加
9	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+4.17%	増加
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+15.54%	増加
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+22.86%	増加
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+5.78%	増加
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-2.42%	減少
14	AAPL	Apple INC	0%	+13.31%	増加
15	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+3.22%	増加
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	—	変化なし
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.85%	減少
18	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	0%	-16.33%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.14%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-7.65%	減少
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-0.86%	減少
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-25.13%	減少
23	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	-0.1%	-9.36%	減少
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-1.44%	減少
25	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	-0.1%	-0.50%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-18.56%	減少
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.31%	減少
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-5.78%	減少
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-30.34%	減少
30	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.2%	-1.52%	減少
31	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	+0.39%	増加
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-8.21%	減少
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+1.27%	増加
34	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	-0.2%	-13.74%	減少
35	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	-18.24%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-4.96%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-22.35%	減少
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.7%	-1.08%	減少
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.9%	-85.94%	減少
40	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-3.3%	-93.38%	減少
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-5.1%	-45.43%	減少
42	FWD	AB Disruptors ETF	—	NEW	新規購入
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
44	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新規購入
45	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	—	NEW	新規購入
46	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	全売却
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
50	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る