Marcuard Family Office LTD 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001538112

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4650.2万

報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 25

MARCUARD FAMILY OFFICE LTDは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$4650.2万、四半期回転率は31.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 59.19
回転率: 31.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 83.23

Marcuard Family Office LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.148 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（14.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IGSB
-65.3%　-$254.8万
増加 IVV
+50.0%　$301.2万
減少 VTI
-42.7%　-$181.9万
減少 TIP
-10.5%　-$17.2万
減少 VPL
+0.6%　-$7.1万
減少 18383Q507
0.0%　-$7.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	30.55%	-0.23%	+0.23%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.19%	+5.84%	+50.00%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.61%	+6.61%	NEW
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	6.55%	-0.49%	+0.58%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.23%	-4.37%	-42.67%
6	✓		株式-その他	3.06%	+0.15%	—
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.90%	-5.90%	-65.28%
8	✓	Guggenheim	株式-その他	2.63%	-0.30%	—
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.50%	-0.21%	—
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	2.47%	-0.51%	-10.48%
11	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-その他	2.34%	-0.28%	-4.15%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	2.17%	-0.29%	—
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.78%	+0.06%	—
14	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	1.68%	-0.26%	—
15	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	1.66%	-0.17%	—
16	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-その他	1.54%	+1.54%	NEW
17	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	1.12%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	+0.04%	—
19	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	1.00%	-0.03%	—
20	✓	Claymore Exchange Trd Fd Tr	株式-その他	0.90%	-0.04%	—
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.75%	+0.04%	—
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.60%	+0.60%	NEW
24	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	0.53%	-0.03%	—
25	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	0.51%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2014-09-30	25	$4650.2万	32	1SPY 2IVV 3AGG 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AGG 4.VPL 5.VTI 6.73935A 7.IGSB 8.18383Q 9.IWM 10.TIP
2014-06-30	23	$4427.6万	26	1SPY 2IVV 3VTI 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VTI 4.IGSB 5.VPL 6.TIP 7.18383Q 8.73935A 9.IWM 10.ACWI
2014-03-31	23	$4132.1万	43	1SPY 2VTI 3IVV 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IVV 4.VPL 5.ACWI 6.IGSB 7.TIP 8.SHY 9.73935A 10.IWM
2013-12-31	26	$4657.2万	27	1VTI 2SPY 3IVV 主要銘柄2013-12-31 1.VTI 2.SPY 3.IVV 4.VPL 5.EEM 6.ACWI 7.SSO 8.IGSB 9.EMB 10.TIP
2013-09-30	32	$5240.7万	33	1VTI 2SPY 3IVV 主要銘柄2013-09-30 1.VTI 2.SPY 3.IVV 4.VPL 5.EMB 6.ACWI 7.SMHC 8.EEM 9.IGSB 10.SSO
2013-06-30	33	$6223.2万	0	1CBT 2VTI 3SPY 主要銘柄2013-06-30 1.CBT 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.VPL 6.SMHC 7.EMB 8.ACWI 9.SSO 10.ELD

今四半期の持株変動

Marcuard Family Office LTDの2014-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 全売却: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX).

Marcuard Family Office LTDが2014-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.8%	+50.00%	増加
2	✓		+0.2%	—	変化なし
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
5	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
6	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	—	変化なし
7	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	0%	—	変化なし
8	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	0%	—	変化なし
9	✓	Powershares ETF Tr Ii	0%	—	変化なし
10	✓	Claymore Exchange Trd Fd Tr	0%	—	変化なし
11	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	—	変化なし
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	—	変化なし
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.23%	増加
14	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.3%	—	変化なし
15	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	-0.3%	-4.15%	減少
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	—	変化なし
17	✓	Guggenheim	-0.3%	—	変化なし
18	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.5%	+0.58%	増加
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.5%	-10.48%	減少
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.4%	-42.67%	減少
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-5.9%	-65.28%	減少
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
23	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新規購入
24	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Marcuard Family Office LTDとはどのような機関投資家ですか？

Marcuard Family Office LTDは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2014-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4650.2万、25 件のポジションが開示されています。

Marcuard Family Office LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Marcuard Family Office LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1420.5万 (30.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $892.2万 (19.2%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $307.2万 (6.6%) 4. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — $304.7万 (6.5%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $243.1万 (5.2%)

Marcuard Family Office LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Marcuard Family Office LTDは13件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、3件の保有増加、4件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 全売却: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX)

Marcuard Family Office LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMarcuard Family Office LTDの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 57.9% • Information Technology: 42.1%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Marcuard Family Office LTD 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001538112

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

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報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 25

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 59.19
回転率: 31.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 83.23

直近の動向

減少 IGSB
-65.3%　-$254.8万
増加 IVV
+50.0%　$301.2万
減少 VTI
-42.7%　-$181.9万
減少 TIP
-10.5%　-$17.2万
減少 VPL
+0.6%　-$7.1万
減少 18383Q507
0.0%　-$7.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	30.55%	-0.23%	+0.23%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.19%	+5.84%	+50.00%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.61%	+6.61%	NEW
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	6.55%	-0.49%	+0.58%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.23%	-4.37%	-42.67%
6	✓		株式-その他	3.06%	+0.15%	—
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.90%	-5.90%	-65.28%
8	✓	Guggenheim	株式-その他	2.63%	-0.30%	—
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.50%	-0.21%	—
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	2.47%	-0.51%	-10.48%
11	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	ETF-その他	2.34%	-0.28%	-4.15%
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	2.17%	-0.29%	—
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.78%	+0.06%	—
14	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	1.68%	-0.26%	—
15	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	1.66%	-0.17%	—
16	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-その他	1.54%	+1.54%	NEW
17	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	1.12%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	+0.04%	—
19	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	1.00%	-0.03%	—
20	✓	Claymore Exchange Trd Fd Tr	株式-その他	0.90%	-0.04%	—
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.75%	+0.04%	—
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.60%	+0.60%	NEW
24	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-その他	0.53%	-0.03%	—
25	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	0.51%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2014-09-30	25	$4650.2万	32	1SPY 2IVV 3AGG 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AGG 4.VPL 5.VTI 6.73935A 7.IGSB 8.18383Q 9.IWM 10.TIP
2014-06-30	23	$4427.6万	26	1SPY 2IVV 3VTI 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VTI 4.IGSB 5.VPL 6.TIP 7.18383Q 8.73935A 9.IWM 10.ACWI
2014-03-31	23	$4132.1万	43	1SPY 2VTI 3IVV 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IVV 4.VPL 5.ACWI 6.IGSB 7.TIP 8.SHY 9.73935A 10.IWM
2013-12-31	26	$4657.2万	27	1VTI 2SPY 3IVV 主要銘柄2013-12-31 1.VTI 2.SPY 3.IVV 4.VPL 5.EEM 6.ACWI 7.SSO 8.IGSB 9.EMB 10.TIP
2013-09-30	32	$5240.7万	33	1VTI 2SPY 3IVV 主要銘柄2013-09-30 1.VTI 2.SPY 3.IVV 4.VPL 5.EMB 6.ACWI 7.SMHC 8.EEM 9.IGSB 10.SSO
2013-06-30	33	$6223.2万	0	1CBT 2VTI 3SPY 主要銘柄2013-06-30 1.CBT 2.VTI 3.SPY 4.IVV 5.VPL 6.SMHC 7.EMB 8.ACWI 9.SSO 10.ELD

今四半期の持株変動

Marcuard Family Office LTDが2014-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.8%	+50.00%	増加
2	✓		+0.2%	—	変化なし
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
5	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
6	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	—	変化なし
7	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	0%	—	変化なし
8	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	0%	—	変化なし
9	✓	Powershares ETF Tr Ii	0%	—	変化なし
10	✓	Claymore Exchange Trd Fd Tr	0%	—	変化なし
11	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	—	変化なし
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	—	変化なし
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.23%	増加
14	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.3%	—	変化なし
15	ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	-0.3%	-4.15%	減少
16	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.3%	—	変化なし
17	✓	Guggenheim	-0.3%	—	変化なし
18	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	-0.5%	+0.58%	増加
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.5%	-10.48%	減少
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-4.4%	-42.67%	減少
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-5.9%	-65.28%	減少
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
23	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新規購入
24	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
27	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	EDGARで見る