CIK: 0001846786
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 200
Kowal Investment Group, LLCは最新の13F報告書で200件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は0.0%です。
Kowal Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 200 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.27）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 17.93% | — | -0.05% | |
| 2 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 9.44% | — | — | |
| 3 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 6.55% | — | -1.04% | |
| 4 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 6.15% | — | -1.66% | |
| 5 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 5.01% | — | -3.55% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.52% | — | +2.39% | |
| 7 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 2.77% | — | +53.14% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.36% | — | -5.08% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.11% | — | +3.92% | |
| 10 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.84% | — | -0.55% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.63% | — | -0.08% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.47% | — | -6.75% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.43% | — | +1.32% | |
| 14 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 1.28% | — | -1.47% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +23.69% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.15% | — | +16.75% | |
| 17 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +24.57% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.75% | — | +7.23% | |
| 19 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 0.72% | — | +0.37% | |
| 20 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.71% | — | -0.09% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -6.92% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +5.74% | |
| 23 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 0.66% | — | -1.20% | |
| 24 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.79% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +7.86% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.58% | — | -94.31% | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.59% | |
| 28 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.14% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | — | +1.70% | |
| 30 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +20.74% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +1.80% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | — | +5.96% | |
| 33 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.50% | — | +4.58% | |
| 34 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.47% | — | +16.78% | |
| 35 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.45% | — | +20.87% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.45% | — | -3.44% | |
| 37 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +24.17% | |
| 38 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -2.89% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.41% | — | +31.84% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | — | +1.95% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.38% | — | +1095.85% | |
| 42 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.83% | |
| 43 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.48% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.36% | — | -3.79% | |
| 45 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.48% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +8.84% | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.31% | — | +2.98% | |
| 48 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.91% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -5.89% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +4.56% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 200 | $5.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 181 | $5.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 178 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 161 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 152 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 158 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 154 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 154 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 143 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 139 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 126 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 114 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1049 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 103 | $2.8億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 96 | $2.5億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 90 | $2.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
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