CIK: 0001803294
申告総資産額
$8399.2万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 212
Goodwin Investment Advisoryは最新の13F報告書で212件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8399.2万、四半期回転率は11.5%です。
Goodwin Investment Advisoryが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.284 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 212 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FBCG
-4.6% -$617.7万
増加 FBND
+1.1% $1.9万
減少 VUG
-17.7% -$48.2万
減少 ITM
-33.2% -$37.4万
増加 FVAL
-1.0% -$28.7万
増加 BNY
0.0% $2.9万
上位29銘柄を表示中（全212銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 49.93% | -2.89% | -4.63% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 15.47% | +1.23% | +1.07% | |
| 3 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 6.58% | +0.20% | -1.01% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 5.16% | +0.13% | -0.44% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.64% | -0.10% | -5.87% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.20% | +0.08% | — | |
| 7 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.19% | — | — | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.40% | -17.67% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.60% | +0.15% | — | |
| 10 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 1.25% | +0.06% | — | |
| 11 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 1.24% | +0.01% | — | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.18% | +0.02% | -6.35% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.07% | -0.04% | |
| 14 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | — | |
| 15 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.35% | -33.25% | |
| 16 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 17 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 18 | SIGI | Selective Insurance Group | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 19 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.03% | +1.98% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.02% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 24 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 25 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.02% | — | |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.05% | +11.00% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 29 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.26% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 212 | $8399.2万 | 11 | |
| 2025-12-31 | 224 | $9109.3万 | 9 | |
| 2025-09-30 | 229 | $9325.5万 | 43 | |
| 2025-06-30 | 214 | $8660.3万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 155 | $6438.3万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 39 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 81 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 83 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 79 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 218 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 223 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 9601 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 9453 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8394 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6567 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5918 | $9190.1万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 6150 | $8498.2万 | 21 | |
| 2020-12-31 | 4680 | $8173.2万 | — |
Goodwin Investment Advisoryの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pgim Total Return Bond ETF (PTRB); 新規購入: Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF (FFLG); 新規購入: Kroger Co (KR); 減少: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — 保有株数 -4.63%; 増加: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 保有株数 +1.07%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
$8398.8万
48 stks
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
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2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
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申告総資産額
$8387.9万
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運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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申告総資産額
$2947.3万
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有