CIK: 0001873989
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48
BG Investment Services, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は15.0%です。
BG Investment Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.078 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-4.2% -$119.4万
増加 JEPI
+96.9% $222.6万
増加 FBND
+14.1% $247.7万
増加 FENI
+25.1% $135.7万
減少 TSLA
-22.4% -$58.7万
減少 NVDA
-10.7% -$44.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 17.76% | +0.90% | +14.13% | |
| 2 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 13.53% | -0.20% | +15.79% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.54% | -1.84% | -4.15% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.94% | -0.51% | -2.34% | |
| 5 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 5.27% | +0.82% | +25.06% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 5.16% | +0.14% | +13.36% | |
| 7 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-その他 | 3.89% | +0.46% | +23.67% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.79% | +1.70% | +96.90% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.59% | -0.21% | -2.33% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.48% | -0.07% | +5.08% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.07% | -0.04% | +18.03% | |
| 12 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 1.91% | -0.01% | -1.29% | |
| 13 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.91% | +0.19% | +20.67% | |
| 14 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.87% | +0.33% | +24.58% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.86% | -0.53% | -10.70% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.25% | -8.26% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.06% | -8.01% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.43% | -0.50% | -15.16% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | -0.17% | +0.26% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.11% | -0.18% | -8.78% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.09% | +14.85% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.59% | -22.36% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.18% | +78.08% | |
| 24 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 0.80% | +0.12% | +23.72% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.24% | -10.71% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.71% | -0.02% | -0.14% | |
| 27 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 0.64% | +0.17% | +44.15% | |
| 28 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High INC ETF | ETF-テック型 | 0.62% | +0.06% | +27.56% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.07% | — | |
| 30 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 31 | FTBD | Fidelity Tactical Bond ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.01% | +11.09% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.45% | +0.26% | +181.82% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.11% | -7.00% | |
| 34 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.05% | +20.80% | |
| 35 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.40% | -0.04% | -2.32% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | +0.45% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.39% | -43.29% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.10% | -2.27% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | +0.07% | +0.24% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.06% | +2.05% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.27% | — | +4.87% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.06% | — | |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | -0.03% | +0.42% | |
| 48 | ABTC | American Bitcoin Corp-a | 株式-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 48 | $1.2億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 45 | $1.1億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 45 | $1.0億 | 60 | |
| 2025-06-30 | 41 | $8000.1万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | $9284.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | $9928.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11 | $9172.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11 | $8222.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | $9074.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8 | $1.1億 | 0 |
BG Investment Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001766347
申告総資産額
$1.2億
589 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011247
申告総資産額
$1.2億
121 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001413303
申告総資産額
$1.2億
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002056601
申告総資産額
$1.7億
34 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001613331
申告総資産額
$18.8億
362 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001624758
申告総資産額
$38.1億
2,305 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Fidelity Total Bond ETFも共通保有