KFA Private Wealth Group, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001800556

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

KFA Private Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は10.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.35
回転率: 10.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.84
多様性: 100
ポジション規律: 70.34

KFA Private Wealth Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 160 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JNK
-87.2%　-$466.4万
減少 IVV
+1.3%　-$257.1万
増加 ONEQ
+208.3%　$247.6万
減少 FBCG
+7.5%　-$94.6万
減少 MSFT
-21.9%　-$145.8万
減少 AAPL
-11.5%　-$110.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.73%	-0.86%	+1.33%
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	12.64%	-0.39%	+7.49%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.88%	+0.26%	+7.97%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.20%	—	+0.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.43%	—	-0.84%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.23%	—	-3.36%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.22%	-0.17%	+0.50%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.83%	+0.05%	+0.55%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.73%	+0.08%	+1.16%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.57%	+0.21%	+7.87%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.14%	-0.08%	-1.38%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.09%	-0.21%	-0.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.96%	+0.04%	+4.38%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.93%	+0.07%	+5.71%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.87%	—	+0.68%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.85%	-0.15%	-2.01%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.26%	-0.28%	-11.51%
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.19%	—	+0.50%
19	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.17%	+1.17%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.16%	—	-1.55%
21	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.91%	+0.59%	+208.33%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.88%	+0.04%	+6.92%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.84%	—	+15.38%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.81%	-0.09%	-1.42%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	-0.32%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	—	+3.79%
27	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.57%	+0.07%	+0.94%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.57%	—	+5.10%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.08%	-1.88%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.52%	-0.36%	-21.88%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.50%	—	-2.83%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.12%	-4.68%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.49%	—	+3.64%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-0.60%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.37%	+0.20%	+122.92%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.37%	—	—
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.37%	—	+3.62%
39	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.36%	—	-0.51%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.36%	—	-1.57%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.36%	—	-0.31%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.35%	—	-0.37%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.35%	—	+1.80%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.33%	—	-1.11%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	—	-4.87%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.29%	—	-12.32%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.83%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	+2.15%
49	CHI	Calamos Convert Opport & INC	株式-その他	0.25%	—	+1.93%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	—	-0.78%

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.01
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.1
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$4.2億	10	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.IEMG 7.ITOT 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-12-31	151	$4.1億	17	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.ITOT 7.IEMG 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-09-30	137	$3.5億	22	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.IEMG 6.SHV 7.IJR 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-06-30	132	$3.2億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-03-31	114	$2.9億	100	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	90	$2.4億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.IEMG 7.IJH 8.VTV 9.IJR 10.ISTB
2024-09-30	82	$2.1億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.VTV 7.IEMG 8.VO 9.IJH 10.ISTB
2024-06-30	75	$1.9億	0	1IVV 2FBCG 3SHV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.SHV 4.VTV 5.ITOT 6.VO 7.FBND 8.IJR 9.IJH 10.FLTR
2024-03-31	99	$3.2億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHV 5.SHY 6.ITOT 7.VTV 8.IJR 9.IVE 10.IJH
2023-12-31	85	$2.8億	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.ITOT 8.VTV 9.IVE 10.IJH
2023-09-30	78	$2.4億	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-06-30	74	$2.4億	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHV 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-03-31	78	$2.2億	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHY 5.IJR 6.VTV 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-12-31	68	$2.0億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHY 5.VTV 6.HDV 7.IJR 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-09-30	65	$1.9億	0	1IVV 2VO 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VO 3.SHY 4.FLTR 5.VTV 6.IJR 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-06-30	67	$1.8億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.VTV 5.IJR 6.HDV 7.ITOT 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2022-03-31	71	$2.0億	0	1IVV 2VO 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VO 3.IJR 4.VTV 5.HDV 6.ITOT 7.FLTR 8.IVE 9.SHV 10.IJH
2021-12-31	70	$2.0億	0	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.IJH 9.IVE 10.SHV
2021-09-30	70	$1.8億	0	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.VTV 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-06-30	73	$1.8億	97	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-03-31	75	$1.7億	23	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.ITOT 6.HDV 7.IJH 8.SHV 9.VTV 10.IVE
2020-12-31	71	$1.6億	20	1IVV 2AGG 3VO 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.ITOT 5.IJR 6.SHV 7.IJH 8.FHLC 9.VTV 10.IVE
2020-09-30	65	$1.3億	25	1IVV 2AGG 3VO 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.ITOT 6.GDX 7.IJR 8.IJH 9.FHLC 10.IVE
2020-06-30	50	$1.0億	41	1IVV 2AGG 3VO 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.GDX 6.FHLC 7.IJR 8.IVE 9.IJH 10.ITOT
2020-03-31	50	$8452.0万	53	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.ITOT 6.FHLC 7.IVE 8.SHV 9.SHYG 10.VTV
2019-12-31	51	$1.1億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SHYG 5.ITOT 6.AGG 7.FHLC 8.IXUS 9.SHV 10.IUSB

今四半期の持株変動

KFA Private Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新規購入: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC); 全売却: Pfizer INC (PFE).

KFA Private Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.6%	+208.33%	増加
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+7.97%	増加
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+7.87%	増加
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+122.92%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.68%	減少
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.16%	増加
7	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+92.03%	増加
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+5.71%	増加
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.94%	増加
10	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	+110.80%	増加
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.55%	増加
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+90.05%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.93%	減少
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.38%	増加
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.92%	増加
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.59%	増加
17	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.60%	減少
18	GIB	Cgi INC	-0.1%	-5.58%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.88%	減少
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.38%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.42%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.01%	減少
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.50%	増加
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.16%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.51%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-21.88%	減少
27	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.4%	+7.49%	増加
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+1.33%	増加
29	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.1%	-87.24%	減少
30	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新規購入
31	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
32	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	NEW	新規購入
33	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新規購入
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新規購入
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
37	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
39	JMSB	John Marshall Bancorp INC	—	NEW	新規購入
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
42	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
48	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
50	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

KFA Private Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

KFA Private Wealth Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、160 件のポジションが開示されています。

KFA Private Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、KFA Private Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7387.5万 (17.7%) 2. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — $5264.5万 (12.6%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2033.5万 (4.9%) 4. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $1748.8万 (4.2%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1429.6万 (3.4%)

KFA Private Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、KFA Private Wealth Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、17件の保有増加、12件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新規購入: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC); 全売却: Pfizer INC (PFE)

KFA Private Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKFA Private Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.4% • Consumer Staples: 12.2% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 8.4% • Industrials: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Alpine Woods Capital Investors, LLC

CIK 0001226886

申告総資産額

$4.2億

200 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Westwind Capital

CIK 0001729269

申告総資産額

$4.2億

77 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bender Robert & Associates

CIK 0000894300

申告総資産額

$4.2億

45 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

BG Investment Services, LLC

CIK 0001873989

申告総資産額

$1.2億

48 stks

2026-03-31

集中度31.1

回転率15.0

セクター集中度92.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Fidelity Total Bond ETFも共通保有

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Salus Financial Advisors, LLC

CIK 0002056601

申告総資産額

$1.7億

34 stks

2026-03-31

集中度48.2

回転率6.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Hicks Capital Management LLC

CIK 0002062978

申告総資産額

$9997.0万

37 stks

2026-03-31

集中度48.1

回転率10.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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KFA Private Wealth Group, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001800556

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

KFA Private Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は10.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.35
回転率: 10.24
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.84
多様性: 100
ポジション規律: 70.34

直近の動向

減少 JNK
-87.2%　-$466.4万
減少 IVV
+1.3%　-$257.1万
増加 ONEQ
+208.3%　$247.6万
減少 FBCG
+7.5%　-$94.6万
減少 MSFT
-21.9%　-$145.8万
減少 AAPL
-11.5%　-$110.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.73%	-0.86%	+1.33%
2	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	12.64%	-0.39%	+7.49%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.88%	+0.26%	+7.97%
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.20%	—	+0.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.43%	—	-0.84%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.23%	—	-3.36%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.22%	-0.17%	+0.50%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.83%	+0.05%	+0.55%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.73%	+0.08%	+1.16%
10	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.57%	+0.21%	+7.87%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.14%	-0.08%	-1.38%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.09%	-0.21%	-0.16%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.96%	+0.04%	+4.38%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.93%	+0.07%	+5.71%
15	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	1.87%	—	+0.68%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.85%	-0.15%	-2.01%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.26%	-0.28%	-11.51%
18	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	1.19%	—	+0.50%
19	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.17%	+1.17%	NEW
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.16%	—	-1.55%
21	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.91%	+0.59%	+208.33%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.88%	+0.04%	+6.92%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.84%	—	+15.38%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.81%	-0.09%	-1.42%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	-0.32%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.59%	—	+3.79%
27	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.57%	+0.07%	+0.94%
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.57%	—	+5.10%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	-0.08%	-1.88%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.52%	-0.36%	-21.88%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.50%	—	-2.83%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.12%	-4.68%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.49%	—	+3.64%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.43%	-0.05%	-0.60%
36	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.37%	+0.20%	+122.92%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.37%	—	—
38	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.37%	—	+3.62%
39	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.36%	—	-0.51%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.36%	—	-1.57%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.36%	—	-0.31%
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.35%	—	-0.37%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.35%	—	+1.80%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.33%	—	-1.11%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.29%	—	-4.87%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.29%	—	-12.32%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.83%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	+2.15%
49	CHI	Calamos Convert Opport & INC	株式-その他	0.25%	—	+1.93%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.25%	—	-0.78%

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.01
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.1
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$4.2億	10	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.IEMG 7.ITOT 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-12-31	151	$4.1億	17	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.IJH 6.ITOT 7.IEMG 8.VTV 9.IJR 10.IXUS
2025-09-30	137	$3.5億	22	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.IEMG 6.SHV 7.IJR 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-06-30	132	$3.2億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.XLK 10.IXUS
2025-03-31	114	$2.9億	100	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.IJH 5.SHV 6.IJR 7.IEMG 8.ITOT 9.AGG 10.VTV
2024-12-31	90	$2.4億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.IEMG 7.IJH 8.VTV 9.IJR 10.ISTB
2024-09-30	82	$2.1億	0	1IVV 2FBCG 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.FBCG 3.FBND 4.SHV 5.ITOT 6.VTV 7.IEMG 8.VO 9.IJH 10.ISTB
2024-06-30	75	$1.9億	0	1IVV 2FBCG 3SHV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.FBCG 3.SHV 4.VTV 5.ITOT 6.VO 7.FBND 8.IJR 9.IJH 10.FLTR
2024-03-31	99	$3.2億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHV 5.SHY 6.ITOT 7.VTV 8.IJR 9.IVE 10.IJH
2023-12-31	85	$2.8億	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.ITOT 8.VTV 9.IVE 10.IJH
2023-09-30	78	$2.4億	0	1IVV 2FLTR 3SHV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.FLTR 3.SHV 4.VO 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-06-30	74	$2.4億	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHV 5.SHY 6.IJR 7.VTV 8.ITOT 9.HDV 10.IVE
2023-03-31	78	$2.2億	0	1IVV 2FLTR 3VO 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.FLTR 3.VO 4.SHY 5.IJR 6.VTV 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-12-31	68	$2.0億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.SHY 5.VTV 6.HDV 7.IJR 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-09-30	65	$1.9億	0	1IVV 2VO 3SHY 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VO 3.SHY 4.FLTR 5.VTV 6.IJR 7.HDV 8.ITOT 9.SHV 10.IVE
2022-06-30	67	$1.8億	0	1IVV 2VO 3FLTR 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VO 3.FLTR 4.VTV 5.IJR 6.HDV 7.ITOT 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2022-03-31	71	$2.0億	0	1IVV 2VO 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.VO 3.IJR 4.VTV 5.HDV 6.ITOT 7.FLTR 8.IVE 9.SHV 10.IJH
2021-12-31	70	$2.0億	0	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.IJH 9.IVE 10.SHV
2021-09-30	70	$1.8億	0	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.VTV 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-06-30	73	$1.8億	97	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.VTV 5.IJR 6.ITOT 7.HDV 8.SHV 9.IVE 10.IJH
2021-03-31	75	$1.7億	23	1IVV 2VO 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VO 3.AGG 4.IJR 5.ITOT 6.HDV 7.IJH 8.SHV 9.VTV 10.IVE
2020-12-31	71	$1.6億	20	1IVV 2AGG 3VO 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.ITOT 5.IJR 6.SHV 7.IJH 8.FHLC 9.VTV 10.IVE
2020-09-30	65	$1.3億	25	1IVV 2AGG 3VO 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.ITOT 6.GDX 7.IJR 8.IJH 9.FHLC 10.IVE
2020-06-30	50	$1.0億	41	1IVV 2AGG 3VO 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VO 4.SHV 5.GDX 6.FHLC 7.IJR 8.IVE 9.IJH 10.ITOT
2020-03-31	50	$8452.0万	53	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IJR 5.ITOT 6.FHLC 7.IVE 8.SHV 9.SHYG 10.VTV
2019-12-31	51	$1.1億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.SHYG 5.ITOT 6.AGG 7.FHLC 8.IXUS 9.SHV 10.IUSB

今四半期の持株変動

KFA Private Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.6%	+208.33%	増加
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+7.97%	増加
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+7.87%	増加
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+122.92%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.68%	減少
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.16%	増加
7	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+92.03%	増加
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+5.71%	増加
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.94%	増加
10	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	+110.80%	増加
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.55%	増加
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+90.05%	増加
13	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-2.93%	減少
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.38%	増加
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+6.92%	増加
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+1.59%	増加
17	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.60%	減少
18	GIB	Cgi INC	-0.1%	-5.58%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.88%	減少
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.38%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.42%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.01%	減少
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+0.50%	増加
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.16%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-11.51%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-21.88%	減少
27	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.4%	+7.49%	増加
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	+1.33%	増加
29	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.1%	-87.24%	減少
30	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新規購入
31	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
32	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	NEW	新規購入
33	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新規購入
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
35	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	—	NEW	新規購入
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
37	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
38	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
39	JMSB	John Marshall Bancorp INC	—	NEW	新規購入
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
41	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
42	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
48	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
49	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
50	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
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