CIK: 0001167235
申告総資産額
$8447.7万
報告対象四半期: 2013-09-30 · 銘柄数: 24
KARSCH CAPITAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2013-09-30、保有総時価額は約$8447.7万、四半期回転率は193.7%です。
Karsch Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.48）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（4.0 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 984332106
-97.8% -$9112.0万
減少 92553p201
-97.0% -$1.0億
増加 g5480u120
-90.8% -$6583.0万
増加 TMO
-88.5% -$1848.3万
増加 124857202
-93.2% -$3883.0万
全売却 30212p303
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAHEUR | Jarden CORP | 株式-その他 | 8.85% | +8.85% | NEW | |
| 2 | ✓ | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 8.85% | +2.63% | -90.82% | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 7.18% | +7.18% | NEW | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 7.10% | +7.10% | NEW | |
| 5 | ✓ | Twenty One Capital, Inc. | 株式-その他 | 6.46% | +6.46% | NEW | |
| 6 | ✓ | Viacom Class B | 株式-その他 | 4.59% | -4.28% | -96.98% | |
| 7 | ✓ | Comcast Corporation | 株式-その他 | 4.42% | +4.42% | NEW | |
| 8 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 4.21% | +4.21% | NEW | |
| 9 | ✓ | Cbs CORP New | 株式-その他 | 3.79% | +0.22% | -93.25% | |
| 10 | ✓ | Agilent Technologies, Inc. | 株式-その他 | 3.55% | +3.55% | NEW | |
| 11 | ✓ | Visteon CORP | 株式-その他 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 12 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 3.38% | +3.38% | NEW | |
| 13 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 14 | CN4 | Conn's INC | 株式-その他 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 15 | ✓ | Alphabet INC Cl A | 株式-その他 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 16 | ✓ | Yahoo INC | 株式-その他 | 3.22% | -4.75% | -97.81% | |
| 17 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | 株式-その他 | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 3.12% | +1.33% | -88.54% | |
| 20 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 株式-その他 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 21 | HRB | H&r Block INC | 株式-一般消費財 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 22 | ✓ | Realogy Hldgs CORP Com | 株式-その他 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 23 | ✓ | Constellation Brands, Inc. | 株式-その他 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 24 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 1.86% | +1.86% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Karsch Capital Management LPの2013-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Expedia Group, Inc.; 全売却: Ppg Industries INC (PPG); 全売却: American Express Company; 全売却: Hertz Global Holdings INC; 全売却: Autodesk INC (ADSK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Liberty Global Ltd. | +2.6% | -90.82% | 減少 |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +1.3% | -88.54% | 減少 |
| 3 | ✓ | Cbs CORP New | +0.2% | -93.25% | 減少 |
| 4 | ✓ | Viacom Class B | -4.3% | -96.98% | 減少 |
| 5 | ✓ | Yahoo INC | -4.8% | -97.81% | 減少 |
| 6 | ✓ | Expedia Group, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | PPG | Ppg Industries INC | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | ✓ | American Express Company | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | ✓ | Hertz Global Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ADSK | Autodesk INC | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | ✓ | Adobe Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 13 | ✓ | Liberty Global Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | PFE | Pfizer INC | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | ✓ | Shire PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | ✓ | Tyco International | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | KMX | Carmax INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | ✓ | Valsparcom | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | ✓ | Ply Gem Hldgs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | ✓ | Vodafone Group New ADR F Spons | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | GE | GE Aerospace | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | JAHEUR | Jarden CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | TDG | Transdigm Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ✓ | Twenty One Capital, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ✓ | Comcast Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | MCO | Moody's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ✓ | Agilent Technologies, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ✓ | Visteon CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | DG | Dollar General CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | CN4 | Conn's INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Alphabet INC Cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | LOW | Lowe's Cos INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CCOI | Cogent Communications Holdin | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | HRB | H&r Block INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Realogy Hldgs CORP Com | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | Constellation Brands, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | GWW | Ww Grainger INC | — | NEW | 新規購入 |
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