Industrial Alliance Investment Management Inc. 13F保有とAI分析

CIK: 0001630798

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8

Industrial Alliance Investment Management Inc.は最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は6.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 6.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 16
ポジション規律: 81.35

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-31.3%　-$505.3万
増加 QQQ
+4.5%　-$219.1万
減少 VTI
-3.4%　-$166.5万
増加 VCLT
+121.6%　$53.4万
減少 IEUR
-13.2%　-$77.6万
増加 VEU
0.0%　$14.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	69.45%	+2.28%	+4.46%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	12.12%	-0.33%	-3.42%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.73%	-2.58%	-31.34%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	4.99%	+0.26%	—
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.23%	+0.30%	—
6	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	2.83%	-0.30%	-13.19%
7	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.59%	+0.33%	+121.58%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.06%	+0.03%	+122.99%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +1.13
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +51.4%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +62.9%
マイナス月比率: +37.1%
最良12ヶ月: +38.2%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: —
歪度: +0.48
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	8	$1.7億	6	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR 7.VCLT 8.VGLT
2025-12-31	8	$1.8億	6	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR 7.VCLT 8.VGLT
2025-09-30	6	$1.7億	26	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR
2025-06-30	6	$1.5億	0	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR
2025-03-31	6	$1.3億	57	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR
2024-12-31	6	$1.3億	0	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR
2024-09-30	15	$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3VEU 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VTI 5.VNQ 6.IEUR 7.MSFT 8.UNH 9.GOOGL 10.MA
2024-06-30	15	$1.8億	24	1SPY 2QQQ 3VEU 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VTI 5.VNQ 6.IEUR 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.AVGO
2024-03-31	5	$1.4億	11	1SPY 2QQQ 3VEU 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VNQ 5.IEUR
2023-12-31	5	$1.3億	16	1SPY 2QQQ 3VEU 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VNQ 5.IEUR
2023-09-30	5	$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3VEU 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VNQ 5.IEUR
2023-06-30	171	$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3VEU 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VEU 4.VNQ 5.IEUR 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2023-03-31	519	$35.9億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.GOOGL 6.AVGO 7.AGG 8.AMZN 9.JNJ 10.UNH
2022-12-31	433	$35.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.QQQ 5.GOOGL 6.CVS 7.AMZN 8.AGG 9.LQD 10.JPM
2022-09-30	426	$34.0億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOGL 5.QQQ 6.AMZN 7.CVS 8.AGG 9.SPY 10.UNH
2022-06-30	382	$35.0億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOGL 5.QQQ 6.CVS 7.AMZN 8.AGG 9.UNH 10.HYG
2022-03-31	414	$42.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.QQQ 7.HYG 8.CVS 9.AGG 10.SJNK
2021-12-31	393	$43.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.QQQ 7.VCSH 8.HYG 9.AGG 10.SPY

今四半期の持株変動

Industrial Alliance Investment Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -31.34%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +4.46%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -3.42%; 増加: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — 保有株数 +121.58%; 減少: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 保有株数 -13.19%.

Industrial Alliance Investment Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.3%	+4.46%	増加
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.3%	+121.58%	増加
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	—	変化なし
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	—	変化なし
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+122.99%	増加
6	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.3%	-13.19%	減少
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-3.42%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-31.34%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-04-02	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-04-02	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-04-02	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-04-02	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Industrial Alliance Investment Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Industrial Alliance Investment Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、8 件のポジションが開示されています。

Industrial Alliance Investment Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Industrial Alliance Investment Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.2億 (69.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2026.7万 (12.1%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $958.4万 (5.7%) 4. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $835.5万 (5.0%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $707.0万 (4.2%)

Industrial Alliance Investment Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Industrial Alliance Investment Management Inc.は6件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、3件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -31.34%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +4.46%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -3.42%; 増加: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — 保有株数 +121.58%; 減少: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 保有株数 -13.19%

Industrial Alliance Investment Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

Industrial Alliance Investment Management Inc.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse All-world Ex-uも共通保有

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Industrial Alliance Investment Management Inc. 13F保有とAI分析

CIK: 0001630798

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 6.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 16
ポジション規律: 81.35

直近の動向

減少 SPY
-31.3%　-$505.3万
増加 QQQ
+4.5%　-$219.1万
減少 VTI
-3.4%　-$166.5万
増加 VCLT
+121.6%　$53.4万
減少 IEUR
-13.2%　-$77.6万
増加 VEU
0.0%　$14.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	69.45%	+2.28%	+4.46%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	12.12%	-0.33%	-3.42%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.73%	-2.58%	-31.34%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	4.99%	+0.26%	—
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.23%	+0.30%	—
6	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	2.83%	-0.30%	-13.19%
7	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.59%	+0.33%	+121.58%
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.06%	+0.03%	+122.99%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +1.13
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +51.4%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.3
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +62.9%
マイナス月比率: +37.1%
最良12ヶ月: +38.2%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: —
歪度: +0.48
尖度: +0.31
アップサイドポテンシャル: +4.72

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	8	$1.7億	6	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR 7.VCLT 8.VGLT
2025-12-31	8	$1.8億	6	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR 7.VCLT 8.VGLT
2025-09-30	6	$1.7億	26	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR
2025-06-30	6	$1.5億	0	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR
2025-03-31	6	$1.3億	57	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR
2024-12-31	6	$1.3億	0	1QQQ 2VTI 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.VTI 3.SPY 4.VNQ 5.VEU 6.IEUR
2024-09-30	15	$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3VEU 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VTI 5.VNQ 6.IEUR 7.MSFT 8.UNH 9.GOOGL 10.MA
2024-06-30	15	$1.8億	24	1SPY 2QQQ 3VEU 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VTI 5.VNQ 6.IEUR 7.MSFT 8.GOOGL 9.UNH 10.AVGO
2024-03-31	5	$1.4億	11	1SPY 2QQQ 3VEU 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VNQ 5.IEUR
2023-12-31	5	$1.3億	16	1SPY 2QQQ 3VEU 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VNQ 5.IEUR
2023-09-30	5	$1.1億	0	1SPY 2QQQ 3VEU 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VNQ 5.IEUR
2023-06-30	171	$1.9億	0	1QQQ 2SPY 3VEU 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VEU 4.VNQ 5.IEUR 6.MSFT 7.AAPL 8.AMZN 9.GOOGL 10.META
2023-03-31	519	$35.9億	0	1MSFT 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.GOOGL 6.AVGO 7.AGG 8.AMZN 9.JNJ 10.UNH
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2022-06-30	382	$35.0億	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.GOOGL 5.QQQ 6.CVS 7.AMZN 8.AGG 9.UNH 10.HYG
2022-03-31	414	$42.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.QQQ 7.HYG 8.CVS 9.AGG 10.SJNK
2021-12-31	393	$43.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.QQQ 7.VCSH 8.HYG 9.AGG 10.SPY

今四半期の持株変動

Industrial Alliance Investment Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.3%	+4.46%	増加
2	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.3%	+121.58%	増加
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	—	変化なし
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	—	変化なし
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+122.99%	増加
6	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	-0.3%	-13.19%	減少
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-3.42%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-31.34%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-04-02	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-04-02	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-04-02	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-04-02	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る