CIK: 0001362987
申告総資産額
$7407.4万
報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 45
ELM ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$7407.4万、四半期回転率は0.0%です。
Elm Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 11.84% | — | -45.22% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.33% | — | -46.37% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.99% | — | -38.25% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.77% | — | -52.10% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.63% | — | -51.74% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 5.08% | — | -42.59% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.42% | — | -52.79% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.70% | — | -60.95% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.48% | — | -48.83% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.29% | — | -41.74% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.97% | — | -55.53% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.25% | — | -46.99% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.23% | — | -47.81% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.22% | — | -19.01% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.16% | — | -17.93% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.85% | — | -55.76% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | -37.51% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.68% | — | -29.50% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.65% | — | -44.01% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.48% | — | -81.54% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | — | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.37% | — | -27.51% | |
| 23 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 1.32% | — | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.03% | — | -24.87% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.94% | — | -53.33% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -35.34% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.72% | — | -36.89% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.69% | — | -49.21% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.68% | — | -27.90% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.67% | — | -55.79% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.67% | — | -38.68% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -14.79% | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -48.30% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -40.37% | |
| 36 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.42% | — | -69.11% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | -43.02% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -28.78% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | — | -69.04% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +100.00% | |
| 41 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.31% | — | -54.75% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.30% | — | -48.34% | |
| 43 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | -32.35% | |
| 44 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | — | -73.43% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 45 | $7407.4万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 90 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 86 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 87 | $1.7億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 87 | $1.6億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 274 | $1.6億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 79 | $1.5億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 84 | $1.4億 | 16 | |
| 2020-03-31 | 79 | $1.2億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 90 | $1.6億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 86 | $1.5億 | 2 | |
| 2019-06-30 | 85 | $1.5億 | 4 | |
| 2019-03-31 | 87 | $1.4億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 79 | $1.2億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 297 | $1.5億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 81 | $1.3億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 82 | $1.3億 | 5 | |
| 2017-12-31 | 84 | $1.3億 | 44 | |
| 2017-09-30 | 83 | $1.3億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 79 | $1.2億 | 4 | |
| 2017-03-31 | 80 | $1.2億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 81 | $1.1億 | 6 | |
| 2016-09-30 | 79 | $1.1億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 79 | $1.1億 | 5 | |
| 2016-03-31 | 74 | $1.0億 | 6 | |
| 2015-12-31 | 75 | $1.0億 | 8 | |
| 2015-09-30 | 67 | $9651.8万 | 13 | |
| 2015-06-30 | 71 | $1.1億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 74 | $1.1億 | 6 | |
| 2014-12-31 | 75 | $1.1億 | 8 | |
| 2014-09-30 | 72 | $1.1億 | 5 | |
| 2014-06-30 | 74 | $1.1億 | 4 | |
| 2014-03-31 | 73 | $1.0億 | 5 | |
| 2013-12-31 | 73 | $1.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有