CIK: 0002011652
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 194
Lummis Asset Management, LPは最新の13F報告書で194件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は18.7%です。
Lummis Asset Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 194 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 MTDR
-1.1% $678.1万
減少 MSFT
-2.8% -$341.6万
減少 ORCL
-5.9% -$164.4万
減少 AAPL
-3.8% -$110.4万
増加 VPL
+2973.3% $135.6万
増加 EQIX
0.0% $117.9万
上位192銘柄を表示中（全194銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 12.58% | +3.80% | -1.08% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.21% | -0.91% | -3.80% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.44% | -2.32% | -2.82% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.13% | -0.22% | -3.77% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 4.47% | -0.50% | -2.33% | |
| 6 | BSM | Black Stone Minerals LP | 株式-その他 | 2.94% | +0.17% | +0.23% | |
| 7 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.93% | -0.14% | -3.98% | |
| 8 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 2.72% | +0.31% | -5.00% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.67% | -1.08% | -5.93% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.56% | -0.26% | -27.98% | |
| 11 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 株式-素材 | 2.53% | -0.15% | -5.14% | |
| 12 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 2.41% | +0.66% | — | |
| 13 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 株式-その他 | 2.24% | +0.13% | +823.95% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.96% | +0.38% | -3.24% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.47% | -2.12% | |
| 16 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.83% | -0.38% | -3.03% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.82% | +0.12% | -3.74% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.66% | -3.96% | |
| 19 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 1.63% | -0.08% | -4.49% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.61% | +0.04% | -3.54% | |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.57% | — | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -0.28% | — | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.49% | -0.38% | -4.48% | |
| 24 | AYI | Acuity INC | 株式-資本財 | 1.48% | -0.56% | -4.85% | |
| 25 | DORM | Dorman Products INC | 株式-一般消費財 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 26 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | +0.33% | +6.31% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.01% | -0.16% | -4.23% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | -0.22% | -5.01% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.96% | +0.23% | -0.99% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | -7.00% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | — | |
| 32 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.84% | +0.81% | +2973.28% | |
| 33 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | +1.66% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.09% | — | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.78% | +0.08% | +12.11% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.04% | +3.00% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.13% | — | |
| 38 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.68% | -0.10% | -9.53% | |
| 39 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.05% | -7.14% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.51% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.08% | -2.30% | |
| 42 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 株式-その他 | 0.47% | -0.05% | -7.64% | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 44 | FFIN | First Finl Bankshares INC | 株式-金融 | 0.46% | — | -0.54% | |
| 45 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.37% | +0.05% | — | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.08% | — | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.25% | -0.07% | -0.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 194 | $1.7億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 190 | $1.6億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 161 | $1.5億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 162 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 164 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 148 | $7893.1万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 147 | $8560.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 153 | $7573.0万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 156 | $7459.7万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 177 | $1.3億 | 0 |
Lummis Asset Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dorman Products INC (DORM); 新規購入: Clorox Company (CLX); 新規購入: First National Bank Alaska (FBAK); 新規購入: Bunge Global SA (BG); 全売却: Bunge Global SA (BG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTDR | Matador Resources Co | +3.8% | -1.08% | 減少 |
| 2 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | +0.8% | +2973.28% | 増加 |
| 3 | EQIX | Equinix INC | +0.7% | — | 変化なし |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -3.24% | 減少 |
| 6 | DVN | Devon Energy CORP | +0.3% | +6.31% | 増加 |
| 7 | ROST | Ross Stores INC | +0.3% | -5.00% | 減少 |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.2% | -0.99% | 減少 |
| 9 | BSM | Black Stone Minerals LP | +0.2% | +0.23% | 増加 |
| 10 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | +0.1% | +823.95% | 増加 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.74% | 減少 |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +12.11% | 増加 |
| 14 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | -7.14% | 減少 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | PEP | Pepsico INC | 0% | -3.54% | 減少 |
| 18 | AMGN | Amgen INC | 0% | +3.00% | 増加 |
| 19 | BP | Bp Plc-spons Adr | 0% | — | 変化なし |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | — | 変化なし |
| 21 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 22 | ET | Energy Transfer LP | 0% | -76.17% | 減少 |
| 23 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | -0.1% | -7.64% | 減少 |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -0.73% | 減少 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.30% | 減少 |
| 26 | AMRZ | Amrize Ltd | -0.1% | -4.49% | 減少 |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | -0.1% | -9.53% | 減少 |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | -0.1% | -3.98% | 減少 |
| 30 | TFPM | Triple Flag Precious Met | -0.2% | -5.14% | 減少 |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.2% | -4.23% | 減少 |
| 32 | DG | Dollar General CORP | -0.2% | -5.01% | 減少 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -3.77% | 減少 |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | -27.98% | 減少 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | — | 変化なし |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | -4.48% | 減少 |
| 37 | AIG | American International Group | -0.4% | -3.03% | 減少 |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.5% | -2.12% | 減少 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | -0.5% | -2.33% | 減少 |
| 40 | AYI | Acuity INC | -0.6% | -4.85% | 減少 |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | -0.7% | -3.96% | 減少 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.9% | -3.80% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -1.1% | -5.93% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -2.3% | -2.82% | 減少 |
| 45 | DORM | Dorman Products INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CLX | Clorox Company | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | FBAK | First National Bank Alaska | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BG | Bunge Global SA | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BG | Bunge Global SA | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002104890
申告総資産額
$1.7億
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002116315
申告総資産額
$1.7億
79 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001630798
申告総資産額
$1.7億
8 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000014661
申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0000016972
申告総資産額
$31.5億
269 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有