CIK: 0001919142
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 244
High Net Worth Advisory Group LLCは最新の13F報告書で244件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は9.8%です。
High Net Worth Advisory Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 244 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.4% -$139.9万
増加 XOM
-1.9% $129.6万
減少 NVDA
-0.8% -$149.9万
減少 AAPL
-3.1% -$137.7万
減少 AMZN
-7.2% -$104.5万
減少 HUBS
0.0% -$100.9万
上位200銘柄を表示中（全244銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.53% | -0.14% | +1.54% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.50% | -0.30% | -0.77% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.88% | — | +1.51% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.59% | +0.19% | +1.05% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.23% | — | -0.20% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.05% | -0.28% | -3.09% | |
| 7 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 2.54% | +0.13% | +7.15% | |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.30% | -0.09% | -0.13% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.17% | — | -1.45% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.17% | -1.70% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.65% | -0.07% | -0.91% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.16% | +0.09% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.49% | — | +2.73% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.23% | -7.21% | |
| 15 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.10% | +0.01% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.22% | — | +3.55% | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.21% | +0.08% | +1.73% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.21% | — | -2.60% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.07% | -2.09% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -0.84% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.31% | -1.95% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.31% | +0.42% | |
| 23 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.19% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | — | -2.24% | |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.98% | — | — | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.94% | +0.07% | -1.18% | |
| 27 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | — | +2.32% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.92% | -0.10% | -3.75% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.18% | +0.07% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -4.62% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -0.65% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | +0.22% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.13% | -5.12% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -1.02% | |
| 35 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.71% | +0.07% | -1.35% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.08% | -0.36% | |
| 37 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.70% | -0.08% | -4.36% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +2.99% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.13% | -3.99% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.05% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.09% | -5.68% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.09% | +3.02% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.09% | +0.20% | |
| 44 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.06% | -12.53% | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.54% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.54% | — | -1.63% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +9.35% | |
| 48 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 49 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.53% | +0.13% | +29.67% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.14% | +1.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 244 | $4.3億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 240 | $4.3億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 235 | $4.2億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 227 | $3.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 215 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 219 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 223 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 218 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 215 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 196 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 188 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 197 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 191 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 627 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 689 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 683 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 692 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 694 | $2.9億 | 0 |
High Net Worth Advisory Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Api Group CORP (APG); 新規購入: Spyre Therapeutics INC (SYRE); 全売却: Iqvia Holdings INC (IQV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -1.95% | 減少 |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.2% | +1.05% | 増加 |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.2% | -1.70% | 減少 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.05% | 増加 |
| 5 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | +0.1% | +29.67% | 増加 |
| 6 | CGBL | Cap Group Core Balanced | +0.1% | +7.15% | 増加 |
| 7 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | +0.1% | +83.25% | 増加 |
| 8 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | +0.1% | +49.06% | 増加 |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | +0.1% | +107.69% | 増加 |
| 10 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 11 | ACLXGBX | Arcellx INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.20% | 増加 |
| 13 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.1% | +1.73% | 増加 |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -4.41% | 減少 |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.36% | 減少 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +2.78% | 増加 |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.1% | -1.35% | 減少 |
| 18 | JOYT | Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF | +0.1% | +72.90% | 増加 |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -5.52% | 減少 |
| 20 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -1.18% | 減少 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -5.15% | 減少 |
| 23 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | -0.1% | -12.53% | 減少 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -16.20% | 減少 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.91% | 減少 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.71% | 増加 |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -2.09% | 減少 |
| 28 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | -0.1% | -4.36% | 減少 |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -0.13% | 減少 |
| 30 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +3.02% | 増加 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -5.68% | 減少 |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -3.75% | 減少 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -13.33% | 減少 |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.1% | -5.12% | 減少 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -3.99% | 減少 |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | -0.1% | -24.43% | 減少 |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | +1.54% | 増加 |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | +0.09% | 増加 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +0.07% | 増加 |
| 40 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | -64.05% | 減少 |
| 41 | HUBS | Hubspot INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -7.21% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -3.09% | 減少 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.77% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +0.42% | 増加 |
| 46 | VDE | Vanguard Energy ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | APG | Api Group CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | SYRE | Spyre Therapeutics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | IQV | Iqvia Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-08-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001712686
申告総資産額
$4.3億
84 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001861158
申告総資産額
$4.3億
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001738738
申告総資産額
$4.3億
181 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000720005
申告総資産額
$3244.2億
13,521 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000897599
申告総資産額
$27.3億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001084208
申告総資産額
$1640.8億
3,988 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有