CIK: 0001861158
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23
Ashford Advisors, LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は11.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ESGV
-78.9% -$1656.3万
増加 FNDX
0.0% $117.5万
増加 VTI
+0.0% -$227.1万
増加 ACWI
0.0% -$37.7万
減少 SCHX
-2.1% -$244.1万
増加 EFA
0.0% $4.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 54.85% | -0.01% | -1.47% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 11.91% | +0.98% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.76% | +0.21% | +0.01% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.93% | -0.06% | -2.07% | |
| 5 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 3.89% | +0.15% | — | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.27% | -0.05% | -8.24% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 8 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.94% | -3.57% | -78.91% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.06% | — | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.01% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 15 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | -0.44% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.03% | +0.03% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の32%相当）に基づいています
セクター対照データが不足しています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23 | $4.3億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 20 | $4.6億 | 1 | |
| 2025-09-30 | 20 | $4.5億 | 12 | |
| 2025-06-30 | 19 | $4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | $4.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 15 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | $3.3億 | — | |
| 2023-03-31 | 15 | $3.1億 | — | |
| 2022-12-31 | 15 | $2.9億 | — | |
| 2022-09-30 | 17 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11 | $2.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 11 | $2.3億 | 32 | |
| 2020-12-31 | 9 | $1.7億 | — |
Ashford Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 減少: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 保有株数 -78.91%; 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +0.01%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +1% | — | 変化なし |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +0.01% | 増加 |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.2% | — | 変化なし |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | — | 変化なし |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | — | 変化なし |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | 0% | — | 変化なし |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | 0% | — | 変化なし |
| 10 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | 0% | — | 変化なし |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | — | 変化なし |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | — | 変化なし |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | — | 変化なし |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | -0.44% | 減少 |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | — | 変化なし |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -1.47% | 減少 |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -8.24% | 減少 |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | -2.07% | 減少 |
| 20 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | -3.6% | -78.91% | 減少 |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有