RJ
Raymond James Financial INC SEC 13F開示分析
Raymond James Financial INCCIK: 0000720005
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$3244.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13521
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCは最新の13F報告書で13521件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3244.2億、四半期回転率は14.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.15
- 回転率
- 14.38
- モメンタム／逆張り
- 73.08
- セクター集中度
- 41.72
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 37
Raymond James Financial INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 127 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13521 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 MSFT
+2.8% -$17.9億
減少 SPY
-11.8% -$5.7億
減少 AVGO
+1.1% -$5.5億
減少 AAPL
+0.3% -$5.2億
増加 MPC
-0.7% $4.6億
増加 CVX
+5.8% $4.6億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
本期の主要戦術は大型テック株と半導体トップ銘柄の能動的大幅追加と、幅広い市場ETFおよび医療機器ポジションの縮小にある。5,172銘柄という広大な構成リストを活用し、組合せを情報技術部門へ完全に振り切っている。
ファンダメンタルズとマクロ配置
資産配分は情報テクノロジーセクターの継続的なバリュープレミアムと大型株への資金収束トレンドを見込んでいる。これに対し反対側のシナリオは、利下げが本格化すれば中小キャップや伝統的サイクリック銘柄が再びアルファソースとして奪還するテーゼであり、低集中度高分散構造が頭部銘柄への流動性プレミアム追跡を支える。
潜在的盲点
5,172銘柄の過度な分散とHHI 0.0078という極端な低集中度は、ポートフォリオの収益効率を直接的に圧迫する。AVGOやMSFTに対するアクティブな増強も相対比率が株価暴騰によって目減りするドリフト現象が発生しており、上位銘柄の独占的なリターン支配と下位資産への資金滞留という構造的ひずみが確定している。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全13521銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.64% | — | +4.41% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.71% | +0.08% | +4.66% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.36% | -0.18% | +0.30% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.58% | +2.82% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.88% | -0.13% | +1.39% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.55% | -0.19% | +1.05% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.14% | +1.33% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.31% | -0.14% | +0.24% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.05% | +3.50% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.13% | -1.18% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.19% | -11.81% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.06% | -2.34% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | — | +4.17% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.10% | -1.16% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +1.71% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | — | +4.27% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.07% | +5.35% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.06% | +0.52% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +5.20% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +2.20% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | — | -1.21% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.61% | +0.08% | +3.41% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +1.83% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.54% | — | +0.31% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.27% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | -0.09% | +0.06% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +7.40% | |
| 28 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.48% | +0.07% | +0.45% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.14% | +5.77% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +9.27% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.09% | +3.04% | |
| 32 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.45% | +0.05% | +0.01% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | -2.33% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.10% | -6.08% | |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.14% | -0.71% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.06% | +2.23% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.43% | — | +1.81% | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.41% | — | -1.28% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.41% | — | +3.47% | |
| 40 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.40% | — | +1.30% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +2.31% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.73% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.37% | +0.05% | +1.70% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.36% | — | +2.48% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -1.33% | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.34% | — | +9.51% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | +6.14% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.32% | — | -2.42% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.32% | — | -2.51% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +9.86% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +11.4%
- ベータ
- +0.81
- アルファ
- +1.5%
- 最大ドローダウン
- -4.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.6%
- 対S&P勝率
- +47.1%
- ソルティノレシオ
- +2.84
- スタッツァー指数
- +0.42
- トレイナーレシオ
- +0.2
- スターリングレシオ
- +1.13
- カルマーレシオ
- +3.53
- インフォメーションレシオ
- -0.52
- トラッキングエラー
- +3.8%
- 下方標準偏差
- +5.7%
- プラス月比率
- +64.7%
- マイナス月比率
- +35.3%
- 最良12ヶ月
- +28.7%
- 最悪12ヶ月
- +17.1%
- 効率性レシオ
- +0.54
- シャープレシオ
- +1.41
- セクター分散度
- +6.6%
- 歪度
- +0.08
- 尖度
- +0.45
- アップサイドポテンシャル
- +4.23
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Raymond James Financial INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.82%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -11.81%; 増加: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 +1.05%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -0.71% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +5.77% | 増加 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.16% | 減少 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -6.08% | 減少 |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +3.04% | 増加 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +4.66% | 増加 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +3.41% | 増加 |
| 8 | ZTS | Zoetis INC | +0.1% | +244.01% | 増加 |
| 9 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | +0.1% | +374.96% | 増加 |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +7.58% | 増加 |
| 11 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | +0.45% | 増加 |
| 12 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -2.34% | 減少 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.23% | 増加 |
| 14 | LIN | Linde plc | +0.1% | +37.20% | 増加 |
| 15 | T | At&t INC | +0.1% | +10.58% | 増加 |
| 16 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.1% | +6.81% | 増加 |
| 17 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +38.06% | 増加 |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +3.50% | 増加 |
| 19 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +1.70% | 増加 |
| 20 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +10.05% | 増加 |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 0% | +0.71% | 増加 |
| 23 | BSX | Boston Scientific CORP | 0% | -14.26% | 減少 |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 0% | +5.82% | 増加 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -2.63% | 減少 |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -3.46% | 減少 |
| 27 | AIG | American International Group | -0.1% | -49.82% | 減少 |
| 28 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.1% | -20.76% | 減少 |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -2.33% | 減少 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +5.20% | 増加 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +0.52% | 増加 |
| 32 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -15.82% | 減少 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -2.89% | 減少 |
| 34 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -4.27% | 減少 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -3.56% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +5.35% | 増加 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -16.30% | 減少 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.06% | 増加 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -3.61% | 減少 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.18% | 減少 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.39% | 増加 |
| 42 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -34.40% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.33% | 増加 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.24% | 増加 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.30% | 増加 |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | -11.81% | 減少 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +1.05% | 増加 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +2.82% | 増加 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
FAQ
Raymond James Financial INCとはどのような機関投資家ですか？
Raymond James Financial INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3244.2億、13521 件のポジションが開示されています。
Raymond James Financial INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Raymond James Financial INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $183.1億 (5.6%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $88.1億 (2.7%)
3. Apple INC (AAPL) — $76.5億 (2.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $65.6億 (2.0%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $61.1億 (1.9%)
Raymond James Financial INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Raymond James Financial INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、29件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.82%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -11.81%; 増加: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 +1.05%
Raymond James Financial INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRaymond James Financial INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.2%
• Financials: 14.0%
• Industrials: 12.0%
• Health Care: 11.2%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Communication Services: 7.5%
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