Hicks Capital Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002062978

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9997.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37

HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9997.0万、四半期回転率は10.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.07
回転率: 10.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 74
ポジション規律: 81.18

Hicks Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.120 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-0.0%　-$142.1万
増加 FMUB
+218.2%　$114.5万
減少 FBCG
-30.0%　-$106.9万
減少 JPM
-0.3%　-$42.4万
減少 BUXX
-42.5%　-$40.3万
減少 JPST
-33.7%　-$27.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	29.00%	-1.63%	-0.04%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	11.50%	-0.18%	+0.02%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	10.00%	+0.19%	+0.91%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.54%	+0.22%	+1.97%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.31%	-0.46%	-0.28%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.05%	+0.07%	-0.43%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.81%	+0.05%	-0.71%
8	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-その他	2.46%	-0.23%	-0.75%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.40%	-0.10%	-0.94%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.29%	-0.22%	—
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.18%	-0.05%	+0.03%
12	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.89%	-1.08%	-30.05%
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.88%	+0.12%	+0.43%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.83%	+0.14%	+4.59%
15	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-その他	1.68%	+1.15%	+218.24%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.57%	+0.04%	+2.10%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.54%	+0.04%	+1.67%
18	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	1.36%	+0.05%	+3.38%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.04%	-0.01%	+0.69%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.98%	-0.08%	-3.38%
21	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.89%	+0.89%	NEW
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.86%	+0.03%	—
23	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.77%	-0.02%	-0.76%
24	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.76%	-0.01%	-2.76%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.76%	-0.05%	—
26	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.71%	+0.13%	+24.94%
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
29	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-その他	0.54%	-0.41%	-42.54%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.54%	-0.28%	-33.71%
31	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.49%	-0.11%	-15.71%
32	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.41%	-0.05%	—
34	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	株式-その他	0.37%	+0.01%	—
35	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-その他	0.33%	+0.01%	—
36	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	株式-その他	0.27%	+0.01%	—
37	OTF	Blue Owl Technology Finance	株式-その他	0.20%	+0.20%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.56
アルファ: +6.4%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +3.79
スタッツァー指数: +0.57
トレイナーレシオ: +0.33
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.27
インフォメーションレシオ: -0.38
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +81.8%
マイナス月比率: +18.2%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +2.01
セクター分散度: 0%
歪度: -0.82
尖度: +1.12
アップサイドポテンシャル: +4.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	37	$9997.0万	10	1IVV 2FBND 3FENI 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.FENI 4.IJH 5.JPM 6.IJR 7.VYM 8.FFLG 9.VIG 10.IVW
2025-12-31	33	$9927.1万	49	1IVV 2FBND 3FENI 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.FENI 4.IJH 5.JPM 6.FBCG 7.IJR 8.VYM 9.FFLG 10.IVW
2025-09-30	28	$6115.6万	80	1FBND 2FENI 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.FBND 2.FENI 3.IJH 4.JPM 5.IJR 6.VYM 7.VIG 8.FFLG 9.IVW 10.USMV
2025-06-30	25	$6321.2万	0	1IVV 2IJH 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.JPM 4.IJR 5.VIG 6.IVW 7.QUAL 8.USMV 9.DVY 10.IEFA
2025-03-31	27	$7544.8万	0	1IVV 2FBND 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IJH 4.JPM 5.IJR 6.VYM 7.VIG 8.FFLG 9.USMV 10.QUAL

今四半期の持株変動

Hicks Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新規購入: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新規購入: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新規購入: Blue Owl Technology Finance (OTF).

Hicks Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	+1.2%	+218.24%	増加
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.97%	増加
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+0.91%	増加
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+4.59%	増加
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+24.94%	増加
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.43%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.43%	減少
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.71%	減少
9	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+3.38%	増加
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+1.67%	増加
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.10%	増加
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	—	変化なし
13	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	0%	—	変化なし
14	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	0%	—	変化なし
15	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	0%	—	変化なし
16	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-2.76%	減少
17	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+0.69%	増加
18	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	-0.76%	減少
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	—	変化なし
20	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	—	変化なし
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.03%	増加
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-3.38%	減少
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.94%	減少
24	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.1%	-15.71%	減少
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+0.02%	増加
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	—	変化なし
27	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	-0.2%	-0.75%	減少
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-33.71%	減少
29	BUXX	Strive Enhanced Income Short	-0.4%	-42.54%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.28%	減少
31	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.1%	-30.05%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-0.04%	減少
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新規購入
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新規購入
37	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新規購入
38	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hicks Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Hicks Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9997.0万、37 件のポジションが開示されています。

Hicks Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hicks Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2898.7万 (29.0%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1149.6万 (11.5%) 3. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $999.7万 (10.0%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $654.3万 (6.5%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $430.7万 (4.3%)

Hicks Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hicks Capital Management LLCは31件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、12件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新規購入: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新規購入: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 新規購入: Blue Owl Technology Finance (OTF)

Hicks Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHicks Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 100.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Arrow Capital Pty Ltd

CIK 0002005134

申告総資産額

$9996.5万

17 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Robert B. Daugherty Foundation

CIK 0001515721

申告総資産額

$9998.3万

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

OneAscent Investment Solutions LLC

CIK 0001974438

申告総資産額

$9995.7万

128 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Wealth Alliance Advisory Group, LLC

CIK 0001735734

申告総資産額

$6.3億

197 stks

2026-03-31

集中度12.8

回転率30.9

セクター集中度45.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Guidance Point Advisors, LLC

CIK 0001767710

申告総資産額

$4.2億

96 stks

2026-03-31

集中度43.2

回転率6.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有

詳細を見る

KFA Private Wealth Group, LLC

CIK 0001800556

申告総資産額

$4.2億

160 stks

2026-03-31

集中度24.4

回転率10.2

セクター集中度51.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Hicks Capital Management LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002062978

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9997.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37

HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9997.0万、四半期回転率は10.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.07
回転率: 10.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 74
ポジション規律: 81.18

直近の動向

減少 IVV
-0.0%　-$142.1万
増加 FMUB
+218.2%　$114.5万
減少 FBCG
-30.0%　-$106.9万
減少 JPM
-0.3%　-$42.4万
減少 BUXX
-42.5%　-$40.3万
減少 JPST
-33.7%　-$27.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	29.00%	-1.63%	-0.04%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	11.50%	-0.18%	+0.02%
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	10.00%	+0.19%	+0.91%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.54%	+0.22%	+1.97%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.31%	-0.46%	-0.28%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.05%	+0.07%	-0.43%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.81%	+0.05%	-0.71%
8	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-その他	2.46%	-0.23%	-0.75%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.40%	-0.10%	-0.94%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.29%	-0.22%	—
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.18%	-0.05%	+0.03%
12	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-その他	1.89%	-1.08%	-30.05%
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.88%	+0.12%	+0.43%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.83%	+0.14%	+4.59%
15	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	ETF-その他	1.68%	+1.15%	+218.24%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.57%	+0.04%	+2.10%
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.54%	+0.04%	+1.67%
18	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	1.36%	+0.05%	+3.38%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.04%	-0.01%	+0.69%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.98%	-0.08%	-3.38%
21	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.89%	+0.89%	NEW
22	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.86%	+0.03%	—
23	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.77%	-0.02%	-0.76%
24	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.76%	-0.01%	-2.76%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.76%	-0.05%	—
26	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	0.72%	+0.72%	NEW
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.71%	+0.13%	+24.94%
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
29	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-その他	0.54%	-0.41%	-42.54%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.54%	-0.28%	-33.71%
31	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.49%	-0.11%	-15.71%
32	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.41%	-0.05%	—
34	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	株式-その他	0.37%	+0.01%	—
35	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	ETF-その他	0.33%	+0.01%	—
36	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	株式-その他	0.27%	+0.01%	—
37	OTF	Blue Owl Technology Finance	株式-その他	0.20%	+0.20%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.56
アルファ: +6.4%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +3.79
スタッツァー指数: +0.57
トレイナーレシオ: +0.33
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.27
インフォメーションレシオ: -0.38
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +81.8%
マイナス月比率: +18.2%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +2.01
セクター分散度: 0%
歪度: -0.82
尖度: +1.12
アップサイドポテンシャル: +4.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	37	$9997.0万	10	1IVV 2FBND 3FENI 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.FENI 4.IJH 5.JPM 6.IJR 7.VYM 8.FFLG 9.VIG 10.IVW
2025-12-31	33	$9927.1万	49	1IVV 2FBND 3FENI 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.FENI 4.IJH 5.JPM 6.FBCG 7.IJR 8.VYM 9.FFLG 10.IVW
2025-09-30	28	$6115.6万	80	1FBND 2FENI 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.FBND 2.FENI 3.IJH 4.JPM 5.IJR 6.VYM 7.VIG 8.FFLG 9.IVW 10.USMV
2025-06-30	25	$6321.2万	0	1IVV 2IJH 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.JPM 4.IJR 5.VIG 6.IVW 7.QUAL 8.USMV 9.DVY 10.IEFA
2025-03-31	27	$7544.8万	0	1IVV 2FBND 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IJH 4.JPM 5.IJR 6.VYM 7.VIG 8.FFLG 9.USMV 10.QUAL

今四半期の持株変動

Hicks Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FMUB	Fidelity Muni Bnd Opp ETF	+1.2%	+218.24%	増加
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.97%	増加
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+0.91%	増加
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+4.59%	増加
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+24.94%	増加
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.43%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.43%	減少
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.71%	減少
9	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+3.38%	増加
10	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+1.67%	増加
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+2.10%	増加
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	—	変化なし
13	FMAO	Farmers & Merchants Banco/oh	0%	—	変化なし
14	TBLD	Thornburg Income Builder Opp	0%	—	変化なし
15	FFSM	Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF	0%	—	変化なし
16	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-2.76%	減少
17	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+0.69%	増加
18	FITB	Fifth Third Bancorp	0%	-0.76%	減少
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	—	変化なし
20	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	—	変化なし
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.03%	増加
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-3.38%	減少
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.94%	減少
24	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.1%	-15.71%	減少
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+0.02%	増加
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	—	変化なし
27	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	-0.2%	-0.75%	減少
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-33.71%	減少
29	BUXX	Strive Enhanced Income Short	-0.4%	-42.54%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.28%	減少
31	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.1%	-30.05%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-0.04%	減少
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
34	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新規購入
35	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新規購入
37	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新規購入
38	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る