General Pension Society PZU Joint Stock Co — AI駆動の13F分析

CIK: 0002057421

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15

General Pension Society PZU Joint Stock Coは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は34.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.61
回転率: 34.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.07
多様性: 30
ポジション規律: 91.28

General Pension Society PZU Joint Stock Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.114 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.87）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 NVDA
+750.0%　$2591.8万
増加 FCX
+27.8%　$5323.4万
増加 AMZN
+96.9%　$2871.2万
減少 FDX
-33.6%　-$597.0万
減少 GOOG
+0.0%　-$338.8万
減少 GOOGL
-0.0%　-$322.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	25.13%	+2.66%	+27.78%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.04%	+2.57%	+96.90%
3	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	9.97%	-1.33%	-2.74%
4	INTC	Intel CORP	株式-IT	8.09%	-1.83%	-9.85%
5	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	7.53%	+7.53%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.63%	-0.62%	+57.82%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.55%	-2.44%	-0.03%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.54%	-2.46%	+0.03%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.53%	+3.78%	+750.00%
10	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.19%	-1.07%	—
11	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	4.13%	-2.54%	-33.57%
12	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	3.77%	-1.67%	—
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.24%	-1.60%	—
14	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.91%	-0.54%	—
15	HPQ	Hp INC	株式-IT	0.76%	-0.41%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+77.7%

標準偏差: +27%
ベータ: +1.57
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -13.4%
年率換算パフォーマンス: +33.8%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.6
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: +0.76
トラッキングエラー: +19%
下方標準偏差: +10.8%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +109.4%
最悪12ヶ月: -6.5%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.83
尖度: +0.41
アップサイドポテンシャル: +4.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	15	$6.5億	35	1FCX 2AMZN 3SCCO 主要銘柄2026-03-31 1.FCX 2.AMZN 3.SCCO 4.INTC 5.VST 6.MSFT 7.GOOGL 8.GOOG 9.NVDA 10.RTX
2025-12-31	14	$4.9億	21	1FCX 2SCCO 3INTC 主要銘柄2025-12-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.FDX 9.BA 10.RTX
2025-09-30	15	$4.1億	37	1FCX 2SCCO 3INTC 主要銘柄2025-09-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-06-30	16	$3.6億	0	1FCX 2SCCO 3INTC 主要銘柄2025-06-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-03-31	17	$3.0億	40	1FCX 2SCCO 3INTC 主要銘柄2025-03-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.AMZN 5.FDX 6.GOOG 7.GOOGL 8.BA 9.RTX 10.BAC
2024-12-31	18	$3.3億	13	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.INTC 9.RTX 10.ITCIEUR
2024-09-30	18	$3.4億	21	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要銘柄2024-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.FDX 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.INTC 9.RTX 10.MSFT
2024-06-30	19	$3.6億	7	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2024-03-31	19	$3.6億	16	1AMZN 2SCCO 3FCX 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.SCCO 3.FCX 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2023-12-31	19	$3.1億	23	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.NKE
2023-09-30	20	$2.8億	13	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.SCCO 8.ATVIEUR 9.RTX 10.NKE
2023-06-30	19	$2.8億	11	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2023-03-31	19	$2.6億	23	1AMZN 2FCX 3BAC 主要銘柄2023-03-31 1.AMZN 2.FCX 3.BAC 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.NKE 10.ATVIEUR
2022-12-31	19	$2.3億	16	1BAC 2FCX 3RTX 主要銘柄2022-12-31 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.SCCO 5.FDX 6.GM 7.NKE 8.AMZN 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2022-09-30	19	$2.0億	20	1BAC 2FCX 3RTX 主要銘柄2022-09-30 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.PYPL 5.GM 6.SCCO 7.AMZN 8.ATVIEUR 9.GOOG 10.ITCIEUR
2022-06-30	19	$2.2億	28	1BAC 2RTX 3FCX 主要銘柄2022-06-30 1.BAC 2.RTX 3.FCX 4.FDX 5.ITCIEUR 6.GM 7.SCCO 8.GOOG 9.GOOGL 10.ATVIEUR
2022-03-31	18	$2.9億	20	1BAC 2FCX 3SCCO 主要銘柄2022-03-31 1.BAC 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.GM 7.RTX 8.FDX 9.ITCIEUR 10.NKE
2021-12-31	18	$3.2億	11	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.SCCO 9.PYPL 10.ITCIEUR
2021-09-30	19	$3.1億	15	1BAC 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.BAC 2.GOOGL 3.GOOG 4.FCX 5.GM 6.PYPL 7.NKE 8.FDX 9.SCCO 10.AZO
2021-06-30	19	$3.3億	10	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.NKE 9.SCCO 10.ATVIEUR
2021-03-31	17	$3.0億	30	1BAC 2FCX 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.SCCO 9.NKE 10.AZO
2020-12-31	15	$3.0億	25	1FCX 2GOOG 3PYPL 主要銘柄2020-12-31 1.FCX 2.GOOG 3.PYPL 4.GOOGL 5.GM 6.BAC 7.SCCO 8.FDX 9.NKE 10.RTX
2020-09-30	14	$2.4億	11	1FCX 2PYPL 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.BAC 9.SCCO 10.INTC
2020-06-30	14	$2.2億	25	1FCX 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.FCX 2.GOOGL 3.GOOG 4.PYPL 5.NKE 6.BAC 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2020-03-31	14	$1.7億	37	1GOOGL 2GOOG 3FCX 主要銘柄2020-03-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.FCX 4.PYPL 5.BAC 6.NKE 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2019-12-31	14	$2.4億	18	1FCX 2BAC 3GM 主要銘柄2019-12-31 1.FCX 2.BAC 3.GM 4.GOOG 5.GOOGL 6.PYPL 7.NKE 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-09-30	14	$2.3億	14	1NKE 2FCX 3GM 主要銘柄2019-09-30 1.NKE 2.FCX 3.GM 4.BAC 5.GOOG 6.GOOGL 7.PYPL 8.JACK 9.SCCO 10.FDX
2019-06-30	15	$2.4億	8	1FCX 2NKE 3GM 主要銘柄2019-06-30 1.FCX 2.NKE 3.GM 4.PYPL 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-03-31	15	$2.6億	18	1FCX 2PYPL 3NKE 主要銘柄2019-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.FDX 9.SCCO 10.JACK
2018-12-31	14	$2.2億	13	1FCX 2PYPL 3NKE 主要銘柄2018-12-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.JACK 9.FDX 10.BKNG
2018-09-30	14	$2.5億	12	1FCX 2PYPL 3NKE 主要銘柄2018-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.JACK 10.BKNG
2018-06-30	14	$2.4億	16	1FCX 2PYPL 3GM 主要銘柄2018-06-30 1.FCX 2.PYPL 3.GM 4.NKE 5.GOOGL 6.GOOG 7.BAC 8.FDX 9.JACK 10.BKNG
2018-03-31	14	$2.1億	15	1FCX 2PYPL 3GM 主要銘柄2018-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.GM 4.NKE 5.GOOGL 6.GOOG 7.FDX 8.JACK 9.BKNG 10.INTC
2017-12-31	14	$2.2億	13	1FCX 2GM 3PYPL 主要銘柄2017-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.FDX 6.JACK 7.GOOG 8.GOOGL 9.BKNG 10.BAC
2017-09-30	14	$2.1億	11	1FCX 2GM 3PYPL 主要銘柄2017-09-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.GOOGL 6.JACK 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.INTC
2017-06-30	15	$2.0億	11	1FCX 2GM 3PYPL 主要銘柄2017-06-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2017-03-31	15	$2.0億	6	1FCX 2GM 3PYPL 主要銘柄2017-03-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2016-12-31	15	$1.9億	18	1FCX 2GM 3PYPL 主要銘柄2016-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2016-09-30	17	$1.8億	35	1FCX 2GM 3PYPL 主要銘柄2016-09-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.FDX 7.GOOGL 8.GOOG 9.BKNG 10.INTC
2016-06-30	16	$1.3億	12	1FCX 2GM 3PYPL 主要銘柄2016-06-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.INTC 8.GOOG 9.GOOGL 10.UPS
2016-03-31	16	$1.4億	17	1GM 2FCX 3PYPL 主要銘柄2016-03-31 1.GM 2.FCX 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.INTC 8.GOOGL 9.GOOG 10.HPE
2015-12-31	17	$1.3億	52	1GM 2FCX 3PYPL 主要銘柄2015-12-31 1.GM 2.FCX 3.PYPL 4.FDX 5.NKE 6.BKNG 7.GOOGL 8.GOOG 9.MS 10.INTC
2015-09-30	15	$1.2億	11	1GM 2FCX 3FDX 主要銘柄2015-09-30 1.GM 2.FCX 3.FDX 4.NKE 5.HPE 6.BKNG 7.MS 8.38259P 9.GOOG 10.INTC
2015-06-30	15	$1.3億	5	1FCX 2GM 3FDX 主要銘柄2015-06-30 1.FCX 2.GM 3.FDX 4.HPE 5.NKE 6.MS 7.BKNG 8.M 9.BAC 10.WFC
2015-03-31	15	$1.3億	38	1FCX 2GM 3FDX 主要銘柄2015-03-31 1.FCX 2.GM 3.FDX 4.HPE 5.NKE 6.BKNG 7.MS 8.M 9.HOG 10.UPS
2014-12-31	17	$1.6億	33	1FCX 2GM 3HPE 主要銘柄2014-12-31 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.FLR 6.BKNG 7.MS 8.UPS 9.NKE 10.BAC
2014-09-30	17	$2.2億	11	1FCX 2FDX 3HPE 主要銘柄2014-09-30 1.FCX 2.FDX 3.HPE 4.GM 5.FLR 6.BAC 7.UPS 8.BKNG 9.NKE 10.CMI
2014-06-30	17	$2.4億	14	1FCX 2GM 3HPE 主要銘柄2014-06-30 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.CMI 6.FLR 7.UPS 8.BKNG 9.BAC 10.WFC
2014-03-31	16	$2.2億	39	1FCX 2GOOG 3GM 主要銘柄2014-03-31 1.FCX 2.GOOG 3.GM 4.HPE 5.CMI 6.FDX 7.FLR 8.BAC 9.UPS 10.BKNG
2013-12-31	16	$1.5億	61	1FCX 2GM 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.FCX 2.GM 3.GOOG 4.FDX 5.BAC 6.BKNG 7.WFC 8.HPE 9.CMI 10.NKE
2013-09-30	24	$2.8億	84	1FCX 2GM 3WFC 主要銘柄2013-09-30 1.FCX 2.GM 3.WFC 4.BAC 5.JNJ 6.BKNG 7.GOOG 8.NKE 9.FLR 10.UPS
2013-06-30	7	$1.4億	0	1FCX 2GM 3BAC 主要銘柄2013-06-30 1.FCX 2.GM 3.BAC 4.WFC 5.GOOG 6.BKNG 7.HPE

今四半期の持株変動

General Pension Society PZU Joint Stock Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vistra CORP (VST); 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +750.00%; 増加: Freeport-mcmoran INC (FCX) — 保有株数 +27.78%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +96.90%; 減少: Fedex CORP (FDX) — 保有株数 -33.57%.

General Pension Society PZU Joint Stock Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.8%	+750.00%	増加
2	FCX	Freeport-mcmoran INC	+2.7%	+27.78%	増加
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.6%	+96.90%	増加
4	HPQ	Hp INC	-0.4%	—	変化なし
5	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	—	変化なし
6	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+57.82%	増加
7	RTX	Rtx CORP	-1.1%	—	変化なし
8	SCCO	Southern Copper CORP	-1.3%	-2.74%	減少
9	BAC	Bank Of America CORP	-1.6%	—	変化なし
10	BA	Boeing Co/the	-1.7%	—	変化なし
11	INTC	Intel CORP	-1.8%	-9.85%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-0.03%	減少
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.5%	+0.03%	増加
14	FDX	Fedex CORP	-2.5%	-33.57%	減少
15	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-27	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2025-03-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

General Pension Society PZU Joint Stock Coとはどのような機関投資家ですか？

General Pension Society PZU Joint Stock Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.5億、15 件のポジションが開示されています。

General Pension Society PZU Joint Stock Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、General Pension Society PZU Joint Stock Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Freeport-mcmoran INC (FCX) — $1.6億 (25.1%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $6568.3万 (10.0%) 3. Southern Copper CORP (SCCO) — $6519.6万 (10.0%) 4. Intel CORP (INTC) — $5291.2万 (8.1%) 5. Vistra CORP (VST) — $4926.2万 (7.5%)

General Pension Society PZU Joint Stock Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、General Pension Society PZU Joint Stock Coは10件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、5件の保有増加、4件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vistra CORP (VST); 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +750.00%; 増加: Freeport-mcmoran INC (FCX) — 保有株数 +27.78%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +96.90%; 減少: Fedex CORP (FDX) — 保有株数 -33.57%

General Pension Society PZU Joint Stock Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGeneral Pension Society PZU Joint Stock Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Materials: 27.9% • Information Technology: 22.2% • Industrials: 13.4% • Communication Services: 12.3% • Consumer Discretionary: 12.2% • Utilities: 8.4%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

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集中度53.2

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セクター集中度69.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

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General Pension Society PZU Joint Stock Co — AI駆動の13F分析

CIK: 0002057421

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.61
回転率: 34.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.07
多様性: 30
ポジション規律: 91.28

直近の動向

増加 NVDA
+750.0%　$2591.8万
増加 FCX
+27.8%　$5323.4万
増加 AMZN
+96.9%　$2871.2万
減少 FDX
-33.6%　-$597.0万
減少 GOOG
+0.0%　-$338.8万
減少 GOOGL
-0.0%　-$322.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	25.13%	+2.66%	+27.78%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	10.04%	+2.57%	+96.90%
3	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	9.97%	-1.33%	-2.74%
4	INTC	Intel CORP	株式-IT	8.09%	-1.83%	-9.85%
5	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	7.53%	+7.53%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.63%	-0.62%	+57.82%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.55%	-2.44%	-0.03%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.54%	-2.46%	+0.03%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.53%	+3.78%	+750.00%
10	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.19%	-1.07%	—
11	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	4.13%	-2.54%	-33.57%
12	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	3.77%	-1.67%	—
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.24%	-1.60%	—
14	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.91%	-0.54%	—
15	HPQ	Hp INC	株式-IT	0.76%	-0.41%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+77.7%

標準偏差: +27%
ベータ: +1.57
アルファ: +3.8%
最大ドローダウン: -13.4%
年率換算パフォーマンス: +33.8%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.6
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: +0.76
トラッキングエラー: +19%
下方標準偏差: +10.8%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +109.4%
最悪12ヶ月: -6.5%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.83
尖度: +0.41
アップサイドポテンシャル: +4.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	15	$6.5億	35	1FCX 2AMZN 3SCCO 主要銘柄2026-03-31 1.FCX 2.AMZN 3.SCCO 4.INTC 5.VST 6.MSFT 7.GOOGL 8.GOOG 9.NVDA 10.RTX
2025-12-31	14	$4.9億	21	1FCX 2SCCO 3INTC 主要銘柄2025-12-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.FDX 9.BA 10.RTX
2025-09-30	15	$4.1億	37	1FCX 2SCCO 3INTC 主要銘柄2025-09-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-06-30	16	$3.6億	0	1FCX 2SCCO 3INTC 主要銘柄2025-06-30 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.GOOG 5.GOOGL 6.AMZN 7.FDX 8.BA 9.MSFT 10.RTX
2025-03-31	17	$3.0億	40	1FCX 2SCCO 3INTC 主要銘柄2025-03-31 1.FCX 2.SCCO 3.INTC 4.AMZN 5.FDX 6.GOOG 7.GOOGL 8.BA 9.RTX 10.BAC
2024-12-31	18	$3.3億	13	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.INTC 9.RTX 10.ITCIEUR
2024-09-30	18	$3.4億	21	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要銘柄2024-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.FDX 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.INTC 9.RTX 10.MSFT
2024-06-30	19	$3.6億	7	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.BAC 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2024-03-31	19	$3.6億	16	1AMZN 2SCCO 3FCX 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.SCCO 3.FCX 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.MSFT
2023-12-31	19	$3.1億	23	1AMZN 2FCX 3SCCO 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.BAC 7.FDX 8.RTX 9.ITCIEUR 10.NKE
2023-09-30	20	$2.8億	13	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.SCCO 8.ATVIEUR 9.RTX 10.NKE
2023-06-30	19	$2.8億	11	1AMZN 2FCX 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.BAC 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2023-03-31	19	$2.6億	23	1AMZN 2FCX 3BAC 主要銘柄2023-03-31 1.AMZN 2.FCX 3.BAC 4.GOOG 5.GOOGL 6.FDX 7.RTX 8.SCCO 9.NKE 10.ATVIEUR
2022-12-31	19	$2.3億	16	1BAC 2FCX 3RTX 主要銘柄2022-12-31 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.SCCO 5.FDX 6.GM 7.NKE 8.AMZN 9.ITCIEUR 10.ATVIEUR
2022-09-30	19	$2.0億	20	1BAC 2FCX 3RTX 主要銘柄2022-09-30 1.BAC 2.FCX 3.RTX 4.PYPL 5.GM 6.SCCO 7.AMZN 8.ATVIEUR 9.GOOG 10.ITCIEUR
2022-06-30	19	$2.2億	28	1BAC 2RTX 3FCX 主要銘柄2022-06-30 1.BAC 2.RTX 3.FCX 4.FDX 5.ITCIEUR 6.GM 7.SCCO 8.GOOG 9.GOOGL 10.ATVIEUR
2022-03-31	18	$2.9億	20	1BAC 2FCX 3SCCO 主要銘柄2022-03-31 1.BAC 2.FCX 3.SCCO 4.GOOG 5.GOOGL 6.GM 7.RTX 8.FDX 9.ITCIEUR 10.NKE
2021-12-31	18	$3.2億	11	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.SCCO 9.PYPL 10.ITCIEUR
2021-09-30	19	$3.1億	15	1BAC 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.BAC 2.GOOGL 3.GOOG 4.FCX 5.GM 6.PYPL 7.NKE 8.FDX 9.SCCO 10.AZO
2021-06-30	19	$3.3億	10	1BAC 2FCX 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.BAC 2.FCX 3.GOOGL 4.GOOG 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.NKE 9.SCCO 10.ATVIEUR
2021-03-31	17	$3.0億	30	1BAC 2FCX 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.BAC 2.FCX 3.GOOG 4.GOOGL 5.PYPL 6.GM 7.FDX 8.SCCO 9.NKE 10.AZO
2020-12-31	15	$3.0億	25	1FCX 2GOOG 3PYPL 主要銘柄2020-12-31 1.FCX 2.GOOG 3.PYPL 4.GOOGL 5.GM 6.BAC 7.SCCO 8.FDX 9.NKE 10.RTX
2020-09-30	14	$2.4億	11	1FCX 2PYPL 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.GOOG 4.GOOGL 5.GM 6.NKE 7.FDX 8.BAC 9.SCCO 10.INTC
2020-06-30	14	$2.2億	25	1FCX 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.FCX 2.GOOGL 3.GOOG 4.PYPL 5.NKE 6.BAC 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2020-03-31	14	$1.7億	37	1GOOGL 2GOOG 3FCX 主要銘柄2020-03-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.FCX 4.PYPL 5.BAC 6.NKE 7.GM 8.SCCO 9.FDX 10.INTC
2019-12-31	14	$2.4億	18	1FCX 2BAC 3GM 主要銘柄2019-12-31 1.FCX 2.BAC 3.GM 4.GOOG 5.GOOGL 6.PYPL 7.NKE 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-09-30	14	$2.3億	14	1NKE 2FCX 3GM 主要銘柄2019-09-30 1.NKE 2.FCX 3.GM 4.BAC 5.GOOG 6.GOOGL 7.PYPL 8.JACK 9.SCCO 10.FDX
2019-06-30	15	$2.4億	8	1FCX 2NKE 3GM 主要銘柄2019-06-30 1.FCX 2.NKE 3.GM 4.PYPL 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.SCCO 9.FDX 10.JACK
2019-03-31	15	$2.6億	18	1FCX 2PYPL 3NKE 主要銘柄2019-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOG 7.GOOGL 8.FDX 9.SCCO 10.JACK
2018-12-31	14	$2.2億	13	1FCX 2PYPL 3NKE 主要銘柄2018-12-31 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.JACK 9.FDX 10.BKNG
2018-09-30	14	$2.5億	12	1FCX 2PYPL 3NKE 主要銘柄2018-09-30 1.FCX 2.PYPL 3.NKE 4.GM 5.BAC 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.JACK 10.BKNG
2018-06-30	14	$2.4億	16	1FCX 2PYPL 3GM 主要銘柄2018-06-30 1.FCX 2.PYPL 3.GM 4.NKE 5.GOOGL 6.GOOG 7.BAC 8.FDX 9.JACK 10.BKNG
2018-03-31	14	$2.1億	15	1FCX 2PYPL 3GM 主要銘柄2018-03-31 1.FCX 2.PYPL 3.GM 4.NKE 5.GOOGL 6.GOOG 7.FDX 8.JACK 9.BKNG 10.INTC
2017-12-31	14	$2.2億	13	1FCX 2GM 3PYPL 主要銘柄2017-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.FDX 6.JACK 7.GOOG 8.GOOGL 9.BKNG 10.BAC
2017-09-30	14	$2.1億	11	1FCX 2GM 3PYPL 主要銘柄2017-09-30 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.GOOGL 6.JACK 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.INTC
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2017-03-31	15	$2.0億	6	1FCX 2GM 3PYPL 主要銘柄2017-03-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
2016-12-31	15	$1.9億	18	1FCX 2GM 3PYPL 主要銘柄2016-12-31 1.FCX 2.GM 3.PYPL 4.NKE 5.JACK 6.GOOGL 7.GOOG 8.FDX 9.BKNG 10.MS
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2014-12-31	17	$1.6億	33	1FCX 2GM 3HPE 主要銘柄2014-12-31 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.FLR 6.BKNG 7.MS 8.UPS 9.NKE 10.BAC
2014-09-30	17	$2.2億	11	1FCX 2FDX 3HPE 主要銘柄2014-09-30 1.FCX 2.FDX 3.HPE 4.GM 5.FLR 6.BAC 7.UPS 8.BKNG 9.NKE 10.CMI
2014-06-30	17	$2.4億	14	1FCX 2GM 3HPE 主要銘柄2014-06-30 1.FCX 2.GM 3.HPE 4.FDX 5.CMI 6.FLR 7.UPS 8.BKNG 9.BAC 10.WFC
2014-03-31	16	$2.2億	39	1FCX 2GOOG 3GM 主要銘柄2014-03-31 1.FCX 2.GOOG 3.GM 4.HPE 5.CMI 6.FDX 7.FLR 8.BAC 9.UPS 10.BKNG
2013-12-31	16	$1.5億	61	1FCX 2GM 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.FCX 2.GM 3.GOOG 4.FDX 5.BAC 6.BKNG 7.WFC 8.HPE 9.CMI 10.NKE
2013-09-30	24	$2.8億	84	1FCX 2GM 3WFC 主要銘柄2013-09-30 1.FCX 2.GM 3.WFC 4.BAC 5.JNJ 6.BKNG 7.GOOG 8.NKE 9.FLR 10.UPS
2013-06-30	7	$1.4億	0	1FCX 2GM 3BAC 主要銘柄2013-06-30 1.FCX 2.GM 3.BAC 4.WFC 5.GOOG 6.BKNG 7.HPE

今四半期の持株変動

General Pension Society PZU Joint Stock Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+3.8%	+750.00%	増加
2	FCX	Freeport-mcmoran INC	+2.7%	+27.78%	増加
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.6%	+96.90%	増加
4	HPQ	Hp INC	-0.4%	—	変化なし
5	NKE	Nike INC -cl B	-0.5%	—	変化なし
6	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+57.82%	増加
7	RTX	Rtx CORP	-1.1%	—	変化なし
8	SCCO	Southern Copper CORP	-1.3%	-2.74%	減少
9	BAC	Bank Of America CORP	-1.6%	—	変化なし
10	BA	Boeing Co/the	-1.7%	—	変化なし
11	INTC	Intel CORP	-1.8%	-9.85%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.4%	-0.03%	減少
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-2.5%	+0.03%	増加
14	FDX	Fedex CORP	-2.5%	-33.57%	減少
15	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-27	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
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2023-06-30	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
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2021-06-30	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
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2020-06-30	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2025-03-13	13F-HR	EDGARで見る
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2019-03-31	2025-03-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2025-03-14	13F-HR	EDGARで見る
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2018-06-30	2025-03-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2025-03-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2025-03-14	13F-HR	EDGARで見る
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2017-03-31	2025-03-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2025-03-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2025-03-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2025-03-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2025-03-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2025-03-17	13F-HR	EDGARで見る
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2015-06-30	2025-03-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2025-03-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2025-03-18	13F-HR	EDGARで見る