Bollard Group LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001556218

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$33.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 305

Bollard Group LLCは最新の13F報告書で305件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$33.9億、四半期回転率は37.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 53.16
回転率: 37.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.67
多様性: 100
ポジション規律: 37.02

Bollard Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.133 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 305 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 BSX
-2.5%　-$6.5億
増加 CAT
+14.2%　$4741.9万
増加 SCCO
+14.0%　$3970.6万
増加 OKE
+15.1%　$1914.7万
増加 EPD
-0.3%　$920.0万
増加 AEP
+7.0%　$982.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全305銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	34.26%	-11.02%	-2.46%
2	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.17%	-0.15%	-3.81%
3	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	4.78%	+1.91%	+14.25%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.63%	+0.31%	+0.73%
5	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	4.37%	+1.66%	+13.99%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.62%	+0.29%	+0.65%
7	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	3.49%	+3.49%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.10%	-0.41%	-2.23%
9	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	1.92%	+0.77%	+15.09%
10	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.81%	+0.51%	-0.32%
11	IT	Gartner INC	株式-IT	1.70%	—	+35.11%
12	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.63%	+0.50%	+7.02%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.27%	+0.24%	+15.07%
14	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.20%	+0.24%	+13.98%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.20%	+0.41%	+15.06%
16	MSGS	Madison Square Garden Sports	株式-通信サービス	1.15%	+0.37%	—
17	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.97%	+0.27%	+5.62%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.90%	—	+0.17%
19	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.83%	+0.24%	-0.54%
20	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.33%	+3.54%
21	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	0.80%	+0.29%	+7.67%
22	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.77%	-0.13%	+0.14%
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.74%	+0.08%	-4.61%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.74%	+0.06%	-1.45%
25	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.70%	—	+0.58%
26	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.70%	+0.21%	-0.19%
27	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.69%	+0.14%	-5.01%
28	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.68%	+0.21%	+14.80%
29	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.59%	+0.24%	-0.38%
30	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.58%	+0.25%	+4.96%
31	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.54%	+0.21%	+17.95%
32	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.28%	+17.33%
33	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.50%	+0.19%	+0.84%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	-2.80%
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.14%	+5.07%
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.48%	—	+4.95%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.14%	+11.60%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+1.93%
39	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.37%	+0.13%	+15.61%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.35%	+0.02%	+3.11%
41	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.34%	+0.10%	+7.61%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	—	+9.26%
43	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.30%	—	+0.65%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.29%	—	+0.54%
45	FTS	Fortis INC	株式-公益事業	0.29%	+0.10%	+17.00%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	—	+22.34%
47	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.28%	—	+11.35%
48	TECX	Tectonic Therapeutic INC	株式-その他	0.28%	+0.12%	—
49	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.26%	+0.08%	+22.38%
50	NI	Nisource INC	株式-公益事業	0.24%	+0.08%	+16.90%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-9.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-25%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +16.4%
ベータ: +0.71
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -26.2%
年率換算パフォーマンス: +9.3%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1
スタッツァー指数: +0.18
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.42
カルマーレシオ: +0.35
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +14.1%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +54.3%
最悪12ヶ月: -26.2%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.62
セクター分散度: +11.3%
歪度: -0.13
尖度: +0.43
アップサイドポテンシャル: +2.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	305	$33.9億	37	1BSX 2LLY 3CAT 主要銘柄2026-03-31 1.BSX 2.LLY 3.CAT 4.AMZN 5.SCCO 6.GOOG 7.SPY 8.MSFT 9.OKE 10.EPD
2025-12-31	291	$40.0億	21	1BSX 2LLY378462F 主要銘柄2025-12-31 1.BSX 2.LLY 3.78462F 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.CAT 8.SCCO 9.IT 10.EPD
2025-09-30	271	$42.6億	45	1BSX 2SPY 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.BSX 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LLY 6.GOOG 7.CAT 8.SCCO 9.IT 10.OKE
2025-06-30	295	$43.7億	0	1BSX 2LLY 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.BSX 2.LLY 3.AMZN 4.SPY 5.MSFT 6.IT 7.84265v 8.02079k 9.CAT 10.OKE
2025-03-31	286	$38.1億	100	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2025-03-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.OKE 7.84265v 8.02079k 9.CAT 10.EPD
2024-12-31	289	$36.1億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2024-12-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.02079k 7.OKE 8.CAT 9.84265v 10.EPD
2024-09-30	305	$37.6億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2024-09-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.CAT 8.02079k 9.OKE 10.TMO
2024-06-30	304	$35.4億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2024-06-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.02079k 8.CAT 9.OKE 10.TMO
2024-03-31	305	$33.1億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2024-03-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.CAT 8.02079k 9.TMO 10.OKE
2023-12-31	312	$28.8億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.02079k 8.CAT 9.TMO 10.OKE
2023-09-30	379	$27.2億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2023-09-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.02079k 7.84265v 8.CAT 9.TMO 10.OKE
2023-06-30	684	$29.4億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.65339f 7.TMO 8.02079k 9.84265v 10.WEP
2023-03-31	292	$27.7億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要銘柄2023-03-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.65339f 7.TMO 8.84265v 9.AEP 10.02079k
2022-12-31	288	$26.2億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要銘柄2022-12-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.65339f 5.AMZN 6.MSFT 7.AEP 8.CAT 9.84265v 10.WEP
2022-09-30	295	$23.8億	0	1BSX 2IT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.BSX 2.IT 3.AMZN 4.LLY 5.65339f 6.MSFT 7.AEP 8.02079k 9.WEP 10.EPD
2022-06-30	298	$24.7億	0	1BSX 2IT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.BSX 2.IT 3.AMZN 4.LLY 5.MSFT 6.65339f 7.AEP 8.02079k 9.92343v 10.WEP
2022-03-31	436	$31.3億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要銘柄2022-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.65339f 6.LLY 7.02079k 8.AEP 9.84265v 10.78462f
2021-12-31	446	$31.2億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要銘柄2021-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.65339f 6.02079k 7.30303m 8.LLY 9.AEP 10.84265v
2021-09-30	435	$30.5億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要銘柄2021-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.30303m 6.02079k 7.65339f 8.LLY 9.92343v 10.AEP
2021-06-30	432	$31.5億	100	1BSX 2AMZN370450y 主要銘柄2021-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.IT 5.MSFT 6.30303m 7.01609w 8.02079k 9.65339f 10.LLY
2021-03-31	443	$28.5億	11	1BSX 2AMZN370450y 主要銘柄2021-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.MSFT 5.IT 6.01609w 7.65339f 8.30303m 9.LLY 10.02079k
2020-12-31	447	$26.9億	15	1BSX 2AMZN370450y 主要銘柄2020-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.01609w 5.MSFT 6.65339f 7.IT 8.30303m 9.LLY 10.02079k
2020-09-30	451	$27.8億	13	1BSX 2AMZN301609w 主要銘柄2020-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.70450y 5.MSFT 6.26142r 7.65339f 8.30303m 9.LLY 10.IT
2020-06-30	468	$25.5億	18	1BSX 2AMZN301609w 主要銘柄2020-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.MSFT 5.70450y 6.LLY 7.65339f 8.30303m 9.IT 10.92343v
2020-03-31	242	$22.5億	33	1BSX 2AMZN301609w 主要銘柄2020-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.65339f 5.MSFT 6.LLY 7.92343v 8.AEP 9.30303m 10.70450y
2019-12-31	236	$30.8億	11	1BSX 2AMZN301609w 主要銘柄2019-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.BA 5.IT 6.EPD 7.65339f 8.MSFT 9.AEP 10.30303m
2019-09-30	239	$28.5億	11	1BSX 2AMZN 3BA 主要銘柄2019-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.EPD 6.01609w 7.65339f 8.MSFT 9.AEP 10.92343v
2019-06-30	254	$29.0億	14	1BSX 2AMZN 3BA 主要銘柄2019-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.01609w 6.EPD 7.65339f 8.MSFT 9.30303m 10.70450y
2019-03-31	266	$26.5億	16	1BSX 2AMZN 3BA 主要銘柄2019-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.01609w 6.EPD 7.CARG 8.LLY 9.65339f 10.70450y
2018-12-31	268	$22.7億	14	1BSX 2AMZN 3CARG 主要銘柄2018-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.CARG 4.BA 5.EPD 6.LLY 7.01609w 8.65339f 9.92343v 10.MSFT
2018-09-30	274	$24.9億	15	1BSX 2CARG 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.BA 5.01609w 6.EPD 7.LLY 8.65339f 9.WEP 10.30303m
2018-06-30	268	$21.8億	17	1BSX 2CARG 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.01609w 5.BA 6.EPD 7.WEP 8.30303m 9.65339f 10.LLY
2018-03-31	267	$20.1億	21	1BSX 2CARG 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.01609w 5.BA 6.EPD 7.65339f 8.WEP 9.LLY 10.30303m
2017-12-31	258	$20.8億	32	1BSX 2CARG 3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.BA 5.01609w 6.EPD 7.70450y 8.WEP 9.65339f 10.LLY
2017-09-30	269	$19.0億	13	1BSX201609w3EPD 主要銘柄2017-09-30 1.BSX 2.01609w 3.EPD 4.BA 5.AMZN 6.WEP 7.LLY 8.70450y 9.65339f 10.AEP
2017-06-30	273	$18.5億	12	1BSX 2EPD 3WEP 主要銘柄2017-06-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.AMZN 5.LLY 6.01609w 7.BA 8.65339f 9.AEP 10.70450y
2017-03-31	274	$17.4億	16	1BSX 2EPD 3WEP 主要銘柄2017-03-31 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.AMZN 6.00206r 7.BA 8.65339f 9.AEP 10.92343v
2016-12-31	271	$15.3億	9	1BSX 2EPD 3WEP 主要銘柄2016-12-31 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.29250x 6.92343v 7.00206r 8.AMZN 9.BA 10.65339f
2016-09-30	261	$15.6億	11	1BSX 2EPD 3WEP 主要銘柄2016-09-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.29250x 6.92343v 7.00206r 8.65339f 9.AEP 10.BPLUSD
2016-06-30	258	$14.6億	40	1BSX 2EPD 3WEP 主要銘柄2016-06-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.92343v 6.00206r 7.65339f 8.AEP 9.29250x 10.BPLUSD
2016-03-31	261	$12.4億	8	1BSX21011373EPD 主要銘柄2016-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.WEP 5.LLY 6.92343v 7.00206r 8.AEP 9.65339f 10.BPLUSD
2015-12-31	263	$12.1億	18	1BSX21011373EPD 主要銘柄2015-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.LLY 5.WEP 6.92343v 7.29250x 8.BA 9.00206r 10.65339f
2015-09-30	276	$12.2億	13	1BSX21011373EPD 主要銘柄2015-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.LLY 5.PAA 6.WEP 7.49456b 8.29250x 9.92343v 10.BA
2015-06-30	266	$13.2億	7	1BSX21011373EPD 主要銘柄2015-06-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.LLY 7.WEP 8.29250x 9.92343v 10.BPLUSD
2015-03-31	270	$13.4億	22	1BSX21011373EPD 主要銘柄2015-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.29250x 7.WEP 8.LLY 9.92343v 10.BA
2014-12-31	274	$11.3億	23	1BSX21011373EPD 主要銘柄2014-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.29250x 7.WEP 8.LLY 9.01609w 10.92343v
2014-09-30	287	$10.6億	12	1BSX21011373EPD 主要銘柄2014-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.29250x 6.WEP 7.LLY 8.74347r 9.92343v 10.IBM
2014-06-30	268	$10.3億	11	1BSX21011373EPD 主要銘柄2014-06-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.WEP 6.29250x 7.74347r 8.92343v 9.LLY 10.IBM
2014-03-31	265	$9.9億	12	1BSX21011373EPD 主要銘柄2014-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.74347r 6.WEP 7.IBM 8.92343v 9.29250x 10.LLY
2013-12-31	259	$9.1億	11	1BSX21011373EPD 主要銘柄2013-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.74347r 6.IBM 7.29250x 8.WEP 9.92343v 10.00206r
2013-09-30	266	$8.5億	52	1BSX21011373EPD 主要銘柄2013-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.74347r 5.PAA 6.29250x 7.74347b 8.92343v 9.WEP 10.00206r
2013-06-30	150	$5.2億	—	1BSX 2EPD374347r 主要銘柄2013-06-30 1.BSX 2.EPD 3.74347r 4.PAA 5.74347b 6.29250x 7.92343v 8.WEP 9.00206r 10.LLY

今四半期の持株変動

Bollard Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新規購入: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新規購入: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 新規購入: Performance Food Group Co (PFGC); 全売却: .

Bollard Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+1.9%	+14.25%	増加
2	SCCO	Southern Copper CORP	+1.7%	+13.99%	増加
3	OKE	Oneok INC	+0.8%	+15.09%	増加
4	EPD	Enterprise Products Partners	+0.5%	-0.32%	減少
5	AEP	American Electric Power	+0.5%	+7.02%	増加
6	WMT	Walmart INC	+0.4%	+15.06%	増加
7	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.4%	—	変化なし
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.54%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.73%	増加
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+0.65%	増加
11	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.3%	+7.67%	増加
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+17.33%	増加
13	SO	Southern Co/the	+0.3%	+5.62%	増加
14	COP	Conocophillips	+0.3%	+4.96%	増加
15	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.38%	減少
16	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.54%	減少
17	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+13.98%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+15.07%	増加
19	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+17.95%	増加
20	MPLX	Mplx LP	+0.2%	+14.80%	増加
21	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-0.19%	減少
22	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+0.84%	増加
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+11.60%	増加
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.07%	増加
25	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-5.01%	減少
26	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	+15.61%	増加
27	TECX	Tectonic Therapeutic INC	+0.1%	—	変化なし
28	FTS	Fortis INC	+0.1%	+17.00%	増加
29	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+7.61%	増加
30	NI	Nisource INC	+0.1%	+16.90%	増加
31	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+22.38%	増加
32	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.1%	-4.61%	減少
33	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.65%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-1.45%	減少
35	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+15.71%	増加
36	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+10.05%	増加
37	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+0.58%	増加
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.11%	増加
39	IT	Gartner INC	—	+35.11%	増加
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	+0.17%	増加
41	TSLA	Tesla INC	—	+1.93%	増加
42	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+0.14%	増加
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.81%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.23%	減少
45	BSX	Boston Scientific CORP	-11%	-2.46%	減少
46	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	全売却
47	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新規購入
48	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新規購入
49	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新規購入
50	✓		—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	修正	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bollard Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bollard Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $33.9億、305 件のポジションが開示されています。

Bollard Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bollard Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Boston Scientific CORP (BSX) — $11.6億 (34.3%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — $1.8億 (5.2%) 3. Caterpillar INC (CAT) — $1.6億 (4.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1.6億 (4.6%) 5. Southern Copper CORP (SCCO) — $1.5億 (4.4%)

Bollard Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bollard Group LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、33件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr S&p 500 ETF Tr; 新規購入: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新規購入: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 新規購入: Performance Food Group Co (PFGC); 全売却:

Bollard Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBollard Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 44.0% • Energy: 10.9% • Industrials: 7.7% • Information Technology: 6.7% • Communication Services: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.9%

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Bollard Group LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001556218

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$33.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 305

Bollard Group LLCは最新の13F報告書で305件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$33.9億、四半期回転率は37.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 53.16
回転率: 37.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.67
多様性: 100
ポジション規律: 37.02

直近の動向

減少 BSX
-2.5%　-$6.5億
増加 CAT
+14.2%　$4741.9万
増加 SCCO
+14.0%　$3970.6万
増加 OKE
+15.1%　$1914.7万
増加 EPD
-0.3%　$920.0万
増加 AEP
+7.0%　$982.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全305銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	34.26%	-11.02%	-2.46%
2	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.17%	-0.15%	-3.81%
3	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	4.78%	+1.91%	+14.25%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.63%	+0.31%	+0.73%
5	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	4.37%	+1.66%	+13.99%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.62%	+0.29%	+0.65%
7	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	3.49%	+3.49%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.10%	-0.41%	-2.23%
9	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	1.92%	+0.77%	+15.09%
10	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.81%	+0.51%	-0.32%
11	IT	Gartner INC	株式-IT	1.70%	—	+35.11%
12	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	1.63%	+0.50%	+7.02%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.27%	+0.24%	+15.07%
14	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.20%	+0.24%	+13.98%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.20%	+0.41%	+15.06%
16	MSGS	Madison Square Garden Sports	株式-通信サービス	1.15%	+0.37%	—
17	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.97%	+0.27%	+5.62%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.90%	—	+0.17%
19	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.83%	+0.24%	-0.54%
20	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.33%	+3.54%
21	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	0.80%	+0.29%	+7.67%
22	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.77%	-0.13%	+0.14%
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.74%	+0.08%	-4.61%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.74%	+0.06%	-1.45%
25	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.70%	—	+0.58%
26	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.70%	+0.21%	-0.19%
27	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.69%	+0.14%	-5.01%
28	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.68%	+0.21%	+14.80%
29	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.59%	+0.24%	-0.38%
30	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.58%	+0.25%	+4.96%
31	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.54%	+0.21%	+17.95%
32	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.28%	+17.33%
33	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.50%	+0.19%	+0.84%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	-2.80%
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.14%	+5.07%
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.48%	—	+4.95%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.14%	+11.60%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.39%	—	+1.93%
39	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.37%	+0.13%	+15.61%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.35%	+0.02%	+3.11%
41	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.34%	+0.10%	+7.61%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	—	+9.26%
43	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.30%	—	+0.65%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.29%	—	+0.54%
45	FTS	Fortis INC	株式-公益事業	0.29%	+0.10%	+17.00%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	—	+22.34%
47	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.28%	—	+11.35%
48	TECX	Tectonic Therapeutic INC	株式-その他	0.28%	+0.12%	—
49	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.26%	+0.08%	+22.38%
50	NI	Nisource INC	株式-公益事業	0.24%	+0.08%	+16.90%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-9.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-25%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +16.4%
ベータ: +0.71
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -26.2%
年率換算パフォーマンス: +9.3%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1
スタッツァー指数: +0.18
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.42
カルマーレシオ: +0.35
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +14.1%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +54.3%
最悪12ヶ月: -26.2%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.62
セクター分散度: +11.3%
歪度: -0.13
尖度: +0.43
アップサイドポテンシャル: +2.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	305	$33.9億	37	1BSX 2LLY 3CAT 主要銘柄2026-03-31 1.BSX 2.LLY 3.CAT 4.AMZN 5.SCCO 6.GOOG 7.SPY 8.MSFT 9.OKE 10.EPD
2025-12-31	291	$40.0億	21	1BSX 2LLY378462F 主要銘柄2025-12-31 1.BSX 2.LLY 3.78462F 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.CAT 8.SCCO 9.IT 10.EPD
2025-09-30	271	$42.6億	45	1BSX 2SPY 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.BSX 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LLY 6.GOOG 7.CAT 8.SCCO 9.IT 10.OKE
2025-06-30	295	$43.7億	0	1BSX 2LLY 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.BSX 2.LLY 3.AMZN 4.SPY 5.MSFT 6.IT 7.84265v 8.02079k 9.CAT 10.OKE
2025-03-31	286	$38.1億	100	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2025-03-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.OKE 7.84265v 8.02079k 9.CAT 10.EPD
2024-12-31	289	$36.1億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2024-12-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.02079k 7.OKE 8.CAT 9.84265v 10.EPD
2024-09-30	305	$37.6億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2024-09-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.CAT 8.02079k 9.OKE 10.TMO
2024-06-30	304	$35.4億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2024-06-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.02079k 8.CAT 9.OKE 10.TMO
2024-03-31	305	$33.1億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2024-03-31 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.CAT 8.02079k 9.TMO 10.OKE
2023-12-31	312	$28.8億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.84265v 7.02079k 8.CAT 9.TMO 10.OKE
2023-09-30	379	$27.2億	0	1BSX 2LLY 3IT 主要銘柄2023-09-30 1.BSX 2.LLY 3.IT 4.AMZN 5.MSFT 6.02079k 7.84265v 8.CAT 9.TMO 10.OKE
2023-06-30	684	$29.4億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.65339f 7.TMO 8.02079k 9.84265v 10.WEP
2023-03-31	292	$27.7億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要銘柄2023-03-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.AMZN 5.MSFT 6.65339f 7.TMO 8.84265v 9.AEP 10.02079k
2022-12-31	288	$26.2億	0	1BSX 2IT 3LLY 主要銘柄2022-12-31 1.BSX 2.IT 3.LLY 4.65339f 5.AMZN 6.MSFT 7.AEP 8.CAT 9.84265v 10.WEP
2022-09-30	295	$23.8億	0	1BSX 2IT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.BSX 2.IT 3.AMZN 4.LLY 5.65339f 6.MSFT 7.AEP 8.02079k 9.WEP 10.EPD
2022-06-30	298	$24.7億	0	1BSX 2IT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.BSX 2.IT 3.AMZN 4.LLY 5.MSFT 6.65339f 7.AEP 8.02079k 9.92343v 10.WEP
2022-03-31	436	$31.3億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要銘柄2022-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.65339f 6.LLY 7.02079k 8.AEP 9.84265v 10.78462f
2021-12-31	446	$31.2億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要銘柄2021-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.65339f 6.02079k 7.30303m 8.LLY 9.AEP 10.84265v
2021-09-30	435	$30.5億	0	1BSX 2AMZN 3IT 主要銘柄2021-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.IT 4.MSFT 5.30303m 6.02079k 7.65339f 8.LLY 9.92343v 10.AEP
2021-06-30	432	$31.5億	100	1BSX 2AMZN370450y 主要銘柄2021-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.IT 5.MSFT 6.30303m 7.01609w 8.02079k 9.65339f 10.LLY
2021-03-31	443	$28.5億	11	1BSX 2AMZN370450y 主要銘柄2021-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.MSFT 5.IT 6.01609w 7.65339f 8.30303m 9.LLY 10.02079k
2020-12-31	447	$26.9億	15	1BSX 2AMZN370450y 主要銘柄2020-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.70450y 4.01609w 5.MSFT 6.65339f 7.IT 8.30303m 9.LLY 10.02079k
2020-09-30	451	$27.8億	13	1BSX 2AMZN301609w 主要銘柄2020-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.70450y 5.MSFT 6.26142r 7.65339f 8.30303m 9.LLY 10.IT
2020-06-30	468	$25.5億	18	1BSX 2AMZN301609w 主要銘柄2020-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.MSFT 5.70450y 6.LLY 7.65339f 8.30303m 9.IT 10.92343v
2020-03-31	242	$22.5億	33	1BSX 2AMZN301609w 主要銘柄2020-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.65339f 5.MSFT 6.LLY 7.92343v 8.AEP 9.30303m 10.70450y
2019-12-31	236	$30.8億	11	1BSX 2AMZN301609w 主要銘柄2019-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.01609w 4.BA 5.IT 6.EPD 7.65339f 8.MSFT 9.AEP 10.30303m
2019-09-30	239	$28.5億	11	1BSX 2AMZN 3BA 主要銘柄2019-09-30 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.EPD 6.01609w 7.65339f 8.MSFT 9.AEP 10.92343v
2019-06-30	254	$29.0億	14	1BSX 2AMZN 3BA 主要銘柄2019-06-30 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.01609w 6.EPD 7.65339f 8.MSFT 9.30303m 10.70450y
2019-03-31	266	$26.5億	16	1BSX 2AMZN 3BA 主要銘柄2019-03-31 1.BSX 2.AMZN 3.BA 4.IT 5.01609w 6.EPD 7.CARG 8.LLY 9.65339f 10.70450y
2018-12-31	268	$22.7億	14	1BSX 2AMZN 3CARG 主要銘柄2018-12-31 1.BSX 2.AMZN 3.CARG 4.BA 5.EPD 6.LLY 7.01609w 8.65339f 9.92343v 10.MSFT
2018-09-30	274	$24.9億	15	1BSX 2CARG 3AMZN 主要銘柄2018-09-30 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.BA 5.01609w 6.EPD 7.LLY 8.65339f 9.WEP 10.30303m
2018-06-30	268	$21.8億	17	1BSX 2CARG 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.01609w 5.BA 6.EPD 7.WEP 8.30303m 9.65339f 10.LLY
2018-03-31	267	$20.1億	21	1BSX 2CARG 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.01609w 5.BA 6.EPD 7.65339f 8.WEP 9.LLY 10.30303m
2017-12-31	258	$20.8億	32	1BSX 2CARG 3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.BSX 2.CARG 3.AMZN 4.BA 5.01609w 6.EPD 7.70450y 8.WEP 9.65339f 10.LLY
2017-09-30	269	$19.0億	13	1BSX201609w3EPD 主要銘柄2017-09-30 1.BSX 2.01609w 3.EPD 4.BA 5.AMZN 6.WEP 7.LLY 8.70450y 9.65339f 10.AEP
2017-06-30	273	$18.5億	12	1BSX 2EPD 3WEP 主要銘柄2017-06-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.AMZN 5.LLY 6.01609w 7.BA 8.65339f 9.AEP 10.70450y
2017-03-31	274	$17.4億	16	1BSX 2EPD 3WEP 主要銘柄2017-03-31 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.AMZN 6.00206r 7.BA 8.65339f 9.AEP 10.92343v
2016-12-31	271	$15.3億	9	1BSX 2EPD 3WEP 主要銘柄2016-12-31 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.29250x 6.92343v 7.00206r 8.AMZN 9.BA 10.65339f
2016-09-30	261	$15.6億	11	1BSX 2EPD 3WEP 主要銘柄2016-09-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.29250x 6.92343v 7.00206r 8.65339f 9.AEP 10.BPLUSD
2016-06-30	258	$14.6億	40	1BSX 2EPD 3WEP 主要銘柄2016-06-30 1.BSX 2.EPD 3.WEP 4.LLY 5.92343v 6.00206r 7.65339f 8.AEP 9.29250x 10.BPLUSD
2016-03-31	261	$12.4億	8	1BSX21011373EPD 主要銘柄2016-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.WEP 5.LLY 6.92343v 7.00206r 8.AEP 9.65339f 10.BPLUSD
2015-12-31	263	$12.1億	18	1BSX21011373EPD 主要銘柄2015-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.LLY 5.WEP 6.92343v 7.29250x 8.BA 9.00206r 10.65339f
2015-09-30	276	$12.2億	13	1BSX21011373EPD 主要銘柄2015-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.LLY 5.PAA 6.WEP 7.49456b 8.29250x 9.92343v 10.BA
2015-06-30	266	$13.2億	7	1BSX21011373EPD 主要銘柄2015-06-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.LLY 7.WEP 8.29250x 9.92343v 10.BPLUSD
2015-03-31	270	$13.4億	22	1BSX21011373EPD 主要銘柄2015-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.29250x 7.WEP 8.LLY 9.92343v 10.BA
2014-12-31	274	$11.3億	23	1BSX21011373EPD 主要銘柄2014-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.49456b 6.29250x 7.WEP 8.LLY 9.01609w 10.92343v
2014-09-30	287	$10.6億	12	1BSX21011373EPD 主要銘柄2014-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.29250x 6.WEP 7.LLY 8.74347r 9.92343v 10.IBM
2014-06-30	268	$10.3億	11	1BSX21011373EPD 主要銘柄2014-06-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.WEP 6.29250x 7.74347r 8.92343v 9.LLY 10.IBM
2014-03-31	265	$9.9億	12	1BSX21011373EPD 主要銘柄2014-03-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.74347r 6.WEP 7.IBM 8.92343v 9.29250x 10.LLY
2013-12-31	259	$9.1億	11	1BSX21011373EPD 主要銘柄2013-12-31 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.PAA 5.74347r 6.IBM 7.29250x 8.WEP 9.92343v 10.00206r
2013-09-30	266	$8.5億	52	1BSX21011373EPD 主要銘柄2013-09-30 1.BSX 2.101137 3.EPD 4.74347r 5.PAA 6.29250x 7.74347b 8.92343v 9.WEP 10.00206r
2013-06-30	150	$5.2億	—	1BSX 2EPD374347r 主要銘柄2013-06-30 1.BSX 2.EPD 3.74347r 4.PAA 5.74347b 6.29250x 7.92343v 8.WEP 9.00206r 10.LLY

今四半期の持株変動

Bollard Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+1.9%	+14.25%	増加
2	SCCO	Southern Copper CORP	+1.7%	+13.99%	増加
3	OKE	Oneok INC	+0.8%	+15.09%	増加
4	EPD	Enterprise Products Partners	+0.5%	-0.32%	減少
5	AEP	American Electric Power	+0.5%	+7.02%	増加
6	WMT	Walmart INC	+0.4%	+15.06%	増加
7	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.4%	—	変化なし
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.54%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.73%	増加
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+0.65%	増加
11	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.3%	+7.67%	増加
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+17.33%	増加
13	SO	Southern Co/the	+0.3%	+5.62%	増加
14	COP	Conocophillips	+0.3%	+4.96%	増加
15	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.38%	減少
16	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.54%	減少
17	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+13.98%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+15.07%	増加
19	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+17.95%	増加
20	MPLX	Mplx LP	+0.2%	+14.80%	増加
21	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-0.19%	減少
22	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+0.84%	増加
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+11.60%	増加
24	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.07%	増加
25	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-5.01%	減少
26	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	+15.61%	増加
27	TECX	Tectonic Therapeutic INC	+0.1%	—	変化なし
28	FTS	Fortis INC	+0.1%	+17.00%	増加
29	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+7.61%	増加
30	NI	Nisource INC	+0.1%	+16.90%	増加
31	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+22.38%	増加
32	PEG	Public Service Enterprise Gp	+0.1%	-4.61%	減少
33	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.65%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-1.45%	減少
35	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+15.71%	増加
36	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+10.05%	増加
37	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+0.58%	増加
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.11%	増加
39	IT	Gartner INC	—	+35.11%	増加
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	+0.17%	増加
41	TSLA	Tesla INC	—	+1.93%	増加
42	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	+0.14%	増加
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.81%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.23%	減少
45	BSX	Boston Scientific CORP	-11%	-2.46%	減少
46	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	—	EXIT	全売却
47	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新規購入
48	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新規購入
49	PFGC	Performance Food Group Co	—	NEW	新規購入
50	✓		—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
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