CIK: 0001673815
申告総資産額
$6.5億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 748
INSTITUTIONAL & FAMILY ASSET MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で748件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は0.0%です。
Institutional & Family Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 748 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全748銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.93% | — | -0.08% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.52% | — | +6.24% | |
| 3 | CCOR | Core Alternative ETF | ETF-その他 | 5.88% | — | -4.73% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.61% | — | -2.99% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.45% | — | -2.29% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.69% | — | +0.82% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.25% | — | -0.36% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.05% | — | +2142.44% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | — | -1.64% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.69% | — | +639.24% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.62% | — | +1.38% | |
| 12 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 1.55% | — | +1.10% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +3.82% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +2146.23% | |
| 15 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | +4.20% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.53% | — | -1.56% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.25% | — | -0.58% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.13% | — | -1.36% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.10% | — | -3.03% | |
| 20 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.03% | — | +4.39% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -7.02% | |
| 22 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -1.79% | |
| 23 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -2.60% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -1.23% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.84% | — | -5.38% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.84% | — | +0.05% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.81% | — | -1.29% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | -0.43% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | +2.90% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.78% | — | -4.04% | |
| 31 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | -3.69% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.77% | — | -0.20% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.73% | — | +1.05% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.73% | — | -3.95% | |
| 35 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.73% | — | -1.18% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.73% | — | -3.00% | |
| 37 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.71% | — | -2.91% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | — | -1.72% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.71% | — | -3.10% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.71% | — | -1.62% | |
| 41 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | -1.73% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | -3.64% | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.70% | — | -2.64% | |
| 44 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.70% | — | -2.55% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.69% | — | -2.69% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -0.58% | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -2.68% | |
| 48 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.67% | — | -2.77% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.67% | — | -0.04% | |
| 50 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.66% | — | +0.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 748 | $6.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 736 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 713 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 713 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 755 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 730 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 721 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 763 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 773 | $5.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 804 | $6.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 815 | $6.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 932 | $6.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 950 | $6.1億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 936 | $5.2億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 877 | $4.8億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 865 | $4.3億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 860 | $4.8億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 843 | $4.3億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 873 | $4.7億 | 37 | |
| 2019-09-30 | 852 | $4.6億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 858 | $4.6億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 850 | $4.8億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 846 | $4.5億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 860 | $5.1億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 853 | $4.8億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 861 | $4.7億 | 40 | |
| 2017-12-31 | 170 | $5.2億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 178 | $5.0億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 127 | $4.1億 | 41 | |
| 2017-03-31 | 124 | $3.2億 | 25 | |
| 2016-12-31 | 124 | $3.2億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 116 | $3.0億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 117 | $2.9億 | 27 | |
| 2016-03-31 | 124 | $2.7億 | 1 | |
| 2015-12-31 | 123 | $2.7億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-11-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001950118
申告総資産額
$6.5億
97 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002057421
申告総資産額
$6.5億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001306923
申告総資産額
$6.5億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001004244
申告総資産額
$7.9億
104 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001463217
申告総資産額
$162.6億
1,632 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001589282
申告総資産額
$8.3億
225 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有