Saiers Capital, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001463970

高頻度取引型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$844.0万

報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 19

Saiers Capital, LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$844.0万、四半期回転率は179.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 32
ポジション規律: 75.46

Saiers Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.415 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 AXP
-15.2%　$71.0万
減少 FFIV
-85.1%　-$273.9万
減少 ETN
-70.8%　-$222.4万
減少 DIS
-85.9%　-$164.6万
減少 MS
-92.5%　-$112.4万
増加 INTC
-69.2%　-$147.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位16銘柄を表示中（全19銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AXP	American Express Co	株式-金融	47.55%	+45.00%	-15.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	42.83%	—	-44.70%
3	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	株式-その他	7.42%	—	-73.40%
4	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.92%	+0.65%	-69.19%
5	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.11%	—	-28.70%
6	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	株式-一般消費財	0.07%	—	-63.94%
7	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.04%	-1.68%	-70.82%
8	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.02%	-0.60%	-74.90%
9	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.02%	—	-22.25%
10	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.01%	-0.86%	-92.54%
11	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.01%	—	-90.04%
12	FFIV	F5 INC	株式-IT	—	-2.11%	-85.07%
13	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	—	-1.27%	-85.90%
14	ERINQ	Erin Energy CORP	株式-その他	—	—	—
15	✓	Fibrocell Science INC	株式-その他	—	—	-73.53%
16	CBLIEUR	Statera Biopharma INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2015-06-30	19	$844.0万	100	1AXP 2AMZN 3MLCO 主要銘柄2015-06-30 1.AXP 2.AMZN 3.MLCO 4.INTC 5.VZ 6.GT 7.ETN 8.NUE 9.SBUX 10.MS
2015-03-31	200	$1.3億	100	1C 2DUK 3MSFT 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.DUK 3.MSFT 4.UNP 5.AEP 6.CAT 7.CMI 8.AXP 9.XLNXEUR 10.EXE 6.25 01-15-18 B
2014-12-31	316	$3.2億	96	1WYNN 2GLD 3MGM 主要銘柄2014-12-31 1.WYNN 2.GLD 3.MGM 4.C 5.LVS 6.TECK 7.DIS 8.KO 9.AEP 10.TSLA
2014-09-30	200	$2.3億	100	1LVS 2MGM 3WYNN 主要銘柄2014-09-30 1.LVS 2.MGM 3.WYNN 4.DHI 5.JNJ 6.C 7.ED 8.TECK 9.BXUSD 10.FCX
2014-06-30	231	$3.3億	100	1C 2MS 3SPY 主要銘柄2014-06-30 1.C 2.MS 3.SPY 4.DOW 5.DUK 6.TEX 7.NEM 8.AIG 9.FCX 10.VZ
2014-03-31	208	$3.5億	100	1GLD 2PG 3C 主要銘柄2014-03-31 1.GLD 2.PG 3.C 4.SPY 5.BTU 6.NEM 7.ED 8.NFLX 9.PHM 10.CYH
2013-12-31	321	$17.3億	100	1SPY 2PG 3C 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.PG 3.C 4.GLD 5.PBR 6.BAC 7.LULU 8.PHM 9.BKR 10.268648
2013-09-30	304	$6.7億	100	1PG 2C 3MSFT 主要銘柄2013-09-30 1.PG 2.C 3.MSFT 4.MS 5.VLO 6.HAL 7.FCX 8.PHM 9.SPY 10.PFE
2013-06-30	271	$9.1億	0	1AAPL 2C 3PBR 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.C 3.PBR 4.BAC 5.PG 6.CAT 7.MS 8.META 9.AIG 10.TPR

今四半期の持株変動

Saiers Capital, LLCの2015-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Du Pont E I De Nemour&Co (DUK); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 全売却: American Electric Power Company, Inc. (AEP).

Saiers Capital, LLCが2015-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AXP	American Express Co	+45%	-15.22%	減少
2	INTC	Intel CORP	+0.7%	-69.19%	減少
3	NUE	Nucor CORP	-0.6%	-74.90%	減少
4	MS	Morgan Stanley	-0.9%	-92.54%	減少
5	DIS	Walt Disney Co/the	-1.3%	-85.90%	減少
6	ETN	Eaton Corporation plc	-1.7%	-70.82%	減少
7	FFIV	F5 INC	-2.1%	-85.07%	減少
8	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
9	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	全売却
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
11	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却
13	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
14	CMI	Cummins INC	—	EXIT	全売却
15	XLNXEUR	Xilinx INC	—	EXIT	全売却
16	EXE 6.25 01-15-18 B	Southwestern Energy Co	—	EXIT	全売却
17	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	全売却
18	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	全売却
19	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
20	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
21	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
22	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	全売却
23	POT1EUR	Potash CORP Of Saskatchewan	—	EXIT	全売却
24	AIG	American International Group	—	EXIT	全売却
25	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
26	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
28	AVGO	Broadcom Inc.	—	EXIT	全売却
29	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
32	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
34	RHT1EUR	Red Hat INC	—	EXIT	全売却
35	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
36	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	全売却
37	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
38	✓	Linn Energy LLC	—	EXIT	全売却
39	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	全売却
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	全売却
41	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	全売却
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
44	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	全売却
45	M	Macy's INC	—	EXIT	全売却
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
47	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
48	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-23	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Saiers Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Saiers Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $844.0万、19 件のポジションが開示されています。

Saiers Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Saiers Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. American Express Co (AXP) — $401.3万 (47.5%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $361.5万 (42.8%) 3. Melco Resorts & Entert-adr (MLCO) — $62.6万 (7.4%) 4. Intel CORP (INTC) — $16.2万 (1.9%) 5. Verizon Communications INC (VZ) — $9000.0 (0.1%)

Saiers Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Saiers Capital, LLCは守りの姿勢を強め、7件のポジションを縮小し、43件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Citigroup INC (C); 全売却: Du Pont E I De Nemour&Co (DUK); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 全売却: American Electric Power Company, Inc. (AEP)

Saiers Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSaiers Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 51.4% • Consumer Discretionary: 46.4% • Information Technology: 2.1% • Communication Services: 0.1%

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集中度6.5

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セクター集中度62.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Verizon Communications INCも共通保有

詳細を見る

Saiers Capital, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001463970

高頻度取引型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$844.0万

報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 19

Saiers Capital, LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$844.0万、四半期回転率は179.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 32
ポジション規律: 75.46

直近の動向

増加 AXP
-15.2%　$71.0万
減少 FFIV
-85.1%　-$273.9万
減少 ETN
-70.8%　-$222.4万
減少 DIS
-85.9%　-$164.6万
減少 MS
-92.5%　-$112.4万
増加 INTC
-69.2%　-$147.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位16銘柄を表示中（全19銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AXP	American Express Co	株式-金融	47.55%	+45.00%	-15.22%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	42.83%	—	-44.70%
3	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	株式-その他	7.42%	—	-73.40%
4	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.92%	+0.65%	-69.19%
5	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.11%	—	-28.70%
6	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	株式-一般消費財	0.07%	—	-63.94%
7	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.04%	-1.68%	-70.82%
8	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.02%	-0.60%	-74.90%
9	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.02%	—	-22.25%
10	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.01%	-0.86%	-92.54%
11	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.01%	—	-90.04%
12	FFIV	F5 INC	株式-IT	—	-2.11%	-85.07%
13	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	—	-1.27%	-85.90%
14	ERINQ	Erin Energy CORP	株式-その他	—	—	—
15	✓	Fibrocell Science INC	株式-その他	—	—	-73.53%
16	CBLIEUR	Statera Biopharma INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2015-06-30	19	$844.0万	100	1AXP 2AMZN 3MLCO 主要銘柄2015-06-30 1.AXP 2.AMZN 3.MLCO 4.INTC 5.VZ 6.GT 7.ETN 8.NUE 9.SBUX 10.MS
2015-03-31	200	$1.3億	100	1C 2DUK 3MSFT 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.DUK 3.MSFT 4.UNP 5.AEP 6.CAT 7.CMI 8.AXP 9.XLNXEUR 10.EXE 6.25 01-15-18 B
2014-12-31	316	$3.2億	96	1WYNN 2GLD 3MGM 主要銘柄2014-12-31 1.WYNN 2.GLD 3.MGM 4.C 5.LVS 6.TECK 7.DIS 8.KO 9.AEP 10.TSLA
2014-09-30	200	$2.3億	100	1LVS 2MGM 3WYNN 主要銘柄2014-09-30 1.LVS 2.MGM 3.WYNN 4.DHI 5.JNJ 6.C 7.ED 8.TECK 9.BXUSD 10.FCX
2014-06-30	231	$3.3億	100	1C 2MS 3SPY 主要銘柄2014-06-30 1.C 2.MS 3.SPY 4.DOW 5.DUK 6.TEX 7.NEM 8.AIG 9.FCX 10.VZ
2014-03-31	208	$3.5億	100	1GLD 2PG 3C 主要銘柄2014-03-31 1.GLD 2.PG 3.C 4.SPY 5.BTU 6.NEM 7.ED 8.NFLX 9.PHM 10.CYH
2013-12-31	321	$17.3億	100	1SPY 2PG 3C 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.PG 3.C 4.GLD 5.PBR 6.BAC 7.LULU 8.PHM 9.BKR 10.268648
2013-09-30	304	$6.7億	100	1PG 2C 3MSFT 主要銘柄2013-09-30 1.PG 2.C 3.MSFT 4.MS 5.VLO 6.HAL 7.FCX 8.PHM 9.SPY 10.PFE
2013-06-30	271	$9.1億	0	1AAPL 2C 3PBR 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.C 3.PBR 4.BAC 5.PG 6.CAT 7.MS 8.META 9.AIG 10.TPR

今四半期の持株変動

Saiers Capital, LLCが2015-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AXP	American Express Co	+45%	-15.22%	減少
2	INTC	Intel CORP	+0.7%	-69.19%	減少
3	NUE	Nucor CORP	-0.6%	-74.90%	減少
4	MS	Morgan Stanley	-0.9%	-92.54%	減少
5	DIS	Walt Disney Co/the	-1.3%	-85.90%	減少
6	ETN	Eaton Corporation plc	-1.7%	-70.82%	減少
7	FFIV	F5 INC	-2.1%	-85.07%	減少
8	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
9	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	全売却
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
11	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却
13	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
14	CMI	Cummins INC	—	EXIT	全売却
15	XLNXEUR	Xilinx INC	—	EXIT	全売却
16	EXE 6.25 01-15-18 B	Southwestern Energy Co	—	EXIT	全売却
17	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	全売却
18	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	全売却
19	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
20	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
21	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
22	HOG	Harley-davidson INC	—	EXIT	全売却
23	POT1EUR	Potash CORP Of Saskatchewan	—	EXIT	全売却
24	AIG	American International Group	—	EXIT	全売却
25	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
26	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
28	AVGO	Broadcom Inc.	—	EXIT	全売却
29	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
30	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
32	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
33	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
34	RHT1EUR	Red Hat INC	—	EXIT	全売却
35	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
36	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	全売却
37	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
38	✓	Linn Energy LLC	—	EXIT	全売却
39	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	全売却
40	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	全売却
41	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	全売却
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
44	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	全売却
45	M	Macy's INC	—	EXIT	全売却
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
47	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
48	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
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