Eurizon Capital SGR S.p.A. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002107286

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$320.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1193

Eurizon Capital SGR S.p.A.は最新の13F報告書で1193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$320.2億、四半期回転率は33.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.99
回転率: 33.46
モメンタム／逆張り: 87.02
セクター集中度: 51.46
多様性: 100
ポジション規律: 55.42

Eurizon Capital SGR S.p.A.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1193 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-0.3%　-$4.9億
減少 AAPL
-11.7%　-$3.6億
減少 AMZN
-8.9%　-$2.3億
増加 FITB
+1038.5%　$1.8億
減少 BNY
-78.4%　-$1.8億
減少 LLY
-16.6%　-$1.7億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

機関は過熱した米大型テック銘柄のポジションを積極的に絞り、金融・決済インフラ・産業用半導体へ資本を回転させてアルファを求める。MSFT、AAPL、AMZNのウエートを圧縮する一方、V、NXPI、WMTに新規参入しFITBを大幅追加。サイバーテック主導の成長路線から、バリュー・実需セクションへの明確な転換を図っている。

ファンダメンタルズとマクロ配置

内包された相場観：AI関連Capexサイクルの減速により、ハイミュールティプルのテックから金利感性の高い金融・決済パイプライン・消費材へ資金がシフトするレーム変化をとらえる。対立 Thesis：ソフトウェア企業の収益力はまだ途切れておらず、大型株の削減は一時のバリュー修正に過ぎない。転換期にはポジションスクイーズを巻き起こし、テック切り替え勢が出遅れる構造。

潜在的盲点

1,193銘柄保有による広範な分散が、特定の銘柄選択シグナルを相対資産プールの水増しで相殺している。FITBの0.06％から0.62％への急伸は利幅を広げたが、短期金利の長期化やクレジット収縮があれば定期預金の流出リスクが直接損益を押さえる。一方、IT比重のまま33.7%を維持しており、頭部テック株のウエートカットだけではポートフォリオのベータドリフトから完全脱离できていない。

このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1193銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.72%	-0.39%	+2.41%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.11%	-1.09%	-11.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.84%	-1.52%	-0.31%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.19%	-0.70%	-8.89%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.86%	-0.31%	-0.69%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.58%	-0.46%	-4.45%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.19%	-0.33%	-4.54%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.92%	—	+10.74%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.75%	-0.30%	+3.25%
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.42%	+0.18%	-2.93%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.26%	-0.51%	-16.58%
12	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.11%	+1.11%	NEW
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.09%	—	+6.76%
14	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.24%	+12.40%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.01%	—	-3.60%
16	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.01%	+0.20%	+13.98%
17	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.95%	—	+1.16%
18	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.94%	—	-2.49%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.86%	+0.86%	NEW
20	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.79%	—	+8.23%
21	C	Citigroup INC	株式-金融	0.78%	—	-12.76%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.76%	+0.21%	+11.91%
23	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.71%	—	-16.80%
24	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.70%	—	-21.56%
25	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.66%	+0.26%	+16.77%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	-1.86%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.63%	-0.24%	-19.93%
28	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.62%	+0.56%	+1038.53%
29	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.61%	+0.61%	NEW
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.59%	-0.20%	-22.23%
31	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.58%	+0.28%	+86.39%
32	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.57%	-0.23%	-24.74%
33	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.55%	—	-5.36%
34	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.55%	+0.50%	+934.67%
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.55%	+0.55%	NEW
36	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	0.54%	—	+1.42%
37	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.53%	—	-6.93%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.52%	—	+17.93%
39	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.52%	—	+1.53%
40	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.52%	—	+2.40%
41	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.51%	—	-32.61%
42	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.49%	—	-3.93%
43	IFF	Intl Flavors & Fragrances	株式-素材	0.48%	-0.18%	-31.66%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-1.86%
45	LIN	Linde plc	株式-素材	0.46%	+0.46%	NEW
46	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.45%	—	+2.30%
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.45%	—	+9.77%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.45%	—	+0.57%
49	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.44%	—	-26.48%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.44%	+0.29%	+150.45%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +25.2%
ベータ: +1.19
アルファ: +4.9%
最大ドローダウン: -1.6%
年率換算パフォーマンス: +33.4%
対S&P勝率: +80%
ソルティノレシオ: +4.16
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +21.33
インフォメーションレシオ: +1.83
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +7.6%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.67
尖度: -0.91
アップサイドポテンシャル: +6.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1193	$320.2億	33	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.AVGO 7.GOOGL 8.META 9.TSLA 10.JNJ
2025-12-31	1090	$321.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.AVGO 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.LLY

今四半期の持株変動

Eurizon Capital SGR S.p.A.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Linde plc (LIN).

Eurizon Capital SGR S.p.A.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.6%	+1038.53%	増加
2	CME	Cme Group INC	+0.5%	+934.67%	増加
3	RSG	Republic Services INC	+0.4%	+856.14%	増加
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+150.45%	増加
5	PM	Philip Morris International	+0.3%	+86.39%	増加
6	COHR	Coherent CORP	+0.3%	+13717.75%	増加
7	COP	Conocophillips	+0.3%	+16.77%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+12.40%	増加
9	AEP	American Electric Power	+0.2%	+1040.45%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+11.91%	増加
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+13.98%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.93%	減少
13	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-27.27%	減少
14	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	-31.03%	減少
15	IFF	Intl Flavors & Fragrances	-0.2%	-31.66%	減少
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-22.23%	減少
17	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.2%	-49.15%	減少
18	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-24.74%	減少
19	PFGC	Performance Food Group Co	-0.2%	-95.83%	減少
20	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-5.11%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-19.93%	減少
22	MNST	Monster Beverage CORP	-0.3%	-56.18%	減少
23	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+3.25%	増加
24	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	-43.77%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.69%	減少
26	KEY	Keycorp	-0.3%	-65.64%	減少
27	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.3%	-91.28%	減少
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-70.17%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.54%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.41%	増加
31	VZ	Verizon Communications INC	-0.4%	-67.78%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-4.45%	減少
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-16.58%	減少
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	-0.6%	-78.40%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-8.89%	減少
36	AAPL	Apple INC	-1.1%	-11.70%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-0.31%	減少
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
39	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
40	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新規購入
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
42	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
43	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
44	SN	SharkNinja, Inc.	—	NEW	新規購入
45	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新規購入
46	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
47	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
48	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
49	CWK	Cushman & Wakefield Limited	—	NEW	新規購入
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Eurizon Capital SGR S.p.A.とはどのような機関投資家ですか？

Eurizon Capital SGR S.p.A.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $320.2億、1193 件のポジションが開示されています。

Eurizon Capital SGR S.p.A.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Eurizon Capital SGR S.p.A.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $24.7億 (7.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $16.3億 (5.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $15.5億 (4.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $10.2億 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $9.2億 (2.9%)

Eurizon Capital SGR S.p.A.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Eurizon Capital SGR S.p.A.は50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、13件の保有増加、24件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Linde plc (LIN)

Eurizon Capital SGR S.p.A.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEurizon Capital SGR S.p.A.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.7% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.9% • Communication Services: 9.5% • Industrials: 8.3%