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Treasurer of the State of North CarolinaのSEC 13Fポートフォリオ（$317.9億）
Treasurer of the State of North CarolinaCIK: 0001761054
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$317.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1006
Treasurer of the State of North Carolinaは最新の13F報告書で1006件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$317.9億、四半期回転率は16.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.29
- 回転率
- 16.01
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 49.59
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 61.47
Treasurer of the State of North Carolinaが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1006 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 IWM
+191.5% $9.7億
減少 MSFT
+3.0% -$3.5億
減少 AAPL
+1.8% -$9021.2万
減少 NVDA
+2.9% -$7552.9万
減少 TSLA
+3.4% -$8974.0万
増加 XOM
+2.2% $9384.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
北卡州財政局本季玩的是「明修棧道、暗渡陳倉」——表面上對微軟、輝達等AI巨頭仍維持買進動作，但持倉權重全面下滑，真正的資金活水全灌進羅素2000（IWM）與埃克森美孚（XOM）。這不是微調，而是斬釘截鐵的產業輪動宣言：趁科技股高檔掩護，籌碼大舉轉向小盤補漲與能源復甦，準備收割資金外溢的最後一波行情。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買賣賭的是聯準會降息週期啟動後，資金從AI等少數強勢股擴散到全市場。IWM代表的是景氣敏感的小型股，XOM押注供給端紀律與庫存回補帶動的能源復甦。勝負手只有一句話：通膨能不能持續降溫，讓Fed有膽量放手降息，帶動企業獲利從科技業擴散到傳產。如果賭對，就是Beta屠殺後的全面補漲；賭錯，就是資金行情全面撤退。
潜在的盲点
這套策略最大的罩門是籌碼已經過度擁擠——全球資金都在卡位IWM與能源，一旦市場反轉，追價買盤會立刻變成多殺多的提款機。更致命的是，北卡科技股佔比仍高達32%，根本沒真正減碼，只是相對權重縮水。萬一AI動能先行熄火，這組「兩邊押」的配置會同時被Beta屠殺，連逃命的機會都沒有。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.03% | -0.36% | +2.89% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.41% | -0.39% | +1.78% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.61% | +3.01% | +191.53% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.11% | -1.20% | +2.98% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.15% | -0.29% | +3.35% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.54% | -0.19% | +3.08% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.33% | -0.23% | +3.58% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.06% | -0.28% | +3.67% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.04% | -0.17% | +3.00% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.66% | -0.31% | +3.36% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | — | +2.18% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.18% | +3.30% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +0.19% | +4.50% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | -0.10% | +2.18% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.97% | +0.29% | +2.18% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.93% | -0.12% | +4.32% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | +5.37% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.08% | +2.18% | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.71% | +0.13% | +4.46% | |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.68% | -0.08% | +3.83% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.66% | — | +5.21% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +3.51% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.14% | +5.63% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.09% | +2.18% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.07% | +3.27% | |
| 26 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.54% | +0.14% | +4.07% | |
| 27 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +2.46% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.53% | -0.10% | +3.68% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.14% | +2.18% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.11% | +6.19% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.14% | +4.33% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.44% | +0.08% | +2.18% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.44% | — | +2.18% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +2.18% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.05% | +1.45% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.08% | +4.57% | |
| 37 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.41% | — | +2.40% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.08% | +3.54% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +2.18% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +3.84% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | +2.78% | |
| 42 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.37% | +0.07% | +4.77% | |
| 43 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.35% | — | +4.80% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.35% | — | +2.18% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.05% | +4.70% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.33% | — | +2.18% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.06% | +0.66% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +3.17% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.06% | +3.58% | |
| 50 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.32% | +0.08% | +0.90% |
1–50 of 1,006
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.6%
- ベータ
- +1.03
- アルファ
- -0.8%
- 最大ドローダウン
- -9.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.7%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +2.8
- スタッツァー指数
- +0.4
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.08
- カルマーレシオ
- +2.02
- インフォメーションレシオ
- -0.15
- トラッキングエラー
- +2.2%
- 下方標準偏差
- +6.5%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +36.3%
- 最悪12ヶ月
- +7.1%
- 効率性レシオ
- +0.56
- シャープレシオ
- +1.34
- セクター分散度
- +8.2%
- 歪度
- +0.25
- 尖度
- +0.07
- アップサイドポテンシャル
- +4.49
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1006 | $317.9億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 1010 | $312.1億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 1010 | $324.8億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 1015 | $311.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1007 | $251.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1013 | $256.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1021 | $250.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1020 | $235.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1011 | $227.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1016 | $206.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1015 | $184.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1014 | $190.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1014 | $176.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1016 | $164.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1027 | $151.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1030 | $158.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1029 | $180.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1038 | $189.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1033 | $172.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1033 | $172.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 1034 | $158.9億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 1030 | $150.3億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 1020 | $132.4億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 1009 | $120.9億 | 16 | |
| 2020-03-31 | 1001 | $112.6億 | 20 | |
| 2019-12-31 | 1001 | $120.7億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 1000 | $110.6億 | 39 | |
| 2019-06-30 | 1008 | $163.0億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 982 | $156.1億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 985 | $137.2億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 990 | $158.7億 | 49 | |
| 2018-06-30 | 982 | $96.8億 | 88 | |
| 2018-03-31 | 955 | $38.3億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 90 | $4081.2万 | 0 |
今四半期の持株変動
Treasurer of the State of North Carolinaの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 +191.53%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.98%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +1.78%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +2.89%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +3.36%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3% | +191.53% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +2.18% | 増加 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +4.50% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +4.07% | 増加 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +5.63% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 7 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +4.46% | 増加 |
| 8 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +6.19% | 増加 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +8.79% | 増加 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.1% | +2.92% | 増加 |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +0.90% | 増加 |
| 15 | ETR | Entergy CORP | +0.1% | +8.74% | 増加 |
| 16 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | +4.77% | 増加 |
| 17 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +3.58% | 増加 |
| 18 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +3.82% | 増加 |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +1.45% | 増加 |
| 21 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | +4.70% | 増加 |
| 22 | GLW | Corning INC | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 23 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +3.26% | 増加 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +0.66% | 増加 |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +3.32% | 増加 |
| 26 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +2.18% | 増加 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +3.27% | 増加 |
| 28 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +3.05% | 増加 |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +4.57% | 増加 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +3.54% | 増加 |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +3.83% | 増加 |
| 32 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +2.67% | 増加 |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +4.75% | 増加 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +3.68% | 増加 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +2.18% | 増加 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +0.64% | 増加 |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +3.82% | 増加 |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +5.09% | 増加 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +4.32% | 増加 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +4.33% | 増加 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +3.00% | 増加 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +3.30% | 増加 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +3.08% | 増加 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +3.58% | 増加 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +3.67% | 増加 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +3.35% | 増加 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +3.36% | 増加 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | +2.89% | 増加 |
| 49 | AAPL | Apple INC | -0.4% | +1.78% | 増加 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +2.98% | 増加 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Treasurer of the State of North Carolinaとはどのような機関投資家ですか？
Treasurer of the State of North Carolinaはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $317.9億、1006 件のポジションが開示されています。
Treasurer of the State of North Carolinaの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Treasurer of the State of North Carolinaの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $19.2億 (6.0%)
2. Apple INC (AAPL) — $17.2億 (5.4%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $14.7億 (4.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $13.1億 (4.1%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $10.0億 (3.1%)
Treasurer of the State of North Carolinaは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Treasurer of the State of North Carolinaは主に買い増しに注力し、0件の新規ポジションを開設し、50件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：増加: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 保有株数 +191.53%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.98%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +1.78%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +2.89%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +3.36%
Treasurer of the State of North Carolinaはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTreasurer of the State of North Carolinaの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 9.9%
• Health Care: 9.8%
• Industrials: 9.2%
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EC
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AD
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FA
Fred Alger Management, LLC
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
集中度16.8
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