Gates Foundation Trust 機関ポートフォリオ（13F）
Gates Foundation TrustCIK: 0001166559
セクター集中型ハイクオリティ型集中投資型
申告総資産額
$316.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22
GATES FOUNDATION TRUSTは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$316.7億、四半期回転率は21.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 65.46
- 回転率
- 21.59
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 44
- ポジション規律
- 83.5
Gates Foundation Trustが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.164 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 CAT
0.0% $8.6億
増加 CNI
0.0% $2.0億
増加 WM
-4.5% -$523.0万
減少 BRK-B
-12.2% -$15.9億
増加 DE
0.0% $3.5億
増加 FDX
0.0% $1.6億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
GATES FOUNDATION本季直接砍光微軟、順勢減碼波克夏與WM，表面是在收斂風險，骨子裡是將籌碼全面換手到工業與金融板塊，全力卡位傳統產業的復甦行情。WM權重不減反增，更凸顯他們不是在看淡WM，而是精準執行內部調整，趁機洗盤優化投組。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買賣賭的不是AI題材，而是全球製造業PMI觸底反彈與美國基建預算釋放的補漲行情，Fed降息只是配角。勝負手在於工業需求能不能真接上來，否則這波資金行情會變成Beta屠殺，換手變出貨。
潜在的盲点
持股高度集中在工業與金融，籌碼過度擁擠，一旦景氣反轉或流動性收緊，這些重倉股將率先引爆多殺多。WM與波克夏都是法人高度關注的標的，屆時大戶搶著跑，散戶根本接不住，這局棋的罩門就在於缺乏分散風險的緩衝區。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 25.80% | -1.79% | -12.15% | |
| 2 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 20.06% | +2.08% | -4.47% | |
| 3 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 16.82% | +2.33% | — | |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 14.22% | +3.93% | — | |
| 5 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 6.33% | +1.65% | — | |
| 6 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 4.38% | +0.51% | — | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.29% | +0.65% | — | |
| 8 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.68% | +0.73% | — | |
| 9 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 株式-その他 | 1.91% | +0.25% | — | |
| 10 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 1.05% | +0.04% | — | |
| 11 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.17% | — | |
| 12 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 13 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 14 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 15 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | — | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 17 | SDGR | Schrodinger INC | 株式-その他 | 0.25% | -0.10% | — | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | — | |
| 19 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 20 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 21 | ✓ | On Hldg AG | 株式-その他 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 22 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.03% | -0.01% | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +23.3%
- ベータ
- +0.67
- アルファ
- +5.7%
- 最大ドローダウン
- -2.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +20.2%
- 対S&P勝率
- +20%
- ソルティノレシオ
- +2.14
- スタッツァー指数
- —
- トレイナーレシオ
- +0.31
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- +8.99
- インフォメーションレシオ
- -0.08
- トラッキングエラー
- +19.8%
- 下方標準偏差
- +9.7%
- プラス月比率
- +40%
- マイナス月比率
- +60%
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- +0.3
- シャープレシオ
- +0.89
- セクター分散度
- +21.6%
- 歪度
- +0.24
- 尖度
- -1.6
- アップサイドポテンシャル
- +4.36
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | $316.7億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 23 | $353.6億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 23 | $365.8億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 25 | $477.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | $418.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 24 | $420.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | $450.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23 | $476.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | $458.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | $422.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | $389.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | $420.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | $364.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | $357.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 21 | $339.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 20 | $176.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 18 | $197.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 22 | $229.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 22 | $231.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15 | $238.7億 | 17 | |
| 2021-03-31 | 17 | $209.6億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 21 | $223.4億 | 8 | |
| 2020-09-30 | 24 | $220.8億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 23 | $178.6億 | 15 | |
| 2020-03-31 | 23 | $173.5億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 16 | $213.5億 | 2 | |
| 2019-09-30 | 18 | $212.3億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 16 | $198.3億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 18 | $208.9億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 19 | $219.3億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 19 | $258.2億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 19 | $221.1億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 19 | $244.5億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 19 | $264.7億 | 5 | |
| 2017-09-30 | 19 | $257.5億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 19 | $230.9億 | 27 | |
| 2017-03-31 | 18 | $188.6億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 18 | $190.2億 | 6 | |
| 2016-09-30 | 18 | $184.5億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 18 | $168.2億 | 6 | |
| 2016-03-31 | 18 | $171.9億 | 4 | |
| 2015-12-31 | 18 | $166.6億 | 6 | |
| 2015-09-30 | 19 | $172.4億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 17 | $170.2億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 18 | $186.4億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 19 | $200.0億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 19 | $217.1億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 20 | $199.7億 | 6 | |
| 2014-03-31 | 20 | $198.0億 | 4 | |
| 2013-12-31 | 18 | $200.5億 | 7 | |
| 2013-09-30 | 22 | $194.7億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 21 | $178.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Gates Foundation Trustの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 減少: Waste Management INC (WM) — 保有株数 -4.47%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -12.15%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar INC | +3.9% | — | 変化なし |
| 2 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +2.3% | — | 変化なし |
| 3 | WM | Waste Management INC | +2.1% | -4.47% | 減少 |
| 4 | DE | Deere & Co | +1.7% | — | 変化なし |
| 5 | FDX | Fedex CORP | +0.7% | — | 変化なし |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.7% | — | 変化なし |
| 7 | ECL | Ecolab INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 8 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | PCAR | Paccar INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | WCN | Waste Connections INC | 0% | — | 変化なし |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 変化なし |
| 14 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 15 | HRL | Hormel Foods CORP | 0% | — | 変化なし |
| 16 | WST | West Pharmaceutical Services | — | — | 変化なし |
| 17 | VLTO | Veralto CORP | 0% | — | 変化なし |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 0% | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | On Hldg AG | 0% | — | 変化なし |
| 20 | CPNG | Coupang INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | SDGR | Schrodinger INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.8% | -12.15% | 減少 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Gates Foundation Trustとはどのような機関投資家ですか？
Gates Foundation Trustはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $316.7億、22 件のポジションが開示されています。
Gates Foundation Trustの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gates Foundation Trustの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $81.7億 (25.8%)
2. Waste Management INC (WM) — $63.5億 (20.1%)
3. Canadian Natl Railway Co (CNI) — $53.3億 (16.8%)
4. Caterpillar INC (CAT) — $45.0億 (14.2%)
5. Deere & Co (DE) — $20.0億 (6.3%)
Gates Foundation Trustは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Gates Foundation Trustは守りの姿勢を強め、2件のポジションを縮小し、1件の保有を完全売却しました。 その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 減少: Waste Management INC (WM) — 保有株数 -4.47%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -12.15%
Gates Foundation Trustはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGates Foundation Trustの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 63.0%
• Financials: 26.4%
• Materials: 4.5%
• Consumer Staples: 4.1%
• Consumer Discretionary: 0.9%
• Communication Services: 0.6%
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