EP

Essential Planning, LLC.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

Essential Planning, LLC.は最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は12.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.58
回転率
12.04
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.02
多様性
100
ポジション規律
76.87

直近の動向

  • 減少 LLY

    -70.8%　-$783.9万

  • 減少 DFAU

    -2.9%　-$349.5万

  • 増加 JPLD

    +41.5%　$348.0万

  • 増加 DFSD

    +28.4%　$278.0万

  • 増加 DCOR

    +34.3%　$235.2万

  • 減少 BND

    -2.7%　-$179.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他16.77%-0.62%-2.73%
2DFAUDimensional US Core Equity METF-その他16.25%-1.16%-2.92%
3VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他6.77%+0.03%+5.25%
4DFAIDimensional International CoETF-その他6.23%+0.02%-1.49%
5DFSDDimensional Short DurationETF-その他4.01%+0.87%+28.44%
6JPLDJpmorgan LTD Duration ETFETF-その他3.80%+1.10%+41.52%
7DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他3.54%+0.20%+7.01%
8DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他3.12%+0.74%+34.30%
9DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他2.93%+0.40%+18.23%
10SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.60%+0.39%+23.91%
11DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場2.60%+0.06%-1.21%
12BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他2.59%+0.18%+8.42%
13IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.91%-0.13%-1.83%
14VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.86%+0.04%+1.52%
15FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.74%+0.39%+30.92%
16MBBIshares Mbs ETFETF-その他1.56%-0.06%-3.45%
17VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他1.52%-0.04%-2.44%
18VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.47%+0.27%+19.74%
19DFICDimensional International CoETF-その他1.47%+0.27%+19.55%
20BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他1.24%-0.04%-2.42%
21FRELFidelity Msci Rl Est IndxETF-その他1.15%—+0.85%
22SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.90%-0.05%-4.63%
23MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.87%+0.26%+42.10%
24LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.83%-2.50%-70.80%
25IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他0.65%-0.03%-3.51%
26IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.63%+0.12%+18.92%
27DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.63%+0.13%+19.19%
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.59%-0.18%-0.38%
29AAPLApple INC株式-IT0.56%-0.04%—
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.42%-0.13%-19.38%
31IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.41%—-0.73%
32DBNDDoubleline Oppor Cor Bnd-usdETF-その他0.35%—+0.08%
33WMTWalmart INC株式-生活必需品0.34%+0.03%-2.11%
34VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他0.34%—-0.52%
35STPZPimco 1-5 Year US Tips IndexETF-大型株・グロース0.34%—-5.19%
36GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.34%-0.03%—
37IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.27%——
38VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.25%-0.02%-9.47%
39DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他0.23%+0.08%+58.04%
40EPSWisdomtree US Large Cap FundETF-大型株・グロース0.23%—+0.01%
41VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.22%——
42IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.21%-0.02%-11.20%
43BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.20%—-0.10%
44VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他0.20%+0.08%+73.70%
45DFIPDimensional Inflation-protecETF-その他0.19%+0.08%+77.68%
46IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他0.18%—-1.47%
47VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.18%-0.03%-12.64%
48EUSBIshr Esg Advn Universal Bd-$ETF-その他0.18%—-2.07%
49VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.18%-0.01%-4.55%
50VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.16%—-2.66%
1–50 of 85

今四半期の持株変動

Essential Planning, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM).

Essential Planning, LLC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JPLDJpmorgan LTD Duration ETF+1.1%+41.52%増加
2DFSDDimensional Short Duration+0.9%+28.44%増加
3DCORDimensional US Core Eq 1 ETF+0.7%+34.30%増加
4DFACDimensional US Core Equity 2+0.4%+18.23%増加
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.4%+23.91%増加
6FBNDFidelity Total Bond ETF+0.4%+30.92%増加
7DFICDimensional International Co+0.3%+19.55%増加
8VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.3%+19.74%増加
9MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.3%+42.10%増加
10DFCFDimensional Core Fixed INC+0.2%+7.01%増加
11BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.2%+8.42%増加
12DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%+19.19%増加
13IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+18.92%増加
14DUSBDimension Ultrashort Fi ETF+0.1%+58.04%増加
15VUSBVanguard Ultra Short Bond Et+0.1%+73.70%増加
16DFIPDimensional Inflation-protec+0.1%+77.68%増加
17DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.1%-1.21%減少
18VTIPVanguard Short-term Tips0%+1.52%増加
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+5.25%増加
20WMTWalmart INC0%-2.11%減少
21DFGRDim Global Real Estate ETF0%+23.81%増加
22DFAIDimensional International Co0%-1.49%減少
23VOOVanguard S&p 500 ETF0%-4.55%減少
24IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%-11.20%減少
25IDXXIdexx Laboratories INC0%—変化なし
26VXUSVanguard Total Intl Stock0%-9.47%減少
27VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%-12.64%減少
28GOOGLAlphabet Inc-cl A0%—変化なし
29IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term0%-3.51%減少
30BONDPimco Active Bond Exchange-t0%-2.42%減少
31AAPLApple INC0%—変化なし
32VBKVanguard Small-cap Grwth ETF0%-2.44%減少
33WDAYWorkday Inc-class A-0.1%—変化なし
34SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo-0.1%-4.63%減少
35MBBIshares Mbs ETF-0.1%-3.45%減少
36IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-1.83%減少
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-19.38%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.2%-0.38%減少
39BNDVanguard Total Bond Market-0.6%-2.73%減少
40DFAUDimensional US Core Equity M-1.2%-2.92%減少
41LLYEli Lilly & Co-2.5%-70.80%減少
42LOWLowe's Cos INC—EXIT全売却
43ITOTIshares Core S&p Total U.s.—EXIT全売却
44AGGIshares Core U.s. Aggregate—EXIT全売却
45VUGVanguard Growth ETF—EXIT全売却
46XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
47AVGOBroadcom INC—EXIT全売却
48KOCoca-cola Co/the—EXIT全売却
49LRCXLam Research CORP—NEW新規購入
50COFCapital One Financial CORP—EXIT全売却

FAQ

Essential Planning, LLC.とはどのような機関投資家ですか？
Essential Planning, LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、85 件のポジションが開示されています。
Essential Planning, LLC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Essential Planning, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — $5273.9万 (16.8%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $5109.2万 (16.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2128.4万 (6.8%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — $1960.7万 (6.2%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — $1261.9万 (4.0%)
Essential Planning, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Essential Planning, LLC.は46件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、18件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Lowe's Cos INC (LOW); 全売却: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM)
Essential Planning, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEssential Planning, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.6% • Health Care: 19.1% • Financials: 17.3% • Communication Services: 11.7% • Consumer Staples: 7.8% • Industrials: 5.5%

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