FW
FirstPurpose Wealth LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 209
FirstPurpose Wealth LLCは最新の13F報告書で209件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.03
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 36.92
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 70.91
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 14.24% | — | +2.54% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 12.11% | — | +0.12% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.25% | — | +3.67% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 3.95% | — | +11.15% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.32% | — | +4.87% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.58% | — | +5.13% | |
| 7 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.25% | — | +7.77% | |
| 8 | PRG | Prog Holdings INC | 株式-その他 | 2.15% | — | — | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.71% | — | +2.86% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.61% | — | +10.20% | |
| 11 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.51% | — | +11.30% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.38% | — | -9.46% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.32% | — | +15.56% | |
| 14 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 1.29% | — | -10.60% | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.22% | — | -2.83% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | — | +1.82% | |
| 17 | NCNO | Ncino INC | 株式-その他 | 0.98% | — | +5.16% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +5.51% | |
| 19 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.81% | — | -5.18% | |
| 20 | EXR | Extra Space Storage INC | 株式-不動産 | 0.80% | — | -0.74% | |
| 21 | CION | Cion Investment CORP | 株式-その他 | 0.73% | — | -2.61% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.69% | — | -17.78% | |
| 23 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 0.65% | — | -1.80% | |
| 24 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.63% | — | +117.34% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.59% | — | -0.15% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | +0.24% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -2.24% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.50% | — | -1.65% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.13% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | — | -0.98% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.49% | — | +11.88% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | -5.43% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -3.19% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | +0.38% | |
| 35 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.47% | — | +14.99% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.07% | |
| 37 | DTI | Drilling Tools International | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | -0.70% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.41% | — | -0.85% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.41% | — | +1.03% | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -10.84% | |
| 42 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.40% | — | -22.25% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.38% | — | +1.90% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +37.55% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.38% | — | +2.55% | |
| 46 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.73% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +16.85% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.37% | — | -1.39% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | — | +153.56% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | — | +14.66% |
1–50 of 209
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 209 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 212 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 197 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 197 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 190 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 184 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 154 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 141 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 139 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 146 | $1.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
FirstPurpose Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
FirstPurpose Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、209 件のポジションが開示されています。
FirstPurpose Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、FirstPurpose Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $3923.7万 (14.2%)
2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3337.2万 (12.1%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — $1447.0万 (5.3%)
4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1087.4万 (4.0%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $913.9万 (3.3%)
FirstPurpose Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、FirstPurpose Wealth LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
FirstPurpose Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFirstPurpose Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 21.3%
• Health Care: 14.4%
• Financials: 13.2%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 8.2%
• Real Estate: 8.1%
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