RF

Roberts Financial Services LLC

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Roberts Financial Services LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は24.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
37.57
回転率
24.17
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.45
多様性
62
ポジション規律
85.95

直近の動向

  • 増加 IEUR

    +48.6%　$1815.8万

  • 増加 SPIB

    +28.9%　$837.8万

  • 減少 USHY

    -15.6%　-$730.2万

  • 減少 SPYG

    -12.5%　-$691.7万

  • 増加 IPAC

    +51.0%　$588.3万

  • 減少 SLYG

    -52.3%　-$611.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IEURIshares Core Msci Europe ETFETF-その他18.04%+5.93%+48.57%
2SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他12.21%+2.79%+28.94%
3USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債11.43%-2.14%-15.64%
4SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース9.89%+1.04%+10.71%
5SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース8.95%-2.06%-12.52%
6GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債5.94%-0.75%-11.87%
7IPACIshares Core Msci Pacific EtETF-その他5.11%+1.92%+51.01%
8IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他4.53%-0.88%-10.45%
9VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他4.53%-0.81%-19.39%
10VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他4.06%-1.12%-16.16%
11SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他3.93%-0.43%-10.53%
12IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他3.59%-0.08%-3.39%
13SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他1.86%-1.89%-52.34%
14SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他1.85%-0.25%-16.30%
15LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債1.24%+0.22%+21.65%
16SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.53%-1.01%-65.70%
17TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債0.43%-0.01%-3.75%
18IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.33%-0.07%-23.07%
19IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.29%-0.09%-18.91%
20AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.19%——
21IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.14%-0.03%-18.25%
22SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債0.14%-0.12%-45.95%
23IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他0.13%-0.15%-56.49%
24WECWec Energy Group INC株式-公益事業0.11%+0.01%—
25AAPLApple INC株式-IT0.11%-0.01%-6.03%
26TSLATesla INC株式-一般消費財0.09%-0.02%—
27LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.09%-0.02%—
28ONEQFidelity Nasdaq Comp IndxETF-テック型0.07%-0.01%+0.11%
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.07%—+0.29%
30HBANHuntington Bancshares INC株式-金融0.07%-0.01%+0.87%
31IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.07%+0.07%NEW

今四半期の持株変動

Roberts Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 増加: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 保有株数 +48.57%; 増加: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — 保有株数 +28.94%; 減少: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 -15.64%; 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -12.52%.

Roberts Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEURIshares Core Msci Europe ETF+5.9%+48.57%増加
2SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+2.8%+28.94%増加
3IPACIshares Core Msci Pacific Et+1.9%+51.01%増加
4SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+1%+10.71%増加
5LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+0.2%+21.65%増加
6WECWec Energy Group INC0%—変化なし
7SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—+0.29%増加
8AGGIshares Core U.s. Aggregate——変化なし
9TLTIshares 20+ Year Treasury Bd0%-3.75%減少
10AAPLApple INC0%-6.03%減少
11HBANHuntington Bancshares INC0%+0.87%増加
12ONEQFidelity Nasdaq Comp Indx0%+0.11%増加
13TSLATesla INC0%—変化なし
14LLYEli Lilly & Co0%—変化なし
15IJSIshares S&p Small-cap 600 Va0%-18.25%減少
16IWSIshares Russell Mid-cap Valu-0.1%-23.07%減少
17IUSVIshares Core S&p U.s. Value-0.1%-3.39%減少
18IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.1%-18.91%減少
19SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-0.1%-45.95%減少
20IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr-0.2%-56.49%減少
21SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF-0.3%-16.30%減少
22SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd-0.4%-10.53%減少
23GOVTIshares US Treasury Bond ETF-0.8%-11.87%減少
24VOEVanguard Mid-cap Value ETF-0.8%-19.39%減少
25IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.9%-10.45%減少
26SCHOSchwab Short-term US Treas-1%-65.70%減少
27VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-1.1%-16.16%減少
28SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF-1.9%-52.34%減少
29SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-2.1%-12.52%減少
30USHYIshares Broad Usd High Yield-2.1%-15.64%減少
31IVVIshares Core S&p 500 ETF—NEW新規購入

FAQ

Roberts Financial Services LLCとはどのような機関投資家ですか？
Roberts Financial Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、31 件のポジションが開示されています。
Roberts Financial Services LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Roberts Financial Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — $5672.2万 (18.0%) 2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $3839.2万 (12.2%) 3. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — $3592.9万 (11.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $3109.8万 (9.9%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $2814.2万 (8.9%)
Roberts Financial Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Roberts Financial Services LLCは27件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 増加: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 保有株数 +48.57%; 増加: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — 保有株数 +28.94%; 減少: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 -15.64%; 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -12.52%
Roberts Financial Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRoberts Financial Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Utilities: 23.6% • Information Technology: 22.4% • Consumer Discretionary: 19.8% • Health Care: 19.5% • Financials: 14.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

WI

Whitegate Investment Counselors, Inc.

申告総資産額

$3.1億

68 stks

2026-03-31

集中度18.3
回転率5.3
セクター集中度100.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
EP

Essential Planning, LLC.

申告総資産額

$3.1億

85 stks

2026-03-31

集中度29.6
回転率12.0
セクター集中度61.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
SF

Steward Financial Group LLC

申告総資産額

$3.1億

1,629 stks

2023-09-30

集中度58.4
回転率0.0
セクター集中度43.1

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

CF

Collier Financial

申告総資産額

$1.3億

136 stks

2026-03-31

集中度36.0
回転率4.1
セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る
W&

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

申告総資産額

$6.2億

176 stks

2026-03-31

集中度13.7
回転率23.5
セクター集中度47.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有

詳細を見る
AC

Alpha Capital Advisors INC /adv

申告総資産額

$1.1億

32 stks

2026-03-31

集中度30.1
回転率4.9
セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る