Custos Family Office, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 60

Custos Family Office, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は21.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.02
回転率: 21.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.46
多様性: 100
ポジション規律: 80.73

直近の動向

減少 SPY
-69.6%　-$837.9万
増加 IVV
-7.6%　-$179.6万
増加 AAPL
-0.1%　$29.8万
減少 VWOB
-43.5%　-$162.2万
減少 QQQ
-30.5%　-$209.8万
増加 IEFA
-9.9%　-$66.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	21.10%	+2.62%	-7.65%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	8.41%	-0.10%	-17.51%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	6.34%	+0.22%	-15.86%
4	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-その他	6.31%	+0.38%	-16.06%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	5.64%	+0.30%	-11.74%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.45%	+0.56%	-9.93%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.96%	+0.15%	-13.52%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.67%	-0.47%	-22.96%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.87%	-0.51%	-28.15%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.52%	-0.58%	-30.55%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.45%	-0.27%	-24.81%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.24%	+0.73%	-0.05%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.58%	-4.30%	-69.59%
14	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	1.86%	-0.07%	-23.10%
15	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.46%	-0.67%	-43.50%
16	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	1.21%	-0.02%	—
17	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.03%	+0.22%	+0.94%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.98%	—	-1.11%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.84%	—	—
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.79%	—	-17.43%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	+0.09%	+0.09%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.66%	—	-1.41%
23	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.53%	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	+0.18%	+0.04%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.47%	—	+0.25%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.47%	+0.10%	-1.79%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.42%	+0.10%	+5.33%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.42%	+0.11%	+0.70%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.12%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.39%	—	-0.17%
31	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.39%	+0.04%	+0.58%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	+0.35%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.34%	+0.09%	-0.08%
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.34%	+0.04%	—
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.08%	+1.20%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.31%	—	+0.15%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.31%	+0.07%	-2.04%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.30%	+0.06%	+0.73%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	—	—
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.30%	+0.08%	+0.25%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.30%	-0.03%	-17.75%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.29%	—	+0.11%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	+0.11%	+0.30%
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.28%	—	+1.25%
45	SBR	Sabine Royalty Trust	株式-その他	0.26%	+0.01%	—
46	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.24%	—	—
47	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.24%	—	—
48	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	-12.59%
49	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	0.22%	+0.02%	—
50	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.20%	+0.06%	+0.39%

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +12.6%
歪度: +0.03
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	60	$1.5億	21	1IVV 2VWO 3DGRO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VWO 3.DGRO 4.FVAL 5.USMV 6.IEFA 7.VO 8.TLT 9.IEMG 10.QQQ
2025-09-30	65	$1.8億	59	1IVV 2VWO 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SPY 4.DGRO 5.FVAL 6.USMV 7.TLT 8.IEFA 9.VO 10.IEMG
2025-06-30	73	$3.1億	0	1IVV 2VWO 3FVAL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VWO 3.FVAL 4.USMV 5.DGRO 6.IEMG 7.TLT 8.IEFA 9.VO 10.SPY
2025-03-31	67	$2.8億	0	1IVV 2USMV 3FVAL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.USMV 3.FVAL 4.IEMG 5.DGRO 6.VWO 7.IEFA 8.SPY 9.VO 10.QUAL
2024-12-31	70	$2.9億	0	1IVV 2FVAL 3USMV 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.FVAL 3.USMV 4.DGRO 5.IEMG 6.VWO 7.IEFA 8.SPY 9.VO 10.QUAL
2024-09-30	55	$2.8億	0	1IVV 2FVAL 3USMV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.FVAL 3.USMV 4.IEMG 5.DGRO 6.VWO 7.IEFA 8.SPY 9.VO 10.QUAL
2024-06-30	55	$2.5億	0	1IVV 2USMV 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.USMV 3.IEMG 4.FVAL 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.QUAL 9.IEFA 10.VO
2024-03-31	46	$1.9億	0	1IVV 2DGRO 3VWO 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.VWO 4.SPY 5.FVAL 6.USMV 7.IEMG 8.IEFA 9.VO 10.QUAL
2023-12-31	45	$1.9億	0	1IVV 2VWO 3IEMG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VWO 3.IEMG 4.DGRO 5.SPY 6.FVAL 7.USMV 8.IEFA 9.VO 10.QUAL
2023-09-30	40	$1.5億	0	1IVV 2VWO 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SPY 4.DGRO 5.IEMG 6.FVAL 7.USMV 8.PGF 9.VO 10.IEFA
2023-06-30	43	$1.5億	0	1IVV 2VWO 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SPY 4.IEMG 5.QUAL 6.DGRO 7.VLUE 8.USMV 9.PGF 10.VO
2023-03-31	40	$1.4億	0	1IVV 2VWO 3DGRO 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VWO 3.DGRO 4.QUAL 5.IEMG 6.SPY 7.VLUE 8.USMV 9.PGF 10.VO
2022-12-31	39	$1.3億	0	1IVV 2VWO 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VWO 3.DGRO 4.SPY 5.IEMG 6.USMV 7.PGF 8.VWOB 9.ITOT 10.QUAL
2022-09-30	26	$1.0億	0	1IVV 2IEMG 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.SPY 4.DGRO 5.VLUE 6.USMV 7.QUAL 8.EMB 9.VO 10.PGF
2022-06-30	24	$1.1億	0	1IVV 2IEMG 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.SPY 4.DGRO 5.VLUE 6.USMV 7.QUAL 8.VO 9.EMB 10.PGF
2022-03-31	26	$1.2億	0	1IVV 2IEMG 3DGRO 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.DGRO 4.QUAL 5.VLUE 6.SPY 7.USMV 8.VO 9.EMB 10.PGF
2021-12-31	37	$1.1億	0	1IVV 2IEMG 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.SPY 4.VWO 5.DGRO 6.QUAL 7.VLUE 8.USMV 9.EMB 10.VO

今四半期の持株変動

Custos Family Office, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW).

Custos Family Office, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	-7.65%	減少
2	AAPL	Apple INC	+0.7%	-0.05%	減少
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	-9.93%	減少
4	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.4%	-16.06%	減少
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.3%	-11.74%	減少
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	-15.86%	減少
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+0.94%	増加
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.04%	増加
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-13.52%	減少
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.30%	増加
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+0.70%	増加
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+5.33%	増加
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.79%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.09%	増加
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.08%	減少
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.25%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.20%	増加
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.04%	減少
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.39%	増加
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.73%	増加
21	C	Citigroup INC	+0.1%	-0.43%	減少
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.24%	増加
23	NKE	Nike INC -cl B	0%	+0.58%	増加
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	変化なし
25	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0%	—	変化なし
26	SBR	Sabine Royalty Trust	0%	—	変化なし
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	-17.43%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	—	-12.59%	減少
29	ABBV	Abbvie INC	—	-14.23%	減少
30	CORZ	Core Scientific INC	0%	—	変化なし
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-17.75%	減少
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-23.10%	減少
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-17.51%	減少
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-24.81%	減少
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	-22.96%	減少
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-28.15%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-30.55%	減少
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.7%	-43.50%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.3%	-69.59%	減少
40	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	全売却
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
45	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
47	PCT	Purecycle Technologies INC	—	EXIT	全売却
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
50	VXRT	Vaxart INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Custos Family Office, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Custos Family Office, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、60 件のポジションが開示されています。

Custos Family Office, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Custos Family Office, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3090.9万 (21.1%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $1232.5万 (8.4%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $928.7万 (6.3%) 4. Fidelity Value Factor ETF (FVAL) — $924.9万 (6.3%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $825.6万 (5.6%)

Custos Family Office, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Custos Family Office, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、12件の保有増加、23件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Flexshares Global Upstream N (GUNR); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW)

Custos Family Office, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCustos Family Office, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.5% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 11.8% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 7.0% • Health Care: 5.5%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Custos Family Office, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 60

Custos Family Office, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は21.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.02
回転率: 21.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 75.46
多様性: 100
ポジション規律: 80.73

直近の動向

減少 SPY
-69.6%　-$837.9万
増加 IVV
-7.6%　-$179.6万
増加 AAPL
-0.1%　$29.8万
減少 VWOB
-43.5%　-$162.2万
減少 QQQ
-30.5%　-$209.8万
増加 IEFA
-9.9%　-$66.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	21.10%	+2.62%	-7.65%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	8.41%	-0.10%	-17.51%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	6.34%	+0.22%	-15.86%
4	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-その他	6.31%	+0.38%	-16.06%
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	5.64%	+0.30%	-11.74%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.45%	+0.56%	-9.93%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.96%	+0.15%	-13.52%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.67%	-0.47%	-22.96%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.87%	-0.51%	-28.15%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.52%	-0.58%	-30.55%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.45%	-0.27%	-24.81%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.24%	+0.73%	-0.05%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.58%	-4.30%	-69.59%
14	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	1.86%	-0.07%	-23.10%
15	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.46%	-0.67%	-43.50%
16	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	1.21%	-0.02%	—
17	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.03%	+0.22%	+0.94%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.98%	—	-1.11%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.84%	—	—
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.79%	—	-17.43%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	+0.09%	+0.09%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.66%	—	-1.41%
23	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.53%	—	—
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	+0.18%	+0.04%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.47%	—	+0.25%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.47%	+0.10%	-1.79%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.42%	+0.10%	+5.33%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.42%	+0.11%	+0.70%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.12%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.39%	—	-0.17%
31	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.39%	+0.04%	+0.58%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	+0.35%	NEW
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.34%	+0.09%	-0.08%
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.34%	+0.04%	—
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.08%	+1.20%
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.31%	—	+0.15%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.31%	+0.07%	-2.04%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.30%	+0.06%	+0.73%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.30%	—	—
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.30%	+0.08%	+0.25%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.30%	-0.03%	-17.75%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.29%	—	+0.11%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	+0.11%	+0.30%
44	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.28%	—	+1.25%
45	SBR	Sabine Royalty Trust	株式-その他	0.26%	+0.01%	—
46	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.24%	—	—
47	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.24%	—	—
48	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	-12.59%
49	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	0.22%	+0.02%	—
50	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.20%	+0.06%	+0.39%

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +14.1%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.8%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +12.6%
歪度: +0.03
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	60	$1.5億	21	1IVV 2VWO 3DGRO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VWO 3.DGRO 4.FVAL 5.USMV 6.IEFA 7.VO 8.TLT 9.IEMG 10.QQQ
2025-09-30	65	$1.8億	59	1IVV 2VWO 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SPY 4.DGRO 5.FVAL 6.USMV 7.TLT 8.IEFA 9.VO 10.IEMG
2025-06-30	73	$3.1億	0	1IVV 2VWO 3FVAL 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VWO 3.FVAL 4.USMV 5.DGRO 6.IEMG 7.TLT 8.IEFA 9.VO 10.SPY
2025-03-31	67	$2.8億	0	1IVV 2USMV 3FVAL 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.USMV 3.FVAL 4.IEMG 5.DGRO 6.VWO 7.IEFA 8.SPY 9.VO 10.QUAL
2024-12-31	70	$2.9億	0	1IVV 2FVAL 3USMV 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.FVAL 3.USMV 4.DGRO 5.IEMG 6.VWO 7.IEFA 8.SPY 9.VO 10.QUAL
2024-09-30	55	$2.8億	0	1IVV 2FVAL 3USMV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.FVAL 3.USMV 4.IEMG 5.DGRO 6.VWO 7.IEFA 8.SPY 9.VO 10.QUAL
2024-06-30	55	$2.5億	0	1IVV 2USMV 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.USMV 3.IEMG 4.FVAL 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.QUAL 9.IEFA 10.VO
2024-03-31	46	$1.9億	0	1IVV 2DGRO 3VWO 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.VWO 4.SPY 5.FVAL 6.USMV 7.IEMG 8.IEFA 9.VO 10.QUAL
2023-12-31	45	$1.9億	0	1IVV 2VWO 3IEMG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VWO 3.IEMG 4.DGRO 5.SPY 6.FVAL 7.USMV 8.IEFA 9.VO 10.QUAL
2023-09-30	40	$1.5億	0	1IVV 2VWO 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VWO 3.SPY 4.DGRO 5.IEMG 6.FVAL 7.USMV 8.PGF 9.VO 10.IEFA
2023-06-30	43	$1.5億	0	1IVV 2VWO 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VWO 3.SPY 4.IEMG 5.QUAL 6.DGRO 7.VLUE 8.USMV 9.PGF 10.VO
2023-03-31	40	$1.4億	0	1IVV 2VWO 3DGRO 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VWO 3.DGRO 4.QUAL 5.IEMG 6.SPY 7.VLUE 8.USMV 9.PGF 10.VO
2022-12-31	39	$1.3億	0	1IVV 2VWO 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VWO 3.DGRO 4.SPY 5.IEMG 6.USMV 7.PGF 8.VWOB 9.ITOT 10.QUAL
2022-09-30	26	$1.0億	0	1IVV 2IEMG 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.SPY 4.DGRO 5.VLUE 6.USMV 7.QUAL 8.EMB 9.VO 10.PGF
2022-06-30	24	$1.1億	0	1IVV 2IEMG 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.SPY 4.DGRO 5.VLUE 6.USMV 7.QUAL 8.VO 9.EMB 10.PGF
2022-03-31	26	$1.2億	0	1IVV 2IEMG 3DGRO 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.DGRO 4.QUAL 5.VLUE 6.SPY 7.USMV 8.VO 9.EMB 10.PGF
2021-12-31	37	$1.1億	0	1IVV 2IEMG 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.SPY 4.VWO 5.DGRO 6.QUAL 7.VLUE 8.USMV 9.EMB 10.VO

今四半期の持株変動

Custos Family Office, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	-7.65%	減少
2	AAPL	Apple INC	+0.7%	-0.05%	減少
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	-9.93%	減少
4	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	+0.4%	-16.06%	減少
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.3%	-11.74%	減少
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	-15.86%	減少
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+0.94%	増加
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.04%	増加
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-13.52%	減少
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.30%	増加
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	+0.70%	増加
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+5.33%	増加
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-1.79%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.09%	増加
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.08%	減少
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.25%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.20%	増加
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.04%	減少
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.39%	増加
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.73%	増加
21	C	Citigroup INC	+0.1%	-0.43%	減少
22	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.24%	増加
23	NKE	Nike INC -cl B	0%	+0.58%	増加
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	—	変化なし
25	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	0%	—	変化なし
26	SBR	Sabine Royalty Trust	0%	—	変化なし
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	-17.43%	減少
28	UNH	Unitedhealth Group INC	—	-12.59%	減少
29	ABBV	Abbvie INC	—	-14.23%	減少
30	CORZ	Core Scientific INC	0%	—	変化なし
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-17.75%	減少
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-23.10%	減少
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-17.51%	減少
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-24.81%	減少
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	-22.96%	減少
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.5%	-28.15%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-30.55%	減少
38	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.7%	-43.50%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.3%	-69.59%	減少
40	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	全売却
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
42	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
45	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
46	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
47	PCT	Purecycle Technologies INC	—	EXIT	全売却
48	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
50	VXRT	Vaxart INC	—	EXIT	全売却