Beacon Advisors Holdings, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002114314

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37

BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は8.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.66
回転率: 8.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 74
ポジション規律: 91.36

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 TLT
-51.4%　-$455.9万
増加 SCHD
+0.1%　$75.4万
増加 IEMG
+0.2%　$48.9万
減少 IVV
-0.7%　-$91.4万
減少 SPY
-1.8%　-$63.4万
増加 DGRO
+1.8%　$30.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.68%	-0.34%	-0.73%
2	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-その他	7.19%	-0.09%	+1.29%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	6.91%	+0.36%	+0.16%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	6.66%	+0.13%	+1.82%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	5.85%	+0.26%	+1.77%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.37%	+0.03%	-1.44%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.02%	-0.26%	-1.78%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.90%	+0.09%	-1.01%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.38%	+0.21%	+0.07%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	4.27%	-0.02%	+1.37%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.77%	+0.45%	+0.10%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.68%	-0.11%	+0.03%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.62%	+0.03%	+0.46%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.21%	-0.09%	+0.27%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.11%	-0.11%	+1.32%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.86%	-0.11%	-2.74%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.31%	+2.31%	NEW
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.28%	-2.37%	-51.40%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.78%	+0.04%	-1.17%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.52%	-0.05%	-2.44%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	1.49%	-0.16%	+2.35%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.26%	-0.20%	-5.31%
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.22%	+0.10%	—
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.17%	+0.02%	-1.85%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.15%	+0.05%	+0.32%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	+0.01%	-0.27%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	-0.15%	-5.93%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.80%	-0.08%	+0.13%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.76%	+0.03%	—
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.75%	+0.02%	—
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.64%	-0.04%	+0.19%
32	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	0.53%	+0.10%	—
33	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-その他	0.20%	+0.01%	-1.87%
34	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-その他	0.19%	+0.01%	-2.73%
35	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-3.40%
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.14%	—	+0.39%
37	PCT	Purecycle Technologies INC	株式-その他	0.05%	-0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +18.1%
ベータ: +0.85
アルファ: -9.2%
最大ドローダウン: -1.6%
年率換算パフォーマンス: +8.8%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.02
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.66
インフォメーションレシオ: -2.6
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.54
セクター分散度: —
歪度: +0.07
尖度: -1.06
アップサイドポテンシャル: +2.91

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	37	$1.9億	9	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.VYM 10.QUAL
2025-12-31	36	$1.9億	0	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.TLT 10.QUAL

今四半期の持株変動

Beacon Advisors Holdings, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 減少: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 保有株数 -51.40%; 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +0.10%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +0.16%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.73%.

Beacon Advisors Holdings, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+0.10%	増加
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+0.16%	増加
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+1.77%	増加
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.07%	増加
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+1.82%	増加
6	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	—	変化なし
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	変化なし
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-1.01%	減少
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.32%	増加
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-1.17%	減少
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.44%	減少
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.46%	増加
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	変化なし
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	変化なし
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.85%	減少
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-0.27%	減少
17	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	0%	-2.73%	減少
18	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	-1.87%	減少
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	+0.39%	増加
20	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	0%	-3.40%	減少
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.37%	増加
22	PCT	Purecycle Technologies INC	0%	—	変化なし
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.19%	増加
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-2.44%	減少
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.13%	増加
26	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	-0.1%	+1.29%	増加
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.27%	増加
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.03%	増加
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.32%	増加
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-2.74%	減少
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.93%	減少
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	+2.35%	増加
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-5.31%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.78%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.73%	減少
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.4%	-51.40%	減少
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Beacon Advisors Holdings, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Beacon Advisors Holdings, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、37 件のポジションが開示されています。

Beacon Advisors Holdings, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beacon Advisors Holdings, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1622.2万 (8.7%) 2. Fidelity Value Factor ETF (FVAL) — $1344.2万 (7.2%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1292.8万 (6.9%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1244.4万 (6.7%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $1093.0万 (5.8%)

Beacon Advisors Holdings, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beacon Advisors Holdings, LLCは32件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 減少: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — 保有株数 -51.40%; 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +0.10%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +0.16%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.73%

Beacon Advisors Holdings, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Beacon Advisors Holdings, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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集中度: 18.66
回転率: 8.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 74
ポジション規律: 91.36

直近の動向

減少 TLT
-51.4%　-$455.9万
増加 SCHD
+0.1%　$75.4万
増加 IEMG
+0.2%　$48.9万
減少 IVV
-0.7%　-$91.4万
減少 SPY
-1.8%　-$63.4万
増加 DGRO
+1.8%　$30.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.68%	-0.34%	-0.73%
2	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-その他	7.19%	-0.09%	+1.29%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	6.91%	+0.36%	+0.16%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	6.66%	+0.13%	+1.82%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	5.85%	+0.26%	+1.77%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.37%	+0.03%	-1.44%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.02%	-0.26%	-1.78%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.90%	+0.09%	-1.01%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	4.38%	+0.21%	+0.07%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	4.27%	-0.02%	+1.37%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.77%	+0.45%	+0.10%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.68%	-0.11%	+0.03%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.62%	+0.03%	+0.46%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.21%	-0.09%	+0.27%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.11%	-0.11%	+1.32%
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.86%	-0.11%	-2.74%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.31%	+2.31%	NEW
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.28%	-2.37%	-51.40%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.78%	+0.04%	-1.17%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.52%	-0.05%	-2.44%
21	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-その他	1.49%	-0.16%	+2.35%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.26%	-0.20%	-5.31%
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.22%	+0.10%	—
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.17%	+0.02%	-1.85%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.15%	+0.05%	+0.32%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	+0.01%	-0.27%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	-0.15%	-5.93%
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.80%	-0.08%	+0.13%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.76%	+0.03%	—
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.75%	+0.02%	—
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.64%	-0.04%	+0.19%
32	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	0.53%	+0.10%	—
33	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-その他	0.20%	+0.01%	-1.87%
34	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-その他	0.19%	+0.01%	-2.73%
35	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-その他	0.16%	-0.01%	-3.40%
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.14%	—	+0.39%
37	PCT	Purecycle Technologies INC	株式-その他	0.05%	-0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +18.1%
ベータ: +0.85
アルファ: -9.2%
最大ドローダウン: -1.6%
年率換算パフォーマンス: +8.8%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.02
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.66
インフォメーションレシオ: -2.6
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.54
セクター分散度: —
歪度: +0.07
尖度: -1.06
アップサイドポテンシャル: +2.91

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	37	$1.9億	9	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.VYM 10.QUAL
2025-12-31	36	$1.9億	0	1IVV 2FVAL 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.FVAL 3.IEMG 4.USMV 5.DGRO 6.VWO 7.SPY 8.IEFA 9.TLT 10.QUAL

今四半期の持株変動

Beacon Advisors Holdings, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+0.10%	増加
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+0.16%	増加
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.3%	+1.77%	増加
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.07%	増加
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+1.82%	増加
6	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	—	変化なし
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	—	変化なし
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	-1.01%	減少
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.32%	増加
10	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-1.17%	減少
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.44%	減少
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.46%	増加
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	変化なし
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	変化なし
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.85%	減少
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-0.27%	減少
17	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	0%	-2.73%	減少
18	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	0%	-1.87%	減少
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	+0.39%	増加
20	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	0%	-3.40%	減少
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.37%	増加
22	PCT	Purecycle Technologies INC	0%	—	変化なし
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.19%	増加
24	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-2.44%	減少
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.13%	増加
26	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	-0.1%	+1.29%	増加
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.27%	増加
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.03%	増加
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.32%	増加
30	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-2.74%	減少
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.93%	減少
32	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	+2.35%	増加
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-5.31%	減少
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.78%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.73%	減少
36	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.4%	-51.40%	減少
37	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入