Wealthgarden F.s. LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002023633

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 165

WEALTHGARDEN F.S. LLCは最新の13F報告書で165件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.7
回転率: 20.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.69
多様性: 100
ポジション規律: 90.27

Wealthgarden F.s. LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 85 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 165 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.97）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-62.8%　-$241.4万
減少 AVEM
-49.9%　-$149.1万
減少 EFV
-42.4%　-$105.1万
増加 IVV
+20.2%　$52.6万
減少 NVDA
-10.8%　-$80.3万
減少 DYNF
-14.3%　-$77.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.16%	+0.45%	+20.17%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.76%	-0.44%	-10.78%
3	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-その他	2.72%	—	+6.36%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	-0.10%	+2.05%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.31%	-0.43%	-14.32%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.18%	-0.10%	-1.76%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.14%	-0.27%	-11.75%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	2.03%	—	+1.73%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.00%	-0.41%	-10.95%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.97%	-0.09%	+1.26%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.81%	-0.05%	-6.06%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.72%	—	+0.87%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.69%	—	+1.26%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.50%	-0.09%	-1.34%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.49%	-0.14%	-4.88%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.42%	-0.24%	-11.23%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.39%	-0.17%	+1.08%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.38%	-0.16%	-6.50%
19	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.37%	+1.37%	NEW
20	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-その他	1.18%	-0.08%	-7.05%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.18%	—	+9.26%
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	+0.32%	+45.84%
24	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	+6.80%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.06%	—	+3.98%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.99%	—	+3.25%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.98%	-0.66%	-42.36%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.96%	-0.95%	-49.91%
29	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-その他	0.95%	—	—
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.92%	—	+9.25%
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.92%	—	+0.59%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.91%	—	-3.06%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.88%	+0.24%	+33.83%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.86%	-1.57%	-62.83%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	+0.89%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	+3.27%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	-0.13%	+6.44%
38	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.55%
39	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	ETF-その他	0.80%	—	-0.09%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.79%	+0.25%	+52.14%
41	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.77%	—	-7.82%
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.74%	—	+19.93%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.72%	—	-0.33%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.71%	—	+17.08%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.71%	—	+0.11%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.69%	—	-0.23%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.69%	—	+0.39%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.67%	—	+4.25%
50	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-その他	0.64%	—	—

1–50 of 165

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.77
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +3.11
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +60.9%
マイナス月比率: +39.1%
最良12ヶ月: +28.3%
最悪12ヶ月: +14.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +13.6%
歪度: -0.09
尖度: -0.05
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	165	$1.5億	21	1IVV 2NVDA 3BDYN 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.BDYN 4.IVW 5.DYNF 6.QUAL 7.SPYV 8.SJNK 9.SCHG 10.XLK
2025-12-31	159	$1.5億	16	1NVDA 2DYNF 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.DYNF 3.IVW 4.IVV 5.BDYN 6.OEF 7.SCHG 8.SPYV 9.QUAL 10.XLK
2025-09-30	149	$1.4億	42	1NVDA 2QUAL 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.DYNF 6.BDYN 7.SCHG 8.OEF 9.SPYV 10.JPST
2025-06-30	135	$1.2億	0	1QUAL 2NVDA 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.QUAL 2.NVDA 3.IVW 4.IVV 5.SCHG 6.DYNF 7.EFV 8.META 9.SPYV 10.JPST
2025-03-31	124	$1.0億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHD 7.SCHG 8.JPST 9.SPYV 10.AAPL
2024-12-31	122	$1.1億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQM 9.SPYM 10.AAPL
2024-09-30	624	$16.4億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.VUG 6.VTV 7.NVDA 8.AMZN 9.BRK-B 10.IWF
2024-06-30	113	$9493.6万	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.GAUG 8.EFG 9.IEFA 10.SCHD

今四半期の持株変動

Wealthgarden F.s. LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Innovator International Deve (IJUL); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).

Wealthgarden F.s. LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+20.17%	増加
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.4%	+142.37%	増加
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+45.84%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+52.14%	増加
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.2%	+33.83%	増加
6	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+88.26%	増加
7	IJAN	Innovator International Deve	+0.2%	+104.55%	増加
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+78.79%	増加
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-6.06%	減少
10	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	-0.1%	-7.05%	減少
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.26%	増加
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-1.34%	減少
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.05%	増加
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.76%	減少
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.93%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.44%	増加
17	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-35.14%	減少
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-4.88%	減少
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-6.50%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.08%	増加
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-37.06%	減少
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-11.23%	減少
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-11.75%	減少
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	-58.24%	減少
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-10.95%	減少
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-14.32%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.78%	減少
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-42.36%	減少
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1%	-49.91%	減少
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-62.83%	減少
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
34	IJUL	Innovator International Deve	—	EXIT	全売却
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
36	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新規購入
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
39	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新規購入
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	全売却
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
43	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	—	EXIT	全売却
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新規購入
45	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新規購入
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
47	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新規購入
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wealthgarden F.s. LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealthgarden F.s. LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、165 件のポジションが開示されています。

Wealthgarden F.s. LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealthgarden F.s. LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $463.4万 (3.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $404.7万 (2.8%) 3. Ishares Dyn Act ETF (BDYN) — $398.8万 (2.7%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $384.9万 (2.6%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $338.3万 (2.3%)

Wealthgarden F.s. LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealthgarden F.s. LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、12件の保有増加、18件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Innovator International Deve (IJUL); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)

Wealthgarden F.s. LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealthgarden F.s. LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.5% • Communication Services: 25.0% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 8.1%

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セクター集中度69.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Wealthgarden F.s. LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002023633

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 165

WEALTHGARDEN F.S. LLCは最新の13F報告書で165件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.7
回転率: 20.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.69
多様性: 100
ポジション規律: 90.27

直近の動向

減少 OEF
-62.8%　-$241.4万
減少 AVEM
-49.9%　-$149.1万
減少 EFV
-42.4%　-$105.1万
増加 IVV
+20.2%　$52.6万
減少 NVDA
-10.8%　-$80.3万
減少 DYNF
-14.3%　-$77.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.16%	+0.45%	+20.17%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.76%	-0.44%	-10.78%
3	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-その他	2.72%	—	+6.36%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.63%	-0.10%	+2.05%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.31%	-0.43%	-14.32%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.18%	-0.10%	-1.76%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.14%	-0.27%	-11.75%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	2.03%	—	+1.73%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.00%	-0.41%	-10.95%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.97%	-0.09%	+1.26%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.81%	-0.05%	-6.06%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.72%	—	+0.87%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.69%	—	+1.26%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.50%	-0.09%	-1.34%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.49%	-0.14%	-4.88%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.42%	-0.24%	-11.23%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.39%	-0.17%	+1.08%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.38%	-0.16%	-6.50%
19	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.37%	+1.37%	NEW
20	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-その他	1.18%	-0.08%	-7.05%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.18%	—	+9.26%
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	+0.32%	+45.84%
24	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	+6.80%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.06%	—	+3.98%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.99%	—	+3.25%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.98%	-0.66%	-42.36%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.96%	-0.95%	-49.91%
29	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-その他	0.95%	—	—
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.92%	—	+9.25%
31	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.92%	—	+0.59%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.91%	—	-3.06%
33	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.88%	+0.24%	+33.83%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.86%	-1.57%	-62.83%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	+0.89%
36	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	+3.27%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	-0.13%	+6.44%
38	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.55%
39	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	ETF-その他	0.80%	—	-0.09%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.79%	+0.25%	+52.14%
41	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.77%	—	-7.82%
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.74%	—	+19.93%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.72%	—	-0.33%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.71%	—	+17.08%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.71%	—	+0.11%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.69%	—	-0.23%
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.69%	—	+0.39%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.67%	—	+4.25%
50	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-その他	0.64%	—	—

1–50 of 165

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.77
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +43.5%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +3.11
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +60.9%
マイナス月比率: +39.1%
最良12ヶ月: +28.3%
最悪12ヶ月: +14.5%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +13.6%
歪度: -0.09
尖度: -0.05
アップサイドポテンシャル: +4.41

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	165	$1.5億	21	1IVV 2NVDA 3BDYN 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.NVDA 3.BDYN 4.IVW 5.DYNF 6.QUAL 7.SPYV 8.SJNK 9.SCHG 10.XLK
2025-12-31	159	$1.5億	16	1NVDA 2DYNF 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.DYNF 3.IVW 4.IVV 5.BDYN 6.OEF 7.SCHG 8.SPYV 9.QUAL 10.XLK
2025-09-30	149	$1.4億	42	1NVDA 2QUAL 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.QUAL 3.IVV 4.IVW 5.DYNF 6.BDYN 7.SCHG 8.OEF 9.SPYV 10.JPST
2025-06-30	135	$1.2億	0	1QUAL 2NVDA 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.QUAL 2.NVDA 3.IVW 4.IVV 5.SCHG 6.DYNF 7.EFV 8.META 9.SPYV 10.JPST
2025-03-31	124	$1.0億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要銘柄2025-03-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHD 7.SCHG 8.JPST 9.SPYV 10.AAPL
2024-12-31	122	$1.1億	0	1QUAL 2IVV 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.QUAL 2.IVV 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.SCHD 8.QQQM 9.SPYM 10.AAPL
2024-09-30	624	$16.4億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.QQQ 5.VUG 6.VTV 7.NVDA 8.AMZN 9.BRK-B 10.IWF
2024-06-30	113	$9493.6万	0	1IVV 2QUAL 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.NVDA 5.DYNF 6.SCHG 7.GAUG 8.EFG 9.IEFA 10.SCHD

今四半期の持株変動

Wealthgarden F.s. LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+20.17%	増加
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.4%	+142.37%	増加
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+45.84%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+52.14%	増加
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.2%	+33.83%	増加
6	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	+0.2%	+88.26%	増加
7	IJAN	Innovator International Deve	+0.2%	+104.55%	増加
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+78.79%	増加
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-6.06%	減少
10	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	-0.1%	-7.05%	減少
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.26%	増加
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-1.34%	減少
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.05%	増加
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.76%	減少
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.93%	減少
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.44%	増加
17	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-35.14%	減少
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-4.88%	減少
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-6.50%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.08%	増加
21	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.2%	-37.06%	減少
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-11.23%	減少
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-11.75%	減少
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.4%	-58.24%	減少
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-10.95%	減少
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-14.32%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-10.78%	減少
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-42.36%	減少
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-1%	-49.91%	減少
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-62.83%	減少
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
34	IJUL	Innovator International Deve	—	EXIT	全売却
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
36	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新規購入
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
38	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
39	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新規購入
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	全売却
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
43	IJUN	Innov Intl Dev Pb ETF - June	—	EXIT	全売却
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新規購入
45	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	—	NEW	新規購入
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
47	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新規購入
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
50	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る