CI
Covington Investment Advisors Inc. 13F申告エクスプローラー
Covington Investment Advisors Inc.CIK: 0001569036
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$6.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74
Covington Investment Advisors Inc.は最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は13.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 10.81
- 回転率
- 13.85
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 46.84
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 89.93
Covington Investment Advisors Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.01）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-4.2% -$1107.3万
減少 GOOG
-9.3% -$1059.9万
増加 LRCXEUR
-7.3% $411.8万
減少 AVGO
-7.5% -$733.2万
増加 COP
-6.3% $301.6万
減少 LLY
-3.7% -$366.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.54% | -0.92% | -9.34% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.16% | -0.64% | -7.49% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.48% | -1.20% | -4.18% | |
| 4 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 4.44% | +0.87% | -7.25% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.09% | -0.22% | -5.62% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.09% | -0.25% | -6.19% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.55% | -0.15% | -0.92% | |
| 8 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 2.88% | +0.02% | -5.99% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.52% | -0.33% | -3.72% | |
| 10 | ANETEUR | Arista Networks INC | 株式-その他 | 2.48% | -0.18% | -7.32% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.47% | +0.14% | -6.45% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.33% | -0.25% | -2.50% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.21% | +8.38% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.08% | -0.32% | -5.06% | |
| 15 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.94% | -0.31% | -1.29% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.85% | -0.16% | -4.71% | |
| 17 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.83% | +0.54% | -6.35% | |
| 18 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 1.82% | +0.21% | -2.17% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.75% | -0.16% | -1.27% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.69% | +0.31% | -8.36% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.63% | +0.23% | -8.23% | |
| 22 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 1.45% | +0.06% | -8.70% | |
| 23 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 1.45% | +0.15% | +4.12% | |
| 24 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 1.39% | — | +0.95% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.33% | +0.16% | -5.18% | |
| 26 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.22% | -4.68% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.18% | +4.38% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.24% | +0.20% | -5.77% | |
| 29 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.23% | +0.20% | -5.72% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.22% | +0.13% | -6.13% | |
| 31 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.22% | — | -0.96% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.22% | — | +2.08% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | -0.10% | -5.85% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.05% | -7.11% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.15% | +0.03% | -5.79% | |
| 36 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 1.13% | +0.24% | -5.56% | |
| 37 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.11% | +0.18% | -4.76% | |
| 38 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-その他 | 1.06% | +0.23% | +19.43% | |
| 39 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.04% | -0.03% | +7.79% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.98% | +0.13% | -7.06% | |
| 41 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.93% | +0.03% | -7.37% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.17% | -4.45% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.81% | — | -8.51% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.13% | +1.79% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.09% | -10.91% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | +0.22% | -4.54% | |
| 47 | WHD | Cactus INC - A | 株式-その他 | 0.74% | +0.02% | -7.67% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.02% | -5.36% | |
| 49 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.69% | -0.21% | -3.41% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -7.61% |
1–50 of 74
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-0.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.9%
- ベータ
- +0.91
- アルファ
- -1.8%
- 最大ドローダウン
- -9.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +15.2%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.32
- スタッツァー指数
- +0.35
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.87
- カルマーレシオ
- +1.61
- インフォメーションレシオ
- -0.67
- トラッキングエラー
- +5.2%
- 下方標準偏差
- +6.5%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +33.5%
- 最悪12ヶ月
- +11.1%
- 効率性レシオ
- +0.47
- シャープレシオ
- +1.16
- セクター分散度
- +7.7%
- 歪度
- +0.38
- 尖度
- +0.66
- アップサイドポテンシャル
- +4.08
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 74 | $6.8億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 74 | $7.3億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 75 | $7.6億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 71 | $7.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 71 | $6.4億 | 15 | |
| 2024-12-31 | 72 | $6.7億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 71 | $6.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 71 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 72 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 73 | $5.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | $5.0億 | — | |
| 2023-03-31 | 76 | $4.5億 | — | |
| 2022-12-31 | 72 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 75 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 76 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 76 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 75 | $4.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 78 | $4.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 78 | $4.6億 | — | |
| 2021-03-31 | 76 | $4.1億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 77 | $3.9億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 78 | $3.5億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 84 | $3.3億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 84 | $2.6億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 91 | $3.2億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 94 | $3.0億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 98 | $3.1億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 94 | $3.0億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 95 | $2.6億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 83 | $3.1億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 85 | $2.9億 | 25 | |
| 2018-03-31 | 88 | $3.1億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 90 | $2.9億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 88 | $2.6億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 90 | $2.6億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 90 | $2.5億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 87 | $2.4億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 84 | $2.2億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 87 | $2.3億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 88 | $2.2億 | 9 | |
| 2015-12-31 | 86 | $2.2億 | 33 | |
| 2015-09-30 | 86 | $1.9億 | 38 | |
| 2015-06-30 | 82 | $1.6億 | 27 | |
| 2015-03-31 | 81 | $1.4億 | 34 | |
| 2014-12-31 | 85 | $1.8億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 85 | $1.7億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 85 | $1.7億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 87 | $1.7億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 83 | $1.6億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 86 | $1.5億 | 7 | |
| 2013-06-30 | 85 | $1.4億 | — |
今四半期の持株変動
Covington Investment Advisors Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.18%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -9.34%; 減少: Lam Research CORP (LRCXEUR) — 保有株数 -7.25%; 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -7.49%; 減少: Conocophillips (COP) — 保有株数 -6.35%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCXEUR | Lam Research CORP | +0.9% | -7.25% | 減少 |
| 2 | COP | Conocophillips | +0.5% | -6.35% | 減少 |
| 3 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.3% | +11.09% | 増加 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -8.36% | 減少 |
| 5 | CTVA | Corteva INC | +0.2% | -5.56% | 減少 |
| 6 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | +0.2% | +19.43% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -8.23% | 減少 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -4.54% | 減少 |
| 9 | WSO | Watsco INC | +0.2% | -2.17% | 減少 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +8.38% | 増加 |
| 11 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | -5.77% | 減少 |
| 12 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.2% | -5.72% | 減少 |
| 13 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | -4.76% | 減少 |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.2% | +4.38% | 増加 |
| 15 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | -5.18% | 減少 |
| 16 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | +0.2% | +4.12% | 増加 |
| 17 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -6.45% | 減少 |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +1.79% | 増加 |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -7.06% | 減少 |
| 20 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -6.13% | 減少 |
| 21 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | -0.98% | 減少 |
| 22 | EXC | Exelon CORP | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 23 | DRI | Darden Restaurants INC | +0.1% | -8.70% | 減少 |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | -5.79% | 減少 |
| 25 | PLD | Prologis INC | 0% | -7.37% | 減少 |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | -5.99% | 減少 |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -5.36% | 減少 |
| 28 | WHD | Cactus INC - A | 0% | -7.67% | 減少 |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +5.84% | 増加 |
| 30 | SNPS | Synopsys INC | 0% | +7.79% | 増加 |
| 31 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -7.11% | 減少 |
| 32 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | -10.91% | 減少 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -5.85% | 減少 |
| 34 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -3.50% | 減少 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.92% | 減少 |
| 36 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.2% | -4.71% | 減少 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -1.27% | 減少 |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -4.45% | 減少 |
| 39 | ANETEUR | Arista Networks INC | -0.2% | -7.32% | 減少 |
| 40 | BX | Blackstone INC | -0.2% | -3.41% | 減少 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -5.62% | 減少 |
| 42 | A | Agilent Technologies INC | -0.2% | -4.68% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -6.19% | 減少 |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -2.50% | 減少 |
| 45 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -1.29% | 減少 |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.3% | -5.06% | 減少 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -3.72% | 減少 |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | -0.6% | -7.49% | 減少 |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.9% | -9.34% | 減少 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -4.18% | 減少 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-05-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-08-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Covington Investment Advisors Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Covington Investment Advisors Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.8億、74 件のポジションが開示されています。
Covington Investment Advisors Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Covington Investment Advisors Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $5130.0万 (7.5%)
2. Broadcom INC (AVGO) — $3512.9万 (5.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $3046.4万 (4.5%)
4. Lam Research CORP (LRCXEUR) — $3024.1万 (4.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $2785.2万 (4.1%)
Covington Investment Advisors Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Covington Investment Advisors Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、9件の保有増加、41件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -4.18%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -9.34%; 減少: Lam Research CORP (LRCXEUR) — 保有株数 -7.25%; 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -7.49%; 減少: Conocophillips (COP) — 保有株数 -6.35%
Covington Investment Advisors Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCovington Investment Advisors Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.1%
• Communication Services: 11.6%
• Financials: 11.4%
• Health Care: 11.3%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 9.0%
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