CIK: 0002009367
申告総資産額
$13.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 275
Stonebridge Financial Group, LLCは最新の13F報告書で275件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は33.4%です。
Stonebridge Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 275 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XLI
+3528.3% $2967.3万
増加 XLK
+5706.3% $2910.5万
全売却 XLU
増加 IEMG
+2086.0% $2885.8万
新規購入 XLF
減少 GLD
-79.4% -$2603.5万
上位200銘柄を表示中（全275銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.74% | -0.05% | -0.54% | |
| 2 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 4.03% | — | -0.52% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 3.61% | -0.18% | +3.47% | |
| 4 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 3.56% | -0.11% | +5.20% | |
| 5 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 3.23% | +0.35% | -0.05% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.01% | -0.07% | +4.62% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.95% | +0.13% | -0.46% | |
| 8 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.50% | -0.11% | +3.20% | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.31% | +2.25% | +3528.32% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.28% | +2.18% | +2086.04% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.23% | +2.20% | +5706.31% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 13 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.15% | +0.39% | +9.20% | |
| 15 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.73% | -0.44% | -13.52% | |
| 16 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 1.70% | +0.02% | +2.24% | |
| 17 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.59% | +0.24% | +8.76% | |
| 18 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 1.47% | +0.23% | +1.01% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.34% | +0.10% | +2.28% | |
| 20 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-その他 | 1.30% | +0.07% | +2.92% | |
| 21 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.08% | +1.87% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.10% | -4.38% | |
| 23 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.17% | -0.26% | +3.26% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.13% | +0.08% | +298.06% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -2.37% | |
| 26 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.12% | — | +5.79% | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | -12.76% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | — | +1.24% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.95% | -0.25% | -0.55% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | +0.07% | +4.83% | |
| 31 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.16% | -7.82% | |
| 32 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.90% | +0.03% | +3.39% | |
| 33 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.84% | +0.26% | -17.57% | |
| 34 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-その他 | 0.81% | +0.15% | +8.52% | |
| 35 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +3.91% | |
| 36 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | +8.81% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +0.40% | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +5.36% | |
| 39 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.65% | +0.06% | -10.12% | |
| 40 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +2.96% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.63% | +0.02% | -9.66% | |
| 42 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 0.62% | — | +1.59% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.06% | +5.33% | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +0.96% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.59% | +0.13% | -7.00% | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.59% | — | -16.68% | |
| 47 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | -0.71% | |
| 48 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.56% | — | -3.08% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.09% | +33.79% | |
| 50 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +5.99% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Stonebridge Financial Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 全売却: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Ss Real Estate Select Sector (XLRE).
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Core Dividend Growthも共通保有