Shine Investment Advisory Services INC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001002912

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 747

SHINE INVESTMENT ADVISORY SERVICES INCは最新の13F報告書で747件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は15.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.52
回転率: 15.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.32
多様性: 100
ポジション規律: 42.13

Shine Investment Advisory Services INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 747 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DGRO
+8.0%　$463.8万
増加 EFAV
+12.3%　$385.7万
増加 QUAL
+8.6%　$314.2万
増加 AAPL
+424.4%　$191.5万
減少 IQLT
-62.6%　-$122.9万
減少 SCHV
-50.4%　-$118.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全747銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	12.61%	+0.71%	+7.95%
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	9.57%	+0.66%	+12.29%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	7.15%	+0.59%	+8.65%
4	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	6.66%	+0.11%	-0.06%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	5.27%	-0.09%	+5.33%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.99%	-0.15%	+0.49%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.39%	+0.19%	-0.43%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	3.48%	—	-4.52%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.15%	+0.10%	-1.22%
10	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	2.30%	—	-6.82%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.63%	+0.58%	+424.35%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.20%	-0.03%	-4.11%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.18%	-0.04%	-3.10%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	+0.24%	+26.74%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.90%	—	—
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.88%	+0.33%	+71.62%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	-0.21%	-19.87%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	+0.02%	+7.03%
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.77%	-0.25%	-22.78%
20	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.73%	+0.04%	—
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.73%	+0.03%	-1.74%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.61%	—	—
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.60%	-0.11%	-14.02%
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.38%
25	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.57%	+0.18%	+37.64%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.19%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.53%	+0.02%	+0.09%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.49%	-0.11%	-16.22%
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.23%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.44%	—	+0.53%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.43%	-0.47%	-50.38%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.17%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-0.62%
34	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.40%	-0.23%	-39.63%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.38%	—	-11.83%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	-5.51%
37	IDN	Intellicheck INC	株式-その他	0.37%	+0.37%	NEW
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.35%	—	—
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.34%	—	-2.20%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	—	+4.64%
41	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.32%	—	+0.44%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.31%	—	+1.95%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	—	+3.97%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+0.11%
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.29%	—	—
46	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.28%	+0.09%	+52.75%
47	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.28%	-0.47%	-62.56%
48	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.27%	+0.05%	+30.53%
49	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.27%	—	+1.49%
50	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-その他	0.26%	—	-15.60%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	747	$3.0億	16	1DGRO 2EFAV 3QUAL 主要銘柄2020-09-30 1.DGRO 2.EFAV 3.QUAL 4.ISCF 5.VCIT 6.IJH 7.IWF 8.MDY 9.VUG 10.RPG
2020-06-30	747	$2.7億	41	1DGRO 2EFAV 3QUAL 主要銘柄2020-06-30 1.DGRO 2.EFAV 3.QUAL 4.ISCF 5.VCIT 6.IJH 7.IWF 8.MDY 9.VUG 10.RPG
2020-03-31	747	$2.2億	49	1DGRO 2EFAV 3ISCF 主要銘柄2020-03-31 1.DGRO 2.EFAV 3.ISCF 4.QUAL 5.IJH 6.IWF 7.MDY 8.VUG 9.EMB 10.RPG
2019-12-31	747	$2.5億	36	1MDY 2DGRO 3IWF 主要銘柄2019-12-31 1.MDY 2.DGRO 3.IWF 4.IJH 5.RPG 6.VUG 7.QUAL 8.EFAV 9.ISCF 10.SCHC
2019-09-30	733	$2.1億	8	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2019-09-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.PRF 7.VIG 8.SCHC 9.EMB 10.ACWV
2019-06-30	692	$2.2億	10	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2019-06-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.VIG 7.PRF 8.SCHC 9.EMB 10.ACWV
2019-03-31	701	$2.2億	21	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2019-03-31 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.EMB 7.SCHC 8.VIG 9.PRF 10.ACWV
2018-12-31	681	$2.0億	41	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2018-12-31 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.EMB 5.IWF 6.RPV 7.SCHC 8.JPST 9.VIG 10.FNDF
2018-09-30	647	$1.9億	23	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2018-09-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.ACWV 7.RPV 8.FNDC 9.VO 10.IJT
2018-06-30	658	$2.0億	32	1MDY 2RPG 3CWB 主要銘柄2018-06-30 1.MDY 2.RPG 3.CWB 4.VUG 5.IWF 6.VNQI 7.VIG 8.ACWV 9.RPV 10.VNQ
2018-03-31	652	$1.9億	14	1MDY 2CWB378355W 主要銘柄2018-03-31 1.MDY 2.CWB 3.78355W 4.VUG 5.IWF 6.ACWV 7.VNQI 8.VIG 9.78355W 10.VNQ
2017-12-31	658	$2.0億	9	1MDY 2CWB 3VUG 主要銘柄2017-12-31 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.78355W 5.PFF 6.IWF 7.ACWV 8.VNQI 9.VIG 10.VNQ
2017-09-30	668	$1.9億	17	1MDY 2CWB 3VUG 主要銘柄2017-09-30 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.78355W 5.PFF 6.IWF 7.ACWV 8.VIG 9.VNQI 10.VNQ
2017-06-30	660	$2.0億	33	1MDY 290002USD 3CWB 主要銘柄2017-06-30 1.MDY 2.90002USD 3.CWB 4.VUG 5.PFF 6.78355W 7.IWF 8.ACWV 9.VIG 10.VNQI
2017-03-31	87	$1.5億	47	1MDY 2CWB 3VUG 主要銘柄2017-03-31 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.PFF 5.78355W 6.IWF 7.VIG 8.IJS 9.VNQ 10.VNQI
2016-12-31	35	$1.2億	46	1MDY 290002USD 3CWB 主要銘柄2016-12-31 1.MDY 2.90002USD 3.CWB 4.VUG 5.PFF 6.78355W 7.IWF 8.VIG 9.78355W 10.VO
2016-09-30	32	$1.1億	31	1MDY 2GOF 3CWB 主要銘柄2016-09-30 1.MDY 2.GOF 3.CWB 4.73936T 5.VUG 6.78355W 7.IWF 8.VIG 9.78355W 10.VO
2016-06-30	29	$8708.0万	9	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2016-06-30 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.78355W 6.VIG 7.78355W 8.VO 9.JAAA 10.PRFUSD
2016-03-31	29	$8889.3万	28	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2016-03-31 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.78355W 6.VIG 7.VWO 8.JAAA 9.VO 10.78355W
2015-12-31	29	$1.0億	47	1MDY 2GOF 3AMJEUR 主要銘柄2015-12-31 1.MDY 2.GOF 3.AMJEUR 4.VUG 5.IWF 6.78355W 7.VIG 8.VWO 9.JAAA 10.VO
2015-09-30	30	$8693.6万	75	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2015-09-30 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.VWO 6.78355W 7.VIG 8.JAAA 9.VO 10.AMJEUR
2015-06-30	20	$7121.0万	46	1GOF 2SCHE 3VUG 主要銘柄2015-06-30 1.GOF 2.SCHE 3.VUG 4.IWF 5.VWO 6.VIG 7.IDV 8.VO 9.VTV 10.IWS
2015-03-31	28	$1.1億	22	1MDY 2GOF 3SCHE 主要銘柄2015-03-31 1.MDY 2.GOF 3.SCHE 4.VUG 5.VWO 6.IWF 7.VIG 8.JAAA 9.78355W 10.IDV
2014-12-31	26	$8917.1万	37	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2014-12-31 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.VWO 5.IWF 6.VIG 7.78355W 8.IDV 9.VO 10.78355W
2014-09-30	24	$8585.2万	4	1GOF 2MDY 3VWO 主要銘柄2014-09-30 1.GOF 2.MDY 3.VWO 4.VUG 5.IWF 6.VIG 7.IDV 8.78355W 9.VO 10.78355W
2014-06-30	24	$8641.7万	0	1MDY 2GOF 3VWO 主要銘柄2014-06-30 1.MDY 2.GOF 3.VWO 4.VUG 5.IWF 6.VIG 7.IDV 8.78355W 9.VO 10.78355W

今四半期の持株変動

Shine Investment Advisory Services INCの2020-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Intellicheck INC (IDN); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Match Group INC (MTCH); 全売却: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 全売却: Match Group INC (MTCHEUR).

Shine Investment Advisory Services INCが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+7.95%	増加
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.7%	+12.29%	増加
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.6%	+8.65%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	+424.35%	増加
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+71.62%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+26.74%	増加
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	-0.43%	減少
8	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+37.64%	増加
9	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+242.26%	増加
10	INTU	Intuit INC	+0.1%	+366.44%	増加
11	ISCF	Ishares International Small	+0.1%	-0.06%	減少
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-1.22%	減少
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	+52.75%	増加
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+1391.49%	増加
15	0VVB	Paramount Global-class B	+0.1%	+161.67%	増加
16	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+30.53%	増加
17	AON	Aon plc	+0.1%	+83.06%	増加
18	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	—	変化なし
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.39%	減少
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	0%	+21.90%	増加
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	-1.74%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+7.03%	増加
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.09%	増加
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.30%	増加
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+0.38%	増加
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.11%	減少
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-3.10%	減少
28	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.1%	-29.62%	減少
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-34.85%	減少
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-85.52%	減少
31	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	-16.03%	減少
32	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	—	変化なし
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+5.33%	増加
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-16.22%	減少
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-14.02%	減少
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-71.07%	減少
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.49%	増加
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-53.49%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-19.87%	減少
40	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-39.63%	減少
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-57.14%	減少
42	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-22.78%	減少
43	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.5%	-62.56%	減少
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-50.38%	減少
45	IDN	Intellicheck INC	—	NEW	新規購入
46	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
47	MTCH	Match Group INC	—	NEW	新規購入
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	全売却
49	MTCHEUR	Match Group INC	—	EXIT	全売却
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Shine Investment Advisory Services INCとはどのような機関投資家ですか？

Shine Investment Advisory Services INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、747 件のポジションが開示されています。

Shine Investment Advisory Services INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Shine Investment Advisory Services INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $3720.8万 (12.6%) 2. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — $2825.5万 (9.6%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $2108.8万 (7.2%) 4. Ishares International Small (ISCF) — $1966.7万 (6.7%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1556.1万 (5.3%)

Shine Investment Advisory Services INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Shine Investment Advisory Services INCは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、21件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Intellicheck INC (IDN); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Match Group INC (MTCH); 全売却: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 全売却: Match Group INC (MTCHEUR)

Shine Investment Advisory Services INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShine Investment Advisory Services INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.6% • Consumer Discretionary: 16.9% • Financials: 12.8% • Communication Services: 10.9% • Health Care: 9.5% • Industrials: 3.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Claar Advisors LLC

CIK 0001593410

申告総資産額

$3.0億

15 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Master's Wealth Management INC.

CIK 0002056521

申告総資産額

$3.0億

82 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Royal Harbor Partners, LLC

CIK 0001801876

申告総資産額

$3.0億

51 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Capital One Financial CORP

CIK 0000927628

申告総資産額

$1.4億

91 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

集中度12.2

回転率0.0

セクター集中度69.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Quality Facも共通保有

詳細を見る

Wharton Business Group, LLC

CIK 0001513126

申告総資産額

$26.5億

141 stks

2026-03-31

集中度14.7

回転率8.1

セクター集中度89.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Quality Facも共通保有

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Stewardship Financial Advisors, LLC

CIK 0001740729

申告総資産額

$2.9億

95 stks

2021-03-31

データが古く、未更新

集中度33.9

回転率9.8

セクター集中度55.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Quality Facも共通保有

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Shine Investment Advisory Services INC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001002912

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 747

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.52
回転率: 15.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.32
多様性: 100
ポジション規律: 42.13

直近の動向

増加 DGRO
+8.0%　$463.8万
増加 EFAV
+12.3%　$385.7万
増加 QUAL
+8.6%　$314.2万
増加 AAPL
+424.4%　$191.5万
減少 IQLT
-62.6%　-$122.9万
減少 SCHV
-50.4%　-$118.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全747銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	12.61%	+0.71%	+7.95%
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	9.57%	+0.66%	+12.29%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	7.15%	+0.59%	+8.65%
4	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	6.66%	+0.11%	-0.06%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	5.27%	-0.09%	+5.33%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.99%	-0.15%	+0.49%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.39%	+0.19%	-0.43%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	3.48%	—	-4.52%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.15%	+0.10%	-1.22%
10	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	2.30%	—	-6.82%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.63%	+0.58%	+424.35%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.20%	-0.03%	-4.11%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.18%	-0.04%	-3.10%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	+0.24%	+26.74%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.90%	—	—
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.88%	+0.33%	+71.62%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	-0.21%	-19.87%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	+0.02%	+7.03%
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.77%	-0.25%	-22.78%
20	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.73%	+0.04%	—
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.73%	+0.03%	-1.74%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.61%	—	—
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.60%	-0.11%	-14.02%
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.38%
25	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.57%	+0.18%	+37.64%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.19%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.53%	+0.02%	+0.09%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.49%	-0.11%	-16.22%
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.23%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.44%	—	+0.53%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.43%	-0.47%	-50.38%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.17%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-0.62%
34	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.40%	-0.23%	-39.63%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.38%	—	-11.83%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	-5.51%
37	IDN	Intellicheck INC	株式-その他	0.37%	+0.37%	NEW
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.35%	—	—
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.34%	—	-2.20%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	—	+4.64%
41	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.32%	—	+0.44%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.31%	—	+1.95%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	—	+3.97%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+0.11%
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.29%	—	—
46	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.28%	+0.09%	+52.75%
47	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.28%	-0.47%	-62.56%
48	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.27%	+0.05%	+30.53%
49	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.27%	—	+1.49%
50	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-その他	0.26%	—	-15.60%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	747	$3.0億	16	1DGRO 2EFAV 3QUAL 主要銘柄2020-09-30 1.DGRO 2.EFAV 3.QUAL 4.ISCF 5.VCIT 6.IJH 7.IWF 8.MDY 9.VUG 10.RPG
2020-06-30	747	$2.7億	41	1DGRO 2EFAV 3QUAL 主要銘柄2020-06-30 1.DGRO 2.EFAV 3.QUAL 4.ISCF 5.VCIT 6.IJH 7.IWF 8.MDY 9.VUG 10.RPG
2020-03-31	747	$2.2億	49	1DGRO 2EFAV 3ISCF 主要銘柄2020-03-31 1.DGRO 2.EFAV 3.ISCF 4.QUAL 5.IJH 6.IWF 7.MDY 8.VUG 9.EMB 10.RPG
2019-12-31	747	$2.5億	36	1MDY 2DGRO 3IWF 主要銘柄2019-12-31 1.MDY 2.DGRO 3.IWF 4.IJH 5.RPG 6.VUG 7.QUAL 8.EFAV 9.ISCF 10.SCHC
2019-09-30	733	$2.1億	8	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2019-09-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.PRF 7.VIG 8.SCHC 9.EMB 10.ACWV
2019-06-30	692	$2.2億	10	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2019-06-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.VIG 7.PRF 8.SCHC 9.EMB 10.ACWV
2019-03-31	701	$2.2億	21	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2019-03-31 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.EMB 7.SCHC 8.VIG 9.PRF 10.ACWV
2018-12-31	681	$2.0億	41	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2018-12-31 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.EMB 5.IWF 6.RPV 7.SCHC 8.JPST 9.VIG 10.FNDF
2018-09-30	647	$1.9億	23	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2018-09-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.ACWV 7.RPV 8.FNDC 9.VO 10.IJT
2018-06-30	658	$2.0億	32	1MDY 2RPG 3CWB 主要銘柄2018-06-30 1.MDY 2.RPG 3.CWB 4.VUG 5.IWF 6.VNQI 7.VIG 8.ACWV 9.RPV 10.VNQ
2018-03-31	652	$1.9億	14	1MDY 2CWB378355W 主要銘柄2018-03-31 1.MDY 2.CWB 3.78355W 4.VUG 5.IWF 6.ACWV 7.VNQI 8.VIG 9.78355W 10.VNQ
2017-12-31	658	$2.0億	9	1MDY 2CWB 3VUG 主要銘柄2017-12-31 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.78355W 5.PFF 6.IWF 7.ACWV 8.VNQI 9.VIG 10.VNQ
2017-09-30	668	$1.9億	17	1MDY 2CWB 3VUG 主要銘柄2017-09-30 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.78355W 5.PFF 6.IWF 7.ACWV 8.VIG 9.VNQI 10.VNQ
2017-06-30	660	$2.0億	33	1MDY 290002USD 3CWB 主要銘柄2017-06-30 1.MDY 2.90002USD 3.CWB 4.VUG 5.PFF 6.78355W 7.IWF 8.ACWV 9.VIG 10.VNQI
2017-03-31	87	$1.5億	47	1MDY 2CWB 3VUG 主要銘柄2017-03-31 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.PFF 5.78355W 6.IWF 7.VIG 8.IJS 9.VNQ 10.VNQI
2016-12-31	35	$1.2億	46	1MDY 290002USD 3CWB 主要銘柄2016-12-31 1.MDY 2.90002USD 3.CWB 4.VUG 5.PFF 6.78355W 7.IWF 8.VIG 9.78355W 10.VO
2016-09-30	32	$1.1億	31	1MDY 2GOF 3CWB 主要銘柄2016-09-30 1.MDY 2.GOF 3.CWB 4.73936T 5.VUG 6.78355W 7.IWF 8.VIG 9.78355W 10.VO
2016-06-30	29	$8708.0万	9	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2016-06-30 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.78355W 6.VIG 7.78355W 8.VO 9.JAAA 10.PRFUSD
2016-03-31	29	$8889.3万	28	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2016-03-31 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.78355W 6.VIG 7.VWO 8.JAAA 9.VO 10.78355W
2015-12-31	29	$1.0億	47	1MDY 2GOF 3AMJEUR 主要銘柄2015-12-31 1.MDY 2.GOF 3.AMJEUR 4.VUG 5.IWF 6.78355W 7.VIG 8.VWO 9.JAAA 10.VO
2015-09-30	30	$8693.6万	75	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2015-09-30 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.VWO 6.78355W 7.VIG 8.JAAA 9.VO 10.AMJEUR
2015-06-30	20	$7121.0万	46	1GOF 2SCHE 3VUG 主要銘柄2015-06-30 1.GOF 2.SCHE 3.VUG 4.IWF 5.VWO 6.VIG 7.IDV 8.VO 9.VTV 10.IWS
2015-03-31	28	$1.1億	22	1MDY 2GOF 3SCHE 主要銘柄2015-03-31 1.MDY 2.GOF 3.SCHE 4.VUG 5.VWO 6.IWF 7.VIG 8.JAAA 9.78355W 10.IDV
2014-12-31	26	$8917.1万	37	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2014-12-31 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.VWO 5.IWF 6.VIG 7.78355W 8.IDV 9.VO 10.78355W
2014-09-30	24	$8585.2万	4	1GOF 2MDY 3VWO 主要銘柄2014-09-30 1.GOF 2.MDY 3.VWO 4.VUG 5.IWF 6.VIG 7.IDV 8.78355W 9.VO 10.78355W
2014-06-30	24	$8641.7万	0	1MDY 2GOF 3VWO 主要銘柄2014-06-30 1.MDY 2.GOF 3.VWO 4.VUG 5.IWF 6.VIG 7.IDV 8.78355W 9.VO 10.78355W

今四半期の持株変動

Shine Investment Advisory Services INCが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+7.95%	増加
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.7%	+12.29%	増加
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.6%	+8.65%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	+424.35%	増加
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+71.62%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+26.74%	増加
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	-0.43%	減少
8	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+37.64%	増加
9	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+242.26%	増加
10	INTU	Intuit INC	+0.1%	+366.44%	増加
11	ISCF	Ishares International Small	+0.1%	-0.06%	減少
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-1.22%	減少
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	+52.75%	増加
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+1391.49%	増加
15	0VVB	Paramount Global-class B	+0.1%	+161.67%	増加
16	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+30.53%	増加
17	AON	Aon plc	+0.1%	+83.06%	増加
18	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	—	変化なし
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.39%	減少
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	0%	+21.90%	増加
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	-1.74%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+7.03%	増加
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.09%	増加
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.30%	増加
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+0.38%	増加
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.11%	減少
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-3.10%	減少
28	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.1%	-29.62%	減少
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-34.85%	減少
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-85.52%	減少
31	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	-16.03%	減少
32	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	—	変化なし
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+5.33%	増加
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-16.22%	減少
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-14.02%	減少
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-71.07%	減少
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.49%	増加
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-53.49%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-19.87%	減少
40	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-39.63%	減少
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-57.14%	減少
42	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-22.78%	減少
43	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.5%	-62.56%	減少
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-50.38%	減少
45	IDN	Intellicheck INC	—	NEW	新規購入
46	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
47	MTCH	Match Group INC	—	NEW	新規購入
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	全売却
49	MTCHEUR	Match Group INC	—	EXIT	全売却
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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