Levin Capital Strategies, L.p. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001354821

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 232

LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P.は最新の13F報告書で232件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は41.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.89
回転率: 41.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.52
多様性: 100
ポジション規律: 83

Levin Capital Strategies, L.p.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 232 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 KMB
+502.5%　$2749.8万
減少 MSFT
-2.4%　-$1693.6万
減少 OI
-38.8%　-$1439.5万
減少 PPLI
-93.3%　-$1438.2万
減少 COF
+3.3%　-$939.0万
減少 AXS
-30.4%　-$911.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全232銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.96%	-0.83%	+2.91%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.84%	+0.14%	+0.07%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.80%	-1.99%	-2.35%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.76%	-0.92%	-0.52%
5	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	3.74%	—	-2.06%
6	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	3.46%	—	-14.41%
7	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	2.52%	+2.02%	+502.48%
8	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	2.49%	-1.15%	+3.28%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.42%	-0.76%	-5.22%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.22%	—	+14.26%
11	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.90%	—	-11.37%
12	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.89%	+0.96%	+87.11%
13	UBS	UBS Group AG	株式-金融	1.88%	-0.75%	-3.86%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.81%	—	+7.19%
15	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.71%	+0.26%	+66.18%
16	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	1.63%	—	-9.36%
17	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	1.53%	—	-2.98%
18	CDZI	Cadiz INC	株式-その他	1.42%	—	+4.09%
19	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	株式-素材	1.36%	+0.24%	+28.64%
20	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	株式-金融	1.34%	-0.97%	-30.41%
21	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.28%	—	-1.70%
22	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	1.27%	—	+1.47%
23	HZO	Marinemax INC	株式-その他	1.24%	—	-13.10%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.23%	—	-5.07%
25	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.23%	—	-1.52%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.17%	+1.17%	NEW
27	RRX	Regal Rexnord CORP	株式-資本財	1.16%	+1.16%	NEW
28	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	1.16%	-0.65%	+0.18%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.11%	—	-17.25%
30	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.10%	+1.10%	NEW
31	AIG	American International Group	株式-金融	1.07%	+0.21%	+61.59%
32	UNF	Unifirst Corp/ma	株式-その他	1.07%	+0.65%	+119.13%
33	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	1.06%	+1.06%	NEW
34	C	Citigroup INC	株式-金融	1.04%	-0.52%	-22.32%
35	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.96%	—	+0.48%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.93%	+0.93%	NEW
37	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.93%	—	-0.01%
38	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	0.91%	+0.91%	NEW
39	SLG	Sl Green Realty CORP	株式-不動産	0.89%	+0.58%	+305.91%
40	L	Loews CORP	株式-金融	0.86%	—	-0.59%
41	OI	O-i Glass INC	株式-その他	0.84%	-1.36%	-38.77%
42	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	0.83%	-0.84%	-61.03%
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.81%	—	-0.32%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.81%	+0.81%	NEW
45	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.76%	NEW
46	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.73%	+0.70%	+2629.40%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.69%	NEW
48	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.67%	+0.67%	NEW
49	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.65%	—	+0.63%
50	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.62%	-0.81%	-45.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +14.3%
ベータ: +0.96
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +1.87
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.5%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +7%
歪度: +0.27
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	232	$13.2億	42	1JPM 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.MSFT 4.GOOGL 5.BNY 6.CAT 7.KMB 8.COF 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	215	$11.6億	20	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.BNY 5.CAT 6.JNJ 7.COF 8.GOOG 9.UBS 10.AMZN
2025-09-30	221	$11.1億	42	1MSFT 2JPM 3BNY 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.GOOGL 5.JNJ 6.COF 7.CAT 8.OI 9.GOOG 10.UBS
2025-06-30	201	$10.3億	0	1MSFT 2JPM 3BNY 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.COF 5.OI 6.JNJ 7.GOOGL 8.CAT 9.AMZN 10.AXS
2025-03-31	176	$9.5億	100	1MSFT 2JPM 3BNY 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.JNJ 5.OI 6.C 7.CAT 8.AXS 9.AMZN 10.PRMB
2024-12-31	219	$10.6億	0	1MSFT 2JPM 3C 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.PRMB 5.BNY 6.JNJ 7.OI 8.EXE 9.CAT 10.UBS
2024-09-30	226	$10.5億	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.C 5.JNJ 6.CAT 7.BNY 8.TECK 9.UBS 10.EXE
2024-06-30	232	$9.6億	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.JNJ 5.C 6.CAT 7.UBS 8.BNY 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	236	$10.0億	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.HZO 5.JNJ 6.CAT 7.UBS 8.GM 9.BNY 10.TV
2023-12-31	247	$9.3億	0	1MSFT 2UBS 3JNJ 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.UBS 3.JNJ 4.JPM 5.CAT 6.GM 7.OI 8.TV 9.IBM 10.CCK
2023-09-30	269	$8.4億	0	1MSFT 2JNJ 3CAT 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CAT 4.JPM 5.UBS 6.CCK 7.GM 8.IBM 9.HZO 10.PCG
2023-06-30	273	$8.8億	0	1MSFT 2CCK 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.CCK 3.JNJ 4.AAPL 5.PCG 6.CAT 7.JPM 8.CRC 9.DE 10.UL
2023-03-31	242	$8.1億	0	1MSFT 2CCK 3JNJ 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.CCK 3.JNJ 4.PCG 5.AAPL 6.DE 7.CAT 8.JPM 9.OI 10.UL
2022-12-31	243	$7.4億	0	1OI 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.OI 2.JNJ 3.MSFT 4.PCG 5.JPM 6.CRC 7.UL 8.AAPL 9.CAT 10.DE
2022-09-30	241	$7.4億	0	1OI 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.OI 2.JNJ 3.MSFT 4.AAPL 5.PCG 6.UL 7.JPM 8.DE 9.BNY 10.AERIEUR
2022-06-30	276	$8.5億	0	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.UL 6.OI 7.JPM 8.PCG 9.BNY 10.PFE
2022-03-31	328	$10.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.JPM 6.OI 7.PCG 8.G23726 9.BNY 10.UL
2021-12-31	337	$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.VYX 6.C 7.T 8.BNY 9.GM 10.G23726
2021-09-30	365	$10.0億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.C 6.BC 7.BNY 8.GM 9.G23726 10.6D8
2021-06-30	468	$9.8億	100	1MSFT 2AAPL 3BC 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BC 4.JNJ 5.JPM 6.C 7.IBM 8.GM 9.BNY 10.AERIEUR
2021-03-31	347	$9.4億	29	1MSFT 2JPM 3C 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.JNJ 5.BC 6.GM 7.AAPL 8.IBM 9.GRA1EUR 10.HES
2020-12-31	303	$8.9億	37	1AAPL 2MSFT 3C 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.JNJ 5.JPM 6.BC 7.GM 8.IBM 9.GRA1EUR 10.BNY
2020-09-30	288	$7.6億	34	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.BC 6.IBM 7.GM 8.SPY 9.BNY 10.AERIEUR
2020-06-30	192	$7.3億	36	1MSFT 2JNJ 3BC 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.BC 4.AAPL 5.JPM 6.AERIEUR 7.IBM 8.6D8 9.BNY 10.GM
2020-03-31	178	$6.2億	62	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.AAPL 5.IBM 6.BNY 7.AERIEUR 8.SPY 9.GM 10.CAT
2019-12-31	209	$10.0億	29	1MSFT 2C 3AERIEUR 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.C 3.AERIEUR 4.JPM 5.JNJ 6.OXY 7.CVA1EUR 8.GM 9.ADM 10.BNY
2019-09-30	204	$9.1億	27	1MSFT 2C 3CVA1EUR 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.C 3.CVA1EUR 4.GM 5.JNJ 6.JPM 7.6D8 8.IBM 9.BNY 10.PFE
2019-06-30	210	$10.1億	34	1MSFT 2C 3PFE 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.C 3.PFE 4.CVA1EUR 5.6D8 6.GM 7.JNJ 8.JPM 9.BNY 10.VNO
2019-03-31	193	$8.9億	100	1MSFT 2DWDP1EUR 3C 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.DWDP1EUR 3.C 4.CVA1EUR 5.GM 6.PFE 7.JNJ 8.HES 9.JPM 10.BNY
2018-12-31	258	$45.4億	51	1DD 2GM 3OXY 主要銘柄2018-12-31 1.DD 2.GM 3.OXY 4.T 5.PFE 6.C 7.INTC 8.AIG 9.THS 10.ETN
2018-09-30	280	$58.1億	33	1C 2PFE 3OXY 主要銘柄2018-09-30 1.C 2.PFE 3.OXY 4.DD 5.INTC 6.AIG 7.T 8.GM 9.NOK 10.ETN
2018-06-30	294	$58.0億	29	1C 2DD 3OXY 主要銘柄2018-06-30 1.C 2.DD 3.OXY 4.T 5.PFE 6.PNW 7.AIG 8.ETN 9.INTC 10.GM
2018-03-31	311	$55.0億	36	1C 2PFE 3DD 主要銘柄2018-03-31 1.C 2.PFE 3.DD 4.T 5.ETN 6.INTC 7.OXY 8.NOK 9.AIG 10.GM
2017-12-31	307	$59.2億	42	1PFE 2C 3DD 主要銘柄2017-12-31 1.PFE 2.C 3.DD 4.NOK 5.PNW 6.INTC 7.T 8.OXY 9.ETN 10.HES
2017-09-30	358	$59.0億	38	1PFE 2C 3NOK 主要銘柄2017-09-30 1.PFE 2.C 3.NOK 4.INTC 5.DD 6.ETN 7.PNW 8.BCBEUR 9.TSN 10.OXY
2017-06-30	326	$57.3億	34	1C 2PFE 3INTC 主要銘柄2017-06-30 1.C 2.PFE 3.INTC 4.NOK 5.AEP 6.BCBEUR 7.ETN 8.OXY 9.HES 10.PNW
2017-03-31	313	$56.1億	37	1C 2PFE 3INTC 主要銘柄2017-03-31 1.C 2.PFE 3.INTC 4.NOK 5.BCBEUR 6.ETN 7.OXY 8.DOW 9.61166W 10.PNW
2016-12-31	316	$58.2億	46	1C 2PFE 3NOK 主要銘柄2016-12-31 1.C 2.PFE 3.NOK 4.OXY 5.BCBEUR 6.INTC 7.DOW 8.ETN 9.CB 10.JPM
2016-09-30	368	$68.0億	56	1SYF 2C 3PFE 主要銘柄2016-09-30 1.SYF 2.C 3.PFE 4.NOK 5.PNW 6.BCBEUR 7.OXY 8.INTC 9.CB 10.GILD
2016-06-30	465	$55.5億	29	12686482GLW 3DOW 主要銘柄2016-06-30 1.268648 2.GLW 3.DOW 4.C 5.PFE 6.PNW 7.OXY 8.BCBEUR 9.ETN 10.SYF
2016-03-31	468	$55.2億	46	1PFE22686483GLW 主要銘柄2016-03-31 1.PFE 2.268648 3.GLW 4.DOW 5.C 6.BCBEUR 7.OXY 8.ETN 9.PNW 10.DFSEUR
2015-12-31	490	$56.9億	43	1PFE22686483DOW 主要銘柄2015-12-31 1.PFE 2.268648 3.DOW 4.C 5.GLW 6.ETN 7.DFSEUR 8.PNW 9.BCBEUR 10.OXY
2015-09-30	537	$58.6億	30	1C22686483PFE 主要銘柄2015-09-30 1.C 2.268648 3.PFE 4.AEP 5.GLW 6.OXY 7.ETN 8.PNW 9.DFSEUR 10.MCD
2015-06-30	538	$67.6億	43	1C 2ETN3268648 主要銘柄2015-06-30 1.C 2.ETN 3.268648 4.PNW 5.PFE 6.OXY 7.AEP 8.CVA1EUR 9.ALL 10.DFSEUR
2015-03-31	537	$66.8億	38	1C 2PFE 3ETN 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.PFE 3.ETN 4.268648 5.AEP 6.PNW 7.CVA1EUR 8.ALL 9.WMB 10.OXY
2014-12-31	519	$66.2億	34	1PFE 2ETN 3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.PFE 2.ETN 3.AEP 4.C 5.PNW 6.268648 7.JPM 8.OXY 9.CVA1EUR 10.ALL
2014-09-30	490	$65.7億	37	1PFE 2AEP 3C 主要銘柄2014-09-30 1.PFE 2.AEP 3.C 4.ETN 5.OXY 6.CVA1EUR 7.JPM 8.PNW 9.268648 10.AAPL
2014-06-30	497	$64.9億	34	1PFE 2AEP 3ETN 主要銘柄2014-06-30 1.PFE 2.AEP 3.ETN 4.C 5.OXY 6.AAPL 7.CVA1EUR 8.268648 9.ALL 10.MRK
2014-03-31	501	$59.7億	39	1ETN 2AEP 3PFE 主要銘柄2014-03-31 1.ETN 2.AEP 3.PFE 4.MRK 5.C 6.AAPL 7.OXY 8.ALL 9.PNW 10.13342B
2013-12-31	490	$62.1億	33	1AEP 2ETN 3C 主要銘柄2013-12-31 1.AEP 2.ETN 3.C 4.PFE 5.MRK 6.OXY 7.13342B 8.AAPL 9.ORCL 10.PNW
2013-09-30	467	$58.6億	38	1PFE 2ETN 3AEP 主要銘柄2013-09-30 1.PFE 2.ETN 3.AEP 4.C 5.OXY 6.AAPL 7.ORCL 8.MRK 9.QCOM 10.TAP
2013-06-30	480	$55.6億	—	1ETN 2PFE 3C 主要銘柄2013-06-30 1.ETN 2.PFE 3.C 4.PCG 5.MDT 6.TAP 7.QCOM 8.AAPL 9.CITUSD 10.DUK

今四半期の持株変動

Levin Capital Strategies, L.p.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Regal Rexnord CORP (RRX); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Viatris INC (VTRS); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

Levin Capital Strategies, L.p.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KMB	Kimberly-clark CORP	+2%	+502.48%	増加
2	VZ	Verizon Communications INC	+1%	+87.11%	増加
3	LOW	Lowe's Cos INC	+0.7%	+2629.40%	増加
4	UNF	Unifirst Corp/ma	+0.7%	+119.13%	増加
5	SLG	Sl Green Realty CORP	+0.6%	+305.91%	増加
6	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.5%	+912.63%	増加
7	WHR	Whirlpool CORP	+0.4%	+2124.04%	増加
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+308.99%	増加
9	BX	Blackstone INC	+0.4%	+3028.99%	増加
10	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+588.37%	増加
11	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.3%	+66.18%	増加
12	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.2%	+28.64%	増加
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+569.61%	増加
14	AIG	American International Group	+0.2%	+61.59%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.07%	増加
16	ACTG	Acacia Research CORP	-0.3%	-96.95%	減少
17	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-17.27%	減少
18	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	-0.4%	-26.08%	減少
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-23.09%	減少
20	CCK	Crown Holdings INC	-0.4%	-45.17%	減少
21	C	Citigroup INC	-0.5%	-22.32%	減少
22	KKR	Kkr & Co INC	-0.7%	+0.18%	増加
23	UBS	UBS Group AG	-0.8%	-3.86%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-5.22%	減少
25	GM	General Motors Co	-0.8%	-45.78%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	+2.91%	増加
27	GLNG	Golar LNG Limited	-0.8%	-61.03%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-0.52%	減少
29	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-1%	-30.41%	減少
30	COF	Capital One Financial CORP	-1.2%	+3.28%	増加
31	PPLI	People INC	-1.3%	-93.30%	減少
32	OI	O-i Glass INC	-1.4%	-38.77%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-2.35%	減少
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
35	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新規購入
36	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
37	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新規購入
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
39	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新規購入
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
42	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
43	WAT	Waters CORP	—	NEW	新規購入
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
45	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新規購入
46	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新規購入
47	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新規購入
48	QTRX	Quanterix CORP	—	NEW	新規購入
49	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新規購入
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-18	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-24	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Levin Capital Strategies, L.p.とはどのような機関投資家ですか？

Levin Capital Strategies, L.p.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.2億、232 件のポジションが開示されています。

Levin Capital Strategies, L.p.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Levin Capital Strategies, L.p.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $5216.2万 (4.0%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — $5066.0万 (3.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $5011.5万 (3.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4956.9万 (3.8%) 5. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — $4930.3万 (3.7%)

Levin Capital Strategies, L.p.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Levin Capital Strategies, L.p.は50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、18件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Regal Rexnord CORP (RRX); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Viatris INC (VTRS); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

Levin Capital Strategies, L.p.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLevin Capital Strategies, L.p.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 27.4% • Industrials: 14.4% • Health Care: 11.4% • Information Technology: 10.1% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 8.0%

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Levin Capital Strategies, L.p. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001354821

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 232

LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P.は最新の13F報告書で232件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は41.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.89
回転率: 41.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.52
多様性: 100
ポジション規律: 83

直近の動向

増加 KMB
+502.5%　$2749.8万
減少 MSFT
-2.4%　-$1693.6万
減少 OI
-38.8%　-$1439.5万
減少 PPLI
-93.3%　-$1438.2万
減少 COF
+3.3%　-$939.0万
減少 AXS
-30.4%　-$911.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全232銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.96%	-0.83%	+2.91%
2	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.84%	+0.14%	+0.07%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.80%	-1.99%	-2.35%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.76%	-0.92%	-0.52%
5	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	3.74%	—	-2.06%
6	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	3.46%	—	-14.41%
7	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	2.52%	+2.02%	+502.48%
8	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	2.49%	-1.15%	+3.28%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.42%	-0.76%	-5.22%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.22%	—	+14.26%
11	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.90%	—	-11.37%
12	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.89%	+0.96%	+87.11%
13	UBS	UBS Group AG	株式-金融	1.88%	-0.75%	-3.86%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.81%	—	+7.19%
15	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.71%	+0.26%	+66.18%
16	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	1.63%	—	-9.36%
17	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	1.53%	—	-2.98%
18	CDZI	Cadiz INC	株式-その他	1.42%	—	+4.09%
19	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	株式-素材	1.36%	+0.24%	+28.64%
20	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	株式-金融	1.34%	-0.97%	-30.41%
21	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.28%	—	-1.70%
22	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	1.27%	—	+1.47%
23	HZO	Marinemax INC	株式-その他	1.24%	—	-13.10%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.23%	—	-5.07%
25	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.23%	—	-1.52%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.17%	+1.17%	NEW
27	RRX	Regal Rexnord CORP	株式-資本財	1.16%	+1.16%	NEW
28	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	1.16%	-0.65%	+0.18%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.11%	—	-17.25%
30	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.10%	+1.10%	NEW
31	AIG	American International Group	株式-金融	1.07%	+0.21%	+61.59%
32	UNF	Unifirst Corp/ma	株式-その他	1.07%	+0.65%	+119.13%
33	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	1.06%	+1.06%	NEW
34	C	Citigroup INC	株式-金融	1.04%	-0.52%	-22.32%
35	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.96%	—	+0.48%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.93%	+0.93%	NEW
37	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.93%	—	-0.01%
38	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	0.91%	+0.91%	NEW
39	SLG	Sl Green Realty CORP	株式-不動産	0.89%	+0.58%	+305.91%
40	L	Loews CORP	株式-金融	0.86%	—	-0.59%
41	OI	O-i Glass INC	株式-その他	0.84%	-1.36%	-38.77%
42	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	0.83%	-0.84%	-61.03%
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.81%	—	-0.32%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.81%	+0.81%	NEW
45	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.76%	NEW
46	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.73%	+0.70%	+2629.40%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.69%	NEW
48	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.67%	+0.67%	NEW
49	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.65%	—	+0.63%
50	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.62%	-0.81%	-45.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +14.3%
ベータ: +0.96
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +1.87
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.5%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +7%
歪度: +0.27
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	232	$13.2億	42	1JPM 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.MSFT 4.GOOGL 5.BNY 6.CAT 7.KMB 8.COF 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	215	$11.6億	20	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.BNY 5.CAT 6.JNJ 7.COF 8.GOOG 9.UBS 10.AMZN
2025-09-30	221	$11.1億	42	1MSFT 2JPM 3BNY 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.GOOGL 5.JNJ 6.COF 7.CAT 8.OI 9.GOOG 10.UBS
2025-06-30	201	$10.3億	0	1MSFT 2JPM 3BNY 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.COF 5.OI 6.JNJ 7.GOOGL 8.CAT 9.AMZN 10.AXS
2025-03-31	176	$9.5億	100	1MSFT 2JPM 3BNY 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.BNY 4.JNJ 5.OI 6.C 7.CAT 8.AXS 9.AMZN 10.PRMB
2024-12-31	219	$10.6億	0	1MSFT 2JPM 3C 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.PRMB 5.BNY 6.JNJ 7.OI 8.EXE 9.CAT 10.UBS
2024-09-30	226	$10.5億	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.C 5.JNJ 6.CAT 7.BNY 8.TECK 9.UBS 10.EXE
2024-06-30	232	$9.6億	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.JNJ 5.C 6.CAT 7.UBS 8.BNY 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	236	$10.0億	0	1MSFT 2OI 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.OI 3.JPM 4.HZO 5.JNJ 6.CAT 7.UBS 8.GM 9.BNY 10.TV
2023-12-31	247	$9.3億	0	1MSFT 2UBS 3JNJ 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.UBS 3.JNJ 4.JPM 5.CAT 6.GM 7.OI 8.TV 9.IBM 10.CCK
2023-09-30	269	$8.4億	0	1MSFT 2JNJ 3CAT 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.CAT 4.JPM 5.UBS 6.CCK 7.GM 8.IBM 9.HZO 10.PCG
2023-06-30	273	$8.8億	0	1MSFT 2CCK 3JNJ 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.CCK 3.JNJ 4.AAPL 5.PCG 6.CAT 7.JPM 8.CRC 9.DE 10.UL
2023-03-31	242	$8.1億	0	1MSFT 2CCK 3JNJ 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.CCK 3.JNJ 4.PCG 5.AAPL 6.DE 7.CAT 8.JPM 9.OI 10.UL
2022-12-31	243	$7.4億	0	1OI 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.OI 2.JNJ 3.MSFT 4.PCG 5.JPM 6.CRC 7.UL 8.AAPL 9.CAT 10.DE
2022-09-30	241	$7.4億	0	1OI 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.OI 2.JNJ 3.MSFT 4.AAPL 5.PCG 6.UL 7.JPM 8.DE 9.BNY 10.AERIEUR
2022-06-30	276	$8.5億	0	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.T 5.UL 6.OI 7.JPM 8.PCG 9.BNY 10.PFE
2022-03-31	328	$10.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.T 5.JPM 6.OI 7.PCG 8.G23726 9.BNY 10.UL
2021-12-31	337	$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.VYX 6.C 7.T 8.BNY 9.GM 10.G23726
2021-09-30	365	$10.0億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.C 6.BC 7.BNY 8.GM 9.G23726 10.6D8
2021-06-30	468	$9.8億	100	1MSFT 2AAPL 3BC 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BC 4.JNJ 5.JPM 6.C 7.IBM 8.GM 9.BNY 10.AERIEUR
2021-03-31	347	$9.4億	29	1MSFT 2JPM 3C 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.C 4.JNJ 5.BC 6.GM 7.AAPL 8.IBM 9.GRA1EUR 10.HES
2020-12-31	303	$8.9億	37	1AAPL 2MSFT 3C 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.C 4.JNJ 5.JPM 6.BC 7.GM 8.IBM 9.GRA1EUR 10.BNY
2020-09-30	288	$7.6億	34	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.JPM 5.BC 6.IBM 7.GM 8.SPY 9.BNY 10.AERIEUR
2020-06-30	192	$7.3億	36	1MSFT 2JNJ 3BC 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.BC 4.AAPL 5.JPM 6.AERIEUR 7.IBM 8.6D8 9.BNY 10.GM
2020-03-31	178	$6.2億	62	1MSFT 2JNJ 3JPM 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.JPM 4.AAPL 5.IBM 6.BNY 7.AERIEUR 8.SPY 9.GM 10.CAT
2019-12-31	209	$10.0億	29	1MSFT 2C 3AERIEUR 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.C 3.AERIEUR 4.JPM 5.JNJ 6.OXY 7.CVA1EUR 8.GM 9.ADM 10.BNY
2019-09-30	204	$9.1億	27	1MSFT 2C 3CVA1EUR 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.C 3.CVA1EUR 4.GM 5.JNJ 6.JPM 7.6D8 8.IBM 9.BNY 10.PFE
2019-06-30	210	$10.1億	34	1MSFT 2C 3PFE 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.C 3.PFE 4.CVA1EUR 5.6D8 6.GM 7.JNJ 8.JPM 9.BNY 10.VNO
2019-03-31	193	$8.9億	100	1MSFT 2DWDP1EUR 3C 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.DWDP1EUR 3.C 4.CVA1EUR 5.GM 6.PFE 7.JNJ 8.HES 9.JPM 10.BNY
2018-12-31	258	$45.4億	51	1DD 2GM 3OXY 主要銘柄2018-12-31 1.DD 2.GM 3.OXY 4.T 5.PFE 6.C 7.INTC 8.AIG 9.THS 10.ETN
2018-09-30	280	$58.1億	33	1C 2PFE 3OXY 主要銘柄2018-09-30 1.C 2.PFE 3.OXY 4.DD 5.INTC 6.AIG 7.T 8.GM 9.NOK 10.ETN
2018-06-30	294	$58.0億	29	1C 2DD 3OXY 主要銘柄2018-06-30 1.C 2.DD 3.OXY 4.T 5.PFE 6.PNW 7.AIG 8.ETN 9.INTC 10.GM
2018-03-31	311	$55.0億	36	1C 2PFE 3DD 主要銘柄2018-03-31 1.C 2.PFE 3.DD 4.T 5.ETN 6.INTC 7.OXY 8.NOK 9.AIG 10.GM
2017-12-31	307	$59.2億	42	1PFE 2C 3DD 主要銘柄2017-12-31 1.PFE 2.C 3.DD 4.NOK 5.PNW 6.INTC 7.T 8.OXY 9.ETN 10.HES
2017-09-30	358	$59.0億	38	1PFE 2C 3NOK 主要銘柄2017-09-30 1.PFE 2.C 3.NOK 4.INTC 5.DD 6.ETN 7.PNW 8.BCBEUR 9.TSN 10.OXY
2017-06-30	326	$57.3億	34	1C 2PFE 3INTC 主要銘柄2017-06-30 1.C 2.PFE 3.INTC 4.NOK 5.AEP 6.BCBEUR 7.ETN 8.OXY 9.HES 10.PNW
2017-03-31	313	$56.1億	37	1C 2PFE 3INTC 主要銘柄2017-03-31 1.C 2.PFE 3.INTC 4.NOK 5.BCBEUR 6.ETN 7.OXY 8.DOW 9.61166W 10.PNW
2016-12-31	316	$58.2億	46	1C 2PFE 3NOK 主要銘柄2016-12-31 1.C 2.PFE 3.NOK 4.OXY 5.BCBEUR 6.INTC 7.DOW 8.ETN 9.CB 10.JPM
2016-09-30	368	$68.0億	56	1SYF 2C 3PFE 主要銘柄2016-09-30 1.SYF 2.C 3.PFE 4.NOK 5.PNW 6.BCBEUR 7.OXY 8.INTC 9.CB 10.GILD
2016-06-30	465	$55.5億	29	12686482GLW 3DOW 主要銘柄2016-06-30 1.268648 2.GLW 3.DOW 4.C 5.PFE 6.PNW 7.OXY 8.BCBEUR 9.ETN 10.SYF
2016-03-31	468	$55.2億	46	1PFE22686483GLW 主要銘柄2016-03-31 1.PFE 2.268648 3.GLW 4.DOW 5.C 6.BCBEUR 7.OXY 8.ETN 9.PNW 10.DFSEUR
2015-12-31	490	$56.9億	43	1PFE22686483DOW 主要銘柄2015-12-31 1.PFE 2.268648 3.DOW 4.C 5.GLW 6.ETN 7.DFSEUR 8.PNW 9.BCBEUR 10.OXY
2015-09-30	537	$58.6億	30	1C22686483PFE 主要銘柄2015-09-30 1.C 2.268648 3.PFE 4.AEP 5.GLW 6.OXY 7.ETN 8.PNW 9.DFSEUR 10.MCD
2015-06-30	538	$67.6億	43	1C 2ETN3268648 主要銘柄2015-06-30 1.C 2.ETN 3.268648 4.PNW 5.PFE 6.OXY 7.AEP 8.CVA1EUR 9.ALL 10.DFSEUR
2015-03-31	537	$66.8億	38	1C 2PFE 3ETN 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.PFE 3.ETN 4.268648 5.AEP 6.PNW 7.CVA1EUR 8.ALL 9.WMB 10.OXY
2014-12-31	519	$66.2億	34	1PFE 2ETN 3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.PFE 2.ETN 3.AEP 4.C 5.PNW 6.268648 7.JPM 8.OXY 9.CVA1EUR 10.ALL
2014-09-30	490	$65.7億	37	1PFE 2AEP 3C 主要銘柄2014-09-30 1.PFE 2.AEP 3.C 4.ETN 5.OXY 6.CVA1EUR 7.JPM 8.PNW 9.268648 10.AAPL
2014-06-30	497	$64.9億	34	1PFE 2AEP 3ETN 主要銘柄2014-06-30 1.PFE 2.AEP 3.ETN 4.C 5.OXY 6.AAPL 7.CVA1EUR 8.268648 9.ALL 10.MRK
2014-03-31	501	$59.7億	39	1ETN 2AEP 3PFE 主要銘柄2014-03-31 1.ETN 2.AEP 3.PFE 4.MRK 5.C 6.AAPL 7.OXY 8.ALL 9.PNW 10.13342B
2013-12-31	490	$62.1億	33	1AEP 2ETN 3C 主要銘柄2013-12-31 1.AEP 2.ETN 3.C 4.PFE 5.MRK 6.OXY 7.13342B 8.AAPL 9.ORCL 10.PNW
2013-09-30	467	$58.6億	38	1PFE 2ETN 3AEP 主要銘柄2013-09-30 1.PFE 2.ETN 3.AEP 4.C 5.OXY 6.AAPL 7.ORCL 8.MRK 9.QCOM 10.TAP
2013-06-30	480	$55.6億	—	1ETN 2PFE 3C 主要銘柄2013-06-30 1.ETN 2.PFE 3.C 4.PCG 5.MDT 6.TAP 7.QCOM 8.AAPL 9.CITUSD 10.DUK

今四半期の持株変動

Levin Capital Strategies, L.p.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KMB	Kimberly-clark CORP	+2%	+502.48%	増加
2	VZ	Verizon Communications INC	+1%	+87.11%	増加
3	LOW	Lowe's Cos INC	+0.7%	+2629.40%	増加
4	UNF	Unifirst Corp/ma	+0.7%	+119.13%	増加
5	SLG	Sl Green Realty CORP	+0.6%	+305.91%	増加
6	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.5%	+912.63%	増加
7	WHR	Whirlpool CORP	+0.4%	+2124.04%	増加
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+308.99%	増加
9	BX	Blackstone INC	+0.4%	+3028.99%	増加
10	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+588.37%	増加
11	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.3%	+66.18%	増加
12	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.2%	+28.64%	増加
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+569.61%	増加
14	AIG	American International Group	+0.2%	+61.59%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.07%	増加
16	ACTG	Acacia Research CORP	-0.3%	-96.95%	減少
17	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-17.27%	減少
18	SPRY	Ars Pharmaceuticals INC	-0.4%	-26.08%	減少
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-23.09%	減少
20	CCK	Crown Holdings INC	-0.4%	-45.17%	減少
21	C	Citigroup INC	-0.5%	-22.32%	減少
22	KKR	Kkr & Co INC	-0.7%	+0.18%	増加
23	UBS	UBS Group AG	-0.8%	-3.86%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-5.22%	減少
25	GM	General Motors Co	-0.8%	-45.78%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	+2.91%	増加
27	GLNG	Golar LNG Limited	-0.8%	-61.03%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-0.52%	減少
29	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-1%	-30.41%	減少
30	COF	Capital One Financial CORP	-1.2%	+3.28%	増加
31	PPLI	People INC	-1.3%	-93.30%	減少
32	OI	O-i Glass INC	-1.4%	-38.77%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-2.35%	減少
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
35	RRX	Regal Rexnord CORP	—	NEW	新規購入
36	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
37	VTRS	Viatris INC	—	NEW	新規購入
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
39	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新規購入
40	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
42	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
43	WAT	Waters CORP	—	NEW	新規購入
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
45	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新規購入
46	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新規購入
47	LH	Labcorp Holdings INC	—	NEW	新規購入
48	QTRX	Quanterix CORP	—	NEW	新規購入
49	MTN	Vail Resorts INC	—	NEW	新規購入
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-18	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-24	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る