Leigh Baldwin & Co., LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0000946629

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163

LEIGH BALDWIN & CO., LLCは最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は22.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.63
回転率: 22.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.8
多様性: 100
ポジション規律: 86.92

Leigh Baldwin & Co., LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 163 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FDEC
+1169.5%　$337.6万
減少 FAUG
-90.1%　-$213.3万
減少 IWF
-8.9%　-$118.3万
減少 NVDA
-5.4%　-$94.3万
減少 MSFT
-2.3%　-$92.8万
減少 DYNF
-15.3%　-$84.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.66%	-0.69%	-5.45%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	4.23%	+0.14%	+3.99%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	3.67%	—	+10.11%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.50%	-0.83%	-8.94%
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	3.01%	+0.20%	+10.21%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.96%	+0.12%	+8.64%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.90%	-0.29%	-1.33%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.66%	+0.29%	+14.90%
9	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	2.38%	+2.18%	+1169.50%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.32%	-0.59%	-15.33%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.09%	—	+3.59%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.04%	-0.21%	+0.58%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.87%	+0.12%	+10.44%
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.87%	+0.19%	+10.81%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.78%	-0.63%	-2.34%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.76%	-0.22%	-0.31%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.62%	-0.50%	-18.62%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.34%	+0.27%	+21.13%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.15%	—	+28.31%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.10%	+0.49%	+54.63%
22	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	1.09%	+1.09%	NEW
23	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.08%	—	-3.70%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.03%	+0.45%	+79.16%
25	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.02%	+0.14%	-12.19%
26	GE	General Electric	株式-資本財	1.00%	-0.31%	-15.75%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	+2.87%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.93%	—	-6.09%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	—	+2.09%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	—	+0.02%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.87%	—	+2.30%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.83%	+0.17%	+30.31%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.81%	+0.15%	-0.43%
34	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.79%	—	+2.17%
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.77%	—	+4.89%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.21%	-0.40%
37	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.76%	—	+1.46%
38	GLW	Corning INC	株式-IT	0.72%	—	-37.04%
39	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.71%	—	-4.67%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.67%	—	+9.05%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.66%	—	+0.69%
42	NNY	Nuveen New York Muni Val	株式-その他	0.65%	—	+2.64%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	-8.20%
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.60%	—	+10.50%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.59%	—	-4.69%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.58%	—	+0.48%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.54%	—	+8.23%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.53%	—	+2.57%
49	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.48%	—	-7.76%
50	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	0.47%	—	+0.76%

1–50 of 163

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.88
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.27
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.33
カルマーレシオ: +4.18
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +19.7%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.12
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	163	$1.5億	22	1NVDA 2DGRO 3CGGR 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.DGRO 3.CGGR 4.IWF 5.CGCP 6.CGDV 7.AAPL 8.FBND 9.FDEC 10.DYNF
2025-12-31	162	$1.5億	35	1NVDA 2IWF 3DGRO 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.IWF 3.DGRO 4.CGGR 5.AAPL 6.DYNF 7.CGDV 8.CGCP 9.MSFT 10.FBND
2025-09-30	201	$1.8億	43	1NVDA 2IWF 3DGRO 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.IWF 3.DGRO 4.AAPL 5.CGGR 6.VEEV 7.CGCP 8.MSFT 9.RDVY 10.AMZN
2025-06-30	181	$1.5億	0	1NVDA 2IWF 3DGRO 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.IWF 3.DGRO 4.VEEV 5.AAPL 6.CGGR 7.CGCP 8.AMZN 9.RDVY 10.MSFT
2025-03-31	170	$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.DGRO 5.VEEV 6.AMZN 7.CGCP 8.SPY 9.RDVY 10.MSFT
2024-12-31	160	$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IWF 6.VEEV 7.DGRO 8.GOOG 9.RDVY 10.CGCP

今四半期の持株変動

Leigh Baldwin & Co., LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 全売却: American Century Diversified (KORP); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Steel Dynamics INC (STLD).

Leigh Baldwin & Co., LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+2.2%	+1169.50%	増加
2	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+54.63%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+79.16%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+14.90%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+21.13%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.40%	減少
7	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+10.21%	増加
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+10.81%	増加
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+30.31%	増加
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.43%	減少
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.99%	増加
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-12.19%	減少
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+8.64%	増加
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+10.44%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.58%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.31%	減少
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-38.70%	減少
18	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.33%	減少
19	GE	General Electric	-0.3%	-15.75%	減少
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.4%	-71.63%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-18.62%	減少
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-15.33%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.34%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-5.45%	減少
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	-8.94%	減少
26	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-1.4%	-90.10%	減少
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
28	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
29	KORP	American Century Diversified	—	EXIT	全売却
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
31	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
33	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
34	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	全売却
35	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
36	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
37	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
38	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	全売却
39	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	全売却
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
41	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新規購入
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
43	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
46	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
47	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
48	UNM	Unum Group	—	EXIT	全売却
49	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	全売却
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-25	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Leigh Baldwin & Co., LLCとはどのような機関投資家ですか？

Leigh Baldwin & Co., LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、163 件のポジションが開示されています。

Leigh Baldwin & Co., LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Leigh Baldwin & Co., LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $719.5万 (4.7%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $653.9万 (4.2%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $566.9万 (3.7%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $540.6万 (3.5%) 5. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — $464.8万 (3.0%)

Leigh Baldwin & Co., LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Leigh Baldwin & Co., LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、12件の保有増加、14件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 全売却: American Century Diversified (KORP); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Steel Dynamics INC (STLD)

Leigh Baldwin & Co., LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLeigh Baldwin & Co., LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.3% • Industrials: 14.7% • Health Care: 11.3% • Communication Services: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.4% • Financials: 5.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Grantvest Financial Group LLC

CIK 0002055216

申告総資産額

$1.5億

213 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Albert D Mason INC

CIK 0001169318

申告総資産額

$1.5億

129 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Collar Capital Management, LLC

CIK 0002056719

申告総資産額

$1.5億

72 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

IMS Capital Management

CIK 0001343916

申告総資産額

$2.2億

147 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度9.0

回転率100.0

セクター集中度58.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Montecito Bank & Trust

CIK 0001422508

申告総資産額

$6.7億

446 stks

2026-06-30

集中度5.7

回転率13.5

セクター集中度52.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

First Business Financial Services, Inc.

CIK 0001521951

申告総資産額

$11.2億

192 stks

2026-03-31

集中度34.5

回転率8.4

セクター集中度58.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Leigh Baldwin & Co., LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0000946629

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163

LEIGH BALDWIN & CO., LLCは最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は22.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.63
回転率: 22.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.8
多様性: 100
ポジション規律: 86.92

直近の動向

増加 FDEC
+1169.5%　$337.6万
減少 FAUG
-90.1%　-$213.3万
減少 IWF
-8.9%　-$118.3万
減少 NVDA
-5.4%　-$94.3万
減少 MSFT
-2.3%　-$92.8万
減少 DYNF
-15.3%　-$84.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.66%	-0.69%	-5.45%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	4.23%	+0.14%	+3.99%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	3.67%	—	+10.11%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.50%	-0.83%	-8.94%
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	3.01%	+0.20%	+10.21%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.96%	+0.12%	+8.64%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.90%	-0.29%	-1.33%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.66%	+0.29%	+14.90%
9	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	2.38%	+2.18%	+1169.50%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.32%	-0.59%	-15.33%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.09%	—	+3.59%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.04%	-0.21%	+0.58%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.87%	+0.12%	+10.44%
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.87%	+0.19%	+10.81%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.78%	-0.63%	-2.34%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.76%	-0.22%	-0.31%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.62%	-0.50%	-18.62%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.34%	+0.27%	+21.13%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.15%	—	+28.31%
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.10%	+1.10%	NEW
21	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.10%	+0.49%	+54.63%
22	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	1.09%	+1.09%	NEW
23	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.08%	—	-3.70%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.03%	+0.45%	+79.16%
25	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.02%	+0.14%	-12.19%
26	GE	General Electric	株式-資本財	1.00%	-0.31%	-15.75%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.99%	—	+2.87%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.93%	—	-6.09%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	—	+2.09%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.88%	—	+0.02%
31	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.87%	—	+2.30%
32	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.83%	+0.17%	+30.31%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.81%	+0.15%	-0.43%
34	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.79%	—	+2.17%
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.77%	—	+4.89%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.21%	-0.40%
37	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.76%	—	+1.46%
38	GLW	Corning INC	株式-IT	0.72%	—	-37.04%
39	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.71%	—	-4.67%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.67%	—	+9.05%
41	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.66%	—	+0.69%
42	NNY	Nuveen New York Muni Val	株式-その他	0.65%	—	+2.64%
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	-8.20%
44	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.60%	—	+10.50%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.59%	—	-4.69%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.58%	—	+0.48%
47	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.54%	—	+8.23%
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.53%	—	+2.57%
49	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.48%	—	-7.76%
50	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	0.47%	—	+0.76%

1–50 of 163

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +12.4%
ベータ: +0.88
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +19.4%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.27
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.33
カルマーレシオ: +4.18
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +19.7%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.12
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	163	$1.5億	22	1NVDA 2DGRO 3CGGR 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.DGRO 3.CGGR 4.IWF 5.CGCP 6.CGDV 7.AAPL 8.FBND 9.FDEC 10.DYNF
2025-12-31	162	$1.5億	35	1NVDA 2IWF 3DGRO 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.IWF 3.DGRO 4.CGGR 5.AAPL 6.DYNF 7.CGDV 8.CGCP 9.MSFT 10.FBND
2025-09-30	201	$1.8億	43	1NVDA 2IWF 3DGRO 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.IWF 3.DGRO 4.AAPL 5.CGGR 6.VEEV 7.CGCP 8.MSFT 9.RDVY 10.AMZN
2025-06-30	181	$1.5億	0	1NVDA 2IWF 3DGRO 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.IWF 3.DGRO 4.VEEV 5.AAPL 6.CGGR 7.CGCP 8.AMZN 9.RDVY 10.MSFT
2025-03-31	170	$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWF 4.DGRO 5.VEEV 6.AMZN 7.CGCP 8.SPY 9.RDVY 10.MSFT
2024-12-31	160	$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IWF 6.VEEV 7.DGRO 8.GOOG 9.RDVY 10.CGCP

今四半期の持株変動

Leigh Baldwin & Co., LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+2.2%	+1169.50%	増加
2	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+54.63%	増加
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+79.16%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+14.90%	増加
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+21.13%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.40%	減少
7	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+10.21%	増加
8	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.2%	+10.81%	増加
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+30.31%	増加
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.43%	減少
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.99%	増加
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-12.19%	減少
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+8.64%	増加
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+10.44%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.58%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.31%	減少
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-38.70%	減少
18	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.33%	減少
19	GE	General Electric	-0.3%	-15.75%	減少
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.4%	-71.63%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-18.62%	減少
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-15.33%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.34%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-5.45%	減少
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	-8.94%	減少
26	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-1.4%	-90.10%	減少
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
28	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
29	KORP	American Century Diversified	—	EXIT	全売却
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
31	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
33	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
34	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	全売却
35	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
36	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
37	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
38	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	全売却
39	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	EXIT	全売却
40	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
41	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新規購入
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
43	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
46	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
47	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新規購入
48	UNM	Unum Group	—	EXIT	全売却
49	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	全売却
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-25	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る