CIK: 0002005409
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1084
Bruce G. Allen Investments, LLCは最新の13F報告書で1084件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は10.0%です。
Bruce G. Allen Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1084 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHD
+3.4% $175.6万
増加 DJP
-5.1% $83.7万
減少 PHYS
-14.5% -$36.2万
増加 VTV
+3.0% $93.9万
減少 EFV
-1.9% $49.7万
減少 AAPL
-1.5% -$18.1万
上位200銘柄を表示中（全1084銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 15.50% | -0.19% | -1.90% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.27% | +0.25% | +2.95% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.50% | +0.90% | +3.38% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.15% | +0.11% | -2.91% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.39% | -0.07% | -0.16% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.06% | -2.15% | |
| 7 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 3.09% | +0.46% | -5.06% | |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 2.62% | -0.33% | -14.54% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.35% | -0.17% | -1.50% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.23% | — | — | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.02% | — | -1.07% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.09% | — | |
| 13 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.08% | -3.48% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.02% | +3.98% | |
| 15 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.78% | -0.10% | +0.21% | |
| 16 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.12% | |
| 17 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.68% | -0.06% | -5.98% | |
| 18 | NBB | Nuveen Taxable Municipal INC | 株式-その他 | 0.61% | — | +2.12% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.13% | -5.39% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | +1.53% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.06% | -1.64% | |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.49% | +0.11% | +0.35% | |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.10% | +0.87% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.09% | +3.41% | |
| 25 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.07% | +6.50% | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.57% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.07% | -2.72% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.08% | -3.21% | |
| 29 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.38% | — | -6.86% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | — | +0.34% | |
| 31 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.37% | — | -21.71% | |
| 32 | UCIB | Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B | ETF-その他 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | +0.06% | -7.67% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.34% | — | -3.15% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.14% | -4.57% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | +0.04% | +9.30% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.05% | -5.39% | |
| 38 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.32% | — | +0.68% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.02% | +3.56% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | — | +9.90% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.32% | +0.07% | -3.86% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -6.54% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.28% | -0.09% | -10.56% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.25% | — | -1.84% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | +0.60% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.25% | -0.04% | +3.66% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | -6.35% | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.26% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.22% | — | +0.22% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.22% | — | -12.83% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1084 | $1.5億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 1081 | $1.5億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 1080 | $1.4億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 1079 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1095 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1090 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1116 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1007 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 961 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1008 | $1.1億 | 0 |
Bruce G. Allen Investments, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Tegna INC (TGNA); 全売却: Webster Financial CORP (WBS); 増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +3.38%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002056315
申告総資産額
$1.5億
344 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001419099
申告総資産額
$1.5億
78 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002051605
申告総資産額
$1.5億
159 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000841802
申告総資産額
$1.2億
34 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有
CIK 0000933482
申告総資産額
$7.5億
352 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001303042
申告総資産額
$182.0億
2,359 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有