CIK: 0002056315
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 344
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.は最新の13F報告書で344件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は31.8%です。
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 344 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VIG
-74.5% -$450.4万
増加 SPYI
+102.7% $404.6万
減少 QDPL
-78.5% -$360.9万
増加 IDMO
+6608.2% $358.7万
減少 MOAT
-16.9% -$192.7万
減少 VGT
-19.5% -$180.2万
上位200銘柄を表示中（全344銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 8.10% | -0.40% | -2.74% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.86% | — | +3.10% | |
| 3 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 5.57% | +2.62% | +102.73% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 4.37% | -1.32% | -16.87% | |
| 5 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.16% | +7.94% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.44% | -1.22% | -19.53% | |
| 7 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 2.91% | -0.12% | +3.04% | |
| 8 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-その他 | 2.85% | — | -3.58% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.13% | +7.06% | |
| 10 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 2.78% | +0.54% | +4.09% | |
| 11 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 2.45% | — | +1.93% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.39% | -0.72% | -13.34% | |
| 13 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.38% | +2.34% | +6608.18% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.37% | -0.32% | -7.84% | |
| 15 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.20% | +2.93% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.04% | +1.17% | +137.64% | |
| 17 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公債 | 1.87% | +0.45% | +33.45% | |
| 18 | IWMI | Neos Russell 2000 High INC | ETF-中小型株 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 19 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 1.47% | -0.47% | -20.84% | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 1.35% | — | -8.06% | |
| 21 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-その他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.19% | -0.17% | -5.80% | |
| 23 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.14% | +0.24% | +28.05% | |
| 24 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.13% | +0.14% | +5.96% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.25% | -1.07% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.98% | -2.98% | -74.49% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.93% | — | +1.17% | |
| 28 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 0.88% | +0.37% | +76.60% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.86% | — | -2.83% | |
| 30 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 31 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.14% | -9.42% | |
| 33 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.72% | +0.10% | +18.31% | |
| 35 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.69% | +0.23% | +52.53% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.19% | +1.90% | |
| 37 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 0.60% | -2.39% | -78.49% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.31% | -34.39% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -10.49% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | +0.27% | +135.58% | |
| 41 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -2.23% | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.26% | +108.59% | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -15.93% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.43% | -0.22% | -39.12% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -8.21% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | — | — | |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 0.40% | — | -11.23% | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.38% | +0.20% | +144.51% | |
| 49 | BCPC | Balchem CORP | 株式-素材 | 0.37% | — | — | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | -26.55% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Neos Russell 2000 High INC (IWMI); 新規購入: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新規購入: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 全売却: Abrdn Global Premier Propert (XAWPX).
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