CIK: 0001908288
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は22.3%です。
Barnes Pettey Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 156 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CGGR
+2.0% -$280.3万
増加 FBCG
+473.6% $338.3万
増加 JMEE
+198.7% $256.7万
増加 FENI
+117.6% $213.0万
増加 RDVY
+37.0% $299.6万
増加 OAKM
+603.4% $166.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 14.45% | -3.33% | +2.02% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 5.07% | +0.80% | +37.04% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.41% | -0.34% | +8.03% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.93% | -0.02% | +11.63% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.85% | +0.32% | +20.74% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.44% | -0.10% | -2.22% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.16% | +9.11% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.38% | -1.23% | |
| 9 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 1.82% | +1.43% | +473.56% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | +12.02% | |
| 11 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.82% | +117.61% | |
| 12 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 1.65% | +1.05% | +198.67% | |
| 13 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 1.62% | — | +1.05% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.69% | -15.09% | |
| 15 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.51% | +0.51% | +74.46% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | — | +3.14% | |
| 17 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 1.41% | -0.39% | -1.12% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.12% | +25.48% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.38% | -0.01% | +17.95% | |
| 20 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 1.34% | — | +2.68% | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.18% | — | -4.11% | |
| 22 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 1.16% | +0.29% | +55.38% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.03% | +7.52% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.65% | -5.65% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.10% | +0.01% | -0.49% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.08% | — | -0.52% | |
| 27 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.06% | +17.40% | |
| 28 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.27% | -3.02% | |
| 29 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.71% | +603.43% | |
| 30 | FTMH | Fr Muni High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.84% | — | +2.61% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | — | +0.12% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.79% | — | +0.02% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | — | — | |
| 34 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.75% | +0.30% | +65.97% | |
| 35 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.16% | +26.96% | |
| 36 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.74% | — | +3.03% | |
| 37 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.05% | +21.51% | |
| 38 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +0.20% | |
| 39 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.65% | — | -0.96% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | — | |
| 41 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.61% | — | -2.28% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -1.17% | |
| 43 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.55% | — | +8.71% | |
| 46 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.54% | +0.05% | +26.21% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.10% | -0.93% | |
| 48 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 0.50% | +0.25% | +122.46% | |
| 49 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -2.38% | |
| 50 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 156 | $2.3億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 143 | $2.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 126 | $1.8億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 110 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 99 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 100 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 100 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 96 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 94 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 96 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 94 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 101 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 102 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 101 | $9697.0万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 85 | $7321.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 87 | $7744.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 92 | $8264.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 91 | $8697.4万 | 0 |
Barnes Pettey Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Mid Cap Growth (FNY); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新規購入: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000857602
申告総資産額
$2.3億
301 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002060492
申告総資産額
$2.3億
105 stks
2026-03-31
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CIK 0002003672
申告総資産額
$2.3億
254 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001619532
申告総資産額
$1.5億
193 stks
2026-03-31
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CIK 0001801619
申告総資産額
$2.0億
369 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Growth Equityも共通保有
CIK 0001803296
申告総資産額
$9.7億
249 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Growth Equityも共通保有