Aegis Wealth Management LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001628818

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Aegis Wealth Management LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は9.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.72
回転率: 9.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 57.2
多様性: 100
ポジション規律: 86.28

Aegis Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-14.4%　-$173.3万
増加 DYN
+77.9%　$96.3万
減少 AAPL
-24.8%　-$92.9万
増加 VBIL
+73.1%　$86.4万
減少 IVV
-1.4%　-$65.4万
増加 DFAS
+2.9%　$35.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.84%	-0.30%	-1.45%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.33%	—	+0.61%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	4.91%	+0.17%	+0.02%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.42%	-0.92%	-14.37%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	4.23%	+0.25%	+2.87%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.84%	-0.12%	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.76%	-0.11%	-7.63%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	3.69%	—	+3.78%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.72%	+0.18%	+6.11%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.35%	—	+1.26%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.33%	-0.13%	-2.50%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.33%	—	-2.07%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.17%	-0.17%	-10.51%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.08%	-0.02%	-3.80%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.04%	+0.13%	-0.21%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.79%	-0.18%	-11.23%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.70%	+0.10%	+1.95%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.65%	+0.10%	+0.35%
19	DYN	Dyne Therapeutics INC	株式-その他	1.40%	+0.56%	+77.89%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.35%	+0.07%	+4.85%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.33%	—	—
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.33%	-0.06%	-5.62%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.25%	-0.51%	-24.84%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.23%	-0.05%	—
25	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	1.17%	+0.51%	+73.09%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.11%	—	-2.49%
27	MMM	3m Co	株式-資本財	1.08%	-0.10%	-0.05%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.07%	-0.23%	-19.00%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	-0.07%	-3.21%
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.03%	+0.09%	+8.27%
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.03%	—	-1.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.88%	—	+1.70%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.85%	—	-1.05%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.84%	+0.11%	+6.59%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.67%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.83%	-0.12%	-17.02%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.77%	—	+4.25%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.71%	+0.10%	—
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.71%	—	—
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	+0.10%	+12.34%
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.64%	+0.10%	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.63%	-0.12%	-18.33%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	—	-7.90%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.57%	—	—
45	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.50%	+0.10%	—
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	+8.28%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.49%	—	-1.00%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.49%	+0.05%	+10.49%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.47%	—	—
50	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.43%	+0.05%	+9.00%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.58
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.43
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +3.54
インフォメーションレシオ: -0.34
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +16.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.7
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.38
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$1.7億	9	1IVV 2SHV 3DFAI 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.DFAI 4.SPY 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.DFAC
2025-12-31	121	$1.8億	16	1IVV 2SPY 3SHV 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHV 4.DFAI 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.VTI
2025-09-30	123	$1.9億	32	1IVV 2SPY 3DFAI 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.DFAI 4.SHV 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.ITOT 9.VTI 10.VEA
2025-06-30	114	$1.7億	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2025-03-31	119	$1.7億	23	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2024-12-31	109	$1.5億	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.ITOT 6.DFAU 7.VGSH 8.SPY 9.VB 10.VTV

今四半期の持株変動

Aegis Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Elevance Health INC (ELV); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).

Aegis Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.6%	+77.89%	増加
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.5%	+73.09%	増加
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+2.87%	増加
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.11%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+0.02%	増加
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+66.67%	増加
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.21%	減少
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+10.86%	増加
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+6.59%	増加
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	変化なし
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+12.34%	増加
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	変化なし
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	—	変化なし
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.95%	増加
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.35%	増加
16	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.03%	増加
17	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+8.27%	増加
18	AA	Alcoa CORP	+0.1%	—	変化なし
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.85%	増加
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+6.69%	増加
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+9.00%	増加
22	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+10.49%	増加
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-3.80%	減少
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-6.57%	減少
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-26.67%	減少
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-5.62%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.21%	減少
29	MMM	3m Co	-0.1%	-0.05%	減少
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-7.63%	減少
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	—	変化なし
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-17.02%	減少
33	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-18.33%	減少
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.50%	減少
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-10.51%	減少
36	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-40.81%	減少
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-11.23%	減少
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-19.00%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.45%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-24.84%	減少
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-14.37%	減少
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
45	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
48	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
49	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Aegis Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Aegis Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、118 件のポジションが開示されています。

Aegis Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Aegis Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1021.6万 (5.8%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $931.7万 (5.3%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — $857.7万 (4.9%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $772.2万 (4.4%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $739.3万 (4.2%)

Aegis Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Aegis Wealth Management LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Elevance Health INC (ELV); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)

Aegis Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAegis Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.2% • Consumer Staples: 15.4% • Materials: 15.0% • Health Care: 13.4% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 6.2%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有

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ポジション規律: 86.28

直近の動向

減少 SPY
-14.4%　-$173.3万
増加 DYN
+77.9%　$96.3万
減少 AAPL
-24.8%　-$92.9万
増加 VBIL
+73.1%　$86.4万
減少 IVV
-1.4%　-$65.4万
増加 DFAS
+2.9%　$35.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.84%	-0.30%	-1.45%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.33%	—	+0.61%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	4.91%	+0.17%	+0.02%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.42%	-0.92%	-14.37%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	4.23%	+0.25%	+2.87%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	3.84%	-0.12%	—
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.76%	-0.11%	-7.63%
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	3.69%	—	+3.78%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.72%	+0.18%	+6.11%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.35%	—	+1.26%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.33%	-0.13%	-2.50%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.33%	—	-2.07%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.17%	-0.17%	-10.51%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.08%	-0.02%	-3.80%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.04%	+0.13%	-0.21%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.79%	-0.18%	-11.23%
17	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.70%	+0.10%	+1.95%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.65%	+0.10%	+0.35%
19	DYN	Dyne Therapeutics INC	株式-その他	1.40%	+0.56%	+77.89%
20	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.35%	+0.07%	+4.85%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.33%	—	—
22	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.33%	-0.06%	-5.62%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.25%	-0.51%	-24.84%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.23%	-0.05%	—
25	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	1.17%	+0.51%	+73.09%
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.11%	—	-2.49%
27	MMM	3m Co	株式-資本財	1.08%	-0.10%	-0.05%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.07%	-0.23%	-19.00%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	-0.07%	-3.21%
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.03%	+0.09%	+8.27%
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.03%	—	-1.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.88%	—	+1.70%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.85%	—	-1.05%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.84%	+0.11%	+6.59%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.83%	—	-0.67%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.83%	-0.12%	-17.02%
37	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.77%	—	+4.25%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.71%	+0.10%	—
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.71%	—	—
40	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	+0.10%	+12.34%
41	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.64%	+0.10%	—
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.63%	-0.12%	-18.33%
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	—	-7.90%
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.57%	—	—
45	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.50%	+0.10%	—
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	+8.28%
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.49%	—	-1.00%
48	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.49%	+0.05%	+10.49%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.47%	—	—
50	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.43%	+0.05%	+9.00%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.58
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +3.43
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +3.54
インフォメーションレシオ: -0.34
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +16.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.7
セクター分散度: +9.1%
歪度: -0.38
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$1.7億	9	1IVV 2SHV 3DFAI 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SHV 3.DFAI 4.SPY 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.DFAC
2025-12-31	121	$1.8億	16	1IVV 2SPY 3SHV 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.SHV 4.DFAI 5.DFAS 6.ITOT 7.DFUV 8.DFAU 9.VGSH 10.VTI
2025-09-30	123	$1.9億	32	1IVV 2SPY 3DFAI 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.DFAI 4.SHV 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.ITOT 9.VTI 10.VEA
2025-06-30	114	$1.7億	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2025-03-31	119	$1.7億	23	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.DFAU 6.ITOT 7.VEA 8.VOO 9.VGSH 10.VB
2024-12-31	109	$1.5億	0	1IVV 2DFAI 3DFAS 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFAS 4.DFUV 5.ITOT 6.DFAU 7.VGSH 8.SPY 9.VB 10.VTV

今四半期の持株変動

Aegis Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DYN	Dyne Therapeutics INC	+0.6%	+77.89%	増加
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.5%	+73.09%	増加
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+2.87%	増加
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.11%	増加
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+0.02%	増加
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+66.67%	増加
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-0.21%	減少
8	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+10.86%	増加
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+6.59%	増加
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	変化なし
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+12.34%	増加
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	変化なし
13	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	—	変化なし
14	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+1.95%	増加
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.35%	増加
16	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.03%	増加
17	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+8.27%	増加
18	AA	Alcoa CORP	+0.1%	—	変化なし
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+4.85%	増加
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+6.69%	増加
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+9.00%	増加
22	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+10.49%	増加
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-3.80%	減少
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-6.57%	減少
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.1%	-26.67%	減少
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	-5.62%	減少
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.21%	減少
29	MMM	3m Co	-0.1%	-0.05%	減少
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-7.63%	減少
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	—	変化なし
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-17.02%	減少
33	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-18.33%	減少
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-2.50%	減少
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-10.51%	減少
36	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-40.81%	減少
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-11.23%	減少
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-19.00%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.45%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-24.84%	減少
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.9%	-14.37%	減少
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
45	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新規購入
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
47	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
48	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
49	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-07	13F-HR	EDGARで見る