Comerica Securities INC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001399248

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 398

COMERICA SECURITIES INCは最新の13F報告書で398件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は41.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.24
回転率: 41.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.23
多様性: 100
ポジション規律: 79.45

Comerica Securities INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 76 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 398 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SHV
+6717.4%　$2671.0万
増加 SPY
+88.9%　$578.6万
減少 IJH
-22.3%　-$809.7万
増加 VPU
+469.2%　$537.7万
増加 TJX
+1053.4%　$515.6万
増加 USMV
+60.1%　$424.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全398銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.95%	—	+13.16%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.66%	+0.04%	+3.56%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.59%	+3.54%	+6717.42%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.56%	—	+3.14%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.99%	+0.91%	+88.91%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.89%	-0.74%	-22.26%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.77%	+0.70%	+60.07%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.73%	-0.17%	+2.23%
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.51%	-0.18%	-0.41%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.34%	—	-1.25%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	+0.41%
12	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.05%	+0.33%	+30.84%
13	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型株・グロース	0.95%	—	+55.86%
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.93%	-0.15%	-8.36%
15	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.92%	+0.66%	+369.69%
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.92%	-0.13%	+271.14%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.91%	—	+10.31%
18	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.87%	+0.70%	+1053.44%
19	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.86%	+0.73%	+469.16%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.83%	-0.14%	-9.23%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.81%	-0.18%	+3.58%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.78%	—	-5.07%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.76%	-0.15%	-8.15%
24	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.74%	+0.59%	+411.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	—	+4.47%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.73%	—	-0.84%
27	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.73%	—	+4.11%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.73%	—	-2.05%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	—	+5.44%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.65%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.70%	—	+0.59%
32	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	0.70%	+0.59%	+509.15%
33	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.70%	+0.56%	+430.00%
34	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.68%	+0.56%	+447.77%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.68%	—	-2.14%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.66%	—	-7.82%
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.65%	—	+45.07%
38	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.63%	—	-4.35%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.63%	—	+2.27%
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.63%	—	+9.26%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.62%	—	-1.20%
42	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-2.37%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-0.64%
44	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.60%	—	-3.93%
45	RTN1USD	Raytheon Company	株式-その他	0.59%	—	-2.82%
46	GLW	Corning INC	株式-IT	0.55%	—	-4.51%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.55%	—	+15.00%
48	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.54%	—	-11.66%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.53%	—	-18.31%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.52%	—	+9.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-12-31	398	$7.6億	42	1IVV 2EFA 3SHV 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.EFA 3.SHV 4.BIV 5.SPY 6.IJH 7.USMV 8.IJR 9.IWM 10.EEM
2018-09-30	418	$8.5億	17	1IVV 2EFA 3IJH 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.BIV 5.IJR 6.IWM 7.EEM 8.IVW 9.SPY 10.VO
2018-06-30	405	$8.3億	12	1IVV 2EFA 3IJH 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IJH 4.BIV 5.IJR 6.IWM 7.EEM 8.IVW 9.SPY 10.USMV
2018-03-31	397	$8.0億	24	1IVV 2EFA 3BIV 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.BIV 4.IJH 5.IJR 6.EEM 7.IWM 8.IVW 9.SPY 10.USMV
2017-12-31	406	$7.9億	14	1IVV 2IJH 3BIV 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.IJH 3.BIV 4.EFA 5.DBEF 6.EEM 7.IJR 8.IWM 9.IVW 10.USMV
2017-09-30	396	$7.2億	18	1IVV 2IJH 3EFA 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.IJH 3.EFA 4.BIV 5.DBEF 6.EEM 7.IJR 8.IWM 9.IVW 10.USMV
2017-06-30	384	$6.7億	17	1IVV 2IJH 3DBEF 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.IJH 3.DBEF 4.EFA 5.BIV 6.EEM 7.IJR 8.IWM 9.IVW 10.FPF
2017-03-31	378	$6.3億	100	1IVV 2IJH 3DBEF 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.IJH 3.DBEF 4.EFA 5.BIV 6.IJR 7.EEM 8.IWM 9.IVW 10.TIP
2016-12-31	234	$2.4億	42	1BIV 2FPF 31JFD 主要銘柄2016-12-31 1.BIV 2.FPF 3.1JFD 4.CSM 5.SPY 6.BSV 7.MRK 8.PACWUSD 9.INN 10.COP
2016-09-30	215	$2.3億	34	1DBEF 2BIV 31JFD 主要銘柄2016-09-30 1.DBEF 2.BIV 3.1JFD 4.FPF 5.BSV 6.CSM 7.SPY 8.MRK 9.PLD 10.IWD
2016-06-30	202	$2.1億	100	1DBEF 2BIV 3BSV 主要銘柄2016-06-30 1.DBEF 2.BIV 3.BSV 4.FPF 5.1JFD 6.CSM 7.MRK 8.PLD 9.TPR 10.BGS
2016-03-31	135	$2.3億	34	1IVV 2IJR 3IJH 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.EFA 5.USMV 6.EEM 7.IVW 8.IVE 9.T 10.IWM
2015-12-31	145	$2.4億	100	1DBEF 2IVV 3IJR 主要銘柄2015-12-31 1.DBEF 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.IVW 7.CSM 8.IVE 9.EEM 10.EFAV
2015-09-30	184	$1.7億	100	1CSM 2BGS 3CAG 主要銘柄2015-09-30 1.CSM 2.BGS 3.CAG 4.ABBV 5.RTN1USD 6.INTC 7.ORI 8.CSCO 9.GJB 10.MRK
2015-06-30	172	$2.3億	21	1IJR 2IJH 3IVV 主要銘柄2015-06-30 1.IJR 2.IJH 3.IVV 4.EFA 5.IVW 6.IVE 7.EEM 8.CVX 9.VTI 10.EFAV
2015-03-31	162	$2.2億	40	1IJH 2IJR 3IVV 主要銘柄2015-03-31 1.IJH 2.IJR 3.IVV 4.IVW 5.EFA 6.VTI 7.IVE 8.EFAV 9.CVX 10.EEM
2014-12-31	134	$1.7億	28	1IJH 2IJR 3IVV 主要銘柄2014-12-31 1.IJH 2.IJR 3.IVV 4.IVW 5.VTI 6.EFA 7.IVE 8.EFAV 9.CVX 10.AMLPUSD
2014-09-30	126	$1.5億	41	1IJH 2IJR 3VTI 主要銘柄2014-09-30 1.IJH 2.IJR 3.VTI 4.IVW 5.EFA 6.IVV 7.EFAV 8.IVE 9.CVX 10.JNJ
2014-06-30	122	$1.1億	13	1IJH 2VTI 3IJR 主要銘柄2014-06-30 1.IJH 2.VTI 3.IJR 4.EFAV 5.EFA 6.IVW 7.IVE 8.IEI 9.HYG 10.IVV
2014-03-31	118	$1.1億	18	1IJH 2VTI 3IJR 主要銘柄2014-03-31 1.IJH 2.VTI 3.IJR 4.EFAV 5.EFA 6.IVW 7.IVE 8.IEI 9.HYG 10.IVV
2013-12-31	100	$9834.6万	31	1IJH 2VTI 3IJR 主要銘柄2013-12-31 1.IJH 2.VTI 3.IJR 4.EFAV 5.IVW 6.EFA 7.IVE 8.IEI 9.HYG 10.IVV
2013-09-30	84	$8813.8万	31	1IJH 2VTI 3EFAV 主要銘柄2013-09-30 1.IJH 2.VTI 3.EFAV 4.IJR 5.IVE 6.IVW 7.TIP 8.HYG 9.IEI 10.IVV
2013-06-30	72	$7340.5万	0	1IJH 2IJR 3TIP 主要銘柄2013-06-30 1.IJH 2.IJR 3.TIP 4.IVE 5.IVW 6.EFAV 7.HYG 8.IEI 9.USMV 10.IVV

今四半期の持株変動

Comerica Securities INCの2018-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Pimco Dynamic Credit And Mor (1JFD); 全売却: First Tr Interm Dur & INC (FPF); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 全売却: Norfolk Southern CORP (NSC); 全売却: Ares Capital CORP (ARCC).

Comerica Securities INCが2018-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+3.5%	+6717.42%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+88.91%	増加
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.7%	+469.16%	増加
4	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	+1053.44%	増加
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.7%	+60.07%	増加
6	FDX	Fedex CORP	+0.7%	+369.69%	増加
7	ADP	Automatic Data Processing	+0.6%	+411.15%	増加
8	EL	Estee Lauder Companies-cl A	+0.6%	+509.15%	増加
9	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.6%	+447.77%	増加
10	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.6%	+430.00%	増加
11	MS	Morgan Stanley	+0.3%	+308.55%	増加
12	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+30.84%	増加
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+3.56%	増加
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+271.14%	増加
15	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-9.23%	減少
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-8.36%	減少
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-8.15%	減少
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+2.23%	増加
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-0.41%	減少
20	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.58%	増加
21	FAF	First American Financial	-0.2%	-58.92%	減少
22	TPR	Tapestry INC	-0.3%	-89.00%	減少
23	AIG	American International Group	-0.4%	-90.73%	減少
24	EMR	Emerson Electric Co	-0.4%	-83.99%	減少
25	COP	Conocophillips	-0.4%	-81.89%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-89.02%	減少
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.5%	-63.89%	減少
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.5%	-78.20%	減少
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.6%	-64.44%	減少
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	-22.26%	減少
31	1JFD	Pimco Dynamic Credit And Mor	—	EXIT	全売却
32	FPF	First Tr Interm Dur & INC	—	EXIT	全売却
33	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
34	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却
35	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	全売却
36	R	Ryder System INC	—	EXIT	全売却
37	IP	International Paper Co	—	EXIT	全売却
38	BBTUSD	Bb&t CORP	—	EXIT	全売却
39	BSL	Blackstone Snr Fltng Rt	—	EXIT	全売却
40	EFT	Eaton Vance Fltng Rt INC Tr	—	EXIT	全売却
41	XEFRX	Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr	—	EXIT	全売却
42	VVR	Invesco Senior Income Trust	—	EXIT	全売却
43	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	全売却
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新規購入
45	✓	Nuveen Sht Dur Cr Opp Fd	—	EXIT	全売却
46	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	—	EXIT	全売却
47	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新規購入
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新規購入
49	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	NEW	新規購入
50	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2017-05-11	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2017-05-11	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2017-05-10	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Comerica Securities INCとはどのような機関投資家ですか？

Comerica Securities INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.6億、398 件のポジションが開示されています。

Comerica Securities INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Comerica Securities INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5252.3万 (7.0%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $2762.5万 (3.7%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $2710.8万 (3.6%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $1936.9万 (2.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1502.8万 (2.0%)

Comerica Securities INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Comerica Securities INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、16件の保有増加、14件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Pimco Dynamic Credit And Mor (1JFD); 全売却: First Tr Interm Dur & INC (FPF); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 全売却: Norfolk Southern CORP (NSC); 全売却: Ares Capital CORP (ARCC)

Comerica Securities INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくComerica Securities INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 23.6% • Information Technology: 19.5% • Financials: 13.1% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 9.9%

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