CIK: 0002088236
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 643
Basepoint Wealth LLCは最新の13F報告書で643件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は35.6%です。
Basepoint Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 643 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.18）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 PSLV
-35.1% -$1173.1万
減少 PHYS
-21.3% -$514.2万
増加 DE
+0.3% $116.7万
増加 PEO
-0.6% $98.5万
減少 BRK-B
-1.0% -$28.8万
減少 TPR
-23.6% -$39.6万
上位200銘柄を表示中（全643銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 15.98% | -4.12% | -21.31% | |
| 2 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 13.59% | -7.97% | -35.09% | |
| 3 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 10.14% | +10.14% | NEW | |
| 4 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 3.80% | +0.47% | +0.26% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 3.24% | +3.24% | NEW | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.77% | -0.35% | -0.98% | |
| 7 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 株式-その他 | 2.64% | +0.44% | -0.57% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.81% | -0.27% | -0.98% | |
| 9 | INGR | Ingredion INC | 株式-生活必需品 | 1.56% | +0.05% | +7.89% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.30% | -5.49% | |
| 11 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.33% | -0.17% | -7.63% | |
| 12 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.32% | -23.61% | |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.09% | +0.03% | +1.44% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.15% | +21.02% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.27% | +16.40% | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | -3.07% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | +0.20% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.18% | -6.10% | |
| 19 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.73% | +0.11% | +35.16% | |
| 20 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.70% | — | -0.01% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | -6.04% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.66% | +0.04% | -1.32% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.13% | -15.34% | |
| 24 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.14% | -0.26% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.15% | +0.66% | |
| 26 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.55% | — | +0.32% | |
| 27 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.54% | +0.06% | +5.12% | |
| 28 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 株式-不動産 | 0.52% | -0.28% | -24.57% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | -0.29% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.50% | +0.06% | -2.14% | |
| 31 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.50% | — | +0.27% | |
| 32 | WTBA | West Bancorporation | 株式-その他 | 0.48% | — | -1.76% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.14% | -0.59% | |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.46% | — | -1.53% | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.45% | +0.11% | -1.09% | |
| 36 | ATI | Ati INC | 株式-資本財 | 0.45% | +0.06% | -3.55% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.45% | -0.24% | -23.40% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.44% | — | -4.73% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +4.37% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | — | -1.74% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | -3.11% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.38% | -0.11% | -17.53% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.10% | -20.68% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +4.39% | |
| 45 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.30% | +528.05% | |
| 46 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.33% | — | +0.15% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.10% | -6.81% | |
| 48 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.06% | +0.90% | |
| 50 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.30% | +0.27% | +1030.44% |
Q3 2026のパフォーマンス
-4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+37.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 643 | $1.7億 | 36 | |
| 2025-12-31 | 601 | $1.6億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 104 | $1.4億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 104 | $1.3億 | 11 | |
| 2025-03-31 | 103 | $1.3億 | 16 | |
| 2024-12-31 | 107 | $1.3億 | 13 | |
| 2024-09-30 | 111 | $1.4億 | 13 | |
| 2024-06-30 | 111 | $1.3億 | 13 | |
| 2024-03-31 | 115 | $1.3億 | 20 | |
| 2023-12-31 | 102 | $1.2億 | 16 | |
| 2023-09-30 | 100 | $1.2億 | 9 | |
| 2023-06-30 | 95 | $1.2億 | 9 | |
| 2023-03-31 | 93 | $1.2億 | 12 | |
| 2022-12-31 | 91 | $1.1億 | 19 | |
| 2022-09-30 | 84 | $9371.1万 | 11 | |
| 2022-06-30 | 82 | $9578.3万 | 32 | |
| 2022-03-31 | 81 | $1.1億 | 20 | |
| 2021-12-31 | 76 | $1.0億 | 0 |
Basepoint Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Akre Focus ETF (AKRE); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新規購入: Penske Automotive Group INC (PAG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | Deere & Co | +0.5% | +0.26% | 増加 |
| 2 | PEO | Adams Natural Resources Fund | +0.4% | -0.57% | 減少 |
| 3 | TGT | Target CORP | +0.3% | +528.05% | 増加 |
| 4 | TROW | T Rowe Price Group INC | +0.3% | +5476.00% | 増加 |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | +0.3% | +16.40% | 増加 |
| 6 | ADBE | Adobe INC | +0.3% | +6610.00% | 増加 |
| 7 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.3% | +1030.44% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.66% | 増加 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.1% | -0.26% | 減少 |
| 10 | ZM | Zoom Communications INC | +0.1% | +35.16% | 増加 |
| 11 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | -1.09% | 減少 |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | +0.1% | +5.12% | 増加 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -2.14% | 減少 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.90% | 増加 |
| 15 | ATI | Ati INC | +0.1% | -3.55% | 減少 |
| 16 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +0.52% | 増加 |
| 17 | INGR | Ingredion INC | +0.1% | +7.89% | 増加 |
| 18 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | -1.32% | 減少 |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 0% | +1.44% | 増加 |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +1.80% | 増加 |
| 21 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -19.74% | 減少 |
| 22 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | -0.1% | -26.07% | 減少 |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.1% | -20.68% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -6.81% | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -28.92% | 減少 |
| 26 | OMC | Omnicom Group | -0.1% | -20.46% | 減少 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -17.53% | 減少 |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -13.00% | 減少 |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | -15.34% | 減少 |
| 30 | AXP | American Express Co | -0.1% | -0.59% | 減少 |
| 31 | GIL | Gildan Activewear INC | -0.2% | -27.46% | 減少 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +21.02% | 増加 |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | -0.2% | -7.63% | 減少 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -6.10% | 減少 |
| 35 | MMM | 3m Co | -0.2% | -23.40% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.98% | 減少 |
| 37 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | -0.3% | -24.57% | 減少 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -5.49% | 減少 |
| 39 | TPR | Tapestry INC | -0.3% | -23.61% | 減少 |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -0.98% | 減少 |
| 41 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | -4.1% | -21.31% | 減少 |
| 42 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | -8% | -35.09% | 減少 |
| 43 | AKRE | Akre Focus ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | PAG | Penske Automotive Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001729848
申告総資産額
$1.7億
138 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002043653
申告総資産額
$1.7億
36 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001628818
申告総資産額
$1.7億
118 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000883724
申告総資産額
$7558.2万
71 stks
2015-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sprott Physical Gold Trustも共通保有
CIK 0001803277
申告総資産額
$2.2億
93 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sprott Physical Silver Trustも共通保有
CIK 0001847956
申告総資産額
$2.1億
99 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sprott Physical Gold Trustも共通保有