GEM Asset Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001963319

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107

GEM Asset Management, LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は9.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.49
回転率: 9.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.44

GEM Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 107 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 DFIC
+54.5%　$185.5万
減少 MSFT
-8.1%　-$159.2万
減少 SPY
-3.4%　-$143.0万
減少 SYY
-1.5%　-$78.9万
増加 DFLV
+18.9%　$97.6万
増加 DFUS
+12.8%　$99.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	13.00%	-0.48%	-1.53%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	7.30%	+0.38%	+12.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.49%	-0.70%	-3.37%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	5.19%	+0.11%	+2.77%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	4.17%	+0.19%	+7.23%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.49%	+0.36%	+12.14%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	2.96%	-0.10%	+2.61%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	2.73%	+0.06%	+1.34%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.70%	—	+10.36%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.54%	-0.11%	+0.28%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	+0.41%	+18.95%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	2.35%	-0.06%	+0.91%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.34%	-0.09%	-0.16%
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.33%	+0.09%	+3.41%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.31%	+0.21%	+15.77%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.27%	+0.80%	+54.52%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.67%	-0.72%	-8.13%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.64%	—	+1.28%
19	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-その他	1.59%	+0.06%	+6.32%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.51%	—	+0.44%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.47%	+0.13%	+17.79%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.31%	—	+0.27%
23	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.29%	-0.11%	-5.79%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.19%	—	+0.06%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.14%	+0.34%	+43.40%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.07%	—	—
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.88%	+0.37%	+67.49%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.87%	+0.12%	+12.28%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.06%	+0.51%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.81%	-0.10%	-0.03%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.75%	-0.29%	-15.69%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.71%	—	—
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.67%	—	+0.21%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.62%	+0.09%	+19.29%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.61%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.46%	—	+1.17%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.46%	+0.14%	+48.54%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.46%	—	-0.10%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	-0.09%	-0.50%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+0.06%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-3.44%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.42%	—	+2.81%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.36%	-0.07%	-16.07%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.34%	—	-5.75%
45	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.33%	-0.08%	-0.72%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.31%	+0.04%	-0.34%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.31%	+0.08%	+0.64%
48	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.31%	—	+5.10%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.29%	-0.07%	-23.62%
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.28%	—	+0.25%

1–50 of 107

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.87
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.71
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.48
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +15.9%
歪度: -0.45
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +3.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	107	$2.3億	10	1SYY 2DFUS 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.SYY 2.DFUS 3.SPY 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.VONG 10.DFAC
2025-12-31	107	$2.2億	11	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.VONG 9.DFUV 10.DFAC
2025-09-30	103	$2.1億	19	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFAE 8.VONG 9.MSFT 10.DFAC
2025-06-30	101	$2.0億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.MSFT 8.DFAE 9.DFUV 10.DFAC
2025-03-31	95	$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAE 9.DFAC 10.MSFT
2024-12-31	91	$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAC 9.SMLF 10.MSFT
2024-09-30	91	$1.7億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.DFAC 10.MSFT
2024-06-30	89	$1.6億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.DFAE 8.MSFT 9.DFAU 10.AAPL
2024-03-31	85	$1.5億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.SMLF 10.DFNM
2023-12-31	78	$1.4億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.DFNM 10.SMLF
2023-09-30	80	$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFUV 6.DFAS 7.MSFT 8.SMLF 9.AAPL 10.DFAU
2023-06-30	78	$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.MSFT 8.AAPL 9.SMLF 10.DFAU
2023-03-31	73	$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.SMLF 8.MSFT 9.DFNM 10.AAPL
2022-12-31	71	$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2022-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFNM 6.SMLF 7.DFAS 8.DFAI 9.MSFT 10.TAXF

今四半期の持株変動

GEM Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 全売却: Defiance Daily Target 2x ETF (PLTZ); 新規購入: Global X S&p 500 Ca Val ETF (CATH); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Inspire International ETF (WWJD).

GEM Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.8%	+54.52%	増加
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+18.95%	増加
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+12.85%	増加
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+67.49%	増加
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+12.14%	増加
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.3%	+43.40%	増加
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+15.77%	増加
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+7.23%	増加
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+48.54%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+17.79%	増加
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+12.28%	増加
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+2.77%	増加
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+3.41%	増加
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+19.29%	増加
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.64%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.61%	減少
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+1.34%	増加
18	TAXF	American Century Diver Muni	+0.1%	+6.32%	増加
19	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+29.73%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.34%	減少
21	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	0%	-27.98%	減少
22	PSN	Parsons CORP	-0.1%	—	変化なし
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.51%	増加
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+0.91%	増加
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-23.62%	減少
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-16.07%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.72%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.50%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.16%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.03%	減少
31	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-55.38%	減少
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+2.61%	増加
33	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	-5.79%	減少
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.28%	増加
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-47.27%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-15.69%	減少
37	SYY	Sysco CORP	-0.5%	-1.53%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-3.37%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.13%	減少
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
41	PLTZ	Defiance Daily Target 2x ETF	—	EXIT	全売却
42	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新規購入
43	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	WWJD	Inspire International ETF	—	NEW	新規購入
45	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却
46	TXG	10x Genomics Inc-class A	—	NEW	新規購入
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新規購入
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	全売却
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

GEM Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

GEM Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、107 件のポジションが開示されています。

GEM Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GEM Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sysco CORP (SYY) — $2946.2万 (13.0%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1653.7万 (7.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1469.8万 (6.5%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — $1175.4万 (5.2%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $944.8万 (4.2%)

GEM Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GEM Asset Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、22件の保有増加、16件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 全売却: Defiance Daily Target 2x ETF (PLTZ); 新規購入: Global X S&p 500 Ca Val ETF (CATH); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Inspire International ETF (WWJD)

GEM Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGEM Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 53.1% • Information Technology: 21.5% • Health Care: 5.7% • Financials: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.4% • Communication Services: 3.8%

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GEM Asset Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001963319

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107

GEM Asset Management, LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は9.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.49
回転率: 9.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.44

直近の動向

増加 DFIC
+54.5%　$185.5万
減少 MSFT
-8.1%　-$159.2万
減少 SPY
-3.4%　-$143.0万
減少 SYY
-1.5%　-$78.9万
増加 DFLV
+18.9%　$97.6万
増加 DFUS
+12.8%　$99.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	13.00%	-0.48%	-1.53%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	7.30%	+0.38%	+12.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.49%	-0.70%	-3.37%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	5.19%	+0.11%	+2.77%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	4.17%	+0.19%	+7.23%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.49%	+0.36%	+12.14%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	2.96%	-0.10%	+2.61%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	2.73%	+0.06%	+1.34%
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.70%	—	+10.36%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.54%	-0.11%	+0.28%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.43%	+0.41%	+18.95%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	2.35%	-0.06%	+0.91%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.34%	-0.09%	-0.16%
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.33%	+0.09%	+3.41%
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.31%	+0.21%	+15.77%
16	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.27%	+0.80%	+54.52%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.67%	-0.72%	-8.13%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.64%	—	+1.28%
19	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-その他	1.59%	+0.06%	+6.32%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.51%	—	+0.44%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.47%	+0.13%	+17.79%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.31%	—	+0.27%
23	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.29%	-0.11%	-5.79%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.19%	—	+0.06%
25	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.14%	+0.34%	+43.40%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.07%	—	—
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.88%	+0.37%	+67.49%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.87%	+0.12%	+12.28%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.06%	+0.51%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.81%	-0.10%	-0.03%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.75%	-0.29%	-15.69%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.71%	—	—
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.67%	—	+0.21%
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.62%	+0.09%	+19.29%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.61%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.46%	—	+1.17%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.46%	+0.14%	+48.54%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.46%	—	-0.10%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	-0.09%	-0.50%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+0.06%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-3.44%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.42%	—	+2.81%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.36%	-0.07%	-16.07%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.34%	—	-5.75%
45	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.33%	-0.08%	-0.72%
46	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.31%	+0.04%	-0.34%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.31%	+0.08%	+0.64%
48	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.31%	—	+5.10%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.29%	-0.07%	-23.62%
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.28%	—	+0.25%

1–50 of 107

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.87
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.71
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.48
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +15.9%
歪度: -0.45
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +3.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	107	$2.3億	10	1SYY 2DFUS 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.SYY 2.DFUS 3.SPY 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.VONG 10.DFAC
2025-12-31	107	$2.2億	11	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.VONG 9.DFUV 10.DFAC
2025-09-30	103	$2.1億	19	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFAE 8.VONG 9.MSFT 10.DFAC
2025-06-30	101	$2.0億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.MSFT 8.DFAE 9.DFUV 10.DFAC
2025-03-31	95	$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAE 9.DFAC 10.MSFT
2024-12-31	91	$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAC 9.SMLF 10.MSFT
2024-09-30	91	$1.7億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.DFAC 10.MSFT
2024-06-30	89	$1.6億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.DFAE 8.MSFT 9.DFAU 10.AAPL
2024-03-31	85	$1.5億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.SMLF 10.DFNM
2023-12-31	78	$1.4億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.DFNM 10.SMLF
2023-09-30	80	$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023-09-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFUV 6.DFAS 7.MSFT 8.SMLF 9.AAPL 10.DFAU
2023-06-30	78	$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023-06-30 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.MSFT 8.AAPL 9.SMLF 10.DFAU
2023-03-31	73	$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023-03-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.SMLF 8.MSFT 9.DFNM 10.AAPL
2022-12-31	71	$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2022-12-31 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFNM 6.SMLF 7.DFAS 8.DFAI 9.MSFT 10.TAXF

今四半期の持株変動

GEM Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.8%	+54.52%	増加
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.4%	+18.95%	増加
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+12.85%	増加
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+67.49%	増加
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.4%	+12.14%	増加
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.3%	+43.40%	増加
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+15.77%	増加
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+7.23%	増加
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+48.54%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+17.79%	増加
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+12.28%	増加
12	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+2.77%	増加
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+3.41%	増加
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+19.29%	増加
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.64%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.61%	減少
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+1.34%	増加
18	TAXF	American Century Diver Muni	+0.1%	+6.32%	増加
19	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+29.73%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.34%	減少
21	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	0%	-27.98%	減少
22	PSN	Parsons CORP	-0.1%	—	変化なし
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.51%	増加
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.1%	+0.91%	増加
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-23.62%	減少
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-16.07%	減少
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.72%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.50%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.16%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.03%	減少
31	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-55.38%	減少
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+2.61%	増加
33	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.1%	-5.79%	減少
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.28%	増加
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-47.27%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-15.69%	減少
37	SYY	Sysco CORP	-0.5%	-1.53%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-3.37%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-8.13%	減少
40	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新規購入
41	PLTZ	Defiance Daily Target 2x ETF	—	EXIT	全売却
42	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	NEW	新規購入
43	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	WWJD	Inspire International ETF	—	NEW	新規購入
45	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却
46	TXG	10x Genomics Inc-class A	—	NEW	新規購入
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	—	NEW	新規購入
49	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	EXIT	全売却
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る