XY Capital Ltd 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001933132

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

XY Capital Ltdは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は144.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.17
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 67.63
多様性: 100
ポジション規律: 88.65

XY Capital Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 95 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 MUFG
+710.6%　$617.7万
減少 BABA
-54.8%　-$844.8万
増加 KC
+84.2%　$213.0万
増加 IBN
+219.5%　$191.7万
減少 SPY
-85.3%　-$399.4万
増加 TME
+251.3%　$145.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位64銘柄を表示中（全95銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	8.81%	+8.81%	NEW
2	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	6.92%	+6.41%	+710.61%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	5.28%	-3.39%	-54.84%
4	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	5.25%	+5.25%	NEW
5	AMCR	Amcor plc	株式-一般消費財	4.49%	+4.49%	NEW
6	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	4.28%	+4.28%	NEW
7	KC	Kingsoft Cloud Holdings-adr	株式-その他	3.64%	+2.67%	+84.19%
8	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	株式-金融	3.44%	+1.98%	+46.44%
9	TME	Tencent Music Entertainm-adr	株式-通信サービス	3.12%	+2.06%	+251.26%
10	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	2.97%	+2.29%	+219.53%
11	MFG	Mizuho Financial Group-adr	株式-金融	2.87%	+2.87%	NEW
12	HTHT	H World Group Ltd-adr	株式-その他	2.84%	—	+38.44%
13	MNSO	Miniso Group Holding Ltd-adr	株式-その他	2.82%	+2.82%	NEW
14	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	株式-生活必需品	2.69%	-0.02%	-38.71%
15	NATL	Ncr Atleos CORP	株式-IT	2.68%	+2.68%	NEW
16	XPEV	Xpeng INC - Adr	株式-その他	2.66%	+2.66%	NEW
17	NIO	Nio INC - Adr	株式-一般消費財	2.66%	+1.66%	+42.85%
18	BILI	Bilibili Inc-sponsored Adr	株式-その他	2.29%	—	-17.18%
19	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	2.28%	+2.28%	NEW
20	NWS	News CORP - Class B	株式-通信サービス	2.10%	—	-29.32%
21	AHQ	American Woodmark CORP	株式-その他	1.97%	+1.97%	NEW
22	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.65%	+1.65%	NEW
23	AA	Alcoa CORP	株式-素材	1.65%	+1.65%	NEW
24	WB	Weibo Corp-spon Adr	株式-その他	1.54%	—	-10.46%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.33%	—	+213.21%
26	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	株式-IT	1.31%	—	+62.70%
27	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	株式-金融	0.82%	—	-39.74%
28	E	Eni Spa-sponsored Adr	株式-エネルギー	0.76%	—	—
29	ALV	Autoliv INC	株式-一般消費財	0.73%	—	-35.63%
30	HCM	Hutchmed China-adr	株式-その他	0.72%	—	-16.00%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.64%	-2.28%	-85.32%
32	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.63%	—	—
33	ELVR	Elevra Lithium LTD	株式-その他	0.56%	—	-12.10%
34	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.55%	—	—
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.53%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	—	-25.00%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	—	+16.67%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	—	-38.26%
39	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.49%	—	-14.91%
40	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.49%	—	—
41	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.49%	—	—
42	XYZ	Block INC	株式-金融	0.48%	—	—
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.48%	—	—
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.47%	—	+9.34%
45	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+43.75%
46	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.46%	—	+70.21%
47	TBN	Tamboran Resources CORP	株式-その他	0.46%	—	-0.54%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.46%	—	-65.80%
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.44%	—	-1.35%
50	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	株式-IT	0.36%	—	—

1–50 of 64

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +0.87
アルファ: -6.6%
最大ドローダウン: -11.5%
年率換算パフォーマンス: +8.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.12
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.45
カルマーレシオ: +0.76
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +9.8%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +38.2%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.22
シャープレシオ: +0.63
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.32
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +3.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$1.0億	100	1YUMC 2MUFG 3BABA 主要銘柄2026-03-31 1.YUMC 2.MUFG 3.BABA 4.HDB 5.AMCR 6.INFY 7.KC 8.SMFG 9.TME 10.IBN
2025-12-31	269	$1.6億	100	1BABA 2BEKE 3LIF 主要銘柄2025-12-31 1.BABA 2.BEKE 3.LIF 4.RMD 5.BIDU 6.SPY 7.EDU 8.DIA 9.ASML 10.ZLAB
2025-09-30	157	$1.9億	100	1SPY 2BABA 3BEKE 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.BABA 3.BEKE 4.YUMC 5.FXI 6.AEG 7.LNWO 8.DIA 9.BILI 10.TCOM
2025-06-30	40	$1.5億	0	1LI 2BILI 3JD 主要銘柄2025-06-30 1.LI 2.BILI 3.JD 4.ZLAB 5.ZTO 6.KC 7.BEKE 8.YUMC 9.AMCR 10.WDS
2025-03-31	213	$3.5億	0	1BEKE 2ZTO 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.BEKE 2.ZTO 3.SPY 4.ONC 5.XOM 6.CVX 7.BRK-B 8.BILI 9.MSFT 10.ZLAB
2024-12-31	192	$2.1億	0	1SONY 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.SONY 2.MSFT 3.BRK-B 4.ZTO 5.AAPL 6.PRU 7.BHP 8.MNSO 9.TM 10.AMZN
2024-09-30	92	$2.9億	0	1SPY 2BHP 3TCOM 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.BHP 3.TCOM 4.YUMC 5.BEKE 6.BABA 7.ONC 8.NVDA 9.JD 10.AAPL
2024-06-30	75	$1.6億	0	1BIDU 2BABA 3BHP 主要銘柄2024-06-30 1.BIDU 2.BABA 3.BHP 4.PG 5.MSFT 6.SPY 7.SONY 8.AAPL 9.DHR 10.RMD
2024-03-31	84	$2.2億	0	1TCOM 2ACN 3BHP 主要銘柄2024-03-31 1.TCOM 2.ACN 3.BHP 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.HMC 8.JPM 9.MSFT 10.XYZ
2023-12-31	75	$1.7億	0	1RMD 2SPY 3TAK 主要銘柄2023-12-31 1.RMD 2.SPY 3.TAK 4.HMC 5.LI 6.BHP 7.WDS 8.SMFG 9.CI 10.TXN
2023-09-30	128	$1.7億	0	1RMD 2MUFG 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.RMD 2.MUFG 3.SPY 4.TM 5.SMFG 6.BIDU 7.EDU 8.XPEV 9.YUMC 10.HMC
2023-06-30	97	$1.4億	0	1BHP 2SPY 3TCOM 主要銘柄2023-06-30 1.BHP 2.SPY 3.TCOM 4.ADBE 5.IWM 6.NTES 7.AMT 8.AMD 9.GOOG 10.AXP
2023-03-31	96	$2.6億	0	1SPY 2BHP 3XLE 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.BHP 3.XLE 4.MSFT 5.GOOG 6.IWM 7.QQQ 8.SMH 9.XLI 10.XPEV
2022-12-31	70	$1.5億	0	1BABA 2SPY 3YUMC 主要銘柄2022-12-31 1.BABA 2.SPY 3.YUMC 4.LI 5.MUFG 6.JD 7.BHP 8.BILI 9.BUD 10.TCOM

今四半期の持株変動

XY Capital Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Yum China Holdings INC (YUMC); 全売却: Ke Holdings Inc-adr (BEKE); 全売却: Life360 INC (LIF); 新規購入: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Resmed INC (RMD).

XY Capital Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+6.4%	+710.61%	増加
2	KC	Kingsoft Cloud Holdings-adr	+2.7%	+84.19%	増加
3	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+2.3%	+219.53%	増加
4	TME	Tencent Music Entertainm-adr	+2.1%	+251.26%	増加
5	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	+2%	+46.44%	増加
6	NIO	Nio INC - Adr	+1.7%	+42.85%	増加
7	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	0%	-38.71%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.3%	-85.32%	減少
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.4%	-54.84%	減少
10	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新規購入
11	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	EXIT	全売却
12	LIF	Life360 INC	—	EXIT	全売却
13	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新規購入
14	RMD	Resmed INC	—	EXIT	全売却
15	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却
16	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	NEW	新規購入
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
19	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	全売却
20	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	—	EXIT	全売却
21	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
22	MFG	Mizuho Financial Group-adr	—	NEW	新規購入
23	MNSO	Miniso Group Holding Ltd-adr	—	NEW	新規購入
24	NATL	Ncr Atleos CORP	—	NEW	新規購入
25	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	NEW	新規購入
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
27	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	EXIT	全売却
28	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入
29	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	全売却
30	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
31	ALC	Alcon Inc.	—	EXIT	全売却
32	AHQ	American Woodmark CORP	—	NEW	新規購入
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
34	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	全売却
35	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
36	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
37	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	全売却
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
40	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
45	FMS	Fresenius Medical Care-adr	—	EXIT	全売却
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
48	LI	Li Auto INC - Adr	—	EXIT	全売却
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

XY Capital Ltdとはどのような機関投資家ですか？

XY Capital Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、95 件のポジションが開示されています。

XY Capital Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、XY Capital Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Yum China Holdings INC (YUMC) — $888.4万 (8.8%) 2. Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr (MUFG) — $698.2万 (6.9%) 3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — $532.2万 (5.3%) 4. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — $529.3万 (5.3%) 5. Amcor plc (AMCR) — $453.2万 (4.5%)

XY Capital Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、XY Capital Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、6件の保有増加、3件の一部売却、および29件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Yum China Holdings INC (YUMC); 全売却: Ke Holdings Inc-adr (BEKE); 全売却: Life360 INC (LIF); 新規購入: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Resmed INC (RMD)

XY Capital Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくXY Capital Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 32.1% • Financials: 30.4% • Information Technology: 13.2% • Communication Services: 8.5% • Consumer Staples: 4.1% • Industrials: 3.2%

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詳細を見る

XY Capital Ltd 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001933132

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

XY Capital Ltdは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は144.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「X」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.17
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 67.63
多様性: 100
ポジション規律: 88.65

直近の動向

増加 MUFG
+710.6%　$617.7万
減少 BABA
-54.8%　-$844.8万
増加 KC
+84.2%　$213.0万
増加 IBN
+219.5%　$191.7万
減少 SPY
-85.3%　-$399.4万
増加 TME
+251.3%　$145.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位64銘柄を表示中（全95銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	8.81%	+8.81%	NEW
2	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	6.92%	+6.41%	+710.61%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	5.28%	-3.39%	-54.84%
4	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	5.25%	+5.25%	NEW
5	AMCR	Amcor plc	株式-一般消費財	4.49%	+4.49%	NEW
6	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	4.28%	+4.28%	NEW
7	KC	Kingsoft Cloud Holdings-adr	株式-その他	3.64%	+2.67%	+84.19%
8	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	株式-金融	3.44%	+1.98%	+46.44%
9	TME	Tencent Music Entertainm-adr	株式-通信サービス	3.12%	+2.06%	+251.26%
10	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	2.97%	+2.29%	+219.53%
11	MFG	Mizuho Financial Group-adr	株式-金融	2.87%	+2.87%	NEW
12	HTHT	H World Group Ltd-adr	株式-その他	2.84%	—	+38.44%
13	MNSO	Miniso Group Holding Ltd-adr	株式-その他	2.82%	+2.82%	NEW
14	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	株式-生活必需品	2.69%	-0.02%	-38.71%
15	NATL	Ncr Atleos CORP	株式-IT	2.68%	+2.68%	NEW
16	XPEV	Xpeng INC - Adr	株式-その他	2.66%	+2.66%	NEW
17	NIO	Nio INC - Adr	株式-一般消費財	2.66%	+1.66%	+42.85%
18	BILI	Bilibili Inc-sponsored Adr	株式-その他	2.29%	—	-17.18%
19	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	2.28%	+2.28%	NEW
20	NWS	News CORP - Class B	株式-通信サービス	2.10%	—	-29.32%
21	AHQ	American Woodmark CORP	株式-その他	1.97%	+1.97%	NEW
22	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.65%	+1.65%	NEW
23	AA	Alcoa CORP	株式-素材	1.65%	+1.65%	NEW
24	WB	Weibo Corp-spon Adr	株式-その他	1.54%	—	-10.46%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.33%	—	+213.21%
26	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	株式-IT	1.31%	—	+62.70%
27	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	株式-金融	0.82%	—	-39.74%
28	E	Eni Spa-sponsored Adr	株式-エネルギー	0.76%	—	—
29	ALV	Autoliv INC	株式-一般消費財	0.73%	—	-35.63%
30	HCM	Hutchmed China-adr	株式-その他	0.72%	—	-16.00%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.64%	-2.28%	-85.32%
32	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.63%	—	—
33	ELVR	Elevra Lithium LTD	株式-その他	0.56%	—	-12.10%
34	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.55%	—	—
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.53%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	—	-25.00%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.52%	—	+16.67%
38	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	—	-38.26%
39	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.49%	—	-14.91%
40	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.49%	—	—
41	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.49%	—	—
42	XYZ	Block INC	株式-金融	0.48%	—	—
43	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.48%	—	—
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.47%	—	+9.34%
45	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+43.75%
46	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.46%	—	+70.21%
47	TBN	Tamboran Resources CORP	株式-その他	0.46%	—	-0.54%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.46%	—	-65.80%
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.44%	—	-1.35%
50	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	株式-IT	0.36%	—	—

1–50 of 64

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +0.87
アルファ: -6.6%
最大ドローダウン: -11.5%
年率換算パフォーマンス: +8.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.12
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.11
スターリングレシオ: +0.45
カルマーレシオ: +0.76
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +9.8%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +38.2%
最悪12ヶ月: +1.4%
効率性レシオ: +0.22
シャープレシオ: +0.63
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.32
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +3.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	95	$1.0億	100	1YUMC 2MUFG 3BABA 主要銘柄2026-03-31 1.YUMC 2.MUFG 3.BABA 4.HDB 5.AMCR 6.INFY 7.KC 8.SMFG 9.TME 10.IBN
2025-12-31	269	$1.6億	100	1BABA 2BEKE 3LIF 主要銘柄2025-12-31 1.BABA 2.BEKE 3.LIF 4.RMD 5.BIDU 6.SPY 7.EDU 8.DIA 9.ASML 10.ZLAB
2025-09-30	157	$1.9億	100	1SPY 2BABA 3BEKE 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.BABA 3.BEKE 4.YUMC 5.FXI 6.AEG 7.LNWO 8.DIA 9.BILI 10.TCOM
2025-06-30	40	$1.5億	0	1LI 2BILI 3JD 主要銘柄2025-06-30 1.LI 2.BILI 3.JD 4.ZLAB 5.ZTO 6.KC 7.BEKE 8.YUMC 9.AMCR 10.WDS
2025-03-31	213	$3.5億	0	1BEKE 2ZTO 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.BEKE 2.ZTO 3.SPY 4.ONC 5.XOM 6.CVX 7.BRK-B 8.BILI 9.MSFT 10.ZLAB
2024-12-31	192	$2.1億	0	1SONY 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.SONY 2.MSFT 3.BRK-B 4.ZTO 5.AAPL 6.PRU 7.BHP 8.MNSO 9.TM 10.AMZN
2024-09-30	92	$2.9億	0	1SPY 2BHP 3TCOM 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.BHP 3.TCOM 4.YUMC 5.BEKE 6.BABA 7.ONC 8.NVDA 9.JD 10.AAPL
2024-06-30	75	$1.6億	0	1BIDU 2BABA 3BHP 主要銘柄2024-06-30 1.BIDU 2.BABA 3.BHP 4.PG 5.MSFT 6.SPY 7.SONY 8.AAPL 9.DHR 10.RMD
2024-03-31	84	$2.2億	0	1TCOM 2ACN 3BHP 主要銘柄2024-03-31 1.TCOM 2.ACN 3.BHP 4.YUMC 5.SPY 6.AAPL 7.HMC 8.JPM 9.MSFT 10.XYZ
2023-12-31	75	$1.7億	0	1RMD 2SPY 3TAK 主要銘柄2023-12-31 1.RMD 2.SPY 3.TAK 4.HMC 5.LI 6.BHP 7.WDS 8.SMFG 9.CI 10.TXN
2023-09-30	128	$1.7億	0	1RMD 2MUFG 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.RMD 2.MUFG 3.SPY 4.TM 5.SMFG 6.BIDU 7.EDU 8.XPEV 9.YUMC 10.HMC
2023-06-30	97	$1.4億	0	1BHP 2SPY 3TCOM 主要銘柄2023-06-30 1.BHP 2.SPY 3.TCOM 4.ADBE 5.IWM 6.NTES 7.AMT 8.AMD 9.GOOG 10.AXP
2023-03-31	96	$2.6億	0	1SPY 2BHP 3XLE 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.BHP 3.XLE 4.MSFT 5.GOOG 6.IWM 7.QQQ 8.SMH 9.XLI 10.XPEV
2022-12-31	70	$1.5億	0	1BABA 2SPY 3YUMC 主要銘柄2022-12-31 1.BABA 2.SPY 3.YUMC 4.LI 5.MUFG 6.JD 7.BHP 8.BILI 9.BUD 10.TCOM

今四半期の持株変動

XY Capital Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+6.4%	+710.61%	増加
2	KC	Kingsoft Cloud Holdings-adr	+2.7%	+84.19%	増加
3	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+2.3%	+219.53%	増加
4	TME	Tencent Music Entertainm-adr	+2.1%	+251.26%	増加
5	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	+2%	+46.44%	増加
6	NIO	Nio INC - Adr	+1.7%	+42.85%	増加
7	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	0%	-38.71%	減少
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.3%	-85.32%	減少
9	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-3.4%	-54.84%	減少
10	YUMC	Yum China Holdings INC	—	NEW	新規購入
11	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	EXIT	全売却
12	LIF	Life360 INC	—	EXIT	全売却
13	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新規購入
14	RMD	Resmed INC	—	EXIT	全売却
15	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却
16	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
17	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	NEW	新規購入
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
19	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	全売却
20	ZLAB	Zai Lab Ltd-adr	—	EXIT	全売却
21	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
22	MFG	Mizuho Financial Group-adr	—	NEW	新規購入
23	MNSO	Miniso Group Holding Ltd-adr	—	NEW	新規購入
24	NATL	Ncr Atleos CORP	—	NEW	新規購入
25	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	NEW	新規購入
26	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
27	WDS	Woodside Energy Group-adr	—	EXIT	全売却
28	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入
29	NTES	Netease Inc-adr	—	EXIT	全売却
30	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
31	ALC	Alcon Inc.	—	EXIT	全売却
32	AHQ	American Woodmark CORP	—	NEW	新規購入
33	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
34	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	EXIT	全売却
35	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
36	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
37	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	全売却
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
40	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
45	FMS	Fresenius Medical Care-adr	—	EXIT	全売却
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
48	LI	Li Auto INC - Adr	—	EXIT	全売却
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
50	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る