CIK: 0000945425
申告総資産額
$15.3億
報告対象四半期: 2013-09-30 · 銘柄数: 189
WILKINSON OGRADY & CO INC /NYは最新の13F報告書で189件の保有を開示しました。申告期間は2013-09-30、保有総時価額は約$15.3億、四半期回転率は24.9%です。
Wilkinson Ogrady & Co INC /nyが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 189 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CVX
+97.6% $2808.7万
減少 9990302D
-56.5% -$1994.2万
増加 GILD
+1085.4% $2151.4万
減少 TOL
-33.2% -$1243.8万
減少 INTC
-9.8% -$890.5万
減少 HDB
-95.6% -$1210.4万
上位144銘柄を表示中（全189銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 4.82% | +0.47% | +19.53% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.69% | +0.05% | -2.13% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.40% | +0.13% | -6.55% | |
| 4 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 4.03% | +0.33% | -2.87% | |
| 5 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 3.87% | — | -8.64% | |
| 6 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 3.68% | — | -3.99% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.63% | +1.68% | +97.59% | |
| 8 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 3.43% | +0.18% | +4.68% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.40% | -0.94% | -9.76% | |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 3.39% | -0.02% | +7.53% | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.91% | -0.19% | +0.10% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.61% | +0.41% | +10.88% | |
| 13 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 2.52% | +0.76% | +21.15% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.48% | +0.57% | +46.51% | |
| 15 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | 株式-その他 | 2.45% | +0.59% | +26.73% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.37% | -0.33% | -13.14% | |
| 17 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 2.31% | — | -6.06% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.29% | -0.14% | -8.49% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.22% | +0.73% | +49.57% | |
| 20 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 2.15% | -0.50% | -18.02% | |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.00% | +0.02% | -3.26% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.92% | — | -4.11% | |
| 23 | HSIC | Henry Schein INC | 株式-ヘルスケア | 1.69% | -0.01% | +0.28% | |
| 24 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.29% | +17.47% | |
| 25 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | -1.03% | -33.17% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.54% | — | -0.84% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.51% | +1.40% | +1085.39% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.44% | +0.25% | +22.85% | |
| 29 | UNUSD | Unilever N V -ny Shares | 株式-その他 | 1.37% | +0.27% | +42.24% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.34% | — | +2.15% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.30% | -0.38% | -14.18% | |
| 32 | ARM | Arm Holdings plc | 株式-IT | 1.26% | +0.28% | +5.15% | |
| 33 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 1.19% | -0.01% | +4.08% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.10% | +0.11% | +23.55% | |
| 35 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 1.03% | -1.52% | -56.51% | |
| 36 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | -4.04% | |
| 38 | DDD | 3d Systems CORP | 株式-その他 | 0.98% | +0.20% | +11.17% | |
| 39 | ✓ | Energy Xxi (bermuda) LTD | 株式-その他 | 0.95% | +0.04% | -16.13% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.22% | +43.21% | |
| 41 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | 株式-その他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.21% | -15.26% | |
| 43 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.10% | +35.40% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | — | -4.56% | |
| 45 | GSK | GSK plc ADRhedged | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.16% | -26.73% | |
| 46 | IMO | Imperial Oil LTD | 株式-エネルギー | 0.33% | — | -7.16% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.33% | -0.16% | -32.49% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -6.47% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.15% | -19.42% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.29% | — | -6.44% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Wilkinson Ogrady & Co INC /nyの2013-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Actavis INC Com; 新規購入: Kroger Co (KR); 新規購入: Whole Foods Mkt INC; 新規購入: Safeway INC; 新規購入: Lululemon Athletica INC (LULU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +1.7% | +97.59% | 増加 |
| 2 | GILD | Gilead Sciences INC | +1.4% | +1085.39% | 増加 |
| 3 | EOG | Eog Resources INC | +0.8% | +21.15% | 増加 |
| 4 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.7% | +49.57% | 増加 |
| 5 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | +0.6% | +26.73% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +46.51% | 増加 |
| 7 | C | Citigroup INC | +0.5% | +19.53% | 増加 |
| 8 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.4% | +10.88% | 増加 |
| 9 | CMI | Cummins INC | +0.3% | -2.87% | 減少 |
| 10 | ROST | Ross Stores INC | +0.3% | +17.47% | 増加 |
| 11 | ARM | Arm Holdings plc | +0.3% | +5.15% | 増加 |
| 12 | UNUSD | Unilever N V -ny Shares | +0.3% | +42.24% | 増加 |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +22.85% | 増加 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +43.21% | 増加 |
| 15 | DDD | 3d Systems CORP | +0.2% | +11.17% | 増加 |
| 16 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +0.2% | +4.68% | 増加 |
| 17 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -6.55% | 減少 |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +23.55% | 増加 |
| 19 | DLTR | Dollar Tree INC | +0.1% | +35.40% | 増加 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -2.13% | 減少 |
| 21 | ✓ | Energy Xxi (bermuda) LTD | 0% | -16.13% | 減少 |
| 22 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -3.26% | 減少 |
| 23 | AMGN | Amgen INC | — | -3.99% | 減少 |
| 24 | HSIC | Henry Schein INC | 0% | +0.28% | 増加 |
| 25 | GWW | Ww Grainger INC | 0% | +4.08% | 増加 |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +7.53% | 増加 |
| 27 | SO | Southern Co/the | -0.1% | -23.05% | 減少 |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | -85.83% | 減少 |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | -0.1% | -8.49% | 減少 |
| 30 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | -0.2% | -19.42% | 減少 |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | -32.49% | 減少 |
| 32 | GSK | GSK plc ADRhedged | -0.2% | -26.73% | 減少 |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | +0.10% | 増加 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -15.26% | 減少 |
| 35 | D | Dominion Energy INC | -0.3% | -67.04% | 減少 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -13.14% | 減少 |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.4% | -66.59% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -14.18% | 減少 |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.5% | -82.02% | 減少 |
| 40 | EBAY | Ebay INC | -0.5% | -18.02% | 減少 |
| 41 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.9% | -95.63% | 減少 |
| 42 | INTC | Intel CORP | -0.9% | -9.76% | 減少 |
| 43 | TOL | Toll Brothers INC | -1% | -33.17% | 減少 |
| 44 | 9990302D | Apache CORP | -1.5% | -56.51% | 減少 |
| 45 | ✓ | Actavis INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | KR | Kroger Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Safeway INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | LULU | Lululemon Athletica INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002017863
申告総資産額
$15.3億
1,117 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001879898
申告総資産額
$15.3億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000898413
申告総資産額
$15.3億
1,673 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001058022
申告総資産額
$3.5億
104 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001305227
申告総資産額
$863.9億
3,953 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001328450
申告総資産額
$2.4億
785 stks
2017-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有