CIK: 0002058455
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 141
WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で141件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は48.4%です。
Wealthedge Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 141 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 LTPZ
-76.6% -$1018.9万
増加 AGG
+1200.3% $836.4万
減少 UPS
-75.0% -$474.8万
減少 RLI
-93.1% -$376.4万
増加 AAPL
+53.6% $348.1万
減少 SGOV
-34.4% -$297.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.79% | +0.44% | +14.36% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.67% | +0.95% | +65.14% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.22% | +1.25% | +53.63% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.33% | +3.07% | +1200.26% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.26% | +0.29% | +20.28% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.22% | — | -0.20% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.01% | — | -4.04% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.88% | — | -0.90% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.53% | — | +9.11% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.31% | — | -5.07% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.20% | +0.74% | +60.28% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.20% | +0.88% | +85.33% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.10% | +0.86% | +96.52% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.10% | -1.11% | -34.41% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.94% | — | +8.64% | |
| 16 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.77% | -0.85% | -32.18% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.67% | +0.95% | +136.34% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.55% | +0.46% | +41.95% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.50% | +0.41% | +38.68% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.50% | -0.33% | -4.03% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.31% | -18.03% | |
| 22 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.39% | — | -9.21% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.35% | — | +21.07% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.29% | -0.32% | -21.89% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.24% | +0.36% | +40.68% | |
| 27 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-その他 | 1.13% | -3.78% | -76.56% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.09% | -0.38% | -0.66% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.02% | -0.92% | -47.70% | |
| 30 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -5.46% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.86% | — | +12.66% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | — | -0.72% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | +22.44% | |
| 34 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -0.52% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -10.52% | |
| 36 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 37 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +17.36% | |
| 38 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | +0.37% | +110.74% | |
| 40 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 41 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 0.66% | — | -7.10% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 43 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.79% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.57% | -1.76% | -75.03% | |
| 46 | SJCP | Sanjac Alp Cr Plus Bd | ETF-その他 | 0.54% | — | -10.90% | |
| 47 | SJLD | Sanjac Alph Low Dur ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -11.25% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.53% | — | -2.59% | |
| 49 | BFS | Saul Centers INC | 株式-その他 | 0.50% | — | -18.90% | |
| 50 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.49% | — | +2.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+18%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Wealthedge Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Prudential Financial INC (PRU); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Progressive CORP (PGR); 新規購入: Intuit INC (INTU); 全売却: Msci INC (MSCI).
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