Trian Fund Management, L.p. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001345471

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$38.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9

TRIAN FUND MANAGEMENT, L.P.は最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$38.6億、四半期回転率は10.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 10.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 16
ポジション規律: 87.54

Trian Fund Management, L.p.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.295 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 9 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 JHG
0.0%　$1.2億
減少 SOLV
0.0%　-$1.1億
減少 GE
0.0%　-$9778.6万
減少 WEN
+0.0%　-$4196.8万
増加 FERG
0.0%　$1154.8万
減少 IVZ
0.0%　-$588.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位8銘柄を表示中（全9銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JHG	Janus Henderson Group plc	株式-金融	42.41%	+4.36%	—
2	GE	General Electric	株式-資本財	29.63%	-1.53%	—
3	SOLV	Solventum CORP	株式-ヘルスケア	13.93%	-2.44%	—
4	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	株式-資本財	6.57%	+0.50%	—
5	WEN	Wendy's Co/the	株式-一般消費財	5.48%	-0.88%	+0.02%
6	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	1.87%	-0.09%	—
7	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	株式-生活必需品	0.09%	+0.09%	NEW
8	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の28%相当）に基づいています

標準偏差: +19.7%
ベータ: +1.01
アルファ: -10.9%
最大ドローダウン: -16.4%
年率換算パフォーマンス: +11.1%
対S&P勝率: +43.8%
ソルティノレシオ: +1.18
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.42
カルマーレシオ: +0.68
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +14.5%
下方標準偏差: +10.5%
プラス月比率: +56.3%
マイナス月比率: +43.8%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.63
セクター分散度: +17.3%
歪度: +0.33
尖度: -0.91
アップサイドポテンシャル: +3.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	9	$38.6億	10	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2026-03-31 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.FERG 5.WEN 6.IVZ 7.MICC 8.GEHC
2025-12-31	8	$39.8億	11	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2025-12-31 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.WEN 5.FERG 6.IVZ 7.GEHC
2025-09-30	8	$41.1億	29	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2025-09-30 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.IVZ 5.WEN 6.FERG 7.GEHC
2025-06-30	11	$37.9億	0	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2025-06-30 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.WEN 5.FERG 6.IVZ 7.UHAL 8.ALL 9.UHAL-B 10.GEHC
2025-03-31	11	$37.4億	100	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2025-03-31 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.WEN 5.IVZ 6.FERG 7.UHAL-B 8.ALL 9.UHAL 10.GEHC
2024-12-31	11	$38.8億	0	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2024-12-31 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.WEN 5.IVZ 6.FERG 7.UHAL-B 8.ALL 9.UHAL 10.GEHC
2024-09-30	11	$38.9億	0	1JHG 2GE 3WEN 主要銘柄2024-09-30 1.JHG 2.GE 3.WEN 4.SOLV 5.IVZ 6.FERG 7.ALL 8.UHAL-B 9.UHAL 10.GEHC
2024-06-30	14	$41.0億	0	1JHG 2GE 3WEN 主要銘柄2024-06-30 1.JHG 2.GE 3.WEN 4.IVZ 5.FERG 6.ALL 7.SOLV 8.DIS 9.GEHC 10.UHAL-B
2024-03-31	12	$80.2億	0	1DIS 2JHG 3GE 主要銘柄2024-03-31 1.DIS 2.JHG 3.GE 4.WEN 5.IVZ 6.FERG 7.ALL 8.GEHC 9.SYY
2023-12-31	12	$70.1億	0	1DIS 2JHG 3FERG 主要銘柄2023-12-31 1.DIS 2.JHG 3.FERG 4.WEN 5.IVZ 6.GE 7.ALL 8.GEHC 9.SYY
2023-09-30	12	$65.7億	0	1DIS 2FERG 3JHG 主要銘柄2023-09-30 1.DIS 2.FERG 3.JHG 4.WEN 5.IVZ 6.GE 7.ALL 8.GEHC 9.SYY
2023-06-30	8	$38.8億	0	1JHG 2FERG 3DIS 主要銘柄2023-06-30 1.JHG 2.FERG 3.DIS 4.IVZ 5.WEN 6.GE 7.GEHC 8.MDLZ
2023-03-31	8	$37.5億	0	1JHG 2FERG 3DIS 主要銘柄2023-03-31 1.JHG 2.FERG 3.DIS 4.IVZ 5.WEN 6.GE 7.GEHC 8.MDLZ
2022-12-31	9	$48.7億	0	1FERG 2IVZ 3DIS 主要銘柄2022-12-31 1.FERG 2.IVZ 3.DIS 4.JHG 5.WEN 6.GE 7.MDLZ 8.SYY
2022-09-30	9	$38.0億	0	1FERG 2IVZ 3JHG 主要銘柄2022-09-30 1.FERG 2.IVZ 3.JHG 4.SYY 5.WEN 6.GE 7.MDLZ 8.PG
2022-06-30	9	$45.5億	0	1FERG 2IVZ 3JHG 主要銘柄2022-06-30 1.FERG 2.IVZ 3.JHG 4.SYY 5.WEN 6.GE 7.MDLZ 8.PG
2022-03-31	9	$59.7億	0	1FERG 2IVZ 3JHG 主要銘柄2022-03-31 1.FERG 2.IVZ 3.JHG 4.SYY 5.WEN 6.GE 7.MDLZ 8.PG
2021-12-31	10	$74.6億	0	1FERG 2JHG 3IVZ 主要銘柄2021-12-31 1.FERG 2.JHG 3.IVZ 4.SYY 5.CMCSA 6.WEN 7.GE 8.PG 9.MDLZ
2021-09-30	10	$80.4億	0	1FERG 2CMCSA 3SYY 主要銘柄2021-09-30 1.FERG 2.CMCSA 3.SYY 4.JHG 5.IVZ 6.PG 7.WEN 8.MDLZ 9.GE
2021-06-30	10	$85.5億	99	1FERG 2SYY 3CMCSA 主要銘柄2021-06-30 1.FERG 2.SYY 3.CMCSA 4.IVZ 5.JHG 6.PG 7.WEN 8.MDLZ 9.AEP
2021-03-31	10	$84.6億	33	1SYY 2FERG 3PG 主要銘柄2021-03-31 1.SYY 2.FERG 3.PG 4.CMCSA 5.IVZ 6.MDLZ 7.WEN 8.JHG 9.AEP
2020-12-31	8	$67.6億	16	1SYY 2PG 3CMCSA 主要銘柄2020-12-31 1.SYY 2.PG 3.CMCSA 4.MDLZ 5.IVZ 6.WEN 7.JHG 8.AEP
2020-09-30	9	$60.5億	100	1SYY 2PG 3CMCSA 主要銘柄2020-09-30 1.SYY 2.PG 3.CMCSA 4.MDLZ 5.WEN 6.IVZ 7.JHG 8.AEP 9.NVT
2020-06-30	7	$48.2億	0	1SYY 2PG 3MDLZ 主要銘柄2020-06-30 1.SYY 2.PG 3.MDLZ 4.WEN 5.AEP 6.NVT 7.BNY
2020-03-31	8	$69.4億	32	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2020-03-31 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.WEN 6.BNY 7.NVT 8.LMEUR
2019-12-31	8	$94.8億	11	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2019-12-31 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.BNY 6.WEN 7.NVT 8.LMEUR
2019-09-30	8	$95.8億	15	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2019-09-30 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.BNY 6.WEN 7.NVT 8.LMEUR
2019-06-30	9	$94.8億	11	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2019-06-30 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.WEN 6.BNY 7.PPG 8.NVT 9.LMEUR
2019-03-31	8	$93.4億	16	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2019-03-31 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.PPG 6.BNY 7.WEN 8.NVT
2018-12-31	9	$92.4億	23	1PG 2SYY 3BNY 主要銘柄2018-12-31 1.PG 2.SYY 3.BNY 4.MDLZ 5.PPG 6.AEP 7.WEN 8.NVT 9.PNR
2018-09-30	9	$103.4億	100	1PG 2SYY 3BNY 主要銘柄2018-09-30 1.PG 2.SYY 3.BNY 4.MDLZ 5.AEP 6.WEN 7.PNR 8.NVT 9.PPG
2018-06-30	8	$100.3億	0	1PG 2SYY 3AEP 主要銘柄2018-06-30 1.PG 2.SYY 3.AEP 4.BNY 5.MDLZ 6.PNR 7.WEN 8.NVT
2018-03-31	7	$99.1億	18	1PG 2SYY 3PNR 主要銘柄2018-03-31 1.PG 2.SYY 3.PNR 4.AEP 5.BNY 6.MDLZ 7.WEN
2017-12-31	7	$118.2億	18	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2017-12-31 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.PNR 6.BNY 7.WEN
2017-09-30	8	$129.8億	21	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2017-09-30 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.BNY 6.PNR 7.DD 8.WEN
2017-06-30	8	$132.7億	4	1PG 2SYY 3AEP 主要銘柄2017-06-30 1.PG 2.SYY 3.AEP 4.MDLZ 5.BNY 6.PNR 7.DUK 8.WEN
2017-03-31	8	$133.3億	29	1PG 2SYY 3AEP 主要銘柄2017-03-31 1.PG 2.SYY 3.AEP 4.MDLZ 5.BNY 6.PNR 7.DUK 8.WEN
2016-12-31	8	$110.9億	30	1SYY 2AEP 3MDLZ 主要銘柄2016-12-31 1.SYY 2.AEP 3.MDLZ 4.BNY 5.DUK 6.PNR 7.WEN 8.PG
2016-09-30	7	$102.4億	6	1SYY 2AEP 3MDLZ 主要銘柄2016-09-30 1.SYY 2.AEP 3.MDLZ 4.BNY 5.DUK 6.PNR 7.WEN
2016-06-30	7	$105.0億	11	1AEP 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2016-06-30 1.AEP 2.SYY 3.MDLZ 4.BNY 5.DUK 6.PNR 7.WEN
2016-03-31	9	$103.8億	24	1AEP 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.SYY 3.MDLZ 4.DUK 5.BNY 6.PNR 7.WEN 8.LMEUR 9.TIFEUR
2015-12-31	10	$123.3億	8	1AEP 2MDLZ 3PEP 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.MDLZ 3.PEP 4.SYY 5.DUK 6.BNY 7.PNR 8.WEN 9.LMEUR 10.TIFEUR
2015-09-30	12	$117.2億	100	1AEP 2MDLZ 3PEP 主要銘柄2015-09-30 1.AEP 2.MDLZ 3.PEP 4.SYY 5.DUK 6.BNY 7.PNR 8.LMEUR 9.WEN 10.IR
2015-06-30	11	$90.3億	0	1MDLZ 2PEP 3DUK 主要銘柄2015-06-30 1.MDLZ 2.PEP 3.DUK 4.BNY 5.WEN 6.LMEUR 7.IR 8.PNR 9.SYY 10.TIFEUR
2015-03-31	12	$85.6億	17	1DUK 2PEP 3MDLZ 主要銘柄2015-03-31 1.DUK 2.PEP 3.MDLZ 4.BNY 5.LMEUR 6.WEN 7.IR 8.ALLE 9.TIFEUR 10.307000
2014-12-31	13	$94.3億	21	1DUK 2PEP 3MDLZ 主要銘柄2014-12-31 1.DUK 2.PEP 3.MDLZ 4.BNY 5.IR 6.LMEUR 7.307000 8.WEN 9.LAZ 10.ALLE
2014-09-30	13	$76.1億	19	1PEP 2MDLZ 3BNY 主要銘柄2014-09-30 1.PEP 2.MDLZ 3.BNY 4.IR 5.LMEUR 6.307000 7.WEN 8.DUK 9.LAZ 10.ALLE
2014-06-30	13	$68.0億	100	1MDLZ 2PEP 3IR 主要銘柄2014-06-30 1.MDLZ 2.PEP 3.IR 4.BNY 5.LMEUR 6.307000 7.WEN 8.DUK 9.LAZ 10.ALLE
2014-03-31	13	$57.7億	0	1MDLZ 2PEP 3IR 主要銘柄2014-03-31 1.MDLZ 2.PEP 3.IR 4.LMEUR 5.WEN 6.307000 7.DUK 8.LAZ 9.ALLE 10.GNCIQ
2013-12-31	13	$59.3億	15	1MDLZ 2PEP 3IR 主要銘柄2013-12-31 1.MDLZ 2.PEP 3.IR 4.WEN 5.LMEUR 6.307000 7.DUK 8.LAZ 9.ALLE 10.GNCIQ
2013-09-30	11	$54.6億	16	1MDLZ 2PEP 3IR 主要銘柄2013-09-30 1.MDLZ 2.PEP 3.IR 4.WEN 5.307000 6.LMEUR 7.DUK 8.LAZ 9.GNCIQ 10.TIFEUR
2013-06-30	13	$50.8億	0	1MDLZ 2PEP 3IR 主要銘柄2013-06-30 1.MDLZ 2.PEP 3.IR 4.307000 5.WEN 6.LMEUR 7.DUK 8.LAZ 9.STT 10.BID

今四半期の持株変動

Trian Fund Management, L.p.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 増加: Wendy's Co/the (WEN) — 保有株数 +0.02%.

Trian Fund Management, L.p.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JHG	Janus Henderson Group plc	+4.4%	—	変化なし
2	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	+0.5%	—	変化なし
3	GEHC	GE Healthcare Technology	—	—	変化なし
4	IVZ	Invesco Ltd.	-0.1%	—	変化なし
5	WEN	Wendy's Co/the	-0.9%	+0.02%	増加
6	GE	General Electric	-1.5%	—	変化なし
7	SOLV	Solventum CORP	-2.4%	—	変化なし
8	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-10-02	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-09-21	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-10-09	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-10-05	修正	EDGARで見る
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FAQ

Trian Fund Management, L.p.とはどのような機関投資家ですか？

Trian Fund Management, L.p.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $38.6億、9 件のポジションが開示されています。

Trian Fund Management, L.p.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trian Fund Management, L.p.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Janus Henderson Group plc (JHG) — $16.4億 (42.4%) 2. General Electric (GE) — $11.4億 (29.6%) 3. Solventum CORP (SOLV) — $5.4億 (13.9%) 4. Ferguson Enterprises Inc. (FERG) — $2.5億 (6.6%) 5. Wendy's Co/the (WEN) — $2.1億 (5.5%)

Trian Fund Management, L.p.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Trian Fund Management, L.p.は主に買い増しに注力し、1件の新規ポジションを開設し、1件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 増加: Wendy's Co/the (WEN) — 保有株数 +0.02%

Trian Fund Management, L.p.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrian Fund Management, L.p.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 44.3% • Industrials: 36.2% • Health Care: 13.9% • Consumer Discretionary: 5.5% • Consumer Staples: 0.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

SteelPeak Wealth, LLC

CIK 0001801868

申告総資産額

$38.6億

643 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

Americana Partners, LLC

CIK 0001797678

申告総資産額

$38.5億

510 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Destination Wealth Management

CIK 0001278573

申告総資産額

$38.5億

342 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Trustco Bank CORP N Y

CIK 0000357301

申告総資産額

$1.1億

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2026-03-31

集中度13.5

回転率15.2

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詳細を見る

Tandem Capital Management CORP /adv

CIK 0000873759

申告総資産額

$2.0億

110 stks

2026-03-31

集中度7.8

回転率24.8

セクター集中度54.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、General Electricも共通保有

詳細を見る

Trustees Of General Electric Pension Trust

CIK 0000902967

申告総資産額

$2.5億

2 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、General Electricも共通保有

詳細を見る

Trian Fund Management, L.p. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001345471

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$38.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9

TRIAN FUND MANAGEMENT, L.P.は最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$38.6億、四半期回転率は10.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 10.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 16
ポジション規律: 87.54

直近の動向

増加 JHG
0.0%　$1.2億
減少 SOLV
0.0%　-$1.1億
減少 GE
0.0%　-$9778.6万
減少 WEN
+0.0%　-$4196.8万
増加 FERG
0.0%　$1154.8万
減少 IVZ
0.0%　-$588.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位8銘柄を表示中（全9銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JHG	Janus Henderson Group plc	株式-金融	42.41%	+4.36%	—
2	GE	General Electric	株式-資本財	29.63%	-1.53%	—
3	SOLV	Solventum CORP	株式-ヘルスケア	13.93%	-2.44%	—
4	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	株式-資本財	6.57%	+0.50%	—
5	WEN	Wendy's Co/the	株式-一般消費財	5.48%	-0.88%	+0.02%
6	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	1.87%	-0.09%	—
7	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	株式-生活必需品	0.09%	+0.09%	NEW
8	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の28%相当）に基づいています

標準偏差: +19.7%
ベータ: +1.01
アルファ: -10.9%
最大ドローダウン: -16.4%
年率換算パフォーマンス: +11.1%
対S&P勝率: +43.8%
ソルティノレシオ: +1.18
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.42
カルマーレシオ: +0.68
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +14.5%
下方標準偏差: +10.5%
プラス月比率: +56.3%
マイナス月比率: +43.8%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.63
セクター分散度: +17.3%
歪度: +0.33
尖度: -0.91
アップサイドポテンシャル: +3.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	9	$38.6億	10	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2026-03-31 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.FERG 5.WEN 6.IVZ 7.MICC 8.GEHC
2025-12-31	8	$39.8億	11	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2025-12-31 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.WEN 5.FERG 6.IVZ 7.GEHC
2025-09-30	8	$41.1億	29	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2025-09-30 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.IVZ 5.WEN 6.FERG 7.GEHC
2025-06-30	11	$37.9億	0	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2025-06-30 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.WEN 5.FERG 6.IVZ 7.UHAL 8.ALL 9.UHAL-B 10.GEHC
2025-03-31	11	$37.4億	100	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2025-03-31 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.WEN 5.IVZ 6.FERG 7.UHAL-B 8.ALL 9.UHAL 10.GEHC
2024-12-31	11	$38.8億	0	1JHG 2GE 3SOLV 主要銘柄2024-12-31 1.JHG 2.GE 3.SOLV 4.WEN 5.IVZ 6.FERG 7.UHAL-B 8.ALL 9.UHAL 10.GEHC
2024-09-30	11	$38.9億	0	1JHG 2GE 3WEN 主要銘柄2024-09-30 1.JHG 2.GE 3.WEN 4.SOLV 5.IVZ 6.FERG 7.ALL 8.UHAL-B 9.UHAL 10.GEHC
2024-06-30	14	$41.0億	0	1JHG 2GE 3WEN 主要銘柄2024-06-30 1.JHG 2.GE 3.WEN 4.IVZ 5.FERG 6.ALL 7.SOLV 8.DIS 9.GEHC 10.UHAL-B
2024-03-31	12	$80.2億	0	1DIS 2JHG 3GE 主要銘柄2024-03-31 1.DIS 2.JHG 3.GE 4.WEN 5.IVZ 6.FERG 7.ALL 8.GEHC 9.SYY
2023-12-31	12	$70.1億	0	1DIS 2JHG 3FERG 主要銘柄2023-12-31 1.DIS 2.JHG 3.FERG 4.WEN 5.IVZ 6.GE 7.ALL 8.GEHC 9.SYY
2023-09-30	12	$65.7億	0	1DIS 2FERG 3JHG 主要銘柄2023-09-30 1.DIS 2.FERG 3.JHG 4.WEN 5.IVZ 6.GE 7.ALL 8.GEHC 9.SYY
2023-06-30	8	$38.8億	0	1JHG 2FERG 3DIS 主要銘柄2023-06-30 1.JHG 2.FERG 3.DIS 4.IVZ 5.WEN 6.GE 7.GEHC 8.MDLZ
2023-03-31	8	$37.5億	0	1JHG 2FERG 3DIS 主要銘柄2023-03-31 1.JHG 2.FERG 3.DIS 4.IVZ 5.WEN 6.GE 7.GEHC 8.MDLZ
2022-12-31	9	$48.7億	0	1FERG 2IVZ 3DIS 主要銘柄2022-12-31 1.FERG 2.IVZ 3.DIS 4.JHG 5.WEN 6.GE 7.MDLZ 8.SYY
2022-09-30	9	$38.0億	0	1FERG 2IVZ 3JHG 主要銘柄2022-09-30 1.FERG 2.IVZ 3.JHG 4.SYY 5.WEN 6.GE 7.MDLZ 8.PG
2022-06-30	9	$45.5億	0	1FERG 2IVZ 3JHG 主要銘柄2022-06-30 1.FERG 2.IVZ 3.JHG 4.SYY 5.WEN 6.GE 7.MDLZ 8.PG
2022-03-31	9	$59.7億	0	1FERG 2IVZ 3JHG 主要銘柄2022-03-31 1.FERG 2.IVZ 3.JHG 4.SYY 5.WEN 6.GE 7.MDLZ 8.PG
2021-12-31	10	$74.6億	0	1FERG 2JHG 3IVZ 主要銘柄2021-12-31 1.FERG 2.JHG 3.IVZ 4.SYY 5.CMCSA 6.WEN 7.GE 8.PG 9.MDLZ
2021-09-30	10	$80.4億	0	1FERG 2CMCSA 3SYY 主要銘柄2021-09-30 1.FERG 2.CMCSA 3.SYY 4.JHG 5.IVZ 6.PG 7.WEN 8.MDLZ 9.GE
2021-06-30	10	$85.5億	99	1FERG 2SYY 3CMCSA 主要銘柄2021-06-30 1.FERG 2.SYY 3.CMCSA 4.IVZ 5.JHG 6.PG 7.WEN 8.MDLZ 9.AEP
2021-03-31	10	$84.6億	33	1SYY 2FERG 3PG 主要銘柄2021-03-31 1.SYY 2.FERG 3.PG 4.CMCSA 5.IVZ 6.MDLZ 7.WEN 8.JHG 9.AEP
2020-12-31	8	$67.6億	16	1SYY 2PG 3CMCSA 主要銘柄2020-12-31 1.SYY 2.PG 3.CMCSA 4.MDLZ 5.IVZ 6.WEN 7.JHG 8.AEP
2020-09-30	9	$60.5億	100	1SYY 2PG 3CMCSA 主要銘柄2020-09-30 1.SYY 2.PG 3.CMCSA 4.MDLZ 5.WEN 6.IVZ 7.JHG 8.AEP 9.NVT
2020-06-30	7	$48.2億	0	1SYY 2PG 3MDLZ 主要銘柄2020-06-30 1.SYY 2.PG 3.MDLZ 4.WEN 5.AEP 6.NVT 7.BNY
2020-03-31	8	$69.4億	32	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2020-03-31 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.WEN 6.BNY 7.NVT 8.LMEUR
2019-12-31	8	$94.8億	11	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2019-12-31 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.BNY 6.WEN 7.NVT 8.LMEUR
2019-09-30	8	$95.8億	15	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2019-09-30 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.BNY 6.WEN 7.NVT 8.LMEUR
2019-06-30	9	$94.8億	11	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2019-06-30 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.WEN 6.BNY 7.PPG 8.NVT 9.LMEUR
2019-03-31	8	$93.4億	16	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2019-03-31 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.PPG 6.BNY 7.WEN 8.NVT
2018-12-31	9	$92.4億	23	1PG 2SYY 3BNY 主要銘柄2018-12-31 1.PG 2.SYY 3.BNY 4.MDLZ 5.PPG 6.AEP 7.WEN 8.NVT 9.PNR
2018-09-30	9	$103.4億	100	1PG 2SYY 3BNY 主要銘柄2018-09-30 1.PG 2.SYY 3.BNY 4.MDLZ 5.AEP 6.WEN 7.PNR 8.NVT 9.PPG
2018-06-30	8	$100.3億	0	1PG 2SYY 3AEP 主要銘柄2018-06-30 1.PG 2.SYY 3.AEP 4.BNY 5.MDLZ 6.PNR 7.WEN 8.NVT
2018-03-31	7	$99.1億	18	1PG 2SYY 3PNR 主要銘柄2018-03-31 1.PG 2.SYY 3.PNR 4.AEP 5.BNY 6.MDLZ 7.WEN
2017-12-31	7	$118.2億	18	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2017-12-31 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.PNR 6.BNY 7.WEN
2017-09-30	8	$129.8億	21	1PG 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2017-09-30 1.PG 2.SYY 3.MDLZ 4.AEP 5.BNY 6.PNR 7.DD 8.WEN
2017-06-30	8	$132.7億	4	1PG 2SYY 3AEP 主要銘柄2017-06-30 1.PG 2.SYY 3.AEP 4.MDLZ 5.BNY 6.PNR 7.DUK 8.WEN
2017-03-31	8	$133.3億	29	1PG 2SYY 3AEP 主要銘柄2017-03-31 1.PG 2.SYY 3.AEP 4.MDLZ 5.BNY 6.PNR 7.DUK 8.WEN
2016-12-31	8	$110.9億	30	1SYY 2AEP 3MDLZ 主要銘柄2016-12-31 1.SYY 2.AEP 3.MDLZ 4.BNY 5.DUK 6.PNR 7.WEN 8.PG
2016-09-30	7	$102.4億	6	1SYY 2AEP 3MDLZ 主要銘柄2016-09-30 1.SYY 2.AEP 3.MDLZ 4.BNY 5.DUK 6.PNR 7.WEN
2016-06-30	7	$105.0億	11	1AEP 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2016-06-30 1.AEP 2.SYY 3.MDLZ 4.BNY 5.DUK 6.PNR 7.WEN
2016-03-31	9	$103.8億	24	1AEP 2SYY 3MDLZ 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.SYY 3.MDLZ 4.DUK 5.BNY 6.PNR 7.WEN 8.LMEUR 9.TIFEUR
2015-12-31	10	$123.3億	8	1AEP 2MDLZ 3PEP 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.MDLZ 3.PEP 4.SYY 5.DUK 6.BNY 7.PNR 8.WEN 9.LMEUR 10.TIFEUR
2015-09-30	12	$117.2億	100	1AEP 2MDLZ 3PEP 主要銘柄2015-09-30 1.AEP 2.MDLZ 3.PEP 4.SYY 5.DUK 6.BNY 7.PNR 8.LMEUR 9.WEN 10.IR
2015-06-30	11	$90.3億	0	1MDLZ 2PEP 3DUK 主要銘柄2015-06-30 1.MDLZ 2.PEP 3.DUK 4.BNY 5.WEN 6.LMEUR 7.IR 8.PNR 9.SYY 10.TIFEUR
2015-03-31	12	$85.6億	17	1DUK 2PEP 3MDLZ 主要銘柄2015-03-31 1.DUK 2.PEP 3.MDLZ 4.BNY 5.LMEUR 6.WEN 7.IR 8.ALLE 9.TIFEUR 10.307000
2014-12-31	13	$94.3億	21	1DUK 2PEP 3MDLZ 主要銘柄2014-12-31 1.DUK 2.PEP 3.MDLZ 4.BNY 5.IR 6.LMEUR 7.307000 8.WEN 9.LAZ 10.ALLE
2014-09-30	13	$76.1億	19	1PEP 2MDLZ 3BNY 主要銘柄2014-09-30 1.PEP 2.MDLZ 3.BNY 4.IR 5.LMEUR 6.307000 7.WEN 8.DUK 9.LAZ 10.ALLE
2014-06-30	13	$68.0億	100	1MDLZ 2PEP 3IR 主要銘柄2014-06-30 1.MDLZ 2.PEP 3.IR 4.BNY 5.LMEUR 6.307000 7.WEN 8.DUK 9.LAZ 10.ALLE
2014-03-31	13	$57.7億	0	1MDLZ 2PEP 3IR 主要銘柄2014-03-31 1.MDLZ 2.PEP 3.IR 4.LMEUR 5.WEN 6.307000 7.DUK 8.LAZ 9.ALLE 10.GNCIQ
2013-12-31	13	$59.3億	15	1MDLZ 2PEP 3IR 主要銘柄2013-12-31 1.MDLZ 2.PEP 3.IR 4.WEN 5.LMEUR 6.307000 7.DUK 8.LAZ 9.ALLE 10.GNCIQ
2013-09-30	11	$54.6億	16	1MDLZ 2PEP 3IR 主要銘柄2013-09-30 1.MDLZ 2.PEP 3.IR 4.WEN 5.307000 6.LMEUR 7.DUK 8.LAZ 9.GNCIQ 10.TIFEUR
2013-06-30	13	$50.8億	0	1MDLZ 2PEP 3IR 主要銘柄2013-06-30 1.MDLZ 2.PEP 3.IR 4.307000 5.WEN 6.LMEUR 7.DUK 8.LAZ 9.STT 10.BID

今四半期の持株変動

Trian Fund Management, L.p.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 増加: Wendy's Co/the (WEN) — 保有株数 +0.02%.

Trian Fund Management, L.p.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JHG	Janus Henderson Group plc	+4.4%	—	変化なし
2	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	+0.5%	—	変化なし
3	GEHC	GE Healthcare Technology	—	—	変化なし
4	IVZ	Invesco Ltd.	-0.1%	—	変化なし
5	WEN	Wendy's Co/the	-0.9%	+0.02%	増加
6	GE	General Electric	-1.5%	—	変化なし
7	SOLV	Solventum CORP	-2.4%	—	変化なし
8	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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